Załączniki - Betacom S.A.

..................................
(nazwa emitenta)
SA-R .................
w tys. zł
(rok bieżący)
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
c
a
b
koszty zakończonych
wartość firmy
nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne
prac rozwojowych
wartości, w tym:
- oprogramowanie
komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- nabycie
...
c) zmniejszenia (z tytułu)
...
d) wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- umorzenia bieżące
...
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu
I\DSP3_rach\bazy\Formularze od 2002\
zwykłe\roczne\SA-R
d
inne wartości
niematerialne i
prawne
e
zaliczki na wartości
niematerialne i
prawne
Wartości
niematerialne
i prawne, razem
837
238
141
141
1075
141
141
0
0
0
0
0
0
837
379
1216
0
279
279
70
70
70
70
349
349
0
279
140
419
0
0
0
0
558
239
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
797
11
..................................
(nazwa emitenta)
SA-R ...................
w tys. zł
(rok bieżący)
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty ( w tym
prawo użytkowania
wieczystego gruntu)
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- nabycie
-przemieszczenie wewnętrzne (zakończone inwestycje)
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja
...
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- umorzenia bieżące
- likwidacja
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
I\DSP3_rach\bazy\Formularze od 2002\
zwykłe\roczne\SA-R
- budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
- urządzenia
techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
836
229
229
677
237
237
220
4
4
174
174
88
88
112
891
425
387
229
-158
812
826
263
112
148
-36
375
128
311
79
451
96
368
55
2
53
423
107
5
5
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
224
64
64
64
Środki trwałe,
razem
2101
525
472
53
262
262
0
2364
859
568
446
-194
1427
0
0
0
0
937
13
...................
(nazwa emitenta)
SA-R..........
w tys. zł
(rok bieżący)
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
a
b
c
nazwa (firma) jednostki
ze wskazaniem
formy prawnej
siedziba
przedmiot
przedsiębiorstwa
Lp.
1
Creative Info Sp.z o.o.
00-909 Warszawa
ul. Szaserów 128
pozostała dzialalność
związana z
informatyką
d
e
f
g
h
wartość
data objęcia
charakter powiązania
zastosowana
korekty
udziałów / akcji aktualizujące
kontroli /
(jednostka zależna,
metoda
współkontroli / według ceny
współzależna,
wartość
konsolidacji /
nabycia
uzyskania
stowarzyszona, z
(razem)
wycena metodą
znaczącego
wyszczególnieniem
praw własności,
wpływu
powiązań
bądź wskazanie, że
bezpośrednich i
jednostka nie
pośrednich)
podlega konsolidacji
/ wycenie metodą
praw własności
jednostka zależna
brak
16.01.2001
301
i
j
wartość
bilansowa
udziałów /
akcji
301
k
l
procent
udział w ogólnej
wskazanie innej
posiadanego
liczbie głosów
niż określona pod
kapitału
na walnym
lit. j) lub k), podstawy
zakładowego zgromadzeniu
kontroli /
współkontroli /
znaczącego wpływu
0
100
100
...
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.
Lp.
a
n
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
jednostki, w tym:
m
kapitał własny jednostki, w tym:
kapitał
zakładowy
nazwa jednostki
1
...
-219
300
należne wpłaty
na kapitał
zakładowy
(wartość
ujemna)
-
pozostały kapitał własny, w tym:
kapitał
zapasowy
zysk (strata) z
lat ubiegłych
-
-
-500
należności jednostki, w tym:
- zobowiąza- - zobowiązania długonia krótkoterminowe
terminowe
zysk (strata)
netto
-19
o
417 -
417 -
- należności
długoterminowe
-
p
r
aktywa
jednostki,
razem
przychody
ze
sprzedaży
- należności
krótkoterminowe
18
198 -
s
t
nieopłacona otrzymane lub
przez emitenta
należne
wartość
dywidendy od
udziałów / akcji jednostki za
w jednostce
ostatni rok
obrotowy
-
-
ponieważ spółka podporządkowana ma rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym, w kolumnach od m do t zamieszczono dane finansowe za okres
od 1 stycznia 2003r. do 31.grudnia 2003r.
I\DSP3_rach\bazy\Formularze od 2002\
zwykłe\roczne\SA-R
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
17
...................
(nazwa emitenta)
w tys. zł
SA-R..........
(rok bieżący)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki
Kwota kredytu / pożyczki wg
Kwota kredytu / pożyczki
Siedziba
ze
umowy
pozostała do spłaty
wskazaniem formy
zł
waluta
zł
waluta
prawnej
Warunki
Termin
oprocentowania
spłaty
Zabezpieczenia
Inne
...
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Termin
Dłużne instrumenty
Wartość
Warunki oprocentowania
Gwarancje/ zabezpieczenia
Dodatkowe prawa
wykupu
finansowe wg rodzaju
nominalna
Rynek notowań
Inne
...
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
I\DSP3_rach\bazy\Formularze od 2002\
zwykłe\roczne\SA-R
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
28
.....................
(nazwa emitenta)
SA-R..........
w tys. zł
(rok bieżący)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Kwota kredytu / pożyczki pozostała
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy
Nazwa (firma)
Siedziba
do spłaty
jednostki
zł
waluta
zł
waluta
Warunki
Termin
oprocentowania
spłaty
Zabezpieczenia
Inne
...
