Załącznik 11 - Procedura składania rozliczeń operacji (dokument PDF)

Załącznik nr 11
do Umowy Operacyjnej – Pożyczka Globalna nr 2.1/2013/FPJWM/______________
Procedura Składania Rozliczeń Operacji
Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym
załączniku, o ile w niniejszym załączniku nie podano ich innego znaczenia.
Wszelkie aktualne formularze dotyczące procedury rozliczeń Operacji będą dostępne
na stronie internetowej www.jeremie.com.pl (w zakładce dotyczącej województwa
mazowieckiego).
I.
Wniosek o Wsparcie
1.
Udostępnienie Pośrednikowi Finansowemu Limitu Pożyczki Globalnej następuje
na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wsparcie
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy Operacyjnej.
2.
Wniosek o Wsparcie składany jest osobiście przez osobę upoważnioną przez
Pośrednika Finansowego w Biurze Głównym.
3.
Wniosek o Wsparcie podlega sprawdzeniu pod względem poprawności
sporządzenia w ciągu 7 Dni Roboczych od dnia złożenia w Biurze Głównym
Menadżera.
4.
Sprawdzeniu w szczególności podlegają: złożenie podpisów przez osoby
uprawnione; zgodność podpisów ze wzorami; data złożenia; spełnienie
warunków, o których mowa w pkt 5.
5.
Warunkiem udostępnienia Pośrednikowi Finansowemu
Globalnej na podstawie niniejszej Umowy Operacyjnej jest:
Limitu
Pożyczki
a)
ustanowienie zabezpieczeń określonych w Umowie Operacyjnej,
b)
wykonanie innych zobowiązań lub przedłożenie innych dokumentów
wymaganych przez Menadżera, w szczególności złożenie przez Pośrednika
Finansowego Wniosku o Wsparcie w terminie nie dłuższym niż 30 Dni
Roboczych od podpisania Umowy Operacyjnej;
c)
brak trwania Nieprawidłowości.
6.
W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych bądź
rachunkowych w złożonym Wniosku o Wsparcie Menadżer może dokonać
uzupełnienia lub poprawy wniosku bądź wezwać Pośrednika Finansowego
do poprawienia lub uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie.
7.
W przypadku, gdy Menadżer dokonuje uzupełnienia lub poprawy Wniosku
o Wsparcie:
a)
zakres dokonanej zmiany jest uzgadniany telefonicznie z Pośrednikiem
Finansowym,
b)
informacja
potwierdzająca
zakres
dokonanej
zmiany
wraz
z kopią uzupełnionego/poprawionego Wniosku o Wsparcie przekazywana
jest do Pośrednika Finansowego faksem,
II.
c)
Pośrednik Finansowy w terminie 7 Dni Roboczych przekazuje
Menadżerowi faksem informację o akceptacji korekt naniesionych przez
Menadżera na Wniosek o Wsparcie;
d)
termin na udostępnienie przez Menadżera środków liczony jest od dnia
przekazania przez Pośrednika Finansowego faksem akceptacji korekt
naniesionych przez Menadżera na Wniosek o Wsparcie.
8.
W przypadku, gdy Menadżer wzywa Pośrednika Finansowego do poprawienia lub
uzupełnienia Wniosku o Wsparcie we wskazanym terminie, wezwanie
wskazujące zakres zmian lub poprawek oraz termin na ich dokonanie jest
przekazywane do Pośrednika Finansowego faksem, a termin na dokonanie przez
Menadżera udostępnienia środków liczony jest od dnia złożenia przez Pośrednika
Finansowego poprawionego lub uzupełnionego Wniosku o Wsparcie.
9.
Przez udostępnienie środków przez Menadżera należy rozumieć wyodrębnienie
środków, w wysokości zgodnej z kwotą wskazaną we Wniosku o Wsparcie,
na Rachunku Bankowym Funduszu Powierniczego, z przeznaczeniem na wypłatę
Transz Pożyczki Globalnej w wykonaniu zobowiązania Menadżera wynikające
z Umowy Operacyjnej.
10.
Menadżer wyodrębnia środki na Rachunku Bankowym Funduszu Powierniczego
najpóźniej w terminie 7 Dni Roboczych od dnia złożenia Wniosku o Wsparcie,
z zastrzeżeniem pkt 6 i 7 powyżej.
Wypłata Transzy Pożyczki Globalnej
1.
