BeSTia - Powiat Makowski
Transkrypt
BeSTia - Powiat Makowski
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Powiat Makowski a) sprawozdanie jednostkowe 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 550668841 Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku 1) 1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie jednostki samorządu terytorialnego ul.Rynek 1 Nazwa województwa Adresat: Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne C085AAABF89CB727 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku mazowieckie makowski WOJ. 14 2) POWIAT 11 2) GMINA 00 2) TYP GM. 0 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W y s zc zególnienie kw ota należ ności ogółem (kol.3+15) 1 2 N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2,2) N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) N3.1 gotówka N3.2 depozyty na żądanie N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług N4.2 pozostałe N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej Irena Grabowska Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia dłużnic y k rajowi ogółem (k ol. 4+9+10+11 +12+13+14) 0,00 3 0,00 s ek tor finans ów public zny ch ogólem (k ol.5+6+7+8) 4 0,00 grupa I 5 grupa II 0,00 6 grupa III 0,00 7 bank c entralny grupa IV 0,00 8 0,00 9 bank i 10 0,00 0,00 pozos tałe k rajowe ins ty tuc je finans owe przeds iębiors twa niefinansowe gos podars twa dom owe 11 12 13 0,00 0,00 0,00 ins ty tucje niek om erc y jne działając e na rzec z gos podars tw dom owy c h 14 0,00 dłużnicy zagraniczni podm oty należąc e do s trefy euro ogółem (kol. 16+17) 15 0,00 16 pozos tałe podm ioty zagranic zne 0,00 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 538 483,90 1 538 483,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 538 483,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 538 483,90 1 538 483,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 538 483,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 506,25 139 506,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 516,12 90 990,13 0,00 0,00 0,00 0,00 22 883,45 22 883,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 466,95 10 416,50 0,00 0,00 0,00 0,00 116 622,80 116 622,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 049,17 80 573,63 0,00 0,00 0,00 0,00 26 157,35 26 157,35 19 299,39 4 911,05 0,00 14 388,34 0,00 0,00 0,00 0,00 749,94 5 903,27 204,75 0,00 0,00 0,00 16 516,79 16 516,79 10 307,53 4 911,05 0,00 5 396,48 0,00 0,00 0,00 0,00 305,99 5 903,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 640,56 9 640,56 8 991,86 0,00 0,00 8 991,86 0,00 0,00 0,00 0,00 443,95 0,00 204,75 0,00 0,00 0,00 (029)7171231 2015-02-20 telefon rok m-c dzień C085AAABF89CB727 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.04 Zbigniew Deptuła Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Strona 1 z 3 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W y s zc zególnienie k wota należnoś ci ogółem (k ol. 3+8) 1 2 B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) dłużnicy podm ioty s ek tora finans ów public zny ch (k ol.4+5+6+7) 0,00 3 grupa I 0,00 4 grupa II 5 0,00 grupa III 0,00 6 pozos tałe podm ioty grupa IV 0,00 7 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy Irena Grabowska Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia (029)7171231 2015-02-20 telefon rok m-c dzień Zbigniew Deptuła Kierownik jednos tk i / Przewodnic ząc y Zarządu C085AAABF89CB727 Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.04 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Irena Grabowska Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia (029)7171231 2015-02-20 telefon rok m-c dzień Zbigniew Deptuła Kierownik jednos tk i / Przewodnic ząc y Zarządu C085AAABF89CB727 Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.04