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH
Wartość
Dłużne papiery wartościowe
Termin
Warunki oprocentowania
nominalna
wg rodzaju
wykupu
DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Gwarancje / zabezpieczenia
Dodatkowe prawa
Inne
...
Spółka na dzień 31 marca 2004 roku posiadała przyznany limit w ramach linii wielozadaniowej wielowalutowej w wys. 2.800.000,00 zł w ramach której mogły
funkcjonować :
- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1,0 mln zł - wykorzystanie na dzień 31 marca 2004r. 0,00 zł
- kredyt obrorowy 1,0 mln zł wykorzystanie na dzień 31 marca 2004r. 0,00 zł
- gwarancje bankowe 0,8 mln zł wykorzystanie na dzień 31 marca 2004r. 251.807,71 zł
Zabezpieczenie linii stanowiło :
- przewłaszczenie środków obrotowych w kwocie 1.600.000,00 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
- przelew środków na rachunek Banku w postaci lokaty terminowej w kwocie 50.000,00 zł
- zastaw rejestrowy na 10 samochodach wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
- weksel własny in blanco śpółki w wysokości 1.500.000,00 zł
Ponadto na dzień 31 marca 2004r. Spółka korzystała z gwarancji należytego wykonania umowy w kwocie 799.990,00 zł, której zabezpieczenie stanowiło :
- weksel własny in blanco Spółki w wysokości 799.990,00 zł
- przelew wierzytelności z kontraktu w wysokości 1.600.000,00 zł
- przelew środków pieniężnych na rachunek Banku w kwocie 400.000,00 zł
Ponadto na dzień 31 marca 2004r. przyznany limit w ramach gwarancji ubezpieczeniowych :
- gwarancje ubezpieczeniowe 1,00 mln, wykorzystanie na dzień 31 marca 2004r. 281 tys. zł
I\DSP3_rach\bazy\Formularze od 2002\
zwykłe\roczne\SA-R
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
31
ARKUSZ A
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
a
L.p.
1
...
nazwa (firma)
jednostki, ze
wskazaniem formy
prawnej
b
siedziba
c
przedmiot
przedsię biorstwa
d
e
f
g
h
i
udział w
nieopłacona otrzymane
kapitał własny
% posiada- ogólnej
lub należne
przez
jednostki, w tym:
nego
liczbie
dywidendy
emitenta
kapitału głosów na
za ostatni
wartość
zakładowalnym
- kapitał
rok
udziałów /
wego
zgromadzezakładowy
obrotowy
akcji
niu
Nota 11
Arkusz B
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja
A
B
C
D
Rodzaj akcji
Rodzaj
uprzywilejowania
akcji
Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji
na okaziciela
nie są
uprzywilejowane
na okaziciela
nie są
uprzywilejowane
na okaziciela
nie są
uprzywilejowane
na okaziciela
nie są
uprzywilejowane
Liczba akcji
Wartość serii /
emisji wg wartości
nominalnej
555000
555000
145000
145000
wkład
pieniężny
23.10.2000
23.10.2000
280000
280000
wkład
pieniężny
23.10.2000
23.10.2000
420000
420000
wkład
pieniężny
23.10.2000
23.10.2000
Sposób
pokrycia
kapitału
Data
rejestracji
udziałami
Betacom Sp. z 22.08.2000
o.o.
Prawo do
dywidendy (od
daty)
22.08.2000
E
zwykłe na
okaziciela nie
są uprzywilejowane
450000
450000
wkład
pieniężny
04.03.2004
01.04.2004
F
zwykłe na
okaziciela nie
są uprzywilejowane
100000
100000
wkład
pieniężny
04.03.2004
01.04.2004
G
zwykłe na
okaziciela nie
są uprzywilejowane
70000
70000
wkład
pieniężny
04.03.2004
01.04.2004
...
Liczba akcji razem
Kapitał zakładowy, razem
Wartość nominalna jednej akcji = ......1,00..........zł
2020000
2020000
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA WŁASNOŚCI)
AKCJONARIUSZE
ING Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych
Pan Robert
Fręchowicz
Pan Jarosław
Gutkiewicz
Pan Mirosław
Załęski
Pan Janusz
Smoczyński
LICZBA AKCJI
WARTOŚĆ AKCJI
UDZIAŁ W
W TYM AKCJE
UPRZYWILEJOWA KAPITALE
ZAKŁADOWYM
NE
UDZIAŁ W
ZARZĄDZANIU
169.715
169.715
-
8,40%
-
271.652
271.652
-
13,45%
Członek Zarzadu
255.000
255.000
-
12,62%
Członek Zarzadu
227.943
227.943
-
11,28%
Prezes Zarządu
200.000
200.000
-
9,90%
Wiceprezes Zarządu
I\DSP3_rach\bazy\Formularze od 2002\
zwykłe\roczne\SA-R
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
24
Arkusz C
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba
...
Wartość wg ceny nabycia
Wartość bilansowa
Cel nabycia
Przeznaczenie
ARKUSZ C cd.
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Wartość wg
Nazwa (firma) jednostki, siedziba
Liczba
ceny nabycia
...
Wartość bilansowa