INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW za

INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW
za 2002 rok
W gminie funkcjonowało 8 jednostek organizacyjnych :
Zespoły szkolno – przedszkolne w Piławie Dolnej, Mościsku i Ostroszowicach
Szkoły podstawowe w Tuszynie i Uciechowie
Gimnazjum z/s w Dzierżoniowie
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów
Instytucja kultury - Biblioteka Gminna w Mościsku
Budżet Gminy Dzierżoniów przyjęty Uchwałą XXXIX/375/2002 Rady Gminy
w dniu 25 lutego 2002 r. po stronie dochodów wynosił 11.017.338 zł po stronie
wydatków 12.461.088 zł.
Zmiany budżetu na 2002 rok zawarte były w uchwałach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nr 172/199/2002 Zarządu Gminy z dnia 22 marca 2002 r. –
zwiększenie budżetu o kwotę 23.422 zł
Nr 175/202/2002 Zarządu Gminy z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmniejszająca
budżet o kwotę 3.000 zł
Nr XLI /397/2002 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2002 r – zwiększenie planu
po stronie wydatków o 308.492 zł oraz nr XLII/414/2002 z dnia 05 czerwca 2002
r. zwiększająca plan dochodów i kwotę 22.000 zł
Nr XLI/398/2002 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2002 r. zwiększenie budżetu
o 366.870 zł.
Nr XLII/415/2002 Rady Gminy z dnia 05 czerwca 2002 r. zwiększenie budżetu
po stronie dochodów o kwotę 286.492 zł
Nr 181/210/2002 Zarządu Gminy z dnia 28 czerwca 2002 r. zwiększająca
budżet po stronie dochodów o kwotę 183.328 zł, po stronie wydatków o 173.109
zł
Uchwała nr XLIV/425/2002 Rady Gminy z dnia 09 września 2002 r.
zmniejszająca deficyt w budżecie gminy o 10.219 zł
Uchwała nr XLIV/426/2002 Rady Gminy z dnia 09 września 2002 r.
zwiększająca budżet o 1.500 zł
Uchwała nr 193/219/2002 Zarządu Gminy z dnia 27 września 2002 r.
zwiększająca budżet o 60.221 zł
Uchwała nr 195/221/2002 Zarządu Gminy z dnia 11 października 2002 r.
zwiększająca budżet o 55.360 zł
Uchwała nr II/31/2002 Rady Gminy z dnia 02 grudnia 2002 r. zwiększająca
budżet o 221.925 zł
•
Zarządzenie nr 5/2002 Wójta Gminy z dnia 13 grudnia 2002 r. zwiększająca
budżet o 138.516 zł
Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2002 r wynosił :
po stronie dochodów :
po stronie wydatków :
12.373.972 zł
13.807.503 zł
Planowano deficyt w wysokości 1.443.750 zł.
Po zmianach w planie budżetowym nadwyżka planu wydatków
nad dochodami wynosi 1.433.531 zł stanowi 11,58 %
planowanych dochodów.
Żródła pokrycia deficytu :
-
planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
na budowę wodociągu Myśliszów – Owiesno w wysokości 1.322.000 zł
planowany kredyt na adaptację „Pałacu” w Tuszynie na szkołę
podstawową
w wysokości 267.781 zł ,
spłata raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Wałbrzychu zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Uciechowie
etap IV w kwocie 156.250 zł
1.322.000 +267.781 - 156.250 = 1.433.531
Do budżetu gminy wpłynęło 11.827.172 zł co stanowi 95.6 % wykonania planu
dochodów.
Żródła dochodów, które ustaliły powyższą kwotę przedstawiają się następująco:
GRUPA I.
1. Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
a/ podatek od nieruchomości
Podatek obliczony na podstawie stawek określonych w uchwale Rady Gminy
Nr XXXV/350/2001 r. z dnia 12 listopada 2001 r.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych planowano w wysokości
1.387.567 zł wpłynęło do budżetu 1.167.128 zł co stanowi 84,1 % realizacji
planu.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
wynoszą 2.688 zł.
Zaległości na dzień sprawozdawczy wynoszą 632.542 zł
Na 47 podatników, w podatkach zalega 12 podmiotów.
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
za okres sprawozdawczy / bez ulg i zwolnień ustawowych / wynoszą 152.527 zł. z tego:
umorzono podatek w kwocie 22.037 zł
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych planowano w wysokości
988.077 zł wpłynęło do budżetu 821.615 zł co stanowi 83,1 % realizacji planu
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
wynoszą 22.372 zł
W okresie sprawozdawczym umorzono podatek na kwotę 94.427 zł natomiast
odroczono na kwotę 1.466 zł.
Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia wynoszą 211.677 zł
b/ podatek rolny
Podatek obliczony według ceny ustalonej przez Prezesa
GUS za 1 q żyta
w wysokości 37.19 zł. Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/348/2001 z dnia
12 listopada 2001 r. Stawka podatku na rok 2001 od 1 ha przeliczeniowego
wyniosła 92,97 zł.
* od osób prawnych planowano 135.700 zł, wpłynęło do budżetu w okresie
sprawozdawczym 124.304 zł, co stanowi 91,6 % planowanych dochodów,
zaległości wynoszą 95.111 zł , Na szesnastu podatników podatku rolnego
zaległości występują u czterech w tym u jednego podatnika zaległość wynosi
85.873 zł
* od osób fizycznych planowano 711.500 zł, wpływy wyniosły 676.310 zł
co stanowi 95,1 % wykonania dochodów. Zaległości wynoszą 117.074,- zł
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
poboru, obliczone za okres sprawozdawczy / bez ulg i zwolnień ustawowych/
w podatku rolnym wynoszą 10.126,- zł
z tego :
- odroczenia w podatku rolnym na kwotę 3.680,- zł
- umorzenia, zwolnienia i zaniechania poboru na kwotę 6.447,- zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym oraz
określonych w ustawie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynoszą
303.093,- zł. z tego od :
* gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenia nowego lub powiększenie już
istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz
grunty Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie - na okres 5 lat kwota- 122.691,- zł
•
•
•
•
•
•
obniżenie podatku w pierwszym roku podatkowym o 75 % i w drugim roku
o 50 % po upływie okresu zwolnienia - 92.424,- zł
gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich – 69.826,- zł
ulg przysługujących żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową
1.049 zł
ulg inwestycyjnych 1.077zł
klęsk żywiołowych 16.026 zł
skutki z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 12.047 zł
c/ podatek leśny.
Podatek obliczony na podstawie stawek określonych zgodnie z uchwałą Rady
Gminy nr XXXV/353/2001 z dnia 12 listopada 2001 r.
Wpływy z tego podatku wyniosły:
* od osób prawnych plan 17.600,- zł wykonanie 17.590,- zł co stanowi 99,9 %
realizacji planu.
* od osób fizycznych plan 900,- zł wykonanie 884,- zł co stanowi 98.2 %
realizacji planu, zaległości wynoszą 184,- zł,
Skutki udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku leśnym wynoszą
5.012 zł z tego:
lasy z drzewostanem do 40 lat 4.933 zł
wpisane do rejestru zabytków
79 zł
d/ podatek od środków transportowych.
Podatek naliczono zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/349/2001 z dnia
12 listopada 2001 r. oraz nr XXXVIII/373/2002 z dnia 30 stycznia 2002 r. Wpływy z
tego podatku wyniosły:
•
od osób prawnych planowano dochody w kwocie 9.424,- zł , wpłynęło do
budżetu 9.357 zł, plan zrealizowano w 99.3 %.
•
od osób fizycznych planowano 22.720 zł, wpłynęło 23.116,- zł co stanowi
101,7 % realizacji planu dochodów, zaległości wynoszą 6.663,- zł,
e/ podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą opłacanych w formie karty podatkowej.
Podatek pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy.
Wpłynęło w okresie sprawozdawczym 15.451 zł na planowane 18.000 zł.
co stanowi 85.8 % realizacji planu.
f/ podatek od spadków i darowizn
Podatek pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy.
Wpływy wyniosły 14.908 zł na plan 12.000 zł. co stanowi 124,2 % realizacji planu.
Zaległości wynoszą 869 zł
Potrącona kwota 2.392 zł / 20 % dodatkowego domiaru przekazywane na konto
specjalne Urzędu Skarbowego/.
g/ podatek od posiadania psów
Podatek naliczony według stawki określonej w Uchwale Rady Gminy
Nr XXXV/350/2001 z dnia 12 listopada 2001 r.
Wpływy wyniosły 1.739 zł na planowane 2.300 zł, podatek opłacono za 47 psów.
h/ podatek od czynności cywilno-prawnych
Podatek pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy. Plan wynosi 51.500 zł
wykonanie 63.811 zł. Plan zrealizowano w 123,9 % . Potrącona
kwota 515 zł przez Urząd Skarbowy . Zaległości wynoszą 1.827 zł
GRUPA II.
Wpływy z opłat
a/ opłata skarbowa
Planowano dochody w wysokości 10.750 zł .W okresie sprawozdawczym wpływy
wyniosły 4.724 zł, co stanowi 43,9 % realizacji planu.
Potrącona przez Urząd Skarbowy kwota 70 zł / 20 % od
dodatkowego
domiaru przekazywane na konto specjalne Urzędu Skarbowego /.
b/ opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości
plan 7.500 zł wykonanie 5.864 zł co stanowi 78,2 % realizacji planu.
zaległości wynoszą 19.988 zł Na 10 podmiotów ponoszących opłaty
za zarząd 3 zalega w opłatach.
Sprzedano działkę będącą w wieczystym użytkowaniu nr 697/1 o powierzchni
0.1277 ha dla Rolniczej Spółdzielni Skupu Mleka w Mościsku a od Rolniczej
Spółdzielni Skupu Mleka wykupiono na własność gminy działkę nr 697/2 o
powierzchni 0.0821 ha położoną w Mościsku.
Łączna powierzchnia będąca w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
wynosi 1.9443 ha., osób prawnych 12,45 ha.
Przekazano grunty w wieczyste użytkowanie dla Polskiego Związku Działkowców
o powierzchni 4,85 ha
c/ opłata eksploatacyjna
plan 20.000 zł wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 16.486 zł
co stanowi 82,4 % . Zaległości wynoszą 12.830 zł.
d/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.
Planowano dochody w wysokości 8.000 zł , wpłynęło 7.887 zł, co stanowi
98,6 % realizacji planu.
GRUPA III.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
-
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan
ustalony dla naszej gminy przez Ministra Finansów wyniósł 780.464 zł.
przekazano do budżetu kwotę 721.879 zł co stanowi 92.5 % realizacji planu.
- 5 % wpływów z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej mających siedzibę na terenie gminy
planowano w wysokości 6.000 zł, wpływy wyniosły 8.354 zł, co stanowi
139,2 % realizacji planu. Nadpłata podatku wynosi 219 zł
GRUPA IV.
Subwencja ogólna.
