pobierz plik PDF

01.07.201630.09.2016
01.01.201630.09.2016
01.07.201530.09.2015
01.01.201530.09.2015
Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
-5 616
3 828
-4 408
-3 391
-11 669
-38 603
2 477
871
1 046
2 967
878
3 218
Udział w jednostkach
wycenianych metodą praw
własności
Zyski (straty) przynależne
udziałowcom mniejszościowym
0
0
0
0
0
0
0
0
Zyski (straty) z tytułu różnic
kursowych
0
0
0
0
Odsetki i udziały w zyskach
(dywidendy)
-462
-462
0
0
Zysk (strata) z działalności
inwestycyjnej
205
-12 289
0
0
Zmiana stanu rezerw
-75
2 895
9
-354
-51 520
-68 310
-40 014
-54 653
2 353
-5 531
957
4 191
32 577
38 261
40 622
48 704
Zmiana stanu rozliczeń
międzyokresowych
12
-56
25
-470
Zmiana stanu podatku
dochodowego
Inne korekty
4 195
3 922
0
19
0
216
Korekty razem
Amortyzacja
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązań
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej
-17 285
-34 775
-1 931
-2 520
311
12 805
0
0
Zbycie inwestycji w nieruchomości
oraz wartości niematerialne i
prawne
0
0
0
0
Zbycie aktywów finansowych
0
0
0
0
462
462
0
0
60
62
224
336
Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej
Zbycie wartości niematerialnych i
prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Wypłaty z dywidend i udziałów w
zyskach
Spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
Spłata odsetek dotyczących
działalności inwestycyjnej
0
Inne wpływy z aktywów
finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
0
Nabycie wartości niematerialnych
i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Wydatki na inwestycje w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Nabycie aktywów finansowych
Udzielone pożyczki
długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
0
0
0
0
630
0
0
0
0
-4 266
-9 089
-876
-3 523
0
0
0
0
-2 228
-8 494
0
-468
0
0
0
0
0
0
-5 661
-4 254
-652
-3 025
Wpływy netto z wydania udziałów
(emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału
Otrzymane kredyty i pożyczki
0
0
0
0
0
661
0
5 433
Wpływy z emisji dłużnych
papierów wartościowych
0
0
0
0
32 024
32 024
0
0
0
-42
-637
-637
0
0
Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej
Inne wpływy finansowe
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Wypłacone dywidendy i inne
wypłaty na rzecz właścicieli
Inne niż wypłaty na rzecz
właścicieli wydatki z tytułu
podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
-1 276
-1 276
-661
-661
-437
-437
Wykup dłużnych papierów
wartościowych
0
0
0
0
Wydatki z tytułu innych
zobowiązań finansowych
0
0
0
0
Płatności z tytułu umów leasingu
finansowego
0
0
0
0
Odsetki zapłacone
0
0
0
0
Inne wydatki finansowe
0
0
0
0
30 087
30 748
-1 074
4 317
Przepływy pieniężne z działalności
finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
Środki pieniężne na początek
okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
7 141
-8 281
-3 657
-1 228
14 311
29 733
13 175
10 746
21 452
21 452
9 518
9 518