Formularz SA-Q 2/2004 - Relacje inwestorskie

TC DĘBICA SA
w tys. zł
SA-Q 2/2004
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Formularz SA-Q 2/2004
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
- Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280
Zarząd Spółki
Firma Oponiarska Dębica S.A
podaje do wiadomości raport kwartalny za 2 kwartał roku obrotowego 2004
dnia
04-08-04
(data przekazania)
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
w tys. zł
w tys. EUR
2 kwartały narastająco /
2 kwartały narastająco /
2 kwartały narastająco /
2 kwartały narastająco /
2004 okres od 04-01-01 do 2003 okres od 03-01-01 do 2004 okres od 04-01-01 do 2003 okres od 03-01-01 do
04-06-30
03-06-30
04-06-30
03-06-30
762 236
647 745
160 652
151 500
92 938
65 862
19 550
15 336
87 840
71 047
18 475
16 705
70 911
51 390
14 914
12 021
20 532
48 734
4 520
10 934
-9 779
-21 247
-2 153
-4 767
-823
-760
-181
-170
9 930
26 727
2 186
5 997
1 079 755
1 023 878
237 716
229 724
456 880
422 222
100 586
94 732
2 110
686
464
154
354 963
307 268
78 148
68 941
622 875
601 656
137 131
134 991
110 422
110 422
24 310
24 775
13 802 750
13 802 750
13 802 750
13 802 750
5,14
3,72
1,08
0,87
45,13
43,59
9,94
9,78
BILANS
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
2. Rzeczowe aktywa trwałe
4. Inwestycje długoterminowe
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.3. Pozostałe rezerwy
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
stan na 04-06-30 koniec
kwartału / 2004
stan na 04-03-31 koniec
poprz. kwartału / 2004
stan na 03-06-30 koniec
kwartału / 2003
stan na 03-03-31 koniec
poprz. kwartału / 2003
390 951
4 303
372 420
184
184
184
14 045
14 045
688 804
141 608
357 028
210 938
146 091
188 141
188 141
0
4 397
183 744
2 026
1 079 755
393 808
1 245
377 673
184
184
184
14 706
14 706
695 053
141 276
394 724
233 995
160 730
156 051
156 051
0
13 942
142 108
3 001
1 088 861
377 769
531
360 830
184
184
184
16 224
16 224
646 109
139 793
298 793
183 020
115 773
205 342
205 342
1 775
17 978
185 589
2 181
1 023 878
370 361
421
350 424
184
184
184
19 332
19 332
600 595
138 426
277 729
182 681
95 049
181 353
181 353
1 768
49 405
130 181
3 085
970 955
622 875
110 422
310 604
84 003
46 936
0
70 911
456 880
31 916
30 736
1 180
1 180
2 110
2 110
354 963
62 693
289 080
3 190
67 891
67 891
24 700
43 191
1 079 755
703 024
110 422
310 604
84 003
45 238
109 359
43 398
385 837
30 597
29 417
1 180
1 180
1 354
1 354
277 321
74 106
199 714
3 501
76 565
76 565
24 700
51 865
1 088 861
601 656
110 422
310 601
84 005
45 238
51 390
422 222
41 113
39 933
1 180
1 180
686
686
307 268
60 938
244 162
2 168
73 155
73 155
24 495
48 660
1 023 878
652 147
110 422
309 728
84 808
44 609
77 994
24 585
318 808
41 112
40 703
409
409
734
734
202 066
56 110
142 456
3 501
74 895
74 895
24 495
50 400
970 955
622 875
13 802 750
45,13
703 024
13 802 750
50,93
601 656
13 802 750
43,59
652 147
13 802 750
47,25
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1
TC DĘBICA SA
w tys. zł
SA-Q 2/2004
POZYCJE POZABILANSOWE
3. Inne (z tytułu)
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu
Pozycje pozabilansowe, razem
stan na 04-06-30 koniec
kwartału / 2004
44 578
17 986
26 592
44 578
stan na 04-03-31 koniec
poprz. kwartału / 2004
49 483
20 980
28 503
49 483
stan na 03-06-30 koniec
kwartału / 2003
27 150
27 150
stan na 03-03-31 koniec
poprz. kwartału / 2003
29 656
29 656
27 150
29 656
2 kwartał / 2004 okres od
04-04-01 do 04-06-30
2 kwartał / 2003 okres od
03-04-01 do 03-06-30
368 908
273 638
362 484
6 424
307 082
237 561
301 791
5 291
61 826
10 709
13 144
37 973
642
446
0
196
1 894
0
688
1 206
36 721
2 083
0
0
230
0
71
0
1 782
4 611
306
0
0
0
4 305
34 193
0
0
0
34 193
6 680
4 700
1 980
0
0
2 kwartały narastająco /
2004 okres od 04-01-01
do 04-06-30
762 236
558 882
745 842
16 394
619 617
470 788
606 976
12 641
142 619
23 176
25 886
93 557
1 857
1 376
0
481
2 476
0
755
1 721
92 938
1 321
0
0
754
0
542
0
25
6 419