Plan 5.449.777 zł wykonanie 5.449.777 zł z tego :
część oświatowa subwencji ogólnej : plan 3.725.141 zł wykonanie 3.725.141 zł
część rekompensująca subwencji ogólnej: plan 1.056.639 wykonanie 1.056.639 zł
część podstawowa subwencji ogólnej : plan 667.997 zł wykonanie 667.997 zł
GRUPA V.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
1.
Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie
plan
62.076 zł wykonanie 62.076 zł
2. Spis powszechny i inne
3.
plan
42.000 zł wykonanie 42.000 zł
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa plan 1.383 zł wykonanie 1.383 zł
4. Wybory do rad gmin, rad powiatów
sejmików województw oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
plan
44.920 zł wykonanie 43.217 zł
5. Pozostałe wydatki obronne
plan
375 zł wykonanie 375 zł
6. Obrona cywilna
plan
325 zł wykonanie 325 zł
7. Oświata i wychowanie
plan
1.875 zł wykonanie 1.875 zł
8. Opieka społeczna
plan 739.450 zł wykonanie 739.450 zł
w tym :
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
zł
27.400 zł
27.400
- Zasiłki i pomoc w naturze
533.000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej
123.000 zł
- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze
43.800 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
10.000 zł
- Pozostała działalność
2.250 zł
533.000 zł
123.000 zł
43.800 zł
10.000 zł
2.250 zł
9. Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan 170.000 zł wykonanie 170.000 zł
Ogółem:
1.062.404 zł
1.060.701 zł
GRUPA VI.
Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach
bankowych
Plan 42.300 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie
43.577 zł. co stanowi 103,0 % realizacji planu
GRUPA VII.
Dochody z majątku gminy.
W zakresie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zmierza się zgodnie
z przyjętymi założeniami budżetu gminy jak i uwarunkowaniami społecznogospodarczymi do zagospodarowania Mienia Komunalnego Gminy poprzez różne
formy.
a/ wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły 1.732 zł, na planowane
2.000 zł plan realizowano w 86,6 %.
b/ wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz roczne spłaty rat za
zakupione mieszkania wyniosły 345.349 zł na planowane 349.000 zł,
plan zrealizowano w 98,9 %.
z tego:
-
Sprzedano działki zabudowane:
w Owieśnie działka nr 355 o pow. 0,35 ha, zabudowana ruinami zamku ,
w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 53 działkę nr 662 o powierzchni
0,30 ha, w Nowiżnie przy ul. Mostowej 2 działkę nr 244 w ½ części o
powierzchni 0,5024 ha, w Owieśnie nr 59 działkę nr 317 o powierzchni
1,46 ha, w Jodłowniku działkę nr 171/9 o powierzchni 616 m2 w 1/16
części – budynek garażu wraz z gruntem, we Włokach działka nr 358
o powierzchni 79 m2 zabudowana budynkiem remizy.
- Sprzedano działki budowlane:
działka nr 291/9 o powierzchni 1425 m2, nr 291/8 o powierzchni 1948 m2
położone w Nowiźnie
- Sprzedano działkę rolną: nr 299 o powierzchni 5385 m2 w Dobrocinie
-
Sprzedano lokale mieszkalne:
- w Jodłowniku nr 37/8 – 1 lokal, nr 37/14 – 1 lokal nr 38/19 – 1 lokal,
nr 27/2 – 1 lokal , nr 28/5 – 1 lokal, nr 31 A/4 – 2 lokale,
w Ostroszowicach przy ulicy Bielawskiej 70 - 14 lokali mieszkalnych oraz
przy ul. Bielawskiej 70 a – 2 lokale, przy ul. Bielawskiej 16 - 7 lokali, przy
ulicy Bielawskiej 44 – 2 lokale
w Nowiźnie przy ul. Długiej 12 - 2 lokale.
w Piławie Dolnej przy ulicy Głównej 121 sprzedano 1 lokal mieszkalny,
w Dobrocinie przy ul. Kościuszki 10 – 2 lokale,
w Mościsku przy ul. Pocztowej 1 – 2 lokale, przy ulicy Szkolnej 10 – 1
lokal
w Tuszynie nr 35 -1 lokal
we Włókach nr 87 - 1 lokal oraz pod nr 51 – 2 lokale
w Owieśnie nr 23 – 1 lokal
Ogółem sprzedano 45 lokali mieszkalnych za 99.638 zł.
Sprzedano lokale użytkowe w Ostroszowicach przy ulicy Bielawskiej 55
za 27.848 zł – spłata w ratach w tym I rata 6.962 zł , pozostała kwota
do zapłaty została rozłożona na pięć rocznych rat.
Sprzedano grunt pod garażami w Jodłowniku.
Działka nr 171/9 o powierzchni 616 m2 – sprzedano 8 udziałów gruntu pod
garażami za ogólną kwotę 4.338 zł,
działka nr 171/10 o powierzchni 260 m2 – sprzedano 6 udziałów gruntu pod
garażami za ogólną kwotę 2.757 zł ,
Działka nr 171/12 o powierzchni 31 m2 – sprzedano za kwotę 441 zł.
Łącznie sprzedano grunt o powierzchni 907 m2
c/ z dzierżawy gruntów, stawów , piaskowni i wysypiska odpadów komunalnych
planowano dochody w wysokości 212.783 zł. wpłynęło do budżetu 171.038 zł,
co stanowi 80.4 % realizacji planu.
Zaległości wynoszą 17.933,- zł, nadpłata 161 zł.
Główną formą użytkowania gruntów rolnych jest dzierżawa na cele rolnicze.
Zawarto 245 umów dzierżawy z rolnikami indywidualnymi na grunty
o powierzchni 120,12 ha., piaskowni - 1,10 ha .
Wydzierżawiono wysypisko odpadów komunalnych działka o powierzchni
8,14 ha.
Przekazano nieruchomości w użyczenie:
1.
dla Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów z/s w Mościsku
działkę nr 680 o powierzchni 0,0913 ha położoną w Mościsku.
2.
dla Szkoły Podstawowej w Ostroszowicach – Klub Sportowy „ATLAS”
działkę zabudowaną domkiem myśliwskim w Jodłowniku o nr 169/5 i 169/8 o
łącznej powierzchni 0,2719 ha.
Wykupiono nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompowniami na sieci
kanalizacyjnej we Włókach : działka nr 115/1 o pow. 75 m2, nr 291/1 o powierzchni
203 m2, nr 309/1 o powierzchni 54 m2 oraz w Myśliszowie działka nr 418/3 o
powierzchni 867 m2
Nieodpłatnie nabyto nieruchomość położoną w Mościsku – działkę nr 1014/2 o
powierzchni 0,50 ha.
Dokonano zamiany działki w Nowiźnie nr 279 o powierzchni 75 m2 stanowiącej
własność gminy na działkę nr 278/1 o powierzchni 75 m2 stanowiącą własność
osoby fizycznej z przeznaczeniem na przejście dla pieszych.
Przekazano Panu Tadeuszowi Drozdowskiemu właścicielowi Zakładu Usług
Komunalnych z Pieszyc w użytkowanie nieruchomość położoną w Roztoczniku
oznaczoną nr działki 322 o pow. 8.14 ha na której znajduje się wysypisko odpadów
komunalnych.
Opłata miesięczna wynosiła 15.084 zł oraz 22 % VAT.
Powierzchnia ogólna mienia gminnego w 2002 roku została pomniejszona o zwroty
działek rentowych i siedliskowych przez Starostwo.
Grunty rolne / działki rentowe/ zostały nadane osobom fizycznym na własność o
powierzchni 6.02 ha, grunty pod budynkami zostały nadane osobom fizycznym na
własność o powierzchni 1.42 ha.
d/ sprzedano aparat telefoniczny za 30 zł.
GRUPA VIII.
Pozostałe dochody .
•
za szacunki budynków i gruntów przeznaczonych do sprzedaży uzyskano
dochód w wysokości 24.203 zł dochody z czynszu mieszkaniowego, najmu
lokali użytkowych, osiągnięto w wysokości 320.438 zł, planowano
wpływy w wysokości 350.000 zł Plan zrealizowano w 98,5 % . Zaległości
w czynszu mieszkaniowym wynoszą 99.411 zł.
Na terenie gminy 272 najemców jest obciążonych czynszem , 135 zalega
z opłatami z tego: zalegających więcej niż 3 miesiące jest 55 najemców.
•
odpłatność za sprzątanie przystanków autobusowych wyniosła 660 zł, nie
planowano dochodów z tego tytułu.
•
za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Dobrocinie osiągnięto
wpływy w kwocie 420 zł , planowano 280 zł
•
wpływy ze sprzedaży druków, świadectw pochodzenia zwierząt, za
specyfikację planowano w kwocie 3.000 zł wpłynęło do budżetu 3.624 zł.
plan zrealizowano w 120,8 %.
•
wpływy za rozmowy telefoniczne planowano w kwocie 15.000 zł , uzyskano
11.738 zł, co stanowi 78,2 % realizacji planu dochodów.
•
odpłatność z wynajmu autobusów wyniosła 4.823 zł planowano dochody z tego
tytułu w wysokości 4.619 zł
•
wpływy czesnego z przedszkoli planowano w kwocie 20.000 zł, wykonano
21.325 zł , plan zrealizowano w 106,6 %
•
odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 4.380 zł, planowano dochody z tego
tytułu w kwocie 6.000 zł co stanowi 73.0 % planowanych wpływów
•
Zakład Usług Komunalnych – Tadeusz Drozdowski z Pieszyc przekazał
darowiznę w kwocie 15.000 zł na dożywianie dzieci , wpływy z tego tytułu
planowano się w kwocie 15.000 zł. plan zrealizowano w 100,0 %.
•
wpływy za zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Mościsku
planowano 80.000 zł , otrzymano 80.659 zł ,plan zrealizowano w 100,8 %
•
odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych, czynszów
wyniosły 78.971 zł na planowane 89.709 zł, plan zrealizowano w 88.3 %
•
wpłacono ratę w kwocie 100 zł kary zasądzonej przez Sąd za podpalenie w.c.
GRUPA IX.
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy.
1/ Otrzymano dotację na usuwanie skutków powodzi z przeznaczeniem na
wyposażenia gminnych magazynów przeciwpowodziowych przy ochotniczych
strażach pożarnych w kwocie 4.749 zł
2/ Otrzymano dotację na sfinansowanie od 1 października 2002 r. III etapu
nowego systemu wynagradzania nauczycieli szkół podstawowych w kwocie
32.415 zł, dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum – 13.395 zł
3/ Otrzymano dotacje na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół w wysokości
36.163 zł, oraz nauczycieli emerytów – byłych pracowników przedszkoli
w wysokości 3.348 zł.
4/ Otrzymano dotacje w kwocie 150 zł na sfinansowanie - w ramach wdrażania
reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnej do spraw specjalizacji
zawodowej nauczycieli w sesji zimowej dla osób ubiegających się o stopień
awansu zawodowego
5/ Otrzymano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 39.096 zł
plan wyniósł 39.363 zł
6/ Otrzymano dotację w kwocie 10.219 zł – pomoc dla repatriantów, jako
refundacja kosztów poniesionego remontu lokalu mieszkalnego z zasobów
komunalnych dla repatriantów w 2000 roku.
