Sprawozdanie z wydatków w 2012 roku

RADA OSIEDLA
DRZETOWO-GRABOWO
Lp.
Rok 2012
Wydatki
Opis wydatku
Kwota do rozdysponowania
Plan wydatków Rady Osiedla
Budżet Rady Osiedla
Zaplanowana
suma
Data
wydat.
0,00 zł
47 230,05 zł
47 230,05 zł
Podstawa
wydatku
Suma wydana
Dokumentowanie
wydatku
Wydano
Wydano
Zostało do wyd.
47 602,44 zł
-372,39 zł
100,79%
-0,79%
Kwota stała
16 500,00 zł
Kwota wynikająca z ilości mieszkańców
13 730,00 zł
Środki z Komisji ds. Inicjatyw Społecznych
10 000,00 zł
0,00 zł
Środki z Komisji ds. Inicjatyw Społecznych
3 000,00 zł
#ADR!
Darowizna na Śpiewanie przy Trzepaku
1 000,00 zł
0,00 zł
Dotacja od PRM na Śpiewanie przy Trepku
1 000,05 zł
0,00 zł
Środki z WSS
2 000,00 zł
0,92 zł
1a
Koszty funkcjonowania Rady
2 900,00 zł 13-09
URO-IV/024/11
plan wydatków
-172,71 zł 13-11
URO-XII/067/12
zmiana w planie wydatków
czynsz I
czynsz II
czynsz III
czynsz IV
zwrot nadpłaty
rozliczenie mediów
czynsz V
czynsz VI
czynsz VII
czynsz VIII
czynsz IX
czynsz X
czynsz XI
czynsz XII
obciąża urząd
1 459,56 zł 13-09
URO-IV/024/11
plan wydatków
-199,01 zł 13-11
URO-XII/067/12
zmiana w planie wydatków
1b
Opłaty związane z lokalem (czynsz media energia):
Koszty funkcjonowania Rady
2-01
1-02
1-03
2-04
3-04
12-04
2-05
1-06
2-07
1-08
1-09
1-10
2-11
3-12
Materiały biurowe i eksploatacyjne do sprzętu biurowego, znaczki,
środki czystości, kawa, herbata, napoje, ciastka i inne drobne wyroby
cukiernicze, zakupy drobnego sprzętu do wyposażenia biura,
naprawy w lokalu a także urządzeń wchodzących w skład
wyposażenia, wydatki reprezentacyjne takie jak kwiaty, czy drobne
upominki.
1c
Koszty funkcjonowania Rady
0,00 zł
3 370,44 zł
0,00 zł
4 701,72 zł
obciąża urząd
obciąża urząd
obciąża urząd
obciąża urząd
obciąża urząd
obciąża urząd
obciąża urząd
obciąża urząd
obciąża urząd
FV 29/12
26-04
234,00 zł URO-III/006/11
FV 335/SKL/04/2012
10-05
121,13 zł URO-III/006/11
FV 132631028441
1-09
84,57 zł URO-III/006/11
FV 0/0(010)0002/245019
21-09
72,58 zł URO-III/006/11
FV 132765024931
26-09
39,13 zł URO-III/006/11
FV 4297/Skl/2012
23-10
109,00 zł URO-III/006/11
30-10
93,22 zł URO-III/006/11
FV 0/0(010)0051/304072
29-11
122,99 zł URO-III/006/11
FV 0/0(010)0004/334017
29-11
77,03 zł URO-III/006/11
FV 0/0(010)0004/334018
29-11
4,87 zł URO-III/006/11
FV 5384/Skl/2012
29-11
9,08 zł URO-III/006/11
FV 174/12
URO-IV/024/11
1 260,55 zł
obciąża urząd
FV 1220-0997-003-0123
57,97 zł URO-III/006/11
10,00 zł
100,00%
obciąża urząd
80,00 zł URO-III/006/11
8-12
2 727,29 zł
obciąża urząd
29,98 zł URO-III/006/11
115,00 zł URO-III/006/11
0,00 zł
obciąża urząd
16-04
3-12
2 727,29 zł
Zaplanowana
suma po korekcie
1 250,55 zł
99,21%
FV 321/SKL/10/2012
FV 31/SKL/12/2012
FV 60252650
plan wydatków
3 370,44 zł
100,00%
Diety
1d
220,39 zł
220,39 zł
220,39 zł
220,39 zł
-74,44 zł
157,05 zł
220,39 zł
220,39 zł
220,39 zł
220,39 zł
220,39 zł
220,39 zł
220,39 zł
220,39 zł
30-03