1 257
0
0
0
5 162
87 840
0
0
0
87 840
16 929
16 209
720
0
0
340 398
225 041
330 329
10 069
272 159
191 499
264 169
7 990
68 239
12 630
11 474
44 135
214
0
0
214
2 285
128
746
1 411
42 064
1 198
0
0
436
29
717
0
45
6 153
1 628
0
0
0
4 525
37 109
0
0
0
37 109
10 304
7 965
2 339
0
0
2 kwartały narastająco /
2003 okres od 03-01-01
do 03-06-30
647 745
441 058
625 856
21 889
529 329
377 155
511 621
17 708
118 416
24 980
23 375
70 061
332
25
0
307
4 531
0
1 243
3 288
65 862
11 753
0
0
1 917
285
861
0
8 975
6 208
3 008
0
0
0
3 200
71 407
0
0
0
71 407
20 017
16 843
3 174
0
0
27 513
70 911
26 805
51 390
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
128 880
13 802 750
9,34
92 073
13 802 750
6,67
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał / 2004 okres od
04-04-01 do 04-06-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych
zlikwidowanych
- utworzenie kapitału zapasowego zpodziału zysku z lat ubiegłych , powstałego w
związku ze zmianą zasad rachunkowości w 2002 roku
b) zmniejszenia (z tytułu)
- przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych
zlikwidowanych
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
- kapitał rewaloryzacyjny przypadający na środki trwałe zlikwidowane i sprzedane w
ciągu roku
b) zmniejszenia (z tytułu)
- kapitał rewaloryzacyjny przypadający na środki trwałe zlikwidowane i sprzedane w
ciągu roku
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
703 024
703 024
2 kwartały narastająco /
2004 okres od 04-01-01
do 04-06-30
659 625
659 625
2 kwartał / 2003 okres od
03-04-01 do 03-06-30
652 147
652 147
2 kwartały narastająco /
2003 okres od 03-01-01
do 03-06-30
627 561
627 561
110 422
110 422
310 608
-5
110 422
110 422
309 728
873
873
803
110 422
110 422
309 726
875
875
805
70
70
310 601
84 808
-803
310 601
84 810
-805
803
803
805
805
84 005
44 609
84 005
44 609
110 422
110 422
310 603
5
5
310 603
84 003
84 003
45 238
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
310 603
83 998
5
5
5
84 003
45 238
2
TC DĘBICA SA
w tys. zł
SA-Q 2/2004
2 kwartał / 2004 okres od
04-04-01 do 04-06-30
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2002 rok z możliwością
wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok, z możliwością
podziału między akcjonariuszy
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- dywidenda dla akcjonariuszy
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2002 rok z możliwością
wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy
- utworzenie kapitału zapasowego zpodziału zysku z lat ubiegłych , powstałego w
związku ze zmianą zasad rachunkowości w 2002 roku
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok, z możliwością
podziału między akcjonariuszy
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
1 698
1 698
2 kwartały narastająco /
2004 okres od 04-01-01
do 04-06-30
1 698
1 698
1 698
1 698
46 936
109 359
109 359
152 758
109 359
107 661
629
629
629
2 kwartały narastająco /
2003 okres od 03-01-01
do 03-06-30
629
629
629
46 936
109 359
109 359
109 359
45 238
102 580
102 580
102 580
45 238
77 994
77 994
77 994
109 359
107 661
77 994
77 295
629
77 994
77 295
629
70
70
24 586
24 586
26 804
0
51 390
601 656
601 656
2 kwartał / 2003 okres od
03-04-01 do 03-06-30
2 kwartały narastająco /
2003 okres od 03-01-01
do 03-06-30
48 734
51 390
-2 656
19 209
-1 683
432
2 785
-6 032
-70 019
43 694
8 958
1 698
1 698
43 399
43 399
27 512
27 512
622 875
0
70 911
70 911
622 875
2 kwartał / 2003 okres od
03-04-01 do 03-06-30
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2004 okres od
04-04-01 do 04-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
2. Amortyzacja
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3. Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
II. Wydatki
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
39 802
27 513
12 289
9 294
-203
0
1 319
-332
37 696
-27 426
-7 038
-525
39 802
2 197
12 951
2 673
10 278
0
0
0
10 278
10 003
203
71
10 754
10 754