7/ Na dożywianie dzieci przekazano dotację w kwocie 26.800 zł
GRUPA X.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
plan 85.000 zł wpłynęło 90.519 zł co stanowi 106,5 % realizacji planu dochodów.
GRUPA XI.
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego.
Planowano 28.416 zł jako refundację wynagrodzenia inspektora
ds. leśnictwa
oraz zatrudnionych dwóch bezrobotnych w ramach robót
publicznych,
wpłynęło w okresie sprawozdawczym 28.416 zł , plan
zrealizowano w 100,0 %
Na terenie gminy w okresie sprawozdawczym było 3 132 podatników podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości w tym 89 to podmioty prawne.
W okresie sprawozdawczym wydano 399 decyzji w sprawach: odroczenia,
umorzenia, określających, rozłożenia na raty oraz stwierdzenie wygaśnięcia
podatków,
w tym : wydano 116 decyzji o umorzeniu, z tego 37 decyzji o odmowie umorzenia,
1239 decyzji o odroczeniu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i
podatku od środków transportowych, z tego 3 o odmowie odroczenia, oraz 4 decyzje
określające podatek od nieruchomości.
Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono 1673 upomnienia oraz
644 tytuły komornicze. Hipotekę zabezpieczono u 36 dłużników.
Na zaległości podatkowe osób prawnych wystawiono 85 upomnień, 102 tytuły
komornicze oraz zabezpieczono hipotekę dla 9 dłużników.
Na zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy, czynsz najmu wystawiono 382
upomnienia, na zaległości w opłatach czynszu dzierżawnego 102 upomnienia, 10
upomnień na zaległości w opłacie eksploatacyjnej, 8 upomnień za wieczyste
użytkowanie oraz 5 upomnień za wykup lokali.
Ogółem zaległości w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób
prawnych i fizycznych wyniosły - 1.056.588 zł
w tym zaległość zajęta hipoteką – 139.476 zł/- osoby fizyczne
zaległość zajęta hipoteką - 398.569 zł - osoby prawne
Naliczone i nie zapłacone odsetki od zaległości w podatkach: od nieruchomości,
rolnym i leśnym wynoszą 490.969 zł
Niskie wykonanie dochodów wystąpiło w podatku od
nieruchomości od osób fizycznych - 83,1 % , od osób prawnych 84,1% ze względu na zaległości
i trudności z windykacją tych zadłużeń.
Niskie wykonanie dochodów wystąpiło również w podatku
dochodowym od osób fizycznych plan zrealizowano tylko w 92,5
% , mniej środków przekazało Ministerstwo Finansów od
zakładanych w planie.
Niższe są również wpływy z opłaty skarbowej, dochody zrealizowano
w 43,9 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 82,4 % ze względu na
zaległości w opłacie. Odchylenia od planu występują również w podatkach od
działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
plan zrealizowano w 85,8 % natomiast w podatkach od spadków i darowizn plan
zrealizowano w 124,2 % a w podatkach od czynności cywilnoprawnych w 123,9 %.
Urząd Skarbowy nie przekazuje planu realizowanych przez siebie dochodów i
przekazywanych dla gmin, planowanie w gminie polega na przyjęciu planu na
podstawie wykonania z roku ubiegłego a to nie zawsze jest trafione, dlatego
występują odchylenia od planu.
Strona dochodowa budżetu Gminy Dzierżoniów za 2002 r. zamyka się kwotą
11.827.172 zł
Wpływy z powyższych tytułów przedstawia załącznik nr 1 i 2.
WYDATKI
Plan wydatków budżetu gminy na 2002 r. po zmianach wyniósł 13.807.503 zł
wydatkowano 13.123.594 zł co stanowi 95.0 % realizacji planu.
Wydatki przyjęte uchwałami przedstawiają się następująco:
I. Zadania inwestycyjne.
Kwota środków zaplanowanych w 2002 r. na inwestycje wyniosła 3.876.750 zł
Zrealizowano z budżetu wydatki inwestycyjne w wysokości
3.567.130 zł
co stanowi 92.0 % realizacji planu.
1.Budowa wodociągu dla wsi Myśliszów- Kietlice- Owiesno.
-
Przetarg na wykonanie inwestycji odbył się 6 października 2000 r.
Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Wodno- Melioracyjne Spółka
z o.o. z Ząbkowic Śląskich.
Wartość zadania po przetargu wyniosła 2.539.751 zł brutto.
W wyniku dodatkowych prac umowę aneksowano o 80.667,55 zł
Wartość zadania z uwzględnieniem aneksów wynosi : 2.620.419 zł
Zakres rzeczowy inwestycji :
modernizacja ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w Bielawie
budowa 3 zbiorników o pojemności V= 75 m3
pompowni wody w Myśliszowie
sieci wodociągowej PCV fi 160-110 - 11885,5 mb
sieci wodociągowej PCV/PE fi 63- 202 mb
Do końca 2000 r. wykonano około 2000 mb sieci.
Do końca 2001 r. wykonane zostało 7,4 km sieci wodociągowej ,
zmodernizowano stację uzdatniania wody w Bielawie, wybudowano
pompownię w Myśliszowie.
W 2002 r. wykonano sieć wodociągową o długości 4 762 mb we wsi Owiesno. Za
wykonane zadania wypłacono wykonawcy ogółem 2.382.005 zł .
Na wykonanie tej inwestycji zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1.322.000 zł.
z WFOŚ i GW we Wrocławiu – Umowa nr 3 /GW/ WB /02.
Na dzień 31 grudnia 2002 r. inwestycja w zakresie finansowym zrealizowana jest
w 90,6 % , natomiast w zakresie rzeczowym w 100.0 %.
W okresie sprawozdawczym na tą inwestycje poniesiono koszty w kwocie
1.824.815 zł w tym: dla wykonawcy inwestycji zapłacono 1.698.076 zł, za zajęcie
pasa drogowego w wysokości 59.918 zł, koszty związane z zabezpieczeniem
pożyczki , rozpoczęciem ich spłat i odsetki w wysokości 56.438 zł, koszty nadzoru
9.588 zł, tablica okolicznościowa i informacyjna – 716 zł, uzgodnienia -68 zł,
dziennik budowy 11,- zł.
Łączny koszt inwestycji od początku realizacji wyniósł 2.681.243 zł
Do zapłaty w roku 2003 pozostała kwota 238.413 zł
2. Modernizacja z adaptacją pałacu w Tuszynie na szkołę podstawową
W roku 2001 wykonano projekt budowlano- wykonawczy, kosztorysy
inwestorskie, łączny koszt przygotowania inwestycji wyniósł 91.744 zł
Z kontraktu Wojewódzkiego otrzymaliśmy 19.174 zł – planowana kwota
to 130.000 zł
Wyłoniono wykonawcę robót w przetargu rozstrzygniętym 30 stycznia 2002 r. na
korzyść firmy „ INTGER S.A. „ z Wrocławia za kwotę brutto 2.642.494 zł.
Wyłoniono inspektorów nadzoru inwestorskiego w przetargu rozstrzygniętym 04
stycznia 2002 r. umowa zawarta w dniu 08 stycznia 2002 r. z firmą „MDK” Firma
Usług Projektowych Krzysztof Dyda – Wrocław na wstępną kwotę brutto
114.490 zł.
Umowny termin zakończenia inwestycji to 31 lipiec 2005 roku.
Na wykonanie prac nie ujętych w kosztorysie sporządzono
dwa aneksy
na łączną wartość 151.574 zł.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na tą inwestycje w wysokości
410.608 zł w tym: wypłacono dla wykonawcy 376.261 zł faktury wystawiono na
408.849 zł , za mapy zapłacono 428 zł, dziennik budowy – 14,- zł, film i zdjęcia –
34,- zł , za nadzór inwestorski 30.821 zł.za nadzór autorski 3.050 zł
Inwestycja w zakresie finansowym zrealizowana jest w 14,6
% natomiast
w zakresie rzeczowym w 18,6 %.
3.Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na salę wiejską wraz z modernizacją kotłowni na gaz propan-butan w Ostroszowicach.
W przetargu rozstrzygniętym 13 grudnia 2001 r. wykonawcą robót została
Firma „ BEST” z Nowej Rudy za kwotę brutto 318.860 zł
Inspektorem nadzoru będzie firma P.U.P. „ PROTEX” Spółka z o.o.
z Dzierżoniowa - koszt 5.421 zł.
Umowny termin zakończenia inwestycji to 30 kwietnia 2002 r. aneksowany
ze względu na stan przed awaryjny konstrukcji stropodachu nad salą do terminu
1 miesiąca od daty odbioru wymiany stropodachu.
Przewidywany termin zakończenia robót 15 września 2002 r.
Odbioru dokonano 23 września 2002 r.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 338.392 zł, wykonawcy zapłacono
258.860 zł, za nadzór 2.928 zł, za dokumentację techniczna stropodachu nad
salą wraz z kosztorysem zapłacono -1.500 zł, za montaż instalacji gazowej –
1.586 zł , za gaz - 6.490 zł, za dziennik budowy – 8,- zł.
Uzupełniono pierwotną dokumentację techniczną w zakresie instalacji
elektrycznej , opłata za zmianę technicznych warunków przyłącza wyniosła
2.367 zł, uzupełnienie dokumentacji o wymianę instalacji elektrycznej pierwszego piętra budynku ,zmiana oświetlenia sali wielofunkcyjnej – koszt 488 zł.
W zakresie instalacji c.o. sprawdzono wydajność zaprojektowanego pieca
gazowego pod kątem ogrzania części piwnicy – koszt 500 zł
Wykonano remont konstrukcji więźby wyższej części budynku i wymieniono
ceramiczne pokrycie na tej części dachu na pokrycie z blachy oraz wymieniono
instalację elektryczną na I piętrze budynku wg umowy dodatkowej – koszt
63.665 zł
4. Elewacja z ociepleniem budynku sali wiejskiej i sali gimnastycznej w
Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 55
W sierpniu 2002 r. opracowano projekt wykonania elewacji wraz z ociepleniem.
Koszt projektu wyniósł 2.196 zł
We wrześniu 2002 r. w wyniku przeprowadzonego drugiego postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót – firmę „BEST
s.c. z Nowej Rudy za kwotę 127.831 zł
Roboty rozpoczęto 02.10.2002 r. umowny termin zakończenia do 38 tygodni od
rozpoczęcia , ze względu na konieczność przemurowania tylnej ściany i sezon
zimowy. Podpisano dwa protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych
polegających na wykonaniu brakujących ław fundamentowych pod
przemurowywaną ścianą, na dostawieniu dodatkowej ścianki pod istniejącą
kamienną ścianą fundamentową na długości sali gimnastycznej dla wykonanie
na niej pionowej izolacji przeciwwodnej – szacunkowa wartość tych robót
wynosi około 11.770 zł brutto.
W zakresie rzeczowym na koniec 2002 r. inwestycja zrealizowana jest w 71,5 %
Faktury wystawiono na 99.251 zł zapłacono 60.051 zł .
W grudniu 2001 r. zakończono przebudowę i modernizację części pomieszczeń
z modernizacją kotłowni na olejową wraz z nadzorem i inwentaryzacją powykonawczą w Mościsku przy ul. Kościelnej 3 a – budynek ośrodka kultury odbiór techniczny i zapłata nastąpiła w styczniu 2002 r. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 302.226 zł , wykonawcy zapłacono – 297.651 zł , za nadzór –
4.575 zł, za energię 1.333 zł.
5. Droga dojazdowa do gruntów rolnych obręb Włóki – Uciechów.
Wykonawcą odbudowy drogi była firma „BERGER-BAU” Sp. z o.o. we
Wrocławiu wyłoniona w przetargu nieograniczonym.
Zakres rzeczowy zadania obejmował odbudowę drogi transportu rolnego
o długości 2,938 km wraz z przebudową mostków dojazdowych i odmulaniem
rowów przydrożnych.
Zadanie zrealizowano w okresie od 05.09.2002 do 22.11.2002 r. Odbiór końcowy odbył się 26.11.2002 r.
Wartość zadania wyniosła 584.561 zł brutto.
Inwestycja finansowana była ze środków własnych w wysokości 200.000 zł
oraz z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 201.950 zł
Pozostała kwota do zapłaty w 2003 r. w wysokości 182.611 zł ze środków
własnych.
Inspektorem nadzoru było Biuro Projektowania i Usług Technicznych
„Prokom” w Dzierżoniowie – koszt 7.503 zł
6. Dostawa i montaż wiat przystankowych
Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy nr 1/01 z dnia 19.11.2001 r
. Wykonawcą jest firma Tejbrant Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
Wprowadzony aneks nr 1/2002 z dnia 17.12.2002 dot. terminu realizacji
przedsięwzięcia , przedłuża termin umowny do 30.06.2003 r.
W roku sprawozdawczym wiaty postawiono w Książnicy, Kiełczynie,
Mościsku, Nowiźnie, Uciechowie, Dobrocinie , Jędrzejowicach po jednnej
oraz w Tuszynie , Roztoczniku , Owieśnie i Ostroszowicach po dwie.
Za 15 wiat zapłacono 78.966 zł. Planowano postawić 23 wiaty, na które
zabezpieczono w budżecie 126.500 zł
Pełną dokumentację projektową pod lokalizacje 21 wiat przystankowych oraz
7 projektów zatok autobusowych wraz z pozwoleniem na budowę , kosztorysami
inwestorskimi i przedmiarem robót wykonał Zakład Robót Drogowo-Mostowych TRAK w Wałbrzychu. W wyniku przetargu nieograniczonego wartość
wykonanych prac została wyceniona na 38.430 zł brutto.
7..Zakupiono drukarkę Minolta – QMS magikolor 2200 DeskLaser –
wartości 5.563 zł oraz serwer za 51.460 zł
8. Wykupiono działkę pod przepompownie w Myśliszowie – koszt 5.110 zł
9. Zakupiono 5 komputerów do Gimnazjum za 12.720 zł oraz do szkół
podstawowych w Mościsku - 5, Piławy Dolnej- 1, Tuszyna- 5 i Uciechowa
- 3 szt. koszt 35.453 zł
II. Zadania obowiązkowe związane z obsługą gminy oraz realizacji zadań ujętych
w planie budżetu na 2002 r. / poza inwestycjami/.
1.
Rolnictwo i łowiectwo
Plan 116.000 zł wykonanie 116.000 zł z tego wydatki bieżące
plan 16.000 zł wykonanie 16.000 zł co stanowi 100,0 % realizacji planu
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów
z podatku rolnego.
2.
Transport i łączność
Plan 623.933 zł wykonanie 614.162 zł z tego wydatki bieżące
Plan 95.483 zł wykonanie 94.763 zł
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wybudowano zatokę autobusową w Roztoczniku – koszt 5.749 zł
Wykonano remont drogi w Józefówku - koszt
robocizny 7.656 zł
za kamień zapłacono 1.552 zł,
wykonano tablice w celu oznakowania ulicy Kościelnej w Dobrocinie oraz
znaki drogowe – koszt wykonania wyniósł 6.300 zł
na odśnieżanie dróg wydatkowano 6.831 zł
za sprzątanie przystanków zapłacono 1.430 zł
za projekt organizacji ruchu w eksploatacji drogi gminnej Włóki – Uciechów
zapłacono 350 zł
zakupiono kręgi i ułożono rurociąg pod wiaty we Włókach i Ostroszowicach –
koszt kręgów i robocizny wyniósł 3.292 zł
demontaż wiat przystankowych wyniósł 2.772 zł
za projekt ulic : Bielawskiej, Spacerowej i Krótkiej w Piławie Dolnej
zapłacono 16.470 zł , natomiast za projekt i korektę projektu ulic: Zielonej i
Wesołej w Uciechowie – 14.762 zł
za mapy do projektu ulic: Wesołej i Zielonej w Uciechowie oraz Bielawskiej i
Spacerowej w Piławie – zapłacono 4.708 zł.
koszty rekultywacji drogi Polnej/ obwodnica/ w Ostroszowicach na długości
550 mb wyniosły 12.794 zł,
•
•
utwardzenie drogi w Książnicy zapłacono 1.023 zł
zakupiono niesort, kliniec , grys i tłuczeń do utwardzenia ulicy Polnej w
Ostroszowicach, Zielonej w Uciechowie i drogi w Książnicy – koszt 8.399 zł
•
zakupiono kosze i zamontowano na przystankach autobusowych – koszt 187 zł
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 342.095 zł wykonanie 300.612 zł – plan zrealizowano
w 87,9 %
ztego wydatki bieżące: plan 336.985 zł wykonanie 295.502 zł
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zakupiono kuchnię węglową, wykładzinę PCV – koszt 1.475 zł, do lokalu
w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 61/1a oraz piec do budynku przy ul.
Bielawskiej 44 – koszt 150 zł
zakupiono materiały elektryczne, hydrauliczne i inne do usuwania awarii
w budynkach komunalnych oraz paliwo i części do kosiarki – koszt 1.857 zł,
wykupiono działkę pod pompownię za 420 zł, opłata notarialna i skarbowa
wyniosła 1.225 zł
Wypłacono dla radcy prawnego kwotę 390 zł - koszty zastępstwa do sprawy
z powództwa Rzemieślniczej Spółdzielni Wielobranżowej w Dzierżoniowie
oraz 550 zł od wyroku o zapłatę czynszu mieszkaniowego.
za energię elektryczną, wodę i gaz w budynkach komunalnych zapłacono
44.254 zł
wykonano projekt budowlany na wymianę zbiornika na nieczystości płynne
w budynku w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 71 – 3.001 zł
wykonano remont dachu w.c. w Ostroszowicach przy ul. Krótkiej 3 –
koszt 1.070 zł
usunięto awarię instalacji wodnej w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej
nr 70 i w Tuszynie nr 33 – koszt 877 zł
wykonano remont lokalu mieszkalnego w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej
44, koszt remontu 6.055 zł,
zapłacono 26.300 zł za roboty dodatkowe wykonane podczas remontu
budynku w Piławie Dolnej przy ul. Głównej 38 zgodnie z wyrokiem sądu.
koszty postępowania sądowego wyniosły 5.067 zł, odsetki – 10.090 zł
wykonano przyłącze wodociągowe do budynku w Ostroszowicach przy ul.
Bielawskiej 53 – koszt 2.033 zł
za ogłoszenia w prasie o przetargach i sprzedaży zapłacono 3.142 zł
koszty usług kominiarskich wynoszą 3.306 zł
wywóz nieczystości stałych i płynnych – 45.393 zł
zaliczki za wspólny zarząd i fundusz remontowy dla wspólnot
wyniosły 28.049 zł
podatek od nieruchomości za mienie komunalne – wyniósł 24.317 zł
za wypisy z rejestru gruntów zapłacono do Starostwa 4.410 zł
•
wykonano przegląd instalacji gazowej w budynkach komunalnych w Piławie
Dolnej przy ul. Głównej 33, 38 i 50 koszt 60 zł,
•
za demontaż elementów kamiennych portali w Pałacu w Piławie Dolnej przy
ul. Krótkiej 2 zapłacono 3.636 zł,
•
za wycenę budynków i gruntów przeznaczonych do sprzedaży, za podział
działek zapłacono 40.637 zł.
•
opłata za zwiększenie mocy elektrycznej w budynku przy ul. Kościelnej 3a
w Mościsku wyniosła 1.386 zł natomiast naprawa dachu papowego 3.531 zł
* opłata za użytkowanie gruntów wyniosła 772 zł.
* za naprawę dachu w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 60 zapłacono
1.863 zł, przy ul. Bielawskiej 44 – 3.200 zł , przy ul. Bielawskiej 35 – 4.561 zł,
w Kiełczynie nr 13 – 3.700 zł, w Tuszynie nr 33 – 800 zł, w Roztoczniku nr 44
– 300 zł
* za projekt adaptacji pomieszczenia na mieszkanie w Tuszynie nr 33 – zapłacono
7.819 zł,
* wykonano projekt kanalizacji do budynku w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 70 – koszt 790 zł,
•
koszty eksmisji Pani Droś Agnieszki z Ostroszowic wyniosły 1.878 zł ,
•
koszty sądowe i notarialne wyniosły 8.426 zł
•
za wypisy z rejestru gruntów zapłacono 1.288 zł
4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 41.690 zł wykonanie 8.139 zł co stanowi 19,5 % realizacji planu.
•
Za ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do zmiany planu przestrzennego
zagospodarowania zapłacono 1.244 zł.
•
Cmentarz komunalny w Dobrocinie
Za wywóz nieczystości z cmentarza zapłacono 1.656 zł ,
Zakupiono farby, gładź tynkowa, gotową zaprawę tynkarską, lakier,
klej, płytki ofenbunt , materiały hydrauliczne, srodki czystości – koszt 3.453 zł
•
za krzewy, korę , nożyce do ciecia żywopłotu zapłacono 401 zł,
•
paliwo do kosiarki – koszt 84 zł.
•
Koszt wykonania remontu kaplicy przedpogrzebowej wyniósł 1.300 zł.
5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 2.037.103 zł wykonanie 1.902.183 zł co stanowi 93,3 % realizacji planu
z tego wydatki bieżące: plan 1.974.103 zł wykonanie 1.845.160 zł
•
Urzędy wojewódzkie
Plan i wykonanie 140.946 zł
Na zadania zlecone została przekazana dotacja w kwocie 62.076 zł
wydatkowano 62.076 zł, pozostałe środki wypłacono z budżetu gminy
Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla
pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki
zus i Fundusz Pracy.
Ze środków gminy dofinansowano zadania zlecone w kwocie 78.870 zł
co stanowi tylko w 127,0%, ponieważ w tym rozdziale nie ma ujętych środków na
takie zadania jak: sprzątanie, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne,
ogrzewanie, energia, woda, koszty licencji i programów komputerowych .
•
Rady gmin
Plan 73.863 zł wydatkowano 66.325 zł
W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 sesji oraz 45 posiedzeń komisji,
w tym: 8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 9 -posiedzeń komisji Budżetu
i Finansów, 8 – posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 6 –
posiedzeń komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, 10 – komisji Ładu i Porządku
oraz 4 – posiedzenia komisji Gospodarki, Handlu i Usług.
Diety wypłacone dla radnych wyniosły 59.535 zł , zakupiono artykuły spożywcze
za 1.839 zł, materiały biurowe – 2.269 zł, kwiaty i wiązankę pogrzebową za 327
zł.
Koszty usługi gastronomicznej na ostatnią sesję III kadencji wyniosły 1.935 zł
Wypłacono delegacje służbowe w kwocie 420 zł
•
Urzędy gmin
Plan 1.712.145 zł wykonanie 1.590.327 zł co stanowi 93,4 % realizacji planu.
w tym: wydatki bieżące plan 1.649.145 zł wykonanie 1.533.304 zł
Odbyło się 37 posiedzeń zarządu, za udział w posiedzeniach wypłacono diety
w wysokości 17.183 zł,
Na wynagrodzenia wydatkowano 850.063 zł/ w tym wypłacono nagrodę
jubileuszową, odprawę emerytalną, odprawę dla wójta/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 67.589 zł, na składki ZUS i Fundusz Pracy -175.331 zł
zakupiono materiały biurowe i tonery – koszt 24.129 zł, prasę, Dzienniki Ustaw,
Monitory, Dzienniki Urzędowe Województwa Dolnośląskiego oraz wydawnictwa
– 33.260 zł, druki – 4.401 zł żaluzje -2.200 zł, ogłoszenia prasowe – 2.946 zł ,
czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Szkolnej 5 – 2.512 zł, folder – 5.063 zł ,
promocja gminy w Dolnośląskiej Panoramie Samorządowej – 1.830 zł . Zawarto
umowę z Wydawnictwem Prawniczym Lex na korzystanie z elektronicznej bazy
informacji Lex Omega na okres 1 roku –
koszt - 3.038 zł. Zakupiono środki czystości – 4.295 zł, opał – 7.748 zł, części do
komputerów, monitory, drukarki, niszczarki, nagrywarkę, akumulator, skaner 11.643 zł , artykuły spożywcze – 7.758 zł , krzesła i wieszaki, szafy , regał i
biurko – 5.777 zł, zakup programów komputerowych wyniósł 12.830 zł, koszt
zakupu materiałów elektrycznych, gaśnic, ubrania roboczego, dyskietek, taśmy
do drukarek, wentylatora, odkurzacza ,zamków, klamek, materiałów
hydraulicznych, firan, tkaniny, farby do pomalowania pokoju nr 8, dwóch
zestawów kawowych, przegląd gaśnic, malowanie pokoju nr 9, badania
profilaktyczne – koszt wyniósł 17.840 zł.
Zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny - koszt 2.064 zł.
Poniesiono koszty za telefony – 41.738 zł, przesyłki pocztowe –35.825 zł,
abonament radiowy – 256 zł, oprawę Dzienników Ustaw i Monitorów Polski –
2.455 zł, naprawę kserokopiarki i konserwację maszyn biurowych – 5.032 zł,
wynagrodzenie dla konserwatora –13.800 zł , inspektora ds. obronnych zatrudnionego na umowie zleceniu - 8.160 zł, radcy prawnego zatrudnionego na
umowie zleceniu – 28.182 zł, za wydanie opinii prawnej zapłacono 244 zł,
konserwację centrali telefonicznej – 864 zł za stację monitoringu zapłacono 3.379
zł, zmiany do programów komputerowych – 3.660 zł, wywóz nieczystości stałych
– 1.783 zł, czyszczenie kanalizacji – 4.959 zł, obsługa prasowa i publikacja
reklamy - 18.055 zł, za badania profilaktyczne pracowników zapłacono 865 zł, za
okulary dla pracowników – 240 zł, częściowy zwrot kosztów za studia dla dwóch
pracowników – 2.400 zł.
Za energie i wodę zapłacono 9.159 zł , koszty podróży służbowych
krajowych wyniosły 21.727 zł, podróży zagranicznych – 188 zł, opłata za
zanieczyszczenia środowiska –902 zł, zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych – 19.100 zł.
Na opłatę prowizji bankowej poniesiono koszty w
wysokości – 13.246 zł,
szkolenia pracowników – 9.950 zł. opłata za korzystanie z internetu – 385 zł.
internetowy wirtualny serwer / dzierżawa dysku twardego/ kosztowała
1.464 zł, licencja programu „ dodatki mieszkaniowe” oraz „ ewidencja
ludności” – kosztowała 1.969 zł, aktualizacja programu „Ewidencja ludności „
1.839 zł , wykaz pojazdów – 2.432 zł
Wykonano drzwi do pokoju nr 7 – koszt 666 zł, wydzielono pomieszczenie na
serwer – koszt – 2.000 zł , wykonano tablice informacyjne – 1.599 zł, założono
żaluzje w pokoju nr 1- koszt 2.200 zł, zakupiono meble do gabinetu wójta –
5.578 zł
Goszczono delegację z Gminy Dolna Czermna z Czech - koszt przyjęcia
delegacji – 900 zł.
Koszt wykonania herbu, flagi i chorągiewek wyniósł 1.403 zł
W kwietniu 2002 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania
o cenę wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont
elewacji budynku Urzędu Gminy położonego przy ul. Szkolnej 14.
Wykonawcą dokumentacji została Pracownia Usług Architektonicznych
Małgorzata Dworska z Wrocławia.- koszt wykonania 5.200 zł
Dokumentację przekazano 30.06.2002 r, pozwolenie na budowę uzyskano
13.09.2002 r.. Wycena inwestorska netto robót objętych dokumentacją wynosi
223.968 zł. W sierpniu 2002 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie
częściowego remontu obejmującego wymianę okien, remont tarasu, wymianę krat i
bramy wjazdowej. Szacunek wartości robót objętych przetargiem wynosił netto
72.103 zł Wpłynęła jedna oferta i przetarg unieważniono, procedury nie
powtarzano, gdyż charakter prac wymaga by nie były realizowane póżną jesienią i
zimą.
•
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych.
Plan 56.400 zł wykonanie 50.882 zł co stanowi 90,2 % realizacji planu.
Wypłacono prowizje dla 15 sołtysów za inkaso podatków w wysokości
31.859 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 2.258 zł, opłata komornicza –
7.305 zł, za zakup druków upomnień i znaków opłaty sądowej – 929 zł, opłaty
pocztowe za zwrot nadpłat podatków wyniosły 2.094 zł, koszty sądowe za zajęcie
hipoteki dla dłużników wyniosły 6.437 zł.
•
Spis powszechny plan i wykonanie 42.000 zł
Wypłacono wynagrodzenie za prace związane ze spisem
powszechnym
dla gminnej komisji w kwocie 35.279 zł, delegacje służbowe –
234 zł, zakup
materiałów biurowych – 720 zł.
Wypłacono wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowie
zleceniu przy pracach związanych ze spisem powszechnym –w
kwocie 5.767 zł.
•
Usuwanie skutków klęski żywiołowych
Plan działalność wykonanie 4.749 zł
Zakupiono 3500 szt worków, łopaty, szpadle działalność buty
gumowe na wyposażenie gminnych magazynów
przeciwpowodziowych przy OSP.
•
Pozostała działalność
Plan 7000 zł wykonanie 6.954 zł co stanowi 99,3 % realizacji planu
Opłacono składki członkowskie dla Związku Gmin Wiejskich –
2.062 zł, dla Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich – 2.892 zł, i
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 2.000 zł
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa.
•
Plan 1.383 zł wykonanie 1.383 zł
W związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru
wyborców wypłacono dla dwóch pracowników 690 zł,
zakupiono materiały biurowe za 693 zł
* Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan 44.920 zł wykonanie 43.217 zł
Wypłacono diety zryczałtowane dla członków gminnej i obwodowych komisji
wyborczych w kwocie – 29.771 zł.
Za sporządzenie spisu wyborców – 1.195 zł, na uzupełnienie wyposażenia
lokali wyborczych wydatkowano 1.335 zł, wydatki kancelaryjne – 2.894 zł,
druki kart do głosowania, obwieszczenia , wynagrodzenie informatyka to
koszty w kwocie 6.312 zł, delegacje służbowe – 1.710 zł
7. Obrona narodowa
Plan i wykonanie 375 zł
Wypłacono wynagrodzenie za zaktualizowanie dokumentacji obronnej dla gminy
wg obowiązujących przepisów i zmian.
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 44.325 zł wykonanie 43.499 zł
•
Ochotnicze straże pożarne – plan 44.000 wykonanie 43.174 zł
Przekazano dotację dla 4 Stowarzyszeń Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych.
OSP z Piławy Dolnej dotację w kwocie 9.161 zł wydatkowała
na naprawę samochodu „ŻUK” , zakup paliwa, numerów
operacyjnych, węży tłocznych,
mundurów, za przegląd techniczny samochodów, opłata za
energie i podatek od nieruchomości.
OSP z Ostroszowic dotację w kwocie 10.000 zł wydatkowała
na zakup paliwa,
części zamiennych do samochodu, ubezpieczenie OC i NW,
opłatę za energię,
podatek od nieruchomości, za abonament telefoniczny, zakup
oznaczeń
numerów operacyjnych, wypłatę za udział w akcji ratowniczej.
OSP z Roztoczniku dotację w kwocie 10.000 zł wydatkowała na
ubezpieczenie
OC i NW, zakup paliwa, oznaczeń dla funkcyjnych,
akumulatora, węży
tłocznych, mundurów, opłatę za energię i podatek od
nieruchomości.
OSP z Mościska dotacje w kwocie 10.000 zł przeznaczyła na
zakup dresów,
oznaczeń dla funkcyjnych, paliwa, pompy do wody, węży
tłocznych,
akumulatorów, wypłacono wynagrodzenie za udział w akcji
ratowniczej,
opłacono podatek od nieruchomości, rachunki za energię,
ubezpieczenie
OC i NW, za przegląd samochodu.
Zakupiono piłę spalinową wraz z łańcuchem widiowym - za
kwotę 1.931 zł
i przekazano dla OSP z Ostroszowic.
•
Obrona cywilna
Plan i wykonanie 325 zł
Zakupiono latarki i taśmę ostrzegawczą.
9. Obsługa długu publicznego
Plan 25.782 zł wydatkowano 23.036 zł
Zapłacono odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Uciechów
etap IV.
10.Różne rozliczenia
Plan 49.121 zł wykonanie 43.203 zł
Do Urzędu Miasta w Bielawie przekazano środki za korzystanie
z lokalnego
transportu zbiorowego do Ostroszowic i Jodłownika w kwocie
30.000 zł
Na podstawie porozumienia przekazano dla Powiatu środki w
kwocie 5.703 zł
dopłata do Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu filia w
Dzierżoniowie .
Zakupiono grzejniki do filii Urzędu Pracy w Bielawie – koszt
1.500 zł oraz
dofinansowano zakup samochodu ratownictwa technicznego
IVECO dla
Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w kwocie 6.000 zł
11. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 4.883.730 zł wykonanie 4.583.691 zł, co stanowi 93,8 % wykonania
planu, z tego wydatki bieżące plan 4.157.557 zł wykonanie 4.124.910 zł
•
Szkoły podstawowe - plan 3.158.022 zł, wykonanie 2.871.379 zł.
w tym wydatki bieżące plan 2.444.569 zł wykonanie 2.425.318 zł
Na terenie gminy w roku sprawozdawczym funkcjonowało 3 zespoły szkolno
przedszkolne oraz 2 szkoły podstawowe .
Do szkół uczęszczało 626 uczniów :
w Ostroszowicach 127 uczniów naukę pobierało w 6 oddziałach
w Piławie Dolnej 174
w 7 oddziałach
w Moscisku
107
w 6 oddziałach
w Uciechowie
86
w 6 oddziałach
w Tuszynie
132
w 6 oddziałach
Średnio na 1 oddział przypada 20 uczniów, 1,4 wg etatu .
W szkołach podstawowych zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 47,82 etaty
nauczycieli, oraz 15, 2 etatów obsługi.
Każdej szkole przydzielono budżet na realizacje swoich zadań zgodnie
z projektem organizacyjnym placówki i jej potrzebami.
Nauka odbywa się w 31 oddziałach.
Na płace , nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w okresie sprawozdawczym
wydatkowano 1.421.223 zł . Dodatkowe wynagrodzenie roczne
103.128 zł.
Na pochodne do płac wydatkowano 321.083 zł. odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych wyniósł 90.400.
Na wypłatę dodatków wiejskich dla 43 nauczycieli przeznaczono 83.854 zł,
dodatków mieszkaniowych – 37.900 zł ekwiwalent za odzież ochronną dla
pracowników obsługi, zakup herbaty, ręczników wydatkowano 1.500 zł
Zakupiono opał do szkoły w Mościsku, Ostroszowicach i Uciechowie łącznie za
kwotę 27.600 zł, Zakupiono ogrzewacze 10 litrowe, baterie do szkoły w
Uciechowie, wykładzinę PCV do szkoły w Książnicy , gaśnice do szkoły w Tuszynie
i Uciechowie, materiały biurowe, druki, środki czystości , broszury, ogółem na
zakupy wydatkowano 15.818 zł. Zakupiono mapy za 2.989 zł
Za gaz oraz ogrzewanie gazowe w szkole w Piławie Dolnej i
sali gimnastycznej zapłacono około 24.582 zł , za wodę i
energię poniesiono koszty w wysokości 13.700 zł .
Wypłacono wynagrodzenie dla zatrudnionych w sezonie grzewczym palaczy c.o. w
wysokości 27.900 zł
Za obsługę bankową i opłatę pocztową zapłacono 2.200 zł, za telefony i internet w
salach komputerowych opłaty wyniosły 11.900 zł.
Wywóz nieczystości płynnych ze szkoły w Piławie Dolnej – 6.600 zł
Opłaty za RTV oraz program AMBA wyniosły 3.800 zł
Za badania profilaktyczne zapłacono 2.800 zł. Za szkolenia, naprawy komputerów,
drukarek, kserokopiarki, monitoring szkoły w Piławie Dolnej, ubezpieczenie sal
komputerowych poniesiono koszty w wysokości 7.200 zł
Usługi kominiarskie, transport węgla, wykonanie pieczątek, szklenie okien to koszt
w wysokości 4.200 zł
W szkole w Ostroszowicach dokonano naprawy instalacji grzewczej –koszt 3.800
zł. W szkole w Uciechowie koszt położenia wykładziny podłogowej wyniósł 3.800
zł. Na delegacje służbowe wydatkowano 6.434 zł,
Na wymianę stropodachu na budynku sali gimnastycznej w Ostroszowicach przy ul.
Bielawskiej 55 w kwietniu przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania o
cenę. Wyłoniono wykonawcę dokumentację projektowo- kosztorysowej a w miesiącu
maju w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót i zlecono nadzór inwestorski.
Wykonawcą była Firma Handlowo- Usługowa „BEST” s.c. z Nowej Rudy.
Koszt umowny wykonania zadania brutto wyniósł 94.422 zł
Remont realizowany był od czerwca 2002 r. termin zakończenia remontu
25.07.2002 r. odbioru dokonano 26.07.2002 r.
Aneksem do umowy zwiększono zakres o dodatkowe roboty między innymi:
zwiększenie opierzenia ogniomurów , narożniki Al. na krawędziach dźwigarów,
odbudowa dźwigarów płytą g-k, rozbiórka posadzki, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej posadzki i warstwy wyrównawczej pod wykładzinę, nowa
instalacja odgromowa na płytach ATLANTIS – koszt dodatkowych prac wyniósł
17.466 zł
Na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w
formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących
naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003
wypłacono 1.875 zł / 25 uczniów x 75 zł /
* Przedszkola przy szkołach podstawowych
Na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych planowano 114.000 zł
wydatkowano 113.325 zł
Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 41 dzieci, w tym: do Włók – 13,
Książnicy – 16, Uciechowa – 12 dzieci. Zatrudnionych było trzech nauczycieli.
Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 74.603 zł ,
składki ZUS i Fundusz Pracy – 17.847 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 4.828 zł, na dodatki mieszkaniowe, zakup herbaty, ekwiwalent za odzież –
8.214 zł. Zakupiono węgiel, zabawki, środki czystości koszt – 4.881 zł.
Opłata pocztowa wyniosła 930 zł.
Oddziały przedszkolne mieszczą się w budynkach szkolnych, dlatego koszty
ich utrzymania są minimalne.
•
Gimnazjum
Plan 1.053.395 zł wykonanie 1.047.360 zł, co stanowi 99,4 % realizacji planu.
Gimnazjum mieści się w Dzierżoniowie jest placówką
samodzielną.
W roku 2002 do gimnazjum uczęszczało 365 uczniów, naukę
pobierano w 14 oddziałach w klasach I – III
klasa I - 106 uczniów - 4 oddziałów
II - 147 uczniów - 6 oddziałów
III - 112 uczniów - 4 oddziały
Do gimnazjum dowożonych jest 298 uczniów.
Zatrudnionych było 24 nauczycieli w przeliczeniu na pełne
etatu 22,42 etaty oraz 6 osób administracji na 5,5 etatu.
Na płace, nagrodę jubileuszową, i dodatkowe wynagrodzenie
roczne wydatko-wano 764.630 zł, na pochodne do płac
143.147 zł. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
38.853 zł.
Pozostałe środki w kwocie 86.811 zł wykorzystano zakup 48
ton opału, na delegacje służbowe, opłaty telefoniczne, zakup
tonera, środków czystości, map
i poradników, materiałów biurowych, opłatę za energię, wodę i
gaz, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, wypłatę
wynagrodzenia dla palacza c.o. zatrudnionego na umowie
zleceniu, badania profilaktyczne pracowników, usługi
kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, naprawa i
konserwacja drukarek i komputerów, transport węgla,
prowizję bankową oraz opłaty do banku za prowadzenie
rachunku.
•
Dowożenie uczniów do szkół
Plan 272.000 zł, wykonanie 272.646 zł. co stanowi 100.2 % realizacji planu.
Dzieci i młodzież z terenu gminy dowożona jest do szkół autobusami
gminnymi i transportem wynajętym.
Trasa dowozu: dzieci z klas IV – VI z Włók, Tuszyna i Kiełczyna dowożona
była do Książnicy,
z klas I – III z Książnicy, Tuszyna i Kiełczyna dowożona była do Włók
z klas I – V z Roztocznika i Dobrocina dowożona była do Piławy Dolnej,
dzieci z Nowizny do Mościska , z Owiesna i Jodłownika do Ostroszowic.
Do gimnazjum dowożonych było - 298 uczniów
do Piławy Dolnej
– 66 uczniów
do Ostroszowic
– 27 uczniów
do Mościska
- 24 uczniów
z Tuszyna do Książnicy
– 45 uczniów
z Tuszyna do Włók
– 45 uczniów
Łącznie z dowozu korzystało 505 uczniów.
Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 kierowców wydatkowano
59.251 zł, pochodne do płac 11.570 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych – 1.317 zł.
Na zakup paliwa, płynów i oleju, zakup części zamiennych,
opon, środków czystości, wydatkowano – 92.827 zł, podróże
służbowe - 231 zł, naprawy autobusów, przeglądy techniczne i
pogwarancyjne, mycie autobusów, tablice rejestracyjne,
ubezpieczenie autobusów i kierowców, wynajem dwóch
autobusów do przewozu dzieci wydatkowano – 102.728 zł.
•
Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół.
Plan 250.000 zł wykonanie 242.668 zł, co stanowi 97.1 % realizacji planu.
W zespole zatrudnionych jest 4 pracowników do prowadzenia obsługi
szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz 4
osoby do opieki nad młodzieżą dojeżdżającą do szkół.
Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 150.809 zł.
pochodne do płac 30.826 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł– 5.269 zł.
Pozostałe środki finansowe przeznaczono na delegacje służbowe, zakupy
materiałów biurowych, druków, zasilaczy, tonerów, komputera, dzienników
lekcyjnych i druków świadectw.
Poniesiono koszty na opłaty pocztowe, za telefon, czynsz, usługi komputerowe,
szkolenia, naprawa kserokopiarki i maszyn biurowych. Wypłacono wynagrodzenie
dla osób zatrudnionych na umowie zleceniu, dla prowadzącego nadzór nad
obiektami szkolnymi oraz dla informatyka.
•
Plan i wykonanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli
rencistów i emerytów byłych pracowników szkół wynosi 36.163 zł .
* W ramach wdrażania reformy oświaty wypłacono 150 zl dla komisji
egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli w sesji zimowej
dla osób ubiegających się o stopień awansu zawodowego.
12. OCHRONA ZDROWIA
Plan 85.000 zł wykorzystano 83.247 zł co stanowi 97,0 % realizacji planu.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 85.000 zł wykonanie 83.247 zł
Dofinansowano dożywianie dzieci z rodzin patologicznych w
szkołach
i przedszkolach – 10.000 zł, wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę” – po 100 zł
na każde dziecko z wyjazdu skorzystały dzieci ze szkół podstawowych
z Piławy Dolnej, Uciechowa ,Tuszyna i Gimnazjum – koszty 11.400 zł.
W gimnazjum i w szkole w Uciechowie zorganizowano spektakl pt.
„ Żyj i pozwól żyć innym” – koszt 750 zł, Za udział w teleturnieju A/A
„Nie ulegam” zapłacono 2.540 zł.
Na obóz do Pobierowa skierowano dzieci z rodzin patologicznych – koszt pobytu
wyniósł 14.970 zł Za udział w turnieju telewizyjnym – zapłacono
255 zł
Zorganizowano festyn sportowo- rekreacyjny w Mościsku z okazji „Dnia
Dziecka” - ogólne koszty festynu -3.850 zł, opłacono dzieciom ze szkoły
z Mościska i Piławy Dolnej korzystanie z basenu- koszt 548 zł,
Zorganizowano piknik dla dzieci ze szkoły z Uciechowa – koszt zakupu nagród
wyniósł 700 zł, za udział w konkursie zorganizowanym w gimnazjum
ufundowano nagrody dla zwycięzców w wysokości 400 zł.
