1 Sprawozdanie finansowe z działalności Przymierza Rodzin za

Sprawozdanie finansowe z działalności Przymierza Rodzin za okres 01-12.2011,
przedstawione na Walnym Zebraniu w dniu 3.03.2012
Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w załączonych tabelach (1-3). Informacja tam
zawarta stanowi uproszczony wyciąg z ksiąg rachunkowych Przymierza Rodzin.
Przedstawiony poniżej tekst stanowi komentarz do zaprezentowanego zestawienia.
Uwagi na temat sytuacji finansowej Przymierza Rodzin.
1. Mamy kolejny rok nadwyżki wpływów nad wydatkami (+ 91 000 zł). Pod tym względem
sytuacja finansowa Przymierza nie budzi obaw.
2. Wciąż, chociaż nie tak znacząco jak w poprzednich latach, zmienia się struktura
wpływów – maleje udział i wartość bezwzględna darowizn a rośnie udział środków
publicznych (dotacje na programy uzyskiwane w wyniku konkursu). W latach 2009-2011
udział darowizn spadł z 53 do 30 %, podczas gdy udział środków publicznych wzrósł z
18 do 33 %. Jednocześnie całkowite przychody wzrosły o ok. 25 % (z 808 000 do
1 019000 zł).
3. Wydaje się, ze wpływy z tytułu 1 % odpisu podatkowego ustabilizowały się na poziomie
ok. 200 000 zł, ale z lekką tendencją spadkową (193 000 zł w 2011 roku, 209 000 zł w
2010, ale 333 000 zł w 2009).
4. Wydatki na sekretariat i administrację lekko wzrosły w stosunku do poprzedniego roku,
co przy nieco mniejszych wydatkach spowodowało, że ich procentowy udział trochę się
zwiększył (z 17 % do 19 %). Stanowi to 17 % wpływów.
5. Główne wydatki przeznaczono na Świetlice , Szkoły i stypendia. Ich udział w ogólnych
wydatkach to ok. 66 %.
6. Zyski z imprez znacząco wzrosły w stosunku do poprzedniego roku (183 000 wobec
130 000 zł). Trudno powiedzieć, czy jest to odwrócenie wieloletniej tendencji spadkowej.
Obserwowany wzrost dotyczy tylko Balu (100 000 zł wobec 35 000 zł w roku ubiegłym).
Zyski z pozostałych imprez praktycznie nie uległy zmianie.
Tadeusz Hofman, skarbnik, 24.02.2012
1
Tabela 1.
Skrócone zestawienie kosztów i przychodów Przymierza Rodzin za okres 01-12.2011
720 Przychody z działalności statutowej
w tym:
-131- przychody z Podkowy
-160- przychody z Balu
-161- przychody z Pikniku
-162- przychody z Aukcji
-2xx- darowizny ogółem:
w tym:
-200- krajowe poza 1%
-201- krajowe z tytułu 1%
-202- zagraniczne
-203- środki publiczne
-12x – organizacja wycieczek
Inne
Pozostałe przychody operacyjne (zysk z majątku)
Inne przychody
Razem przychody
721 Bezpośrednie wspieranie różnych form działalności
w tym:
-000- organizowanie grup rodzin - TOPR
-001- organizowanie grup rodzin - wychowawcy
-020- działalność charytatywna
-03x-, -05x- budowa i organizacja placówek oświatowych
-04x- stypendia ogółem
w tym:
-040- Ursynów
-041- Garwolin
-042- Biedronki
-043- Bielany
-044- Szkoła Wyższa
-10x- dofinansowanie Świetlic
w tym:
-100 – Kutno
-101- Rawa Maz.
-102- Ursus
-104- Klub Malucha Ursus
Inne
510 Koszty działaln. statutowej
-000- organizowanie TOPR
-001- wychowawcy
-010- prowadzenie zajęć i kursów
-020- udział w pracy charytatywnej
-12x- organizowanie wycieczek i obozów
-131- koszty Podkowy
-160- koszty Balu
-161- koszty Pikniku
-162- koszty Aukcji
-200- koszty pozyskania darowizn krajowych
-201- koszty pozyskania darowizny 1%
Inne
2
kwota/zł
1 149 549
14 966
310 894
30 838
78 328
315 775
118 022
192 509
5244
340 172
32 009
26 567
179 840
7 675
1 337 064
764 800
26 501
62 771
11 896
202 635
165 212
85 657
11 529
29 575
32 451
6 000
241 476
17 024
36 241
113 000
75211
54 308
307 716
727
516
16 909
2 145
1 684
23 030
210 438
11 873
14 441
3 623
6 032
16 298
500 Koszty administracji
w tym:
wynagrodzenia + ZUS
materiały i energia
Usługi obce
w tym:
poczta i telekomunikacja
Inne
Razem koszty
Saldo (przychody - koszty)
173 451
123 864
1 834
34 872
5 278
12 881
1 245 967
+ 91 097
Tabela 2. Podsumowanie wpływów i wydatków Przymierza Rodzin za okres 01-12.2011
(termin „imprezy” to różnica przychodów i kosztów; te ostatnie nie są już uwzględnione w
wydatkach)
Wpływy
/zł
Darowizny
W tym: zagranica
1%
krajowe inne
Razem wpływy
w tym: wynagrodzenia i świadczenia
usługi obce (telefon, znaczki etc.)