0
0
0
2 197
-431
431
431
0
-431
41 569
41 569
142 108
183 681
2 kwartały narastająco /
2004 okres od 04-01-01
do 04-06-30
20 532
70 911
-50 379
18 493
-674
-1 918
1 937
5 288
-54 607
-24 793
5 120
774
20 532
-9 779
23 381
5 651
17 730
0
0
0
17 730
16 506
681
542
33 160
33 160
0
0
0
-9 779
-823
823
815
8
-823
9 930
9 930
173 747
183 681
36 150
26 805
9 346
9 450
-482
786
1
-1 367
-21 064
19 750
2 272
0
36 151
19 626
582
105
476
21
21
0
456
0
456
0
-19 044
11 777
-30 822
-30 822
-30 822
19 626
-369
369
368
0
-369
55 408
55 408
130 181
185 589
48 734
-21 247
18 963
940
18 023
16 620
120
16 500
1 403
0
1 403
40 210
27 211
12 999
12 999
12 999
-21 247
-760
760
757
3
-760
26 727
26 727
158 862
185 589
"KOMENTARZ"
KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA II KWARTAŁ 2004 r.
I.
Raport kwartalny za II kwartał 2004 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada
2000 roku oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.
Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz
pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.
Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2003 .
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
3
TC DĘBICA SA
SA-Q 2/2004
w tys. zł
II.
Saldo rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktyw z tytułu odroczonego podatku na 30.06.2004
r. jest kredytowe w kwocie 16 691 tys. zł. W ciągu II kwartału zwiększyło się o
1 980 tys. zł.
Saldo to na koniec II kwartału roku ubiegłego także było kredytowe i wynosiło 23 710 tys. zł.
III.
Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP
na dzień 30 czerwca 2004 ( 1EURO = 4,5422 zł), na dzień 30 czerwca 2003 ( 1EURO = 4,4570).
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO
według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń II
kwartału 2004 wynosi 4,6916 zł za 1EURO, a do wyliczeń II kwartału 2003 wynosi 4,3563 zł za 1 EURO.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 Dz.U. Nr 163, poz.1160 §46 ust.13 pkt 3
różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego.
Zysk w bilansie za dwa kwartały wyliczony kursem na koniec czerwca 2004 r. wynosi 15 612 tys. EURO, zaś
wyliczony średnimi kursami wynosi 14 914 tys. EURO.
Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za dwa kwartały 2004 r. wyniosły plus 698 tys.
EURO.
IV.
Na dzień złożenia raportu kwartalnego za II kwartał 2004 akcjonariuszami, którzy posiadają co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu są:
- Goodyear Luxemburg posiadający 59,87% udziału w kapitale akcyjnym,
- Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A., który posiada 9,20 %
kapitału akcyjnego Spółki .
V.
30 czerwca 2004 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., które
zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2003, obejmujące bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, rachunek
zysków i strat za rok 2003, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2003, informację
dodatkową za rok 2003 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
WZA Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. dokonało podziału zysku za rok 2003 w kwocie 109 359 tys. zł w
sposób następujący:
• 107 661 tys. zł przeznaczono na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 7,80 zł na każdą akcję,
ustalając dzień 23 lipca 2004 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz 13 sierpnia 2004 roku jako
termin wypłaty dywidendy.
•
1 698 tys. zł przeznaczono na kapitał rezerwowy Spółki , z możliwością podziału między akcjonariuszy.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
4
TC DĘBICA SA
w tys. zł
SA-Q 2/2004
PODPISY
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data
Imię i Nazwisko
04-08-04
Zdzisław Chabowski
Stanowisko/Funkcja
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
04-08-04
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych
Leszek Cichocki
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Podpis
5