Wypłata Transzy Pożyczki Globalnej dokonywana jest na podstawie złożonego
przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wypłatę Transzy zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy Operacyjnej.
2.
Pierwszy Wniosek o Wypłatę Transzy musi być złożony w terminie 15 Dni
Roboczych od zaakceptowania przez Menadżera Wniosku o Wsparcie.
3.
Wniosek o Wypłatę Transzy składany jest osobiście przez osobę upoważnioną
przez Pośrednika Finansowego w Biurze Głównym lub Biurze Regionalnym
Menadżera.
4.
Wniosek o Wypłatę Transzy podlega sprawdzeniu pod względem poprawności
sporządzenia w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia złożenia w Biurze Głównym lub
w Biurze Regionalnym Menadżera.
5.
Sprawdzeniu w szczególności podlegają: złożenie podpisów przez osoby
uprawnione; zgodność podpisów ze wzorami; data złożenia; złożenie dyspozycji
na kwotę nieprzekraczającą łącznie ze Środkami Wypłaconymi Limitu Pożyczki
Globalnej; spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 10 poniżej.
6.
W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych bądź
rachunkowych w złożonym Wniosku o Wypłatę Transzy Menadżer może
dokonać uzupełnienia lub poprawy tego wniosku bądź wezwać Pośrednika
Finansowego do poprawienia lub uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie.
7.
W przypadku, gdy Menadżer dokonuje uzupełnienia lub poprawy Wniosku
o Wypłatę Transzy:
a)
zakres dokonanej zmiany jest uzgadniany telefonicznie z Pośrednikiem
Finansowym,
2
b)
informacja potwierdzająca zakres dokonanej zmiany wraz z kopią
uzupełnionego/poprawionego Wniosku o Wypłatę Transzy przekazywana
jest do Pośrednika Finansowego faksem,
c)
Pośrednik Finansowy w terminie 5 Dni Roboczych przekazuje
Menadżerowi faksem informację o akceptacji korekt naniesionych przez
Menadżera na Wniosek o Wypłatę Transzy;
d)
termin na dokonanie przez Menadżera wypłaty środków liczony jest od dnia
przekazania przez Pośrednika Finansowego faksem potwierdzenia
(akceptacji) korekt naniesionych przez Menadżera na Wniosek o Wypłatę
Transzy.
8.
W przypadku, gdy Menadżer wzywa Pośrednika Finansowego do poprawienia lub
uzupełnienia Wniosku o Wypłatę Transzy we wskazanym terminie, wezwanie
wskazujące zakres zmian lub poprawek oraz termin na ich dokonanie jest
przekazywane do Pośrednika Finansowego faksem, a termin na dokonanie przez
Menadżera wypłaty środków liczony jest od dnia złożenia przez Pośrednika
Finansowego poprawionego lub uzupełnionego Wniosku o Wypłatę Transzy.
9.
Menadżer dokonuje wypłaty środków z Rachunku Bankowego Funduszu
Powierniczego na Rachunek Bankowy Pośrednika Finansowego najpóźniej
w terminie 20 Dni Roboczych od dnia złożenia poprawnie wypełnionego
Wniosku o Wypłatę Transzy, z zastrzeżeniem pkt 6, 7 i 8 powyżej.
10.
W przypadku wypłaty Limitu Pożyczki Globalnej w kilku Transzach Pośrednik
Finansowy uprawniony jest do złożenia kolejnego Wniosku o Wypłatę Transzy,
gdy suma Udziałów Menadżera we wszystkich udzielonych przez Pośrednika
Finansowego Jednostkowych Pożyczkach przekroczy 75% wszystkich kwot
przekazanych Pośrednikowi Finansowemu na mocy poprzednich Wniosków
o Wypłatę Transzy (Środków Wypłaconych).
11.
Jeżeli Wniosek o Wypłatę Transzy nie jest pierwszym Wnioskiem o Wypłatę
Transzy składanym przez Pośrednika Finansowego w ramach Operacji, wówczas
Pośrednik Finansowy składa we Wniosku o Wypłatę Transzy oświadczenie
potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 10 powyżej.
12.
Spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 10 powyżej, podlega w miarę
możliwości weryfikacji przez Menadżera na podstawie znajdujących się
w posiadaniu Menadżera Sprawozdań z Postępu.
13.
