SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
Transkrypt
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WDROŻENIE SYSTEMU W TYM ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I APARATURY – ROZBUDOWA SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO SIMPLE ERP Nr sprawy 02/05/15 Załącznik nr 10 do SIWZ WDROŻENIE SYSTEMU W TYM ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I APARATURY - ROZBUDOWA SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO SIMPLE ERP Informacja dotycząca systemu aktualnie posiadanego przez Zamawiającego Tabela informacyjna dla systemu SIMPLE ERP. Zamawiający posiada 20 licencji jednoczesnego dostępu. PARAMETR Ilość baz danych Rodzaj baz danych Struktura poszczególnych baz danych Rodzaje i ilość tabel Zakres danych w tabelach Opis danych w tabelach Relacje pomiędzy danymi Zainstalowane procedury po stronie serwera bazy danych Logiczne powiązania pomiędzy tabelami w bazie danych Rozmiar baz danych Sposób migracji Dane, które mają pierwszeństwo Informacje na temat spójności danych WARTOŚĆ 1 złożona relacyjna Relacyjna tabele zgodne z bazą danych MS SQL, 9664 tabele Dane z lat 2012-2015 dane finansowo księgowe Model relacyjny. reindeksacja dla 2 baz, tworzenie kopii zapasowych, log shipping Oparte na kluczach obcych lub triggerach. 80GB zamawiający udostępni pliki pdf lub csv W tabelach nie zawierających agregacji oraz nie zawierających danych zdenormalizowanych. Dla integralności opartej na kluczach obcych ciągła, dla złożonych powiązań raporty systemowe. 1. Oprogramowanie, na które obecnie Zamawiający posiada licencje realizuje poniższe funkcje. 1) Obszar funkcjonalny Finanse i Księgowość obsługa wielu planów kont, obsługa kont księgowych zbudowanych w postaci alfanumerycznej, przechowywanie dekretów księgowych w strukturze archiwum dokumentów, prowadzenie zapisów księgowych w polskich złotych, walucie transakcji, wycena w EURO, automatyczna dekretacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów, generowanie dekretów księgowych na podstawie definiowanych automatów, generowanie zestawienia obrotów i sald, generowanie dziennika księgowań dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont i Zakładowego Systemu Ewidencji, generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej, wykonywanie raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów, klasyfikacja zapisów rozrachunkowych według definiowanych tytułów rozrachunków, rejestracja i dekretacja płatności: wyciągów bankowych i gotówkowych, rozliczanie należności i zobowiązań w czasie rejestrowania transakcji płatności, Strona 1 z 3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 WDROŻENIE SYSTEMU W TYM ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I APARATURY – ROZBUDOWA SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO SIMPLE ERP Nr sprawy 02/05/15 automatyczne rozliczanie pozycji rozrachunkowych na podstawie strategii rozliczeń – określonych zgodności danych, obsługa różnic kursowych i wycena rozrachunków, rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej, obsługa kompensat, korespondencja z kontrahentami: potwierdzenia sald, trzystopniowe wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe dla odbiorców wg indywidualnego oprocentowania, udostępnienie bieżącego stanu należności i zobowiązań w obszarze dokumentów zakupu i sprzedaży, tworzenie definiowalnych sprawozdań, prowadzenie obsługi VAT – dekretacje, rejestry, deklaracje VAT-7 na obowiązującym formularzu, analiza wskaźników ekonomicznych. 