Uchwala z dnia 14 wrzesnia 2016 r.

Projekt
z dnia 5 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885; zm. 2013r. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146. poz.
1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238. poz. 532. poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Rada
Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Do planu rozchodów budżetowych wprowadza się nową pozycję rozchodów o treści jak poniżej:
zmniejszenie planu
rozchodów
paragraf
Rozchody ogółem, z tego:
991
Udzielone pożyczki i kredyty
1
pożyczki udzielone z budżetu gminy Głuchołazy
zwiększenie
planu rozchodów
40.200
40.200
40.200
§ 4. 1. W załączniku nr 5 „Plan dotacji z budżetu gminy w 2016 roku” do uchwały Nr XIV/132/15 Rady
Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2016 rok,
w punkcie II. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w podpunkcie 2 „Dotacje celowe na
realizację pozostałych zadań” podpunkt 4.9 otrzymuje brzmienie jak poniżej:
lp.
4.9
przedmiot dotacji (zadanie)
dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój edukacji, kultury
i sztuki wśród dla osób starszych
dział
dz. 801 - Oświata
i wychowanie
rozdział
rozdz. 80195 - Pozostała
działalność
kwota dotacji
7 000
2. W załączniku nr 6 „Limit wydatków inwestycyjnych na 2016 roku” do uchwały Nr XIV/132/15 Rady
Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2016 rok,
wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się treść zadania nr 10 pn. „Budowa dróg gminnych w ramach
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
"Programu rozwoju gminnej i
2) zmienia się treść zadania nr 22 pn. „Modernizacja części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach”,
3) wykreśla się zadanie nr 31 pn. „Budowa fontanny na Placu Basztowym
załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
w Głuchołazach” zgodnie z
3. W załączniku nr 7 „Program inwestycyjny na lata 2016-2019” do uchwały Nr XIV/132/15 Rady Miejskiej w
Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2016 rok, wprowadza
się następujące zmiany:
1) zmienia się treść zadania nr 11 pn. „Budowa dróg gminnych w ramach
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"”
"Programu rozwoju gminnej i
2) zmienia się treść zadania nr 28 pn. „Modernizacja części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach”,
3) wprowadza się nowe zadanie nr 38 pn. „Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach”, zgodnie z
załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
Id: EC6C7C6B-ED74-47C9-AAFE-BAF43D631004. Projekt
Strona 1
4. W załączniku nr 8 „Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków
niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2016 - 2019” do uchwały Nr
XIV/132/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Głuchołazy na 2016 rok, wprowadza się nowe zadanie nr 19 pn. „Inowacyjne nauczanie kluczem do nowoczesnej
Europy”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. W treści uchwały Nr XIV/132/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2016 rok do paragrafu 14 dodaje się ustęp 3 o treści jak poniżej:
„3. 3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do udzielania pożyczek z budżetu gminy Głuchołazy w 2016 roku
do łącznej wysokości 50.000 zł.”.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Stanisław Szul
Id: EC6C7C6B-ED74-47C9-AAFE-BAF43D631004. Projekt
Strona 2
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …………./16
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 14 września 2016r.
Zmiana planu dochodów budżetowych (w złotych)
Tabela nr 1 - Dochody bieżące
dział - rozdział - paragraf
Różne rozliczenia
758
75814
Różne rozliczenia finansowe
2030
90002
Gospodarka odpadami
2700
zwiększenie
planu
dochodów
0
108 208
0
108 208
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
zmniejszenie
planu
dochodów
108 208
0
30 541
0
30 541
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
30 541
II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków
pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych
Oświata i wychowanie
801
80195
73 522
Pozostała działalność
2707
73 522
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
73 522
Razem zmniejszenia i zwiększenia
212 271
Tabela nr 2 - Dochody majątkowe
I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych
Transport i łączność
600
60016
Drogi publiczne gminne
6330
758
75814
0
137 426
0
137 426
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Id: EC6C7C6B-ED74-47C9-AAFE-BAF43D631004. Projekt
137 426
0
13 533
13 533
Strona 3
dział - rozdział - paragraf
6330
zmniejszenie
planu
dochodów
zwiększenie
planu
dochodów
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
13 533
Razem zmniejszenia i zwiększenia
Zmiany planu dochodów
150 959
zmniejszenie
planu
dochodów
zwiększenie
planu
dochodów
1
Dochody bieżące
0
212 271
2
Dochody majątkowe
0
150 959
0
363 230
-363 230
363 230
Razem zmniejszenia i zwiększenia
Zmniejszenie / Zwiększenie planu dochodów
Id: EC6C7C6B-ED74-47C9-AAFE-BAF43D631004. Projekt
Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr …………./16
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 14 września 2016r.
Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych)
Tabela 1 - Wydatki bieżące
W tym:
wydatki jednostek budżetowych
Dział - Rozdział
Kwota
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki
związane
z realizacją
ich
statutowych
zadań
dotacje na
zadania
bieżące
świadczeni
wydatki na
a na rzecz
obsługę
osób
długu
fizycznych
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych
Transport i łączność
85 967
Drogi publiczne gminne
85 967
Oświata i wychowanie
53 000
80101
Szkoły podstawowe
50 000
50 000
80195
Pozostała działalność
3 000
3 000
600
60016
801
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90002
Gospodarka odpadami
30 541
0
85 967
0
0
0
53 000
0
0
0
0
85 967
0
0
30 541
0
30 541
0
30 541
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi
środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych
801
80195
Oświata i wychowanie
73 522
Pozostała działalność
73 522
Razem zwiększenie planu wydatków
bieżących
243 030
0
73 522
0
0
0
53 000
0
0
73 522
0
190 030
Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe
Dział - Rozdział (treść)
Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków
krajowych
600
60016
-
Transport i łączność
80 000
Drogi publiczne gminne
80 000
wydatki inwestycyjne
80 000
Razem zwiększenie planu wydatków
majątkowych
Id: EC6C7C6B-ED74-47C9-AAFE-BAF43D631004. Projekt
80 000
Strona 5
Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu
wydatków
1
Wydatki bieżące
2
Wydatki majątkowe
Razem zwiększenie planu wydatków
Id: EC6C7C6B-ED74-47C9-AAFE-BAF43D631004. Projekt
Kwota
243 030
80 000
323 030
Strona 6
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr …………./16
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 14 września 2016r.
Limit wydatków inwestycyjnych na 2016 roku (w złotych)
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Opis zadania i efekt
rzeczowy
Lp.
planowane źródła finansowania inwestycji
1
2
3
rozdz.
klasyfikacji
budżetowej
Wartość
kosztorysowa
zadania
4
5
Plan
wydatków na
Nakłady
2014r. (kwota
Lata
poniesione
ujęta w
realizacji
do dnia
budżecie
inwestycji
31.12.15r.
gminy na
2016r.)
6
7
8
Budowa dróg gminnych w ramach "Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
6 890 110
71 200
1 660 910 2015-2019
10.1 - Rozbudowa ulicy
Żeromskiego w
Głuchołazach
1 550 110
49 200
1 500 910
z tego:
2015-2016
- budżet gminy
877 274
- dotacja z budżetu państwa - "Program budowy gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
672 836
10.2 - Budowa ul.:
Zapolskiej, Fredry,
Tuwima, Mickiewicza,
Brzechwy
w
Głuchołazach
10
49 200
828 074
9
Budowa
części
ul.Żeromskiego
672 836
1 580 000
20 000
60 000
- budżet gminy (wkład własny)
1 580 000
20 000
60 000
10.3 - Budowa drogi od
ul. Powstańców
Śląskich do
skrzyżowania
z
ul.Wyszyńskiego
i
ul.Kopernika
1 610 000
2 000
100 000
- budżet gminy (wkład własny)
1 610 000
2 000
100 000
10.4 - Budowa drogi od
ul.Powstańców Śląskich
do Al.Jana Pawła II
poprzez ul.Brodatego
2 150 000
0
0
z tego:
Zakres
zadania w
2016 roku
r.60016
z tego:
W 2016 roku
zaplanowan
o
2015-2017 zakończenie
prac
projektowyc
h
W 2016 roku
zaplanowan
o
2016-2017 rozpoczęcie
prac
projektowyc
h
2018-2019
z tego:
- budżet gminy (wkład własny)
22
Modernizacja części
ulicy Magistrackiej
w Głuchołazach
Zadanie obejmuje
modernizacje kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz przebudowę
nawierzchni ulicy.
