Uchwała Nr 080XIV2011 - zmiany w budżecie na 2011 r.

Uzasadnienie do Projektu Uchwały Nr .../XIV/2011
Rady Gminy Krzywcza z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
W dochodach budżetowych wprowadza się zmiany polegające na:
1. Zmniejsza się dochody w Dziale 600 – transport i łączność z tytułu
dofinansowania zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości
Wola Krzywiecka". W związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosku
o płatność złożonego w Urzędzie Marszałkowskim nie będzie możliwości
otrzymania środków tytułem refundacji poniesionych wydatków na w/w zadanie
w roku bieżącym. Płatność za wykonane zadanie uregulowana została w całości
ze środków Gminy. Aby zachować płynność finansową i możliwość finansowania
innych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę konieczne jest
zaciągnięcie kredytu na refinansowanie poniesionych wydatków.
2. Zwiększa się dochody pochodzące z wpłat za sprzedaż alkoholu i przeznacza się
je na realizację programów profilaktycznych realizowanych na terenie Gminy,
3. Zwiększa się dochody
pochodzące z refundacji wydatków poniesionych
w 2010 roku na realizacje mikroprojektu „Przyjaciele dla przyjaciół” i przeznacza
się je na pokrycie wkładu własnego wymagalnego ustawą o finansach
publicznych do wypłaty zasiłków szkolnych oraz częściowo na pokrycie kosztów
utrzymania mieszkańca z terenu Gminy Krzywcza przebywającego w DPS.
4. W Dziale 600 Transport i łączność zmniejszeniu ulegają wydatki na
przygotowanie dokumentacji projektowej drogi w Krzywczy oraz zwiększa się
wydatki na wykonanie chodnika przy drodze nr 451 w Woli Krzywieckiej, który
ujęty został we wniosku w ramach RPO.
5. Zwiększa się wydatki na obsługę długu Gminy Krzywcza - splata odsetek od
zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne jak również na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W ostatnim
okresie czasu nastąpił znaczny wzrost WIBOR co skutkuje wyższym
oprocentowaniem zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. W chwili obecnej
zawartych jest 8 Umów kredytowych z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie oraz
1 Umowa pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie. Konieczne jest zabezpieczenie
dodatkowych środków celem sfinansowania spłaty odsetek za miniony III kwartał
jak również za IV kwartał 2011 roku.
6. Zwiększenie wydatków na rozbudowę programatora przy nowo wykonanej
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznego Gimnazjum
w Krzywczy,
7. Zwiększenie wydatków na odpłatność za osoby z terenu Gminy Krzywcza
przebywających w Domach pomocy Społecznej. W obecnej chwili w DPS
przebywa 4 osoby z terenu Gminy a koszt utrzymania uzależniony jest od
placówki i waha się w granicach od 1 7111 zł do 2 540 zł za miesiąc.
8. Zwiększa się wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze
socjalnym. Zgodnie z Ustawa o finansach publicznych jak również Umowy
zawartej z Kuratorem Oświaty gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia 20%
realizacji zadania.
9. Zmniejsz się wydatki na zakupy materiałów związanych z utrzymaniem zieleni
i czystości na terenie Gminy.
10. Mniejsza się wydatki związane z wpłatą na rzecz Związku Gmin Fortecznych
Twierdzy Przemyśl na realizacje zadania pn. "Rewitalizacja zespołu dworsko parkowego w Babicach". W roku bieżącym zadanie nie będzie realizowane.