2) Obszar funkcjonalny Obrót Towarowy obsługa wyceny zapasów magazynowych wg cen rzeczywistych, metody FIFO lub LIFO, cen średnioważonych lub cen ewidencyjnych, automatyczne rozliczanie korekt rozchodów pochodzących z korygowanego wartościowo przychodu, obsługa dokumentów walutowych, automatyczna dekretacja dokumentów wg opracowanych szablonów, wystawianie zapotrzebowań zakupu, generowanie zamówień do dostawców z zapotrzebowań, generowanie dostawy do magazynu na podstawie potwierdzonych zamówień; rozliczanie zamówień, rejestracja faktur zakupu z generowaniem zapisu do rejestru VAT, zobowiązania dla rozrachunków z dostawcą, przelewem oraz przyjęciem do magazynu pozycji magazynowych, tworzenie faktur zakupu na podstawie dokumentów przyjęcia dostaw do magazynu z automatyczną korektą wartości dostawy (obsługa tzw. „dostaw niefakturowanych”), obsługa spisu i rozliczenia inwentaryzacji, obsługa przeceny cen ewidencyjnych, obsługa przesunięć międzymagazynowych, rejestrowanie wydań i przychodów wewnętrznych na zlecenie produkcyjne, pracownika, komórkę, rejestrowanie zamówień od odbiorców, rozliczanie zamówień odbiorców poprzez wydanie z magazynu lub wystawienie faktury sprzedaży; częściowe (etapowe) rozliczenie zamówienia, wystawianie faktur sprzedaży z generowaniem zapisu do rejestru VAT, należności dla rozrachunków z odbiorcą oraz z wydaniem towarów z magazynu, obsługa wielu cenników sprzedaży oraz rabatów handlowych, obsługa kredytów kupieckich, kontrola płatności, generowanie faktur sprzedaży na podstawie zamówień, wcześniejszych wydań, z możliwością późniejszego wydania towaru, rozliczanie ilości wydanych z zafakturowanymi, obsługa hierarchicznej struktury kontrahentów z przypisaniem kontrahentom danych zdefiniowanych przez Zamawiającego, obsługa hierarchicznej struktury indeksu materiałowego z przypisaniem danych zdefiniowanych przez Zamawiającego, definiowanie zasad tworzenia partii. 3) Obszar funkcjonalny Majątek Trwały ewidencja kart składników majątku trwałego: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, składników niskocennych, wyposażenia, obsługa składowych środków, obsługa ilościowo – wartościowa składników majątku, Strona 2 z 3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 WDROŻENIE SYSTEMU W TYM ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I APARATURY – ROZBUDOWA SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO SIMPLE ERP Nr sprawy 02/05/15 podział składników majątku według grup Klasyfikacji Środków Trwałych i innych, definiowanych klasyfikacji, równoległa ewidencja amortyzacji i stanów dla różnych systemów amortyzacji (podatkowy, bilansowy, inne), naliczanie odpisów amortyzacyjnych wg różnych metod: jednorazowa, liniowa, degresywna, sezonowa, generowanie tabel amortyzacyjnych, obsługa wieloletnich planów amortyzacji ewidencja remontów i umów ubezpieczeniowych, prowadzenie spisów inwentaryzacyjnych i rozliczenie inwentaryzacji, dekretacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów. 4) Obszar funkcjonalny Kadry/Płaca gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych pracowników w oparciu o definiowalne struktury danych kadrowo – płacowych, naliczanie dowolnej ilości list płac wg definiowalnych algorytmów obliczeniowych, tworzenie wydruków list płac w układach tabelarycznych lub paskowych, zgrupowanych wg dowolnych informacji (zbiorówki), kartotek zarobkowych pracowników, zestawień globalnych firmy, generowanie przelewów dla pracowników, w postaci papierowej lub elektronicznej, definiowanie i generowanie raportów w układach osób (wydruki umów, zaświadczeń, stanów osobowych, symulacji) lub danych (zestawienia statystyczne np. do GUS), wyszukiwanie osób w bazie wg definiowalnych kryteriów, współpraca z programem Płatnik przez automatyczne generowanie dokumentów: ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA, ZCZA, RCA, RSA, RGA, RNA, RZA, wydruki, wg obowiązujących formularzy, deklaracji dla Urzędów Skarbowych tj. PIT 4, PIT 8 A, PIT 5, PIT-11, PIT-40, PIT 8B, generowanie przelewów dla Urzędów Skarbowych na kwotę zgodną z deklaracją, w postaci papierowej lub elektronicznej, Strona 3 z 3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013