Zmiany w prospekcie informacyjnym Pioneer
Transkrypt
Zmiany w prospekcie informacyjnym Pioneer
Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 28 sierpnia 2007 roku Działając na podstawie § 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 205, poz. 2095 z późn. zm.), w dniu 28 sierpnia 2007 roku dokonano następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: 1) Na stronie tytułowej w informacjach o datach kolejnych aktualizacji prospektu, po dacie: „25 lipca 2007 r.” dodaje się datę: „28 sierpnia 2007 r.” 2) W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy (dane na 31.12.2006 r.) Kapitał własny Pioneer Pekao TFI S.A.: 161 957 842,58 zł - kapitał podstawowy 37 804 000,00 zł - kapitał zapasowy 9 526 621,19 zł - zysk (strata z lat ubiegłych) 23 638,37 zł - zysk netto 114 603 583,02 zł” 3) W Rozdziale III pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Data i numer decyzji Komisji o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu Decyzja nr DFL/4032/25/20/07/VI/U/12-24-1/SP z dnia 7 sierpnia 2007 roku o udzieleniu zezwolenia na przekształcenie Pioneer Lokacyjny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Dochodu Mix 20 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Wzrostu Mix 60 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty.” Warszawa, 28 sierpnia 2007 r.