3 370,44 zł 13-09
Zostało
do wydania
Koszty funkcjonowania Rady
Umowy zlecenia za prowadzenie obsługi gospodarczej i
administracyjnej rady
4-01
280,87 zł statut
dieta XII/11
2-03
280,87 zł statut
dieta I/12
2-03
280,87 zł statut
dieta II/12
31-03
280,87 zł statut
dieta III/12
30-04
280,87 zł statut
dieta IV/12
6-06
280,87 zł statut
dieta V/12
9-07
280,87 zł statut
dieta VI/12
9-08
280,87 zł statut
dieta VII/12
6-09
280,87 zł statut
dieta VIII/12
16-10
280,87 zł statut
dieta IX/12
31-10
280,87 zł statut
dieta X/12
30-11
280,87 zł statut
dieta XI/12
4 800,00 zł 13-09
URO-IV/024/11
plan wydatków
-98,28 zł 13-11
URO-XII/067/12
zmiana w planie wydatków
17-02
27-02
2-03
2-04
2-03
30-04
31-05
4-07
2-08
4-09
334,34 zł URO-VI/031/07
57,47 zł URO-VI/031/07
Rachunek I/12
334,34 zł URO-VI/031/07
334,34 zł URO-VI/031/07
Rachunek II/12
632,17 zł URO-VI/031/07
334,34 zł URO-VI/031/07
poch. od plac
334,34 zł URO-VI/031/07
334,34 zł URO-VI/031/07
Rachunek V/12
334,34 zł URO-VI/031/07
334,34 zł URO-VI/031/07
Rachunek VII/12
poch. od plac
Rachunek III/12
Rachunek IV/12
Rachunek VI/12
Rachunek VIII/12
4 701,72 zł
100,00%
2-10
7-11
3-12
17-12
2a
Promocja i kontakt z mieszkańcami
Opłaty za telefon i Internet
2b
Rachunek IX/12
334,34 zł URO-VI/031/07
334,34 zł URO-VI/031/07
Rachunek XI/12
Rachunek X/12
Rachunek XII/12
1 400,00 zł 13-09
URO-IV/024/11
plan wydatków
-310,00 zł 13-11
URO-XII/067/12
zmiana w planie wydatków
5-01
46,97 zł telefon
obciąża urząd
5-02
44,12 zł telefon
obciąża urząd
14-02
Promocja i kontakt z mieszkańcami
334,34 zł URO-VI/031/07
334,34 zł URO-VI/031/07
1,23 zł internet
45,54 zł telefon
obciąża urząd
9-04
48,40 zł telefon
obciąża urząd
13-04
93,10 zł internet
obciąża urząd
16-04
46,74 zł internet
obciąża urząd
7-05
53,04 zł telefon
obciąża urząd
19-05
46,74 zł internet
obciąża urząd
7-06
46,26 zł telefon
obciąża urząd
16-06
46,74 zł internet
obciąża urząd
7-07
51,26 zł telefon
obciąża urząd
16-07
46,74 zł internet
obciąża urząd
7-08
48,75 zł telefon
obciąża urząd
16-08
46,74 zł internet
obciąża urząd
7-09
45,19 zł telefon
obciąża urząd
16-09
46,74 zł internet
obciąża urząd
7-10
50,54 zł telefon
obciąża urząd
16-10
46,74 zł internet
obciąża urząd
7-11
45,19 zł telefon
obciąża urząd
16-11
47,97 zł internet
obciąża urząd
7-12
46,62 zł telefon
obciąża urząd
16-12
47,97 zł internet
obciąża urząd
URO-IV/024/11
0,67 zł
1 090,00 zł
0,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 200,00 zł
0,81 zł
10 300,05 zł
99,94%
obciąża urząd
5-03
1 000,00 zł 13-09
1 089,33 zł
plan wydatków
1 000,00 zł
100,00%
Prowadzeni strony internetowej RO
2c
Promocja i kontakt z mieszkańcami
17-12
1 000,00 zł URO-X/057/12
Rachunek
1 000,00 zł 13-09
URO-IV/024/11
plan wydatków
-1 000,00 zł 13-11
URO-XII/067/12
zmiana w planie wydatków
1 200,00 zł 13-09
URO-IV/024/11
plan wydatków
URO-IV/019/11
zmiana w planie wydatków
0,00 zł
#DZIEL/0!