Pośrednik Finansowy może po raz ostatni złożyć Wniosek o Wypłatę Transzy
na 40 Dni Roboczych przed ostatnim dniem Okresu Budowy Portfela.
III. Spłata Pożyczki Globalnej – Zwrot Udziału
1.
Spłata Pożyczki Globalnej przez Pośrednika Finansowego odbywa się w okresach
kwartalnych. Pośrednik Finansowy przekazuje środki na Rachunek Bankowy
Funduszu Powierniczego.
2.
Spłaty Pożyczki Globalnej będą następować w terminie do 5 Dni Roboczych
po przekazaniu przez Pośrednika Finansowego Menadżerowi Sprawozdań
z Postępu, nie później jednak niż w terminie 15 Dni Roboczych po zakończeniu
kwartału, w którym u Pośrednika Finansowego wystąpiły spłaty Jednostkowych
Pożyczek.
3
3.
W okresach kwartalnych, w których u Pośrednika Finansowego nie wystąpiły
spłaty Jednostkowych Pożyczek, Pośrednik Finansowy w przekazanym
po zakończeniu kwartału Sprawozdaniu z Postępu informuje Menadżera o braku
spłat Jednostkowych Pożyczek w danym kwartale.
4.
Do spłat Jednostkowych Pożyczek zalicza się wszelkie spłaty należności głównej
z tytułu Jednostkowej Pożyczki płatne przed terminem, w terminie,
przeterminowane, dochodzone w drodze windykacji.
5.
Kwota płatności przekazywanej Menadżerowi przez Pośrednika Finansowego jest
równa łącznej kwocie spłat Jednostkowych Pożyczek w okresie od pierwszego
dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał do ostatniego dnia miesiąca kończącego
kwartał, zgodnie z prowadzoną przez Pośrednika Finansowego ewidencją spłat
Jednostkowych Pożyczek, w części proporcjonalnej do Udziału Menadżera
w Jednostkowych Pożyczkach.
6.
Kwota płatności przekazywanej Menadżerowi przez Pośrednika Finansowego jest
zgodna z łączną kwotą spłat Jednostkowych Pożyczek w części odpowiadającej
Udziałowi Menadżera, wykazanej w Sprawozdaniach z Postępu za dany kwartał.
7.
Wszelkie straty z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek ponoszone
są przez Menadżera i Pośrednika Finansowego proporcjonalnie do wniesionych
przez nich udziałów w udzielonej Jednostkowej Pożyczce.
8.
W okresie realizacji Umowy Operacyjnej wszelkie odzyskane przez Pośrednika
Finansowego kwoty, w tym kwoty odzyskane w wyniku egzekucji praw
z zabezpieczeń ustanowionych przez MŚP, proporcjonalnie obniżają straty
ponoszone przez Fundusz Powierniczy oraz Pośrednika Finansowego zgodnie
z zasadą pari-passu.
9.
Po zakończeniu obowiązywania Umowy Operacyjnej rozliczenie (podział)
pomiędzy Pośrednika Finansowego i Menadżera Funduszu Powierniczego
odzyskanych w wyniku windykacji kwot należności od MSP odbywa się na tych
samych zasadach, o których mowa w pkt 8, jednakże kwoty te przed podziałem
podlegają pomniejszeniu o poniesione przez Pośrednika Finansowego koszty
działań windykacyjnych, pod warunkiem, iż nie podlegały refundacji w ramach
przysługującego Pośrednikowi Finansowemu limitu kosztów zarządzania.
10.
Maksymalny dopuszczalny pułap szkodowości jest relacją wartości kapitału
Jednostkowych Pożyczek niespłaconych przez Ostatecznych Beneficjentów do wartości
udzielonych Jednostkowych Pożyczek ogółem, jaki Pośrednik Finansowy może
pokryć ze środków Limitu Pożyczki Globalnej, wynosi 10% rzeczywistej kwoty
wykorzystania przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej.
11.
W razie, gdy ogólnokrajowa sytuacja gospodarcza wykaże, że średnia szkodowość
instytucji finansowych udzielających wsparcia w drodze pożyczek lub kredytów
przedsiębiorstwom z sektora MŚP, jest wyższa niż zakładane 10 %, dopuszczalny pułap
szkodowości może zostać podwyższony, jednak nie wcześniej niż po roku od daty
zawarcia Umowy.
12.
