Dodatkowe noty objasniajace do SA-R_tlx

Dodatkowe noty objaśniające do SA-R 2007
1. Informacje o instrumentach finansowych
W tys. PLN
WYSZCZEGÓLNIENIE
a)
b)
c)
d)
e)
aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje
spółek giełdowych)
stan na początek okresu
zwiększenia z tytułu
- zakup akcji spółek giełdowych
- zwiększenie wartości akcji
zmniejszenia z tytułu
- sprzedaŜ akcji spółek giełdowych
- strata na sprzedaŜy akcji spółek giełdowych
- utrata wartości akcji
stan na koniec okresu
zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
poŜyczki udzielone i naleŜności własne
aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności
obligacje
stan na początek roku
zwiększenia z tytułu
- zakup obligacji
- zysk na sprzedaŜy obligacji
zmniejszenia z tytułu
- wykup obligacji
- zmniejszenie wartości obligacji
stan na koniec okresu
aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Rok 2007
0
974
948
26
156
153
3
Rok 2006
226
226
204
22
0
-
818
3 159
26
23
3
608
562
46
2 577
-
3 160
1
1
3 159
-
Instrumenty finansowe wymienione powyŜej ujęte są w bilansie w punkcie II.3.1.a - :Aktywa
obrotowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych
jednostkach”.
Są to papiery wartościowe w obrocie zarządzane przez WBK AIB Asset Management S.A. na
podstawie umowy zawartej 19 stycznia 2001r. o zarządzaniu pakietem papierów
wartościowych, na podstawie której Dom Maklerski zobowiązuje się do przeprowadzania w
imieniu TALEX S.A. transakcji kupna i sprzedaŜy papierów wartościowych.
2. Dane o pozycjach pozabilansowych dotyczących zobowiązań warunkowych, udzielonych
gwarancjach i poręczeniach.
W tys.PLN
Wyszczególnienie
1.
Zobowiązania warunkowe
- z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
RAZEM
Rok 2007
2 346
2 346
2 346
Rok 2006
2 270
2 270
2 270
3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budŜetu lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Pozycja nie występuje.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub
przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.
Nie zaniechano Ŝadnej działalności i nie przewiduje się zaniechania działalności w następnym
okresie.
Strona 1 z 4
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.
Pozycja nie występuje.
6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliŜszych 12 miesięcy od dnia
bilansowego.
Poniesione nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w roku 2007.
W tys. PLN
Tytuł
Kwota
1
2
Serwerownia
Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn
3
Zakupy środków transportowych
4
Zakupy pozostałych środków trwałych
5
Wartości niematerialne i prawne
108
787
5
54
116
1 070
RAZEM
Planowane nakłady inwestycyjne w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008:
W tys. PLN
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PLAN
Rozbudowa Data Center
Urządzenia techniczne i sprzęt komputerowy
Pozostałe środki trwałe
Ogrodzenie magazynu
Środki transportowe
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
1800
800
100
80
50
20
RAZEM
7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi dotyczących przeniesienia
praw i zobowiązań.
Spółka nie jest powiązana z innymi podmiotami.
8.
9.
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
Nie występują.
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.
a) zatrudnienie na dzień kończący okres bilansowy
w osobach
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2007
31.12.2006
4
3
114
128
Pracownicy ekonomiczni
31
28
Pracownicy administracyjni
11
11
7
5
167
175
Zarząd
Pracownicy inŜynieryjno-techniczni
Pracownicy gospodarczy
RAZEM
b) przeciętne zatrudnienie w okresie (po przeliczeniu na pełne etaty)
w etatach
WYSZCZEGÓLNIENIE
Zarząd
Pracownicy inŜynieryjno-techniczni
Rok 2007
Rok 2006
4
3
111
127
Strona 2 z 4
Pracownicy ekonomiczni
29
29
Pracownicy administracyjni
10
9
6
5
160
173
Pracownicy gospodarczy
RAZEM
10.
Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub naleŜnych, odrębnie dla
osób zarządzających i nadzorujących emitenta.
WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI w tys. PLN
WYSZCZEGÓLNIENIE
1 Zarząd Spółki, w tym:
- wynagrodzenia z umowy o pracę
Janusz Gocałek
Jacek Klauziński
Andrzej Rózga
Rafał Szałek
2 Rada Nadzorcza, w tym:
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji
Jerzy Nawrocki
Grzegorz Ganowicz
Tomasz Łodygowski
Wojciech Osmólski
Zbyszko Czerpiński
Marek Nawrocki
- wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Zbyszko Czerpiński
I półrocze
2007
1 289
1 289
360
360
360
209
96
59
12
12
12
12
6
5
1 080
1 080
360
360
360
138
60
12
12
12
12
12
I półrocze
2006
540
540
180
180
180
69
30
6
6
6
6
6
37
78
39
37
78
39
Rok 2006
Z tytułu posiadanych akcji Zarząd TALEX S.A. nie otrzymał dywidendy z zysku za rok 2006.
11.
Informacje o wartości niezapłaconych zaliczek, kredytów, poŜyczek, gwarancji,
poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta jednostki
od niego zaleŜne.
Nie występują.
12.
Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w
sprawozdaniu finansowym z bieŜący okres.
Nie występują.
13.
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Nie występują.
14.
Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie
i zakresie przejęcia aktywów i pasywów.
„TALEX” Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa ProdukcyjnoWdroŜeniowego „TALEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dnia 9 kwietnia 1998r. Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczo-Rejestrowy
postanowieniem H1114/98 wykreślił Przedsiębiorstwo Produkcyjno-WdroŜeniowe „TALEX”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu z Rejestru Handlowego RHB 2027 oraz
Strona 3 z 4
wpisał do Rejestru Handlowego „TALEX” Spółkę Akcyjną pod numerem RHB 11905.
Aktywa i pasywa „TALEX” S.A. w bilansie otwarcia na dzień 9.04.1998r. były zgodne z
wartością aktywów i pasywów wykazanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-WdroŜeniowe
„TALEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w bilansie zamknięcia sporządzonym na
dzień 8.04.1998r.
15.
Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe skorygowane odpowiednim
wskaźnikiem inflacji.
Nie sporządzono sprawozdania finansowego w cenach skorygowanych wskaźnikiem
inflacji.
16.
Zestawienie oraz objaśnienie róŜnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i porównywalnych danych finansowych.
W roku 2007 nie zmieniono metod wyceny aktywów i pasywów. Dane prezentowane
w sprawozdaniach finansowych za lata 2007 i 2006 są w pełni porównywalne.
17.
Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego.
Nie występują.
18.
Dokonane korekty błędów podstawowych.
Nie wystąpiły.
19.
Opis występowania niepewności co do moŜliwości kontynuowania działalności.
Nie występują.
20.
Rozliczenie połączenia Spółek.
Nie wystąpiło.
21.
Wycena udziałów w jednostkach podporządkowanych.
Na dzień 31 grudnia 2007r. TALEX S.A. nie posiadała jednostek podporządkowanych.
22.
Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Na dzień 31 grudnia 2007r. TALEX S.A. nie była jednostką dominującą w rozumieniu
ustawy o rachunkowości, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Strona 4 z 4