UFK Mistrzowska Inwestycja 4

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2015
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK Mistrzowska Inwestycja 4
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
w zł
I
1.
2.
3.
4.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja
2003r. o działalności ubezpieczeniowej
Należności
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
Pozostałe
4.2.
Zobowiązania
II
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
1.
finansowym
4.1.
2.
3.
III
Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Okres poprzedni
31.12.2014
80 917 525,92
0,00
0,00
okres bieżący
31.12.2015
78 968 380,90
0,00
0,00
80 917 525,92
0,00
78 968 380,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 917 525,92
0,00
0,00
78 968 380,90
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2015
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK Mistrzowska Inwestycja 4
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
w zł
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I. Zwiększenia funduszu
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
A.
Okres poprzedni
okres bieżący
31.12.2013 31.12.2014
31.12.2014 31.12.2015
0,00
80 917 525,92
85 968 633,69
86 500 900,00
-3 911 970,63
0,00
86 500 900,00
0,00
0,00
532 266,31
492 257,11
0,00
0,00
0,00
3 911 970,63
3 732 399,63
40 009,20
179 571,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 962 825,61
78 968 380,90
2.
3.
II.
1.
2.
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3.
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
4.
5.
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
6.
7.
C
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
0,00
0,00
0,00
-5 051 107,77
D.
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
80 917 525,92
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2015
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK Mistrzowska Inwestycja 4
III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
pozycje
Okres poprzedni
okres bieżący
31.12.2013 31.12.2014
I.
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
na początek okresu sprawozdawczego
2.
na koniec okresu sprawozdawczego
31.12.2014 31.12.2015
x
x
0,000000
859 362,000000
859 362,000000
818 410,000000
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)
x
x
1.
na początek okresu sprawozdawczego
-
94,16*
2.
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej
w okresie sprawozdawczym
93,25
94,41
maksymalna wartość jednostki
rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
100,00
96,32
na koniec okresu sprawozdawczego
94,16*
96,49*
II.
3.
4.
* wartość jednostki rozrachunkowej na
początek i koniec okresu sprawozdawczego
nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa
obowiązującej w tym dniu
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2015
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK Mistrzowska Inwestycja 4
IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
1
I.
Wartość bilansowa (w zł)
Udział w aktywach
funduszu (%)
2
3
Lokaty
0,00
0,00%
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
0,00
0,00%
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
0,00
0,00%
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
6.
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
0,00
0,00%
7.
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
0,00
0,00%
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
78 968 380,90
0,00
0,00
0,00
78 968 380,90
78 968 380,90
0,00
0,00
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
1.
2.
3.
4.
5.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności
ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2015
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK Mistrzowska Inwestycja 4
V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
1
I.
1.
Wartość bilansowa (w zł)
Udział w aktywach
funduszu (%)
2
3
Lokaty
0,00
0,00%
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
0,00
0,00%
obligacje
bony skarbowe
inne
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
0,00
0,00%
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
notowane na rynku regulowanym
0,00
0,00
0,00%
0,00%
pozostałe
Akcje
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
Udziały
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
jednostki uczestnictwa
certyfikaty inwestycyjne
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
opcje
kontrakty terminowe
swapy walutowe
swapy procentowe
inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
zabezpieczone hipotecznie
zabezpieczone gwarancajmi instytucji finansowej
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na
życie
inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
78 968 380,90
0,00
0,00
0,00
78 968 380,90
78 968 380,90
0,00
0,00
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
6.1.
6.2.
funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w
nieruchomości
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych
6.2.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności
ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE