Uzasadnienie do uchwały_listopad autopoprawka.xlsx

UZASADNIENIE
Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2013.
Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:
A. Zadania własne:
DOCHODY
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
ZMNIEJSZENIA
DZIAŁ
ZWIĘKSZENIA
WYDATKI
UZASADNIENIE
ZMNIEJSZENIA
ZWIĘKSZENIA
UZASADNIENIE
ROZDZIAŁ
750
75095
-
-
4 250
4 250
Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczomych na wynagrodzenia bezosobowe
oraz na zakup usług pozostałych realizowanych przez Wydział Rozwoju i Funduszy
Pomocowych. Środki przenosi się do działu 900 rozdział 90095 na sfinansowanie
projektów uproszczonych placów zabaw i siłowni zewnętrznych m. in. Pilichowo,
Drogoradz i Tanowo.
4 250
801
80101
-
1 478
1 287
1 287
80104
1 200
-
Zwiększa się plan dochodów bieżących reazlizowanych przez Zespół Szkół w Trzebieży z
tytułu najmu mieszkań oraz wpływów za terminowe odprowadzanie podatku
dochodowego
1 287
191
191
2 678
1 287
1 391
Zwiększa się plan dochodów majątkowych realizowanych przez Przedszkole Publiczne
nr 11 w Policach w związku ze zwiększeniem wpływów ze sprzedaży składników
majątkowych -złomu stalowego i stali nierdzewnej ze zlikwidowanego zestawu
kociołków przechylnych. Według oceny stanu technicznego naprawa kociołków nie jest
opłacalna, z uwagi na kompleksowy zakres naprawy oraz znaczny stopień ich zużycia
191
1 200
80105
-
-
Zwiększa się plan wydatków bieżących realizowanych w Zespole Szkół w Trzebieży z
przenaczeniem na remont przeciekającego dachu budynku szkoły.
1 200
1 200
Zwiększa się plan wydatków bieżących realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 11
w Policach z przeznaczeniem na zakup ekranu do projektora
Zwiększa się plan wydatków bieżących realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 5 w
Policach z przeznaczeniem na opłacenie skłądek na ubezpieczenie społeczne
Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla jednostek
sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie wychowania
przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police
w przedszkolach specjalnych funkcjonujących na terenie innych gmin w związku z
brakiem dzieci korzystających z przedszkola specjalnego
1
900
90095
-
2 440
-
4 250
-
2 440
-
4 250
2 440
921
92109
Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych
4 250
-
-
-
2 440
-
-
-
2 440
2 440
926
92604
-
60 000
60 000
60 000
RAZEM
-
63 918
-
Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sporu i Rekreacji
w Policach z tytułu sprzedaży usług wynikających ze zwiększonej liczby osób
uczestniczących w różnego rodzaju obozach sportowych, integracyjnych oraz
rekreacyjnych.
X
5 450
Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie projektów
uproszczonych placów zabaw i siłowni zewnętrznych m.in. Pilichowo, Drogoradz i
Tanowo. Wydział FP ubiega się o dofinansowanie zagospodarowania terenu.
Zwiększa się plan wydatków bieżących dla Sołectw Uniemyśl i Dębostrów z
przeznaczeniem na zakupy realizowane przez Sołectwa
60 000
60 000
60 000
Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na :
- wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zatrudnienia osób do prac gospodarczych w
GCEiR - Trzebież w sezonie jesień - zima,
- zakup paliwa (ciągnik, kosiarki, Quad), piasku i nawozów na boiska, farby do
malowania pokoi gościnnych, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do
bieżących napraw i konserwacji, doposażenia stołówki w naczynia (talerze, miski,
filiżanki),
- zakup żywności dla osób
przebywających na ośrodku GCEiR-Trzebież
69 368
X
2
B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:
DOCHODY
WYSZCZEGÓLNIENIE
ZMIANY OGÓŁEM:
ZMNIEJSZENIA
ZWIĘKSZENIA
WYDATKI
SALDO ZMIAN
ZMNIEJSZENIA
ZWIĘKSZENIA
SALDO ZMIAN
-
63 918
63 918
5 450
69 368
63 918
BIEŻĄCE
-
63 727
63 727
5 450
69 368
63 918
MAJĄTKOWE
-
191
191
-
-
0
z tego:
Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy
……………………………………………………………………………………….
/podpis osoby kierującej komórką/
3