3a
Wydanie biuletynów informacyjnych
Organizowanie festynów, Dnia Dziecka,
zabaw i imprez sportowych
Współudział organizacji wyścigów kolarskich
3b
Organizowanie festynów, Dnia Dziecka,
zabaw i imprez sportowych
17-09
1 200,00 zł URO-X/056/12
2 000,00 zł 13-09
URO-IV/024/11
plan wydatków
URO-IX/047/12
zmiana w planie wydatków
800,00 zł 18-09
URO-XI/061/12
zmiana w planie wydatków
URO-XII/067/12
zmiana w planie wydatków
2-05
4-05
25-05
1 132,00 zł URO-IX/048/12
300,70 zł URO-IX/048/12
FV/39/2012
FV 132625030441
74,42 zł URO-IX/048/12
269,00 zł URO-IX/048/12
FV00399M12
958,78 zł URO-IX/048/12
78,62 zł URO-IX/048/12
FV 0/0(010)0004/150080
560,18 zł URO-IX/048/12
439,87 zł URO-IX/048/12
FV 132653022571
FV 132665020501
30-08
48,93 zł URO-IX/048/12
746,29 zł URO-X/057/12
30-08
82,00 zł URO-X/057/12
#101983/8046/2012
30-08
10,80 zł URO-X/057/12
FV 2039/USŁ/08/2012
30-08
214,58 zł URO-X/057/12
FV 0/0(010)0007/243083
30-08
553,66 zł URO-X/057/12
FV 132743025341
31-08
60,00 zł URO-X/057/12
Ffv 839/12
31-08
96,43 zł URO-X/057/12
FV 00662M12
1-09
60,11 zł URO-X/057/12
FV 0/0(010)0002/245018
11-09
111,56 zł URO-X/057/12
FV 132755025971
19-09
406,97 zł URO-XI/062/12
FV 132763006381
19-09
92,19 zł URO-XI/062/12
FV 132765025011
25-10
1 254,60 zł URO-XI/065/12
FV 4546/10/2012
19-10
369,00 zł URO-XI/065/12
24-10
84,00 zł URO-XI/065/12
24-10
233,51 zł URO-XI/065/12
FV 1599/2012
6-11
114,74 zł URO-XI/065/12
FV 176353/8014/2012
8-11
100,00 zł URO-XI/065/12
FV 4743/11/2012
8-11
21,18 zł URO-XI/065/12
FV 1560126247
8-11
28,23 zł URO-XI/065/12
dowód wpłaty
8-11
323,40 zł URO-XI/065/12
FV 132813024211
9-11
427,31 zł URO-XI/065/12
FV #178639/8014
9-11
24,48 zł URO-XII/068/12
25-05
29-05
1-06
1-06
1-06
13-06
100,00%
FV FAS/2012/1326
7 000,05 zł 22-05
500,00 zł 13-11
Współudział w osiedlowych festynach rodzinnych
1 200,00 zł
FV/55/2012
FV 132653034651
FV 132653034581
FV F03973/2012
FV 00113/10/2012
FV 144/2012
FV #136126/8046/2012
10 299,24 zł
99,99%
3c
Organizowanie festynów, Dnia Dziecka,
zabaw i imprez sportowych
3d
43,91 zł URO-XI/065/12
17-11
154,38 zł URO-XII/068/12
22-11
51,38 zł URO-XII/069/12
FV 132827007611
24-11
191,28 zł URO-XII/069/12
FV 132829014671
26-11
307,50 zł URO-XII/068/12
FV 5032/11/2012
27-11
100,00 zł URO-XII/069/12
FV 95/KM/2012
27-11
59,90 zł URO-XII/068/12
FV 6/11/2012
27-11
27,45 zł URO-XII/068/12
FV 268903
28-11
65,00 zł URO-XII/069/12