2 150 000
489 992
209 992
280 000
r.60016
2015-2016
z tego:
- budżet gminy
Id: EC6C7C6B-ED74-47C9-AAFE-BAF43D631004. Projekt
489 992
209 992
280 000
Strona 7
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Opis zadania i efekt
rzeczowy
Lp.
planowane źródła finansowania inwestycji
1
2
3
rozdz.
klasyfikacji
budżetowej
Wartość
kosztorysowa
zadania
4
5
Budowa fontanny na
Placu Basztowym
w Głuchołazach
31
200 000
Plan
wydatków na
Nakłady
Lata
2014r. (kwota
poniesione
ujęta w
realizacji
do dnia
budżecie
inwestycji
31.12.15r.
gminy na
2016r.)
6
7
0
100 000
r.60016
z tego:
- budżet gminy
200 000
Razem
Id: EC6C7C6B-ED74-47C9-AAFE-BAF43D631004. Projekt
7 580 102
100 000
281 192
8
Zakres
zadania w
2016 roku
9
W 2016 roku
przewidzian
2016-2017 o wykoane
małej
architektury
2 040 910
Strona 8
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr …………./16
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 14 września 2016r.
Program inwestycyjny na lata 2016 – 2019 (w złotych)
Lp.
1
Nazwa zadania
Cele zadania
Wartość
Nakłady
Nakłady inwestycyjne do poniesienia:
kosztoryso
poniesione
wa
do
31.12.2015
(5 + 6)
(7+8+9+10)
2016r.
2017r.
2018r.
2019r.
2
3
Budowa dróg gminnych w ramach "Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019"
11.1 - Rozbudowa
ulicy Żeromskiego w
Głuchołazach
z tego:
- budżet gminy
- dotacja z budżetu państwa - "Program budowy
gminnej i powiatowej infrastruktuty drogowej na lata
2016-2019"
11.2 - Budowa ul.:
Zapolskiej, Fredry,
Tuwima. Mickiewicza,
Brzechwy
w Głuchołazach
4
5
6
7
8
9
10
6 890 110
71 200
6 818 910
1 660 910
1 500 000
1 658 000
2 000 000
1 550 110
49 200
1 500 910
1 500 910
0
0
0
877 274
49 200
828 074
828 074
672 836
672 836
0
0
1 508 000
0
672 836
1 580 000
20 000
1 560 000
60 000
1 500 000
- budżet gminy (wkład własny)
1 580 000
20 000
1 560 000
60 000
1 500 000
11.3 - Budowa drogi
od ul.Powstańców
Śląskich do
skrzyżowania
z
ul.Wyszyńskiego
i
ul.Kopernika
1 610 000
2 000
1 608 000
100 000
0
- budżet gminy (wkład własny)
1 610 000
2 000
1 608 000
100 000
11.4 - Budowa drogi
od ul.Powstańców
śląskich do Al.Jana
Pawła II poprzez
ul.Brodatego
2 150 000
0
2 150 000
0
z tego:
11
z tego:
1 508 000
0
150 000
2 000 000
150 000
2 000 000
0
0
0
100 000
100 000
0
100 000
100 000
1 600 000
1 758 000
z tego:
- budżet gminy (wkład własny)
Modernizacja części
ulicy Magistrackiej
w Głuchołazach
Zadanie obejmuje
modernizacje kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz
przebudowę nawierzchni
ulicy.
