Informacja dodatkowa za 2007 r.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 27/35
STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE
Informacja dodatkowa za 2007 r.
1
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wyszczególnienie
1
Środki trwałe, wartości niematerialne prawne
Wycenia się według ceny nabycia
Środki pienięŜne w walucie obcej
NaleŜności
Wycenia się wg. Średniego kursu NBP na 31.12
Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty
Fundusze i kapitały własne
Wartości nominalnej
Zobowiązania
Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
Wyszczególnienie zmiany
Kwota wyniku finansowego
spowodowana zmianami
Przyczyny zmiany
0,00
1
c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
Wyszczególnienie zdarzeń
2
Nie uwzględniono w
Bilansie
Rachunku wyników
Kwota w złotych
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. grunty (w tym prawo uŜytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem
Stan na początek roku
obrotowego
Aktualizacja
216 176,34
13 400,00
35 437,74
265 014,08
Przychody
Przemieszczenia
Stan na
koniec roku
obrotowego
0,00
Rozchody
37 495,40
0,00
Strona 1 z 9
27 924,70
65 420,10
0,00
0,00
0,00
253 671,74
13 400,00
63 362,44
330 434,18
2
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. grunty (w tym prawo uŜytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem
2
Stan na początek roku
obrotowego
Aktualizacja
135 631,32
8 000,00
35 437,74
179 069,06
Amortyzacja za
rok
45 678,90
2 680,00
27 924,70
76 283,60
0,00
0,00
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
Powierzchnia m2
Wartość
2
Zmniejszenie
c. Grunty uŜytkowane wieczyście
Stan na początek roku
obrotowego
2
Inne zwiększenia
d. Środki trwałe uŜywana na podstawie umowy najmu lub dzierŜawy
Stan na początek roku
obrotowego
1. grunty (w tym prawo uŜytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem
Stan na początek roku
obrotowego
2 781,60
2 781,60
Przychody
Stan na koniec roku
obrotowego
2 781,60
0,00
2 781,60
Rozchody
0,00
Strona 2 z 9
0,00
Stan na
Stan na
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
(netto)
0,00
0,00
0,00
181 310,22
10 680,00
63 362,44
255 352,66
0,00
80 545,02
5 400,00
0,00
85 945,02
Stan na
koniec roku
obrotowego
(netto)
0,00
0,00
72 361,52
2 720,00
0,00
75 081,52
2
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem
2
Stan na początek roku
obrotowego
2 781,60
2 781,60
Amortyzacja za rok
Inne zwiększenia
0,00
0,00
Stan na
Stan na koniec
początek roku
roku
Stan na koniec
obrotowego
obrotowego
Zmniejszenie
roku obrotowego
(netto)
(netto)
2 781,60
0,00
0,00
0,00
2 781,60
0,00
0,00
g. Inwestycje długoterminowe
Stan na początek roku
obrotowego
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. udziały i akcje
b. inne papiery wartościowe
c. udzielone poŜyczki
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne długoterminowe inwestycje
Razem
2
0,00
0,00
0,00
0,00
h. Podział naleŜności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyŜej 1 roku
stan na
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
NaleŜności z tytułu
1. dostaw i usług
2. podatków
0,00
0,00
0,00
3. środków od ZUS
4. wynagrodzeń
5. dochodzone na drodze sądowej
6. innych naleŜności
Razem
0,00
0,00
0,00
Strona 3 z 9
0,00
0,00
Razem
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyŜej 1 roku
stan na
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
Zobowiązania z tytułu
0,00
0,00
1. kredytów i poŜyczek
2. dostaw i usług
0,00
6 741,00
3. podatków
0,00
788,00
4. ubezpieczeń społecznych
0,00
1 184,98
5. wynagrodzeń
0,00
6. zobowiązań wekslowych
0,00
7. innych zobowiązań
0,00
Razem
0,00
8 713,98
0,00
0,00
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Tytuły
1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i
innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i
osobowe
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
początek roku
obrotowego
stan na
koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 4 z 9
Razem
początek roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
koniec roku
obrotowego
0,00
6 741,00
788,00
1 184,98
0,00
0,00
0,00
8 713,98
2
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
stan na
Tytuły
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów)
2
2
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
0,00
l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie
Rok bieŜący
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma
0,00
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma
0,00
0,00
Rok ubiegły
0,00
0,00
J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie
(z podziałałem na grupy zawodowe)
Ogółem
Przeciętne
zatrudnienie w roku
0,00
Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną poŜytku
publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną poŜytku publicznego. W
pozostałych przypadkach wpisać n/d
2
K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyŜej określonego
art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie
n./d
w
(Dz.U.
