UFK Templeton Azjatycki Wzrostu (PLN H) typu E pro E93
Transkrypt
UFK Templeton Azjatycki Wzrostu (PLN H) typu E pro E93
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 UFK Templeton Azjatycki Wzrostu (PLN H) typu E pro PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA UFK Templeton Azjatycki Wzrostu (PLN H) typu E pro I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. II. 1. 2. 3. III. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej Należności Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Pozostałe należności Zobowiązania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania Aktywa netto (I-II) II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Pozostałe przychody 2. 3. Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 1. Tytułem wykupu 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Koniec okresu poprzedniego 21 915,92 21 915,92 0,00 Koniec okresu bieżącego 1 593 474,73 1 593 474,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 915,92 0,00 1 593 474,73 Okres poprzedni 27 648,87 -7 880,87 20 502,86 12 144,79 0,00 8 358,07 28 383,73 0,00 Okres bieżący 72 981,39 1 561 064,04 1 588 019,46 33 791,27 0,00 1 554 228,19 26 955,42 0,00 986,62 200,69 0,00 0,00 0,00 4 233,59 0,00 0,00 0,00 27 397,11 2 147,92 0,00 22 521,14 -40 570,70 21 915,92 1 593 474,73 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1 sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 1.2 sprawozdawczego 2. Wartość jednostki rozrachunkowej: wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1 sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2 sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3 sprawozdawczym wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego Okres poprzedni Okres bieżący 2 795,6390 6 720,2017 1 965,5534 152 049,1155 9,89 10,86 9,41 10,43 11,15 11,83 11,15 10,48 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Udział w aktywach netto funduszu (w %) 2 3 1 593 474,73 100,00% Wartość bilansowa (w zł) 1 I. Lokaty (suma 1-12) 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu Pożyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej III. IV. V. VI. 1 2 3 Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 1 593 474,73 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 1 593 474,73 0,00 1 593 474,73 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%