2 150 000
2 150 000
489 992
209 992
280 000
280 000
- budżet gminy
489 992
209 992
280 000
280 000
Budowa fontanny na
Placu Basztowym
w Głuchołazach
200 000
0
200 000
0
28
z tego:
38
z tego:
- budżet gminy
200 000
Razem
Id: EC6C7C6B-ED74-47C9-AAFE-BAF43D631004. Projekt
7 580 102
200 000
281 192
7 298 910
1 940 910
2 000 000
Strona 9
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr …………./16
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 14 września 2016r.
Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków
niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2016- 2019 (w złotych)
Okres
realizacji
Lp.
1
Nazwa zadania
2
Inowacyjne nauczanie
19 kluczem do
nowoczesnej Europy
Jednostka
realizująca
zadanie
Program
z jakiego będą
realizowane
3
4
Gmina
GłuchołazyPubliczne
Gimnazjum
nr 1 w
Głuchołazach
Europejski
Fundusz
Społeczny
2016r.
2017r.
2018r.
2019r.
Uwagi
Łączne
nakłady
Nakłady
poniesione do
dnia
31.12.15r.
5
6
7
8
9
10
11
2016-2017
73 522
73 522
Razem
Id: EC6C7C6B-ED74-47C9-AAFE-BAF43D631004. Projekt
73 522
0
0
0
Strona 10
Uzasadnienie
Uzasadnienie:
1.Dochody – zwiększenie planu
·108.208 zł – dotacja z budżetu państwa – refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego za 2015 rok (w części
wydatków bieżących)
·30.541 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację
programu pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy”,
·73.522 zł – dotacja na realizacje projektu „Inowacyjne nauczanie kluczem do nowoczesnej Europy” w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego –
projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach.
·137.426 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „ Rozbudowa ulicy Żeromskiego w
Głuchołazach” w ramach rządowego programu „Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"” Wspomniana kwota stanowi uzupełnienie
kwoty dotacji do 50% wartości nakładów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem.
·13.533 zł - dotacja z budżetu państwa – refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego za 2015 rok (w części
wydatków majątkowych)
2.Wydatki bieżące:
·85.967 zł - wydatki na remonty dróg,
·50.000 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie – wydatki
związane z realizacją ugody pozasądowej ,
·3.000 zł – zwiększenie dotacji na realizacji zadania pn. „dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój
edukacji, kultury i sztuki wśród dla osób starszych”.
·73.522 zł – wydatki związane z realizacją projektu „Inowacyjne nauczanie kluczem do nowoczesnej Europy”
- realizowanego przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach.
·30.541 zł – wydatki związane z realizacja programu pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Głuchołazy”,
3.Wydatki majątkowe:
·w przypadku inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Żeromskiego w Głuchołazach” w ramach rządowego
programu pn. „Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019" zmiana dotyczy tylko zmiany kwoty dotacji i udziału własnego gminy Głuchołazy
w tej inwestycji. Kwota dotacji została zwiększona do pełnego dofinansowania tj. do 50% kosztów
kwalifikowanych.
·Modernizacja części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach – w przypadku tej inwestycji zwiększono plan
wydatków w 2016 roku o kwotę 80.000 zł
·Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach – w przypadku tej inwestycji zwiększono plan
wydatków na 2017 rok o kwotę 100.000 zł. W 2016 roku zaplanowano wykonanie pierwszego etapu budowy
fontanny tj. wykonanie małej architektury.
4.Rozchody budżetowe :
W budżecie gminy zaplanowano udzielenie w 2016 roku pożyczki dla Stowarzyszenia Wspierającego
Inicjatywy Artystyczne „CAPRICOLIUM” w kwocie do 40.200 zł., z przeznaczeniem na przejściowe
finansowanie projektu realizowanego przy udziale środków programu INTEREG Va Republika Czeska-Polska.
Pożyczka zostanie zwrócona w 2017 roku po otrzymaniu przez Stowarzyszenie dotacji z programu INTERREG
Va.
Id: EC6C7C6B-ED74-47C9-AAFE-BAF43D631004. Projekt
Strona 1