EUROPA FUND MAS/2011/02 Koniec analogicznego
Transkrypt
EUROPA FUND MAS/2011/02 Koniec analogicznego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA FUND MAS/2011/02 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 0,00 32 572 695,67 30 943 729,11 4 636,66 (w zł) I. 1. 2. Aktywa lokaty środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej należności z tytułu transakcji zawartych na rynku 4.1. finansowym 4. 1 622 803,40 0,00 4.2. pozostałe II. 1. 2. 3. III. 1 526,49 1 526,49 Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 32 572 695,67 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA FUND MAS/2011/02 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego (w zł) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty Bieżący okres sprawozdawczy 0,00 0,00 0,00 0,00 31 410 201,85 33 996 019,70 33 996 019,70 0,00 2 585 817,85 647 908,74 0,00 1 937 909,11 pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 3 0,00 1 162 493,81 0,00 32 572 695,67 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: III EUROPA FUND MAS/2011/02 LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego (w zł) I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym na koniec okresu sprawozdawczego 5 Bieżący okres sprawozdawczy 0,0000 0,0000 0,0000 333 224,5081 0,00 0,00 0,00 93,44 0,00 0,00 100,00 97,75 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: V EUROPA FUND MAS/2011/02 ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Udział w aktywach netto funduszu (w %) 30 943 729,11 95,00% Wartość bilansowa (w zł) (w zł) Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% 0,00% 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. 5. 6. akcje udziały jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,00% 0,00% 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV V. VI. 1. 2. 3. 7 30 943 729,11 1 622 803,40 4 636,66 1 526,49 0,00 32 572 695,67 30 949 892,27 1 622 803,40 0,00 4,98% 0,01% 0,00% 0,00% 100,00% 95,02% 4,98% 0,00%