Wniosek o podwyższenie maksymalnego dopuszczalnego pułapu szkodowości
składany jest przez Pośrednika Finansowego w formie pisemnej w Biurze
Głównym Menadżera i rozpatrywany przez Menadżera w uzgodnieniu
z Instytucją Zarządzającą w terminie do 20 Dni Roboczych od dnia złożenia
takiego wniosku.
4
13.
Podwyższony maksymalny dopuszczalny pułap szkodowości jest ustalany
w drodze aneksu do Umowy Operacyjnej.
14.
Rzeczywistą szkodowość wyznacza się według stanu na ostatni dzień okresu
obowiązywania Umowy Operacyjnej.
15.
W przypadku przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego pułapu szkodowości:
16.
a)
Menadżer wzywa Pośrednika Finansowego w formie pisemnej do pokrycia
różnicy pomiędzy rzeczywistą szkodowością a maksymalnym
dopuszczalnym pułapem szkodowości, z własnych środków Pośrednika
Finansowego;
b)
Pośrednik Finansowy pokrywa różnicę pomiędzy rzeczywistą szkodowością
a maksymalnym dopuszczalnym pułapem szkodowości, z własnych
środków w terminie 20 Dni Roboczych od otrzymania wezwania
od Menadżera.
W przypadku, o którym mowa w pkt 15 powyżej, Pośrednik Finansowy dokonuje
wpłat kwot odzyskanych w wyniku dochodzenia przez Pośrednika Finansowego
należności przeciwko Ostatecznym Beneficjentom z tytułu udzielonych
Jednostkowych Pożyczek tylko w przypadku gdy łączna wartość kwot
otrzymanych od Ostatecznych Beneficjentów przekroczy kwotę wpłaconą przez
Pośrednika Finansowego na rzecz Funduszu Powierniczego z tytułu przekroczenia
maksymalnego dopuszczalnego pułapu szkodowości. Wówczas wysokość kwoty
należnej Menadżerowi stanowi różnica między łączną wartością kwot
odzyskanych od Ostatecznych Beneficjentów a kwotą wpłaconą przez Pośrednika
Finansowego z tytułu przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego pułapu
szkodowości, w części proporcjonalnej do Udziału Menadżera w Jednostkowych
Pożyczkach.
IV. Przychody Funduszu Powierniczego
1.
Wpłata odsetek z tytułu Jednostkowych Pożyczek
a)
Pośrednik Finansowy wpłaca na Rachunek Bankowy Funduszu
Powierniczego odsetki z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek,
w wysokości proporcjonalnej do Udziału Menadżera w Jednostkowych
Pożyczkach.
b)
Wpłaty określone w pkt (a) powyżej odbywają się w okresach kwartalnych,
w terminie do 5 Dni Roboczych po przekazaniu przez Pośrednika
Finansowego Menadżerowi Sprawozdania z Postępu, nie później jednak niż
w terminie 15 Dni Roboczych po zakończeniu kwartału, w którym
u Pośrednika Finansowego wystąpiły wpłaty odsetek z tytułu udzielonych
Jednostkowych Pożyczek.
c)
W okresach kwartalnych, w których u Pośrednika Finansowego nie
wystąpiły wpłaty odsetek z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek,
Pośrednik Finansowy w przekazanym po zakończeniu kwartału
Sprawozdaniu z Postępu informuje Menadżera o braku wpłat odsetek
z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek w danym kwartale.
d)
Do wpłat odsetek przekazanych Pośrednikowi Finansowemu z tytułu
udzielonych Pożyczek Jednostkowych zalicza się wszelkie wpłaty odsetek
5
przewidziane w Umowie Operacyjnej
od zadłużenia przeterminowanego.
2.
3.
II
Stopnia,
także
odsetki
e)
Kwota należności Menadżera z tytułu odsetek jest równa łącznej kwocie
wpłat odsetek, które wpłynęły do Pośrednika Finansowego z tytułu
udzielonych Jednostkowych Pożyczek w okresie od pierwszego dnia
miesiąca rozpoczynającego kwartał do ostatniego dnia miesiąca kończącego
kwartał, zgodnie z prowadzoną przez Pośrednika Finansowego ewidencją
wpłat odsetek z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek, w części
proporcjonalnej do Udziału Menadżera w Jednostkowych Pożyczkach.
f)
Kwota należności z tytułu odsetek przekazywanych Menadżerowi przez
Pośrednika Finansowego jest zgodna z łączną kwotą wpłat odsetek z tytułu
udzielonych Jednostkowych Pożyczek w części odpowiadającej Udziałowi
Menadżera, wykazanej w Sprawozdaniach z Postępu za dany kwartał.