33,3
18,0
171 776
16,9
7 675
1 018 706
0,8
100
-8 064
Inne
Wydatki
Bezpośrednie wsparcie placówek
oświatowych
Stypendia
Prowadzenie zajęć i kursów
Świetlice
TOPR i wychowawcy
Działalność charytatywna
Inna działalność statutowa i
pozostałe koszty działalności
Koszty pozyskania darowizn
Administracja i sekretariat
340 172
183 308
18 965
63 887
100 456
Wpływy z majątku
w tym: wpływy z Podkowy
/%
30,1
5 244
192 509
118 022
Środki publiczne
Imprezy
w tym: Piknik
Aukcja
Bal
/zł
315 775
/zł
/zł
202 635
/%
21,8
165 212
16 909
241 476
92 199
11 896
14 176
17,8
1,8
26,0
9,9
1,2
1,5
9 655
173 451
1,0
18,7
927 609
100
123 864
34 872
Razem wydatki
3
Tabela 3. Porównanie stanu finansowego w latach 2006-2011
Wpływy
Darowizny
Imprezy
Wpływy z majątku
Środki publiczne
Razem wpływy
2006
2007
/zł
713 554
238 132
151 360
/%
64,7
21,6
13,7
1 103 046
100
Wydatki
Szkoły
Działalność sportowa
Stypendia
Prowadzenie kursów
Świetlice
TOPR i wychowawcy
Dofinansowanie Podkowy
Działalność charytatywna
Inna działalność statutowa
Koszty pozyskania darowizn
Administracja i sekretariat
Razem wydatki
/zł
320 995
212 885
75 280
126 073
900 159
2006
/zł
379 497
/%
47,3
120 908
15 850
133 396
8 699
255
3 444
8 466
10 037
121 945
802 497
15,1
2,0
16,6
1,1
0,0
0,4
1,1
1,3
15,2
100
2008
/%
35,7
23,6
13,7
14,0
100
/zł
386 777
162 105
105 200
203 495
857 577
2007
/zł
79 432
13 380
188 479
15 252
141 355
40 785
/%
11,9
2,0
28,3
2,3
21,2
6,1
13 978
24 294
11 339
138 171
666 465
2,1
3,6
1,7
20,7
100
2009
/%
45,3
19,0
12,3
23,8
100
/zł
427 990
84 182
135 551
148 914
807 533
2008
/zł
116 023
18 762
269 870
17 018
280 623
80 283
4 075
6 248
7 787
6 076
148 513
955 278
4
2010
/%
53,0
10,4
16,8
18,4
100
/zł
311 238
130 107
202 918
298 590
968 798
2009
/%
12,1
2,0
28,3
1,8
29,4
8,4
0,4
0,7
0,8
0,6
15,6
100
/zł
53 651
500
282 332
19 309
170 783
35 865
32 173
47 063
13 503
8 236
156 950
820 365
2011
%
32,1
13,4
20,9
30,8
100
/zł
315 775
183 308
171 776
340 172
1 018 706
2010
/%
6,5
0,1
34,4
2,4
20,8
4,4
3,9
5,7
1,6
1,0
19,1
100
%
30,1
18,0
16,9
33,3
100
2011
/zł
135 698
/%
14,4
/zł
202 635
/%
21,8
207 892
16 540
223 426
81 442
45 805
52 299
10 772
8 539
157 475
939 888
22,1
1,8
23,8
8,7
4,9
5,6
1,1
0,9
16,8
100
165 212
16 909
241 476
92 199
( 8 064)
11 896
14 176
9 655
173 451
927 609
17,8
1,8
26,0
9,9
1,2
1,5
1,0
18,7
100