C-QUADRAT ARTS Best Momentum Charakterystyka funduszu
Transkrypt
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Charakterystyka funduszu
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Charakterystyka funduszu Celem inwestycyjnym C-QUADRAT ARTS Best Momentum jest wzrost kapitału przy akceptacji wysokiego poziomu ryzyka. W zakresie realizacji polityki inwestycyjnej kierownictwo funduszu posługuje się stworzonym przez ARTS Asset Management programem działania ukierunkowanym średnioterminowo na trendy rynkowe. Fundusze charakteryzujące się w perspektywie krótko i średnioterminowej pozytywnymi trendami są najsilniej reprezentowane w portfelu inwestycyjnym. W przeciwieństwie do większości klasycznie zarządzanych funduszy funduszy strategia inwestycyjna CQUADRAT ARTS Best Momentum nie opiera się na benchmarku, lecz dąży raczej do wygenerowania absolutnego przyrostu wartości w perspektywie długoterminowej. C-QUADRAT ARTS Best Momentum reprezentuje wysoce aktywny styl zarządzania, a skład portfela inwestycyjnego zmienia się na bieżąco. Zmiana wartości 9 lat: +6,67 % p.a.** Wskaźniki 220 % Cena jednostki na dzień 15.02.2013 r.: na dzień 15.02.2013 40,9% 190 % 28,95% 20,45% 160 % 130 % 22,94% 7,45% 1,06% 100 % 70 % -16,41% 40 % 10 % -20 % -33,14% 2004 **YTD 4,02 % 2005 2006 **1 rok 8,98 % 2007 2008 **5 lat p.a. 1,97 % 2009 2010 2011 2012 2013 wrzesień-luty październik-luty sierpień-luty 13,90 % Europe European Small Caps Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych C-QUADRAT Kapitalanlage AG październik-luty 13,56 % strona 1 od 2 11,30 % Rok obrotowy 01.01. - 31.12. 10,93 % Financials F&C European Equity A (EUR) Dis wrzesień-luty Opłata administracyjna do 2,1 % p.a. (+ 20 % od zysku netto wg zasady High-Water-Markt) Thailand Fidelity Funds - Global Financial. Europe Data założenia 04.01.1999 12,32 % Financials Amundi Funds Equity Thailand IU (. styczeń-luty 12,35 % Europe Jupiter Global Financials L (EUR). październik-luty 14,57 % Thailand Invesco Pan European Small Cap Eq. JPMorgan Funds - Europe Focus Fun. wrzesień-luty 14,73 % European Small Caps Comgest Growth Greater Europe Opp. wrzesień-luty 16,14 % Europe ex United Ki. Fidelity Funds - Thailand Fund A. Dane funduszu Waluta funduszu EUR (wg wzrostu notowań za ostatnie 6 miesięcy) M&G European Smaller Companies Fu. VT: 192,17 € Aktywa funduszu: 175,13 mln € Zmienność notowań (9 lat): 14,25 % Maks. WAN (ost. 12 miesięcy): 190,48 € Min. WAN (ost. 12 miesięcy): 167,76 € Zmod. wskaźnik Sharpe’a (9 lat): 0,52 Maks. strata (9 lat): -43,61 % Roczna stopa zwrotu 2012: 7,45 % Roczna stopa zwrotu 2011: -16,41 % Roczna stopa zwrotu 2010: 22,94 % Roczna stopa zwrotu 2009: 28,95 % Zarządzający ARTS Asset Management GmbH, Wiedeń Najlepsze pozycje wrzesień-luty 190,48 € **9 lat p.a. 6,67 % W oparciu o wyniki funduszu z przeszłości nie można wnioskować o jego przyszłym rozwoju. Każda inwestycja kapitałowa wiąże się z pewnym ryzykiem. Notowania mogą zarówno rosnąć, jak i spadać. Kalkulacja wyników funduszu nie uwzględnia opłat emisyjnych i opłat z tytułu wykupu. Ryzyko walutowe: W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych wahań kursów walut. *Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH Baring Europe Select Trust (EUR). T: 10,18 % C-QUADRAT ARTS Best Momentum Możliwości/korzyści Zasadniczo w pełni zainwestowany w fundusze akcji. Udział akcji może zostać uzupełniony o pojedyńcze akcje. W pełni automatyczny, ukierunkowany na trendy system handlowy umożliwia inwestowanie w sektorach o ponadprzeciętnych wzrostach wartości. Słabe trendy są zastępowane przez silniejsze. W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować zyski z powodu ogólnych wahań kursów walut. Ryzyko Zasadniczo udział akcji w portfelu wynosi 100% (w wyjątkowych sytuacjach możliwe są krótkookresowe inwestycje w rynek pieniężny). Sektory o ponadprzeciętnych wzrostach wartości mogą również podlegać ponadprzeciętnym korektom. W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych wahań kursów walut. Dane kontaktowe Infolinia +48 (609) 629252 E-mail [email protected] Internet www.c-quadrat.com, www.arts.co.at Fundusze C-QUADRAT ARTS są funduszami zagranicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Fundusze C-QUADRAT ARTS nie są zarejestrowane w Polsce, w związku z czym jednostki funduszy nie są ani nie mogą być bezpośrednio oferowane w Polsce inwestorom indywidualnym. Niniejsza karta funduszu nie stanowi oferty publicznej, oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty odnośnie jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS, a jej celem nie jest nakłanianie potencjalnych inwestorów do bezpośredniego nabywania jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS. Niniejszy materiał informacyjny został przygotowany wyłącznie w związku z możliwością wyboru jednostek C-QUADRAT ARTS w ramach polis typu unitlinked, oferowanych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w celu umożliwienia ubezpieczonym zapoznania się z informacjami o funduszach C-QUADRAT ARTS. Wybierając jednostki uczestnictwa C-QUADRAT ARTS w ramach polis ubezpieczeniowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ubezpieczony nie nabywa prawa do jednostek uczestnictwa w funduszach C-QUADRAT ARTS. strona 2 od 2