Wpłata przychodów z innych źródeł
a)
Pośrednik Finansowy wpłaca na Rachunek Bankowy Funduszu
Powierniczego przychody z innych źródeł w związku z realizacją Operacji,
w wysokości proporcjonalnej do Udziału Menadżera w Jednostkowych
Pożyczkach.
b)
Wpłaty określone w pkt (a) powyżej odbywają się w okresach
kwartalnych, w terminie do 5 Dni Roboczych po przekazaniu przez
Pośrednika Finansowego Menadżerowi Sprawozdania z Postępu, nie
później jednak niż w terminie 15 Dni Roboczych po zakończeniu kwartału,
w którym u Pośrednika Finansowego wystąpiły przychody z innych źródeł
w związku z realizacją Operacji.
c)
W okresach kwartalnych, w których u Pośrednika Finansowego nie
wystąpiły przychody z innych źródeł w związku z realizacją Operacji,
Pośrednik Finansowy w przekazanym po zakończeniu kwartału
Sprawozdaniu z Postępu informuje Menadżera o braku przychodów
z innych źródeł w związku z realizacją Operacji w danym kwartale.
d)
Do przychodów z innych źródeł w związku z realizacją Operacji zalicza się
wszelkie wpływy z tytułu inwestowania (w sposób uzgodniony
z Menadżerem) przez Pośrednika Finansowego, wolnych środków Limitu
Pożyczki Globalnej niezaangażowanych w Umowy Operacyjne II Stopnia.
e)
Kwota należności Menadżera z tytułu uzyskania przychodów z innych
źródeł w związku z realizacją Operacji jest równa łącznej kwocie
przychodów z innych źródeł w związku z realizacją Operacji uzyskanych
w okresie od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał
do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, zgodnie z prowadzoną
przez Pośrednika Finansowego ewidencją przychodów z innych źródeł.
f)
Kwota należności z tytułu uzyskania przychodów z innych źródeł
w związku z realizacją Operacji jest zgodna z łączną kwotą przychodów
z innych źródeł w związku z realizacją Operacji wykazaną
w Sprawozdaniach z Postępu za dany kwartał.
Wpłata prowizji od niewykorzystanej kwoty limitu Pożyczki Globalnej.
6
V.
a)
W przypadku, gdy Pośrednik Finansowy w Okresie Budowy Portfela nie
wykorzysta w 100% Limitu Pożyczki Globalnej, zobowiązany jest wpłacić
prowizję od niewykorzystanej kwoty Limitu Pożyczki Globalnej.
b)
Kwota prowizji wynosi 1% różnicy pomiędzy kwotą Limitu Pożyczki
Globalnej a kwotą Środków Wypłaconych według stanu na następny dzień
po zakończeniu Okresu Budowy Portfela.
c)
Prowizja od niewykorzystanej kwoty Limitu Pożyczki Globalnej płatna jest
w terminie 10 Dni Roboczych od zakończenia Okresu Budowy Portfela.
Pośrednik Finansowy przekazuje tę prowizję na Rachunek Bankowy
Funduszu Powierniczego.
Wynagrodzenie Pośrednika Finansowego
1.
Wypłata zachęt
a)
Pośrednikowi Finansowemu przysługują zachęty do uzyskiwania lepszych
wyników w formie i na zasadach określonych w Rozdziale IX Metryki
Produktu Finansowego, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy.
b)
Zachęty, o których mowa powyżej wypłacane będą jednorazowo
na wniosek Pośrednika Finansowego złożony w formie pisemnej w Biurze
Głównym Menadżera w terminie do trzech miesięcy od daty zakończenia
Okresu Budowy Portfela. Wzór Wniosku o Wypłatę Zachęty stanowi
załącznik nr 13 do Umowy.
c)
Menadżer dokonuje wypłaty środków z tytułu zachęty z Rachunku
Bankowego Funduszu Powierniczego na Rachunek wskazany przez
Pośrednika Finansowego najpóźniej w terminie 90 Dni Roboczych od dnia
złożenia wniosku o wypłatę zachęty przez Pośrednika Finansowego.
