I. Stan środków pieniężnych na początek roku 129 061,91 96 422,81

Operacje gospodarcze
I. Stan środków pieniężnych na
początek roku
II. Wpływy ogółem (netto)
1.ze sprzedaży produktów
a) sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków
b) dopłata do wody i ścieków z UG
c) opłaty abonamentowe
d) usługi transportowo-remontowe
e) sprzedaż energii cieplnej
f) usługi świadczone na rzecz gminy
g) pozostałe przychody ze sprzedaży
2. opłaty z tyt. przekroczenia norm ścieków
3. ze sprzedaży składników majątku
4. z działalności operacyjnej
5. podwyższenie kapitału zakładowego
6. odsetki
7. pozostałe przychody (kredyt wnioskowany)
II. Razem wpływy
III. Wydatki (netto)
1. zakup oczyszczalni ścieków
2. zużycie materiałów
3. zakup energii
4. usługi transportowe obce
5. usługi remontowe obce
6. leasing samochodu specjalistycznego ,,Man”
7. leasing przyczepy transportowej
8. leasing posypywarki piasku
9. leasing agregatu prądotwórczego z
10. usługi dot. administrowania budynkami
komunalnymi
11. dzierżawa siedziby
12. utylizacja osadów z oczyszczalni
13. pozostałe usługi obce
14. opłaty za korzystanie ze środowiska
15. wynagrodzenia
16. pochodne od wynagrodzeń i inne
świadczenia
17. odsetki od wnioskowanego kredytu
18. pozostałe koszty rodzajowe
19. koszty finansowe
20. inne koszty operacyjne
21. podatek dochodowy
22. inne wydatki
a) spłata kredytu wnioskowanego
b) spłata pożyczki do WFOŚiGW
23. wydatki inwestycyjne
III. Razem wydatki (netto)
IV. Stan środków pieniężnych na
koniec roku
Rok bazowy
2014
129 061,91
2015
2016
Planowane przepływy pieniężne Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębnicy Kaszubskiej na lata 2015-2025
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
96 422,81 320 232,05 218 588,30
2025
30 073,76
41 366,34
24 806,64
88 618,02
52 342,75
66 043,17
79 797,98
93 700,58
2 877 158,27
1 730 453,79
201 418,97
49 156,93
207 781,76
251 950,40
427 630,03
8 766,39
187 628,97
2 925 566
1 747 758
205 838
49 500
208 000
254 470
450 000
10 000
187 629
2 945 589
1 765 236
205 838
49 500
208 000
257 015
450 000
10 000
187 629
2 965 811
1 782 888
205 838
49 500
208 000
259 585
450 000
10 000
187 629
2 986 236
1 800 717
205 838
49 500
208 000
262 181
450 000
10 000
187 629
3 006 865
1 818 724
205 838
49 500
208 000
264 802
450 000
10 000
187 629
3 027 700
1 836 912
205 838
49 500
208 000
267 450
450 000
10 000
187 629
3 048 744
1 855 281
205 838
49 500
208 000
270 125
450 000
10 000
187 629
3 069 998
1 873 833
205 838
49 500
208 000
272 826
450 000
10 000
187 629
3 091 464
1 892 572
205 838
49 500
208 000
275 554
450 000
10 000
187 629
3 113 146
1 911 498
205 838
49 500
208 000
278 310
450 000
10 000
187 629
3 135 044
1 930 613
205 838
49 500
208 000
281 093
450 000
10 000
187 629
409 652,26
250 000
44 409,84
45 000
3 045 127
262 500
370 000
45 000
275 625
370 000
45 000
289 406
370 000
45 000
303 877
370 000
45 000
319 070
370 000
45 000
335 024
370 000
45 000
351 775
370 000
45 000
369 364
370 000
45 000
387 832
370 000
45 000
407 224
370 000
45 000
3 518 849,34
6 453 322
3 810 718
3 844 065
3 878 271
3 913 370
3 949 399
3 986 397
4 024 402
4 063 457
4 103 607
4 144 896
566 534,67
362 328,77
44 645,93
40 347,42
263 962,88
15 416,52
9 341,80
18 328,80
12 362,51
3 045 127
577 865
373 199
45 000
40 000
60 182
24 857
9 342
23 908
2 257
589 423
384 395
45 000
40 000
60 182
601 211
395 926
45 000
40 000
60 182
613 235
407 804
45 000
40 000
60 182
625 500
420 038
45 000
40 000
35 106
638 010
432 639
45 000
40 000
650 770
445 619
45 000
40 000
663 786
458 987
45 000
40 000
677 061
472 757
45 000
40 000
690 603
486 940
45 000
40 000
704 415
501 548
45 000
40 000
12 000,00
174 247,31
214 099,35
68 632,77
1 208 722,23
271 384,09
12 000
190 000
215 000
70 000
1 192 730
260 000
195 700
219 300
70 000
1 100 000
245 000
201 571
223 686
70 000
1 100 000
245 000
207 618
228 160
70 000
1 100 000
245 000
213 847
232 723
70 000
1 100 000
245 000
220 262
237 377
70 000
1 100 000
245 000
226 870
242 125
70 000
1 100 000
245 000
233 676
246 967
70 000
1 100 000
245 000
240 686
251 907
70 000
1 100 000
245 000
247 907
256 945
70 000
1 100 000
245 000
255 344
262 084
70 000
1 100 000
245 000
26 977,60
1 075,43
42 356,64
1 180,00
30 000
8 160
42 000
7 886
65 487
30 000
8 160
42 000
56 220
346 513
304 513
42 000
400 000
65 487
30 000
8 160
42 000
57 843
346 513
304 513
42 000
500 000
65 487
30 000
8 160
42 000
57 819
346 513
304 513
42 000
300 000
65 487
30 000
8 160
42 000
60 556
346 513
304 513
42 000
350 000
65 487
30 000
65 487
30 000
65 487
30 000
65 487
30 000
65 487
30 000
65 490
30 000
42 000
65 299
304 513
304 513
42 000
65 288
304 513
304 513
42 000
65 285
304 513
304 513
42 000
65 291
304 513
304 513
42 000
65 310
304 513
304 513
42 000
65 342
304 510
304 510
350 000
450 000
400 000
400 000
400 000
400 000
3 912 361
4 032 580
3 866 978
3 929 930
3 885 588
4 022 672
4 010 701
4 049 702
4 089 704
4 130 732
96 422,81 320 232,05 218 588,30
30 073,76
41 366,34
24 806,64
88 618,02
52 342,75
66 043,17
79 797,98
93 700,58 107 864,52
42 000
3 352 764,72
6 229 513
3 700 000
14 982
654 873
3 045 127