FV 61/2012
29-11
20,90 zł URO-XII/068/12
FV 0/0(010)0004/334016
FV 132815018241
FV 2012-23-182392
1 000,00 zł 13-09
URO-IV/024/11
plan wydatków
500,00 zł 14-08
URO-X/052/12
zmiana w planie wydatków
700,00 zł 13-11
URO-XII/067/12
zmiana w planie wydatków
Udział w turniejach piłkarskich
Organizowanie festynów, Dnia Dziecka,
zabaw i imprez sportowych
10-11
13-04
150,00 zł URO-VII/039/12
FV FB/39/04/12/203
18-05
350,00 zł
turniej obciąża urząd
18-08
300,00 zł URO-X/054/12
FV 80/8/2012
15-09
300,00 zł URO-X/054/12
FV 90/9/2012
13-10
170,00 zł URO-X/055/12
FV 55/P/10/2012
15-10
230,00 zł URO-X/055/12
FV 501/EK/10/2012
19-11
700,00 zł URO-XII/070/12
FV 43/l/11/2012
1 200,00 zł 13-09
URO-IV/024/11
plan wydatków
-1 200,00 zł 13-11
URO-XII/067/12
zmiana w planie wydatków
5 000,00 zł 13-09
URO-IV/024/11
plan wydatków
-200,00 zł 24-04
URO-VIII/044/12
zmiana w planie wydatków
2 200,00 zł
0,00 zł
2 200,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
-386,40 zł
4 650,00 zł
7 680,19 zł
100,00%
-0,19 zł
7 680,00 zł
0,00 zł
600,00 zł
2,70 zł
1 200,00 zł
0,02 zł
1 200,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
400,00 zł
100,00%
0,00 zł
#DZIEL/0!
Wynajem sali gimnastycznej
4a
Organizowanie spotkań z seniorami
-500,00 zł 14-08
URO-X/052/12
zmiana w planie wydatków
-1 800,00 zł 18-09
URO-XI/061/12
zmiana w planie wydatków
2 150,00 zł 13-11
URO-XII/067/12
zmiana w planie wydatków
Organizacja wigilia dla samotnych
4b
Organizowanie spotkań z seniorami
5a
5b
5c
5d
165,42 zł URO-XII/071/12
FV 132839004061
4-12
400,59 zł URO-XII/071/12
FV 132850039651
18-12
649,08 zł URO-XII/071/12
FV 228/2012
18-12
1 999,08 zł URO-XII/071/12
FV 229/2012
18-12
629,51 zł URO-XII/071/12
108,31%
FV 1/12/2012
plan wydatków
zmiana w planie wydatków
1 000,00 zł 18-09
180,00 zł 13-11
URO-XI/061/12
zmiana w planie wydatków
URO-XII/067/12
zmiana w planie wydatków
14-05
85,00 zł URO-VII/040/12
FV 9/05/2012
8-06
68,97 zł URO-VII/040/12
FV 005523/12
11-06
4,77 zł URO-VII/040/12
11-06
38,45 zł URO-VII/040/12
FV 04/2012
21-09
29,06 zł URO-VII/040/12
FV F00004456
25-09
29,34 zł URO-VII/040/12
FV 207F01361/09/12
22-09
66,91 zł URO-VII/040/12
FV 000805
28-09
586,48 zł URO-XI/064/12
FV 132772026651
1-10
368,04 zł URO-XI/064/12
FV 132775022341
3-10
80,51 zł URO-XI/064/12
5-10
398,74 zł URO-XI/064/12
FV F00004655
6-10
250,98 zł URO-XI/064/12
FV 10/0248/12/600
9-10
4 400,00 zł URO-XI/064/12