VI. Pokrycie Kosztów
1.
Pośrednikowi Finansowemu przysługuje prawo do pokrywania faktycznie
poniesionych oraz udokumentowanych kwalifikowalnych kosztów zarządzania,
powstałych w związku z realizacją Operacji, do maksymalnej kwoty wyznaczanej
na następujące okresy:
a)
w Okresie Budowy Portfela, w wysokości średniorocznie do 3%
przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej,
b)
w okresie po zakończeniu Okresu Budowy Portfela zwanym również
Okresem Wygaszania Portfela w wysokości do średniorocznie 3%
wykorzystywanego Limitu Pożyczki Globalnej (według stanu na ostatni
Dzień Roboczy roku poprzedzającego - z uwzględnieniem dokonanych spłat
Jednostkowych Pożyczek) z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
2.
W odniesieniu do niepełnego roku wykonywania niniejszej Umowy Operacyjnej
maksymalne kwoty określone w pkt 1 powyżej podlegają proporcjonalnemu
zmniejszeniu.
3.
Wypłata kwot na pokrycie kwalifikowalnych kosztów zarządzania Portfelem
Jednostkowych Pożyczek w ramach realizowanej Operacji dokonywana jest
w okresach kwartalnych, w terminie 45 Dni Roboczych po przekazaniu przez
Pośrednika Finansowego Menadżerowi Sprawozdania z Postępu, w którym
7
Pośrednik Finansowy potwierdza spełnienie warunku kwalifikowalności kosztów
zarządzania, o którym mowa w pkt 6 poniżej.
4.
Kwota na pokrycie kwalifikowalnych kosztów zarządzania Portfelem
Jednostkowych Pożyczek musi być zgodna z łączną kwotą tych kosztów,
wykazaną w Sprawozdaniach z Postępu za dany kwartał i nie może przekroczyć
wartości, o której mowa w pkt 1.
5.
Menadżer lub Instytucja Zarządzająca dokonuje oceny kwalifikowalności
kosztów zarządzania w okresie obowiązywania Umowy Operacyjnej oraz po jego
zakończeniu.
6.
Ocena kwalifikowalności kosztów zarządzania polega na analizie zgodności
faktycznie poniesionych oraz udokumentowanych przez Pośrednika Finansowego
kosztów zarządzania z kryteriami określonymi w art. 78 pkt 6 b, c oraz
d Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz innymi kryteriami wskazanymi
Pośrednikowi Finansowemu przez Menadżera lub Instytucję Zarządzającą, w tym
w szczególności katalogiem kosztów kwalifikowalnych i kosztów
niekwalifikowanych ponoszonych przez Pośrednika Finansowego.
7.
W przypadku, gdy w wyniku oceny kwalifikowalności kosztów zarządzania
Menadżer lub Instytucja Zarządzająca nie zaakceptuje kosztu zarządzania
wykazanego przez Pośrednika Finansowego jako koszt kwalifikowalny:
a)
Menadżer lub Instytucja Zarządzająca wzywa Pośrednika Finansowego
w formie pisemnej do zwrotu niezaakceptowanego kosztu zarządzania
w kwocie wskazanej w wezwaniu;
b)
Pośrednik Finansowy dokonuje zwrotu niezaakceptowanego kosztu
zarządzania w kwocie wskazanej w wezwaniu na Rachunek Bankowy
Funduszu Powierniczego, w terminie 10 Dni Roboczych od otrzymania
wezwania.
VII. Postępowanie z należnościami przeterminowanymi
1.
Menadżer monitoruje terminowość wpływu należności z tytułu:
a)
spłaty Limitu Pożyczki Globalnej – Zwrotu Udziału,
b)
przychodów należnych Funduszowi Powierniczemu: przychodów z innych
źródeł i prowizji od niewykorzystanej kwoty Limitu Pożyczki Globalnej.
2.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu należności, o których mowa w pkt 1 b),
Menadżer wzywa w formie pisemnej Pośrednika Finansowego do spłaty
należności wyznaczając dodatkowy termin spłaty.
3.
Wezwanie przekazywane jest do Pośrednika Finansowego listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanym za pośrednictwem operatora
publicznego.
4.
Dodatkowy termin spłaty ustalany jest na 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania
wezwania, o którym mowa w pkt.1 a).
8