Zał. Nr 6 Wzór rozliczenia i sprawozdania

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu
Rozliczenie i raport merytoryczny z wykonania umowy
Nr ……………….
z dnia…………………….
z działalności PIFE w województwie śląskim
OD
Okres raportowania
…… transza
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu
e-mail
telefon z kierunkowym
Data przygotowania raportu
1
DO
A Rozliczenie dotacji
I. Ogólne rozliczenie dotacji
1.
Środki przekazane w roku budŜetowym
(zgodnie z harmonogramem transz dotacji celowej)
-
2.
Suma wydatków rozliczonych i zaakceptowanych w dotychczas przedłoŜonych
"Wnioskach …"
-
3.
Środki pozostające do dyspozycji
na początek okresu rozliczeniowego ( lp. 1 - lp. 2 )
-
4. Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym
5.
-
Środki pozostające do dyspozycji
na koniec okresu rozliczeniowego ( lp. 3 - lp. 4 )
-
6 Wysokość odsetek
Wydatkowanie środków otrzymanych w roku budŜetowym (w %)
#DZIEL/0!
II. Szczegółowe rozliczenie dotacji
L.p.
Kategorie i podkategorie wydatków
Środki przekazane w roku
budŜetowym
(zgodnie z
harmonogramem transz
dotacji celowej)
1
2
3
1. Koszty bieŜące funkcjonowania, w tym:
Suma wydatków
rozliczonych i
zaakceptowanych w
dotychczas
przedłoŜonych
"Wnioskach …"
Środki pozostające do
dyspozycji
na początek okresu
rozliczeniowego
( kol. 3 - kol. 4 )
Wydatki poniesione w
okresie
rozliczeniowym
Środki pozostające do
dyspozycji
na koniec okresu
rozliczeniowego
( kol. 5 - kol. 6 )
4
5
6
7
-
-
-
-
1 a) wynagrodzenia
x
x
x
1 b) delegacje słuŜbowe
x
x
x
1 c) szkolenia dla pracowników
x
x
x
1 d) wyposaŜenie biura - wydatki nieinwestycyjne
x
x
x
1 e) inne (jakie)
x
x
x
2. Działania informacyjno-promocyjne, w tym:
2 a)
spotkania informacyjne
-
-
-
-
x
x
x
2 b) działania promocyjne
x
x
x
2 c) materiały informacyjno-promocyjne
x
x
x
RAZEM ( od lp. 1 do lp. 2)
-
-
2
-
-
-
III. Zestawienie faktur, rachunków lub dokumentów równowaŜnych
Lp.
Nr księgowy
dokumentu
Kategoria i
podkategoria Data zapłaty
wydatków
Opis dokumentu
Kwota całkowita
dokumentu
Kwota
finansowana z
Umowy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Razem
-
Sporządził: …………………………… (imię, nazwisko, nr tel, adres e-mail)
Podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej
Podpis i pieczęć Dyrektora Finansowego
Akceptacja
3
-
B Sprawozdanie merytoryczne
Rozwój sieci
Stan rozwoju sieci w województwie:
Liczba
pracowników
(etaty
opłacane
przez MRR)
DATA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
PIFE
TEMAT SZKOLENIA
ILOŚĆ PRACOWNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH W
SZKOLENIU
PIFE
KOMENTARZ :
4
ORGANIZATOR
2. Działania informacyjne:
I
II
I
II
I
II
Liczba odpowiedzi bezpośrednich w Punktach
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
suma
Liczba odpowiedzi udzielonych drogą elektroniczną
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
suma
Liczba odpowiedzi drogą telefoniczną
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XII
suma
III
PIFE
PIFE
III
XI
PIFE
Liczba odpowiedzi uzupełniających
(zgodnie z instrukcją raportowania)
PIFE
KOMENTARZ:
Mobilne Punkty Informacji
DATA WYJAZDU
MIEJSCOWOŚĆ
JEDNOSTKA WSPÓŁPRACUJĄCA
KOMENTARZ:
Profil klienta i usługi: kto pyta ? (indywidualna osoba, podmioty publiczne lub prawne), przewaŜający
rodzaj zapytań jeśli taki występuje
SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW
DATA/MIE
JSCOWO
ŚĆ
TEMAT SPOTKANIA
ODBIORCY
KOMENTARZ:
5
LICZBA
UCZESTNIKÓW
3. Działania promocyjne:
DATA
OPIS DZIAŁANIA
MIEJSCE, ZASIĘG,
ODBIORCY
(np. nazwa i nakład gazety,
nazwa stacji radiowej lub
telewizyjnej – liczba
wyemitowanych spotów itd.)
KOMENTARZ:
4. Materiały informacyjno promocyjne
RODZAJ MATERIAŁU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO (KRÓTKI OPIS)
WYDANA
ILOŚĆ
Punkt
(PI/MPI)
KOMENTARZ:
6
5. Działania koordynacyjne: (współpraca z innymi sieciami lub instytucjami)
DATA
OPIS DZIAŁANIA
KOMENTARZ:
6. Inne działania:
7. Napotkane problemy:
7
JEDNOSTKI ZAANGAśOWANE
Instrukcja raportowania:
Raportowane są odpowiedzi udzielone przez Punkt – niezaleŜnie od proporcji opłacanych przez MRR
etatów
konsultantów.
Raportowane są odpowiedzi merytoryczne dot. bezpośrednio funduszy (nie wliczają się zapytania np.
o
dane
kontaktowe).
W szczególnej sytuacji, gdy konsultant nie moŜe udzielić odpowiedzi na pytanie – udzielenie informacji
o danych instytucji, do której klient powinien się zgłosić moŜna zaliczyć jako udzieloną odpowiedź.
Wizyta bezpośrednia:
- Do raportu wliczają się zapytania złoŜone osobiście w Punkcie oraz indywidualne konsultacje w
ramach ‘Mobilnych Punktów’
- Uczestnicy spotkań informacyjnych nie są wliczani do raportu jako ‘wizyty bezpośrednie’, ale jeśli po
zakończeniu spotkania zgodnie z programem odbywają się dodatkowe indywidualne konsultacje –
odpowiedzi udzielone w ramach takiej konsultacji wliczają się jako wizyty bezpośrednie
- Konsultacje udzielone w ramach promocyjnych imprez plenerowych nie wliczają się do raportu
- Wizyty, które ograniczają się tylko do wydania publikacji, bez udzielenia odpowiedzi na zapytanie nie
wliczają się do raportu
Odpowiedź telefoniczna:
- Do raportu wlicza się kaŜdą rozmowę telefoniczną, w której udzielana jest odpowiedź na zapytanie
dot. funduszy (nie wliczają się zapytania o funkcjonowanie Punktu itp.)
Odpowiedź drogą elektroniczną
- Do raportu wliczają się maile, w których udzielana jest odpowiedź na zapytanie dotyczące funduszy
(nie wliczają się zapytania o funkcjonowanie Punktu, maile powiadamiające o udzieleniu odpowiedzi
w ciągu trzech dni itp.)
- Odpowiedź elektroniczna będąca kontynuacją wcześniejszego maila jest wliczana jako osobna
odpowiedź
- W sytuacji, gdy w jednym mailu zadano dwa odrębne i powiązane ze sobą pytania dotyczące
funduszy mail raportuje się jako jedną odpowiedź
Odpowiedź uzupełniająca
Wszelkie odpowiedzi (mail, telefon) będące kontynuacją wcześniejszej konsultacji telefonicznej, bądź
bezpośredniej są raportowane jako ‘odpowiedź uzupełniająca’
8