Warszawa, dnia 1 sierpnia 2010 r. INFORMACJA O

Transkrypt

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2010 r.
INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM
AMPLICO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL
ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

Amplico Subfundusz Pieniężny Plus;
Amplico Subfundusz Obligacji Plus;
Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus;
Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus
Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa;
Amplico Subfundusz Akcji Plus;
Amplico Subfundusz Obligacji Światowych;
Amplico Subfundusz Surowcowy;
Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki;
Amplico Subfundusz Akcji Europejskich;
Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących;
Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich.
1. Na stronie tytułowej:
- dodaje się datę aktualizacji Prospektu: 1 sierpień 2010 r.
2. W rozdziale trzecim „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w części dotyczącej Amplico
Subfunduszu Pieniężnego Plus, Amplico Subfunduszu Obligacji Plus, Amplico Subfunduszu
Aktywnej Alokacji Plus, Amplico Subfunduszu Stabilnego Wzrostu Plus, Amplico Subfunduszu
Akcji Nowa Europa, Amplico Subfunduszu Akcji Plus, Amplico Subfunduszu Obligacji
Światowych, Amplico Subfunduszu Surowcowego, Amplico Subfunduszu Zrównoważonego
Azjatyckiego, Amplico Subfunduszu Akcji Europejskich, Amplico Subfunduszu Akcji Rynków
Wschodzących, Amplico Subfunduszu Akcji Chińskich i Azjatyckich wprowadza się
następujące zmiany:
- W Pkt 3.9.2. po ostatnim zdaniu dodaje się fragment w brzmieniu:
„Zlecenia otrzymane przez Agenta Transferowego z tą samą datą wyceny realizowane są w
następującej kolejności:
- nabycie Jednostek Uczestnictwa,
- konwersja/zamiana Jednostek Uczestnictwa,
- odkupienie Jednostek Uczestnictwa.
przy czym dyspozycje blokady Jednostek Uczestnictwa oraz odwołania pełnomocnictwa realizowane
będą w pierwszej kolejności niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Agenta Transferowego.
W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego sprzecznych zleceń tego samego typu,
dotyczących tego samego rachunku Uczestnika Funduszu, są one realizowane w kolejności ich
złożenia przez Uczestnika.”
- W Pkt 3.9.9. zdanie drugie i trzecie otrzymują następujące brzmienie:
„Zgodnie z art. 33 ust. 3 Ustawy za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące
jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego za pośrednictwem podmiotu prowadzącego
działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych, banku krajowego, krajowego oddziału instytucji kredytowej uprawnionego
do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych lub podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 (innego niż podmiot
prowadzący działalność maklerską, bank krajowy oraz krajowy oddział instytucji kredytowej),
odpowiadają solidarnie towarzystwo i ten podmiot, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za
które ten podmiot nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność powyższa nie może być
wyłączona, ograniczona lub w inny sposób zmieniona w drodze umowy. Umowy wyłączające
odpowiedzialność są nieważne.”
3. W rozdziale trzecim „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w części dotyczącej Amplico
Subfunduszu Surowcowego:
- zmienia się nazwa subfunduszu „Fortis L Fund Commodity World” na „BNP Paribas L1 World
Commodities”.