16-11
675,00 zł URO-VII/040/12
FV 2012/11/653
28-11
425,22 zł URO-XII/072/12
FV 132833022231
30-11
172,72 zł URO-XII/072/12
FV 132835031221
FV 207300753/06/12
FV 0/0(010)0011/277090
FV 0597/H/2012
500,00 zł 13-09
URO-IV/024/11
plan wydatków
600,00 zł
100,00 zł 13-11
URO-XII/067/12
zmiana w planie wydatków
100,00%
18-12
600,00 zł URO-XII/073/12
FV V/07233/2012
700,00 zł 13-09
URO-IV/024/11
plan wydatków
500,00 zł 13-11
URO-XII/067/12
zmiana w planie wydatków
17-11
512,73 zł URO-XII/074/12
FV 3619/001/2012
27-11
684,57 zł URO-XII/074/12
FV 132832013311
500,00 zł 13-09
URO-IV/024/11
plan wydatków
700,00 zł 13-11
URO-XII/067/12
zmiana w planie wydatków
Współudział w org. Mikołaja w Klubie Parafialnym
Współudział w organizowaniu imprez
Mikołajkowych
FV 132835031131
4-12
URO-IX/047/12
Współudział w organizowaniu Mikołaja w szkole
Współudział w organizowaniu imprez
Mikołajkowych
FV 0/0(010)0002/3216029
431,81 zł URO-XII/071/12
URO-IV/024/11
Współudział w organizowaniu Mikołaja na Drzetowie
Współudział w organizowaniu imprez
Mikołajkowych
760,91 zł URO-XII/071/12
30-11
1 500,00 zł 13-09
5 000,00 zł 22-05
Wydatki na potrzeby koła seniorów
Współudział w organizowaniu imprez
Mikołajkowych
21-11
5 036,40 zł
8-12
765,00 zł URO-XII/075/12
FV 31/12/2012
8-12
400,00 zł URO-XII/075/12
FV 3/12/2012
15-12
34,98 zł URO-XII/075/12
1 197,30 zł
99,78%
1 199,98 zł
100,00%
FV 132850039621
300,00 zł 13-09
URO-IV/024/11
plan wydatków
-300,00 zł 13-11
URO-XII/067/12
zmiana w planie wydatków
URO-IV/024/11
plan wydatków
0,00 zł
#DZIEL/0!
6a
Zakup choinek
Współudział w organizowaniu zajęć dla
dzieci i młodzieży
400,00 zł
400,00 zł
100,00%
6b
Zakupy na potrzeby modelarni
Współudział w organizowaniu zajęć dla
dzieci i młodzieży
Zakupy na potrzeby koła filatelistycznego
11-09
400,00 zł URO-X/058/12
500,00 zł 13-09
URO-IV/024/11
plan wydatków
650,00 zł
200,00 zł 24-04
URO-VIII/044/12
zmiana w planie wydatków
100,00%
-50,00 zł 13-11
URO-XII/067/12
zmiana w planie wydatków
14-06
650,00 zł URO-VIII/045/12
FV 230/12
7a
Modernizacja placów zabaw
3 000,00 zł
URO-IX/047/12
22-09
44,96 zł URO-X/053/12
27-09
1 500,00 zł URO-X/053/12
28-09
426,03 zł URO-X/053/12
1-12
1 029,01 zł URO-X/053/12
650,00 zł
0,00 zł
3 000,00 zł
FV 11/6/2012
Inicjatywy inwestycyjne
3 000,00 zł 22-05
0,00 zł
zmiana w planie wydatków
FV 2012-23-148171
FV 100/09/2012
FV #153774/8014/2012
FV 6/2012
100,00%