Strona 5 z 9
3
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej poŜytku publicznego
241 923,56
2 503,00
59 817,44
Przychody z działalności statutowej
odpłatnej poŜytku publicznego
(wyszczególnienie)
Pozostałe przychody określone statutem
Dotacja Urzędu m.st. Warszawy
3
Fundacja "WSPÓLNA DRAGA"
11 282,00
Darowizny indywidualne i instytucjonalne
20 459,84
Zbiórki publiczne
5 656,28
b. Pozostałe przychody
Przychody ze sprzedaŜy środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
3 300,00
Darowizna wartości niemater. I prawnych
3
179 603,12
142 205,00
0,00
0,00
Darowizny rzeczowe
3 300,00
c. Przychody finansowe
Cena sprzedaŜy akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od poŜyczek
Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe
1 274,09
1 274,09
Strona 6 z 9
4
a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej poŜytku publicznego
Materiały biurowe
Środki medyczne
Usługi obce-księgowe,lekarskie,pielegniarskie
Wynagorodzenia lekarzy i pielęgniarek
Sprzęt medyczny - w 100% amortyzowane
Koszty z tyt. uŜyczenia samochodu prywatnego
Szkolenie personelu medycznego
Drobne wyposaŜenie
Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej poŜytku publicznego
świadczenia pienięŜne:
(wyszczególnienie)
59 817,44
1 941,04
4 747,76
8 051,60
39 515,50
1 933,63
1 687,91
1 700,00
240,00
świadczenia niepienięŜne:
(wyszczególnienie)
Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych
ZuŜycie materiałow
Srodki medyczne
Druk ulotek
wynagrodzenia
zakup aparatury medycznej - 100%
amortyzowane
środki czystości
opłaty skarbowe
ubezpieczenie samochodu
Koszty administracyjne:
- zuŜycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty
159 143,28
2 441,28
38 742,00
976,00
54 360,00
60 186,47
950,53
112,00
1 375,00
25 794,58
818,53
1 458,84
120,00
11 975,89
10 863,50
557,82
Strona 7 z 9
4
4
b. Pozostałe koszty
wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
wartość netto z likwidacji środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych w wyniku
zdarzeń mieszczących się w granicach
ogólnego ryzyka gospodarczego
Amortyzacja darowanych warości
niematerialnych i prawnych
Amortyzacja darowizn rzeczowych
3 300,00
0,00
3 300,00
c. Koszty finansowe
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i
akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe
aktywa finansowe
Odsetki od kredytów i poŜyczek oprócz odsetek
od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji
inwestycji
0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów,
oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych
przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe
5
0
a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego
Fundusz
statutowy
z aktualizacji wyceny
116 665,80
0,00
0,00
-1 557,65
-1 557,65
0,00
115 108,15
0,00
Strona 8 z 9
5
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Wynik na działalności statutowej
w tym:
(wyszczególnienie)
Przychody z działalności statutowej
koszty z działalności statutowej
6
22 962,84
241 923,56
218 960,72
Zobowiązania związane z działalnością statutową:
stan na
Tytuły
1.
2.
3.
4.
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
gwarancje
poręczenia
kaucje i wadia
inne zobowiązania
Razem
0,00
0,00
Strona 9 z 9