Zakupiono sprzęt sportowy dla drużyn młodzieżowych LZS z Owiesna,
Dobrocina , Roztocznika, Piławy Donej, Ostroszowic, Uciechowa i Tuszyna
koszt 10.545 zł. Na zakup odzieży sportowej, na opłaty statutowe, sędziowanie i
przejazdy poniesiono koszty w wysokości 4.269 zł. Zakupiono broszury i
materiały biurowe, słodycze – za 1.474 zł. Koszty posiedzenia komisji
wyniosły– 2.957 zł.
Opłacono dojazdy dla dwojga dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej
w Mikoszowie – koszt 12.800 zł
Sprzęt sportowy o wartości 1.000 zł zakupiono i przekazano dla dzieci ze
szkoły podstawowej z Ostroszowic.Za meble do biblioteki w Owieśnie
zapłacono 2.000 zł
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Policji w
Dzierżoniowie przeprowadził konkurs plastyczny pod hasłem ”Żyj zdrowo bez
nałogów „ – na nagrody za udział konkursie oraz na materiały propagandowe
przeznaczono 1.000 zł
13. OPIEKA SPOŁECZNA.
Plan 1.237.113 zł wykonanie 1.220.376 zł, co stanowi 98,0 % realizacji planu.
z tego :
zadania zlecone plan i wykonanie 739.450 zł.
W ramach zadań zleconych wypłacono 48 osobom renty socjalne na kwotę 211.870
zł , zasiłki stałe dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne 16 osobom na
kwotę 63.769 zł. Zasiłki stałe wyrównawcze 14 osobom mającym orzeczony stopień
niepełnosprawności/ znaczny lub umiarkowany/ na kwotę 32.249 zł
W ramach zadań zleconych wypłacane były zasiłki okresowe i gwarantowane.
Z zasiłków okresowych skorzystało 157 rodzin na kwotę 101.606 zł z zasiłków
gwarantowanych 10 osób samotnie wychowujących dzieci na kwotę 40.426 zł
Zasiłek okresowy specjalny wypłacono dla 19 rodzin w kwocie 22.000 zł
Od stycznia 2002 r. wypłacane są również zasiłki macierzyńskie okresowe dla osób
wychowujących dzieci w okresie pierwszych 4 miesięcy życia dziecka, zasiłki z
tytułu macierzyństwa wypłacono dla 29 rodzin w wysokości 30.465 zł
Z dotacji celowej otrzymanej w ramach usuwania skutków powodzi wypłacono
zasiłki celowe dla 11 rodzin w kwocie 10.000 zł
Składki zdrowotne od zasiłków gwarantowanych zapłacono w wysokości
27.400 zł, składki ZUS - 30.315 zł
Zgodnie z ustawa o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych naliczono i wypła-cono
zasiłki pielęgnacyjne 27 osobom na kwotę 36.764 zł. i zasiłki rodzinne 17 osobom
na kwotę 7.036 zł
Zadania własne realizowane są poprzez wypłatę zasiłków celowych jednorazowych.
Są to zasiłki przeznaczone na zakup żywności, opału i odzieży. Z tej formy pomocy
skorzystało 284 rodziny – koszt świadczeń 110.202 zł
Z rodzin wielodzietnych , niepełnych o trudnej sytuacji materialnej opłacane były
obiady w stołówkach szkolnych 183 dzieciom oraz wyżywienie dzieci w
przedszkolach, koszt świadczenia 51.800 zł .
W 2002 roku na koszt gminy dokonano pochówku 1 osoby – wydatkowano
1.050 zł
W okresie sprawozdawczym po raz pierwszy realizowana była pomoc w ramach
Rządowego Programu „ Wyprawka szkolna” dla dzieci rozpoczynających naukę w
klasach pierwszych szkół podstawowych. Ta formą pomocy przy współudziale szkół
objęto 25 dzieci – koszt wyprawek – 2.250 zł
Finansowano również usługi opiekuńcze dla osób wymagających tej formy pomocy .
Wypłacono świadczenie w wysokości 27.209 zł za 7 osób.
Oprócz pomocy materialnej i rzeczowej Ośrodek zajmował się kompletowaniem
dokumentów do Domów Pomocy Społecznej dla osób, które chciały skorzystać
z takiej pomocy.
•
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano 226.292 zł
w tym zadania zlecone 123.000 zł
Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników
wydatkowano 143.525 zł. składki ZUS i Fundusz Pracy – 28.538 zł, zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych – 3.293 zł. Ekwiwalent za odzież roboczą -2.064 zł
Pozostałe środki wydatkowano na delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych,
opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłatę za wysyłkę zasiłków stałych,
szkolenia, wypłatę wynagrodzenia dla trzech osób zatrudnionych na umowie
zleceniu, opłata za dokształcanie dwóch pracowników, opłata za czynsz, energię.
•
Dodatki mieszkaniowe.
Plan 199.363 zł kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła
185.226 zł, opłata pocztowa za wysyłkę dodatków wyniosła 386 zł.
Z wypłaconej kwoty 146.130 zł to środki własne gminy, natomiast
39.096 zł z dotacji. Gmina z własnych środków dopłaciła do dodatków
mieszkaniowych 30.538 zł .
Wypłacono użytkownikom lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób
gminy dodatki w wysokości 76.599 zł
Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 173 gospodarstw, z tego w budynkach
komunalnych 72 gospodarstw, liczba wypłaconych dodatków w okresie
sprawozdawczym wyniosła 1.490 z tego w budynkach tworzących zasób
gminy 612.
14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 515.348 zł wykonanie 485.295 zł co stanowi 94,1 % realizacji planu
Przedszkola
Plan 500.000 zł wykonanie 470.247 zł co stanowi 94,0 % realizacji planu.
W 4 przedszkolach zatrudnionych było 8 nauczycieli na
pełnych etatach i 5 osób
obsługi na 4 i 1/2 etatu. W okresie grzewczym na umowie zleceniu zatrudnionych
było 3 palaczy c.o. w placówkach: w Dobrocinie, Ostroszowicach i Piławie Dolnej.
Do przedszkoli zapisanych jest 127 dzieci, w tym: 72 dzieci 6-cio letnich.
przedszkole w Dobrocinie - 27
przedszkole w Piławie Dolnej – 40
przedszkole w Ostroszowicach - 30
przedszkole w Mościsku - 30
Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną, ekwiwalent za
urlop, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji „ Dnia Edukacji”, 8 miesiecznego
urlopu zdrowotnego wydatkowano 247.500 zł na pochodne do płac 59.113 zł,
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.044 zł.
Wypłacono dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie odzieży
roboczej w kwocie 22.316 zł
Zakupiono środki czystości, opał, materiały biurowe, prenumeratę
, materiały do budowy zatoki autobusowej przy przedszkolu w
Dobrocinie – koszty zakupów wyniósł 41.696 zł, opłata za
energię, wodę i gaz – 23.488 zł. W kwocie tej mieszczą się koszty
ogrzewania elektrycznego w przedszkolu w Mościsku.
Wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych palaczy co. na umowie zleceniu,
- 15.000 zł ,za wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3.900 zł , opłaty za telefony3.100 zł, transport opału , szkolenia pracowników, badania profilaktyczne,
homologacja gaśnic, wykonanie zatoki przy przedszkolu w Dobrocinie – koszt tych
usług wyniósł 21.701 zł
Wykonano wiatrołap w przedszkolu w Dobrocinie – koszt 14.300 zł
Na delegacje służbowe wydano 1.089 zł.
•
Kolonie i obozy
Plan 12.000 zł wykonanie 11.700 zł , plan zrealizowano w 97,5 %
Środki przeznaczono na dofinansowanie „ Zielonych Szkół”, z
wypoczynku
korzystały dzieci ze szkół z Piławy Dolnej, Tuszyna, i Gimnazjum.
•
Dokonano odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla
nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników przedszkoli w
wysokości 3.348 zł.
15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD
Plan 2.669.883 zł wykonanie 2.570.716 zł co stanowi 96.3 % realizacji planu.
z tego wydatki bieżące: plan 917.883 zł wykonanie 845.901 zł
•
Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Plan 2.279.883 zł wykonanie 2.216.330 zł
z tego zadania bieżące plan 527.883 zł wykonanie 491.515 zł
W oczyszczalni ścieków zatrudnionych było 6 pracowników.
Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 127.491 zł,
pochodne do płac 25.918 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3.952 zł. Koszty energii i wody wyniosły 58.560 zł. Zakupiono paliwo do
kosiarki i samochodu- koszt 2.860 zł, opony – 396 zł, środki czystości, narzędzia,
ubranie robocze – 1.995 zł, worki i rękawice – 3.016 zł, sygnalizator pływakowy –
842 zł, pompę zanurzalną - 4.978 zł.
Podatek od nieruchomości w wysokości - 215.808 zł. opłata za emisję
zanieczyszczeń do środowiska – 3.899 zł. Pozostałe środki wykorzystano na opłatę
za telefon, naprawę pomp, czyszczenie kanalizacji, korzystanie ze środowiska,
ekspertyzę sprzętu, analizę ścieków, opłatę za składowanie odpadów, transport
piasku w czasie powodzi.
Wykonano konserwacje rowu melioracyjnego R-H na długości 172 mb, rowu bez
nazwy na długości 130 mb oraz odtworzono rów wzdłuż drogi na długości 87 mb,
przebudowano przepust fi 40 w Ostroszowicach w rejonie ul. Fabrycznej i
Bielawskiej – całkowity koszt zadania wyniósł 6.710 zł.
Wykonano przepust fi 40 w Nowiźnie na drodze dojazdowej do osiedla domków
jednorodzinnych – koszt 3.162 zł
Wykonano przepust fi 40 w Mościsku na drodze dojazdowej do gruntów rolnych –
koszt 2.423 zł
•
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
Plan 10.000 zł wykonanie 9.950 zł co stanowi 99.5 % realizacji planu.
Usunięto 4 drzewa oraz przycięto 7 drzew w Ostroszowicach przy ul. Ogrodowej,
usunięto wierzbę przy ul. Bielawskiej 35, topolę w Uciechowie w ciągu drogi nr
671/2 oraz skrócono o 30 % masę koron z zachowaniem pokroju - 2 szt.
kasztanowca w Owieśnie, 3 szt. dębu w Ostroszowicach, 4 szt. lipy w
Ostroszowicach i 2 szt. topoli w Ostroszowicach przy ul. Ogrodowej.
•
Schroniska dla zwierząt
Plan 10.000 zł wykonanie 5.100 zł
Dofinansowano schronisko dla zwierząt „ Azyl” w okresie
sprawozdawczym
zlecono wyłapanie 7 psów .
•
Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Plan 370.000 zł wykonanie 339.336 zł
Koszty opłat za energie oświetlenia ulicznego wyniosły
237.206 zł, opłata
za konserwację 873 punktów świetlnych oraz opłata za dzierżawę słupów
energetycznych w Jedrzejowicach, na których jest podwieszona linia
telefoniczna zapłacono 102.130 zł , w tym koszty dotyczące oświetlenia
i konserwacji na drogach wojewódzkich i powiatowych zrefundowano
w wysokości 170.000 zł.
16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Plan 1.019.702 zł wykonanie 1.019.687 zł
Wydatki bieżące plan 317.685 zł wykonanie 317.685 zł
•
Chóry i kapele
Planowano dotację w wysokości 26.200 zł przekazano 26.200 zł
Z dotacji sfinansowano wynagrodzenie dla instruktorów i muzyków zespołów
„POJANA” i „SENIOR” z Piławy Dolnej oraz „MACIEJE” z Ostroszowic
w kwocie 19.965 zł
Jubileusz zespołu „Macieje”i organizacja „Dnia Kobiet” kosztowała 2.085 zł,
Rejestracja zespołu „Poiana” na Klucz Sukcesu, naprawa akordeonu i uszycie 3
par spodni kosztowały 1.500 zł.
Zakupiono na wyposażenie lokalu zajmowanego przez zespół „Macieje” w
Ostroszowicach , firanki, karnisze, lampy oświetleniowe, kinkiety, lodówkę
i zlewozmywak – koszt zakupów 2.650 zł
W/w zespoły oraz dziecięcy zespół wokalny „BARKA” z Ostroszowic
prezentowały się miedzy innymi podczas:
I Polsko- Czeskiego spotkania Kulturalno- Folklorystycznego w Piławie Dolnej,
II Dolnośląskiego przeglądu Zespołów Folklorystycznych im. ks. dr J.
Dzierżonia,
Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostroszowicach,
Zespół „POJANA” w Jastrowie na XIII Międzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym „Bukowińskie Spotkania”
Na IX Ogólnopolskim Telewizyjnym Turnieju Najmłodszych Gmin i Miast
organizowany w Świdnicy.
•
Świetlice i kluby
Dotację planowano w kwocie 46.000 zł przekazano 46.000 zł
Dotacje wykorzystano na zakup opału do sali w Owieśnie- 4.801 zł, oleju
opałowego do sali w Rozroczniku i Mościsku – 24.072 zł, opłata za energię i
wodę – 3.161 zł , wypłacono wynagrodzenie dla palacza c.o. w Owieśnie i
konserwatora – 10.098 zł , wywóz nieczystości stałych i płynnych- 5.485 zł oraz
zapłacono podatek od nieruchomości – 4.601 zł.
Zakupiono do sali wiejskiej w Mościsku stoły i firany – koszt zakupu wyniósł 3.381 zł oraz meble do Sali wiejskiej w Ostroszowicach – 6.000 zł
Uzyskano dochody własne z najmu w kwocie 15.622 zł co stanowi 33,9 %
uzyskanej dotacji.
•
Biblioteki
Plan dotacji 245.485 zł przekazano 245.485 zł ,
którą wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń – 162.863 zł ,
składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz
Pracy – 33.103 zł,
delegacje służbowe – 4.955 zł, usługi informatyczne – 1.830 zł, opłaty za
telefon – 2.553 zł, za energie – 12.884 zł, zakupiono księgozbiór za 11.182 zł,
środków czystości , legalizacja gaśnic – 3.018 zł, usługi bankowe – 1.758 zł ,
regały do biblioteki w Mościsku, farbę do pomalowania pomieszczeń
bibliotecznych w Mościsku, folię do okładania książek, szyldy i prasę – koszty
zakupów wyniosły 8.419 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– 6.668 zł.
Wykonano kompleksowy remont biblioteki w Owieśnie / wymieniono instalację
elektryczną , obito tynki i położono gładź na ściany, wykonano sufit regipsowy
ognioodporny, pomalowano pomieszczenie, położono wykładzinę na podłodze
w bibliotece na korytarzu - koszt wykonanego remontu wyniósł 4.326 zł
Na terenie gminy funkcjonuje 7 placówek bibliotecznych: w Mościsku,
Ostroszowicach, Uciechowie, Piławie Dolnej, Owieśnie i we Włókach. Zapisanych
jest 1800 stałych czytelników i zarejestrowano 20 786 odwiedzin w czytelni.
Księgozbiór bibliotek jest wyposażony w 57 116 woluminów na wartość 110.864 zł
oraz 7 720 egzemplarzy broszur o wartości 7.961 zł .
Księgozbioru szkolnego jest w bibliotekach 11 136 woluminów o wartości 12.387 zł
i 535 egzemplarzy broszur o wartości 1.181 zł
W depozyt WiMBP we Wrocławiu przekazała 86 woluminów na wartość
1.581 zł
17. KULTURA FIZTCZNA I SPORT
Plan 70.000 zł wykonanie 64.773 zł co stanowi 92,5 % realizacji planu
Przekazano dotacje w wysokości 53.900zł dla klubów sportowych LZS,
którą przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, przejazdy na mecze.
Zakupiono puchary i medale dla zwycięzców biorących udział w rozgrywkach
sportowych „ Piłkarska Kadra Czeka” w Dobrocinie, i Ostroszowicach – koszt
1.450 zł.
Na zorganizowanie turnieju dla dzieci z okazji „ Dnia dziecka” w Ostroszowicach, na zakup sprzętu, medali, pucharów, opłatę za sędziowanie meczów.
W szkole w Tuszynie zorganizowano piknik sportowy – na zakup nagród
książkowych i poczęstunku przeznaczono 1.000 zł
Opłacono zakwaterowanie ekipy zapaśniczej z Niemiec koszt 720 zł
Zakupiono materiały elektryczne na remont szatni w Uciechowie – koszt
1.550 zł.
Zakupiono puchary i nagrody za udział w zawodach kolarskich w
Uciechowie, Gminnym Turnieju Piłki Nożnej chłopców do lat 14 i rozgrywkach w turnieju o puchar Wójta.
Wydatki w układzie działów , rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 3
zadania zlecone zał. nr 4
Informację o nadwyżce / deficycie za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik nr
5
Informację o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych za okres sprawozdawczy
przedstawia załącznik nr 6
Informację o stanie należności wg tytułów dłużnych za okres sprawozdawczy
przedstawia zał. nr 7
Wpływy w 2002 roku wyniosły :
Wydatki w 2002 roku wyniosły :
Deficyt
11.827.172 zł
13.123.594 zł
- 1.296.422 zł
Przy planowanym deficycie 1.433.531 zł
W okresie sprawozdawczym spłacono ratę pożyczki w wysokości 156.250 zł
Przypadające do spłaty w 2002 roku kwoty rat pożyczek wyniosły zgodnie
z umowami 156.250 zł a przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętej pożyczki
w kwocie 23.036 zł
Pozostała do spłaty długoterminowa pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.634.500 zł w latach 2003-2006
Założony w budżecie plan dochodów został wykonany w kwocie 11.827.172 zł co
stanowi 95,6 % planu rocznego / zaległości w podatkach wynoszą 1.056.588 zł /.
Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 13.123.594 zł co stanowi w stosunku do
kwot planowanych 95,0 % . Na niższe wykonanie budżetu, niż zakładane
miały wpływ wydatki inwestycyjne, które zostały wykonane w 92,0 %
w stosunku do planowanych. Nie zaciągnięto planowanego kredytu na adaptację
„Pałacu w Tuszynie na szkołę podstawową” w kwocie 267.781 zł
Zadania różne
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
wykonanie
Stan środków na początek roku
5.540 zł
Wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska
Kary za usuwanie drzew
Odsetki bankowe
Razem przychody za stanem BO
85.313 zł
12 zł
23 zł
91.588 zł
Wykonanie w & 4300 – zakup usług pozostałych
gospodarki odpadami komunalnymi
3.300 zł
zamontowanie ogrzewania gazowego w Sali w Ostroszowicach
przy ul. Bielawskiej 55
60.000 zł
opłata za prowadzenie konta w banku
90 zł
Razem wykonanie
63.390 zł
Stan środków na 31 grudnia 2002 r.
28.198 zł
Stan środków obrotowych netto
Ogółem:
91.588 zł
Z funduszy środków specjalnych
utworzonych dla przedszkoli finansowane było żywienie dzieci
dział 854 rozdział 85404
Stan środków na początek roku
-0Plan przychodów
36.000 zł
wykonanie
16.911 zł
Wydatkowano na dożywianie plan
36.000 zł
wykonanie 16.411 zł
Stan środków na 31 grudnia 2002 r
500 zł
Wpływy pochodzą z odpłatności rodziców, i przekazywane środki z opieki
społecznej na dożywiane dzieci z rodzin ubogich.
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 101 zł.
Z funduszy specjalnych utworzonych dla szkół
finansowane było dożywianie dzieci
Dział 801 rozdział 80110
Stan środków na początek roku
217
217 zł
Wpływy planowane
wykonane
200 zł
- odsetki
5 zł
Ogółem przychody
zł
422 zł
3.000 zł
10.000 zł
13.217
Wydatki planowane
& 4220 – zakup żywności
zł
-0& 4240 - Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
& 4300 – zakup usług pozostałych
3.000
5.000 zł
5.000 zł
Stan środków na 31 grudnia 2002 roku
zł
422 zł
Ogółem rozchody
zł
422 zł
-0-
217
13.217
Dożywianie dzieci w świetlicy dział 854 rozdział 85401
Stan środków na początek roku
-0-
Odpłatność rodziców i z opieki społecznej plan 85.000
wykonanie 56.613 zł
Wydatki planowane –zakup żywności
85.000
56.370 zł
tan środków na 31 grudnia 2002 roku
plan
243 zł
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 286 zł , stan
zobowiązań 515 zł
Rok 2002 był trudnym przy realizacji budżetu. W związku z trudną sytuacją w
rolnictwie, podatnicy występowali o umorzenie podatku, wzrosły zaległości
podatkowe w porównaniu do 2001 roku , mimo przestrzegania terminów wystawiania
upomnień , tytułów komorniczych i zabezpieczenia hipotecznego.
Pomimo wzrostu kosztów utrzymania dotacje na zadania zlecone z budżetu
państwa są co roku niższe. Minister Finansów nie przekazuje zgodnie z planem
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy są dużo niższe od i
tak zmniejszanego corocznie planu. Wzrost bezrobocia powoduje, że społeczeń-stwo
ubożeje, wzrastają koszty na opiekę społeczną.
Pomimo stwierdzenia trudnej sytuacji finansowej gminy, która jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji w kraju podejmowano działania aby kontynuować politykę
rozwoju, co zostało nakreślone i zatwierdzone w Strategii Gminy Dzierżoniów.
Koniec roku to okres wzmożonej pracy nad zmniejszeniem deficytu budżetu oraz
zwiększeniem ściągalności należności gminy, co w efekcie końcowym dało wskaźnik
95 % wykonania planu wydatków przy wykonaniu planu dochodów ,
w 95,6 %.