Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Transkrypt
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Aktywna Inwestycja I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieŜącego okresu sprawozdawczego sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 2 043 777,28 1 537 501,26 1 546 648,92 1 192 466,32 497 128,36 345 034,94 (w zł) I. 1. 2. Aktywa lokaty środki pienięŜne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 4. naleŜności z tytułu transakcji zawartych na rynku 4.1. finansowym 0,00 4.2. pozostałe II. 1. 2. 3. III. 0,00 0,00 Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposaŜonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) 13 665,76 6 403,81 0,00 13 665,76 2 030 111,52 1 6 403,81 1 531 097,45 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Aktywna Inwestycja II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty BieŜący okres sprawozdawczy 0,00 2 030 111,52 1 858 088,86 2 080 397,06 -181 886,25 0,00 2 074 906,95 0,00 5 490,11 222 308,20 92 010,92 181 886,25 91 661,74 0,00 76 304,16 90 224,51 53 993,12 172 022,66 -317 127,82 2 030 111,52 1 531 097,45 pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 3 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: III Aktywna Inwestycja LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego (w zł) I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym na koniec okresu sprawozdawczego 5 BieŜący okres sprawozdawczy 0,0000 19 732,5334 19 732,5334 18 737,0765 100,00 102,88 96,01 80,54 104,51 102,88 104,16 81,71 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: V Aktywna Inwestycja ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU I. 1. 1.1 1.2 1.3 2. 3. Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 192 466,32 77,88% Wartość bilansowa (w zł) (w zł) Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje bony skarbowe inne obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłuŜne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. notowane na rynku regulowanym pozostałe akcje notowane na rynku regulowanym pozostałe udziały jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 6.1 jednostki uczestnictwa 6.2 certyfikaty inwestycyjne 6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych 7. instrumenty pochodne, o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 7.1. opcje 7.2. kontrakty terminowe 7.3. swapy walutowe 7.4. swapy procentowe 7.5. inne instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. poŜyczki 9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na Ŝycie 9.4 inne poŜyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 7 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192 466,32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 77,88% 12. II. III. IV V. VI. 1. 2. 3. pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pienięŜne NaleŜności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 7 0,00% 0,00 345 034,94 0,00 6 403,81 1 531 097,45 1 531 097,45 0,00 0,00 0,00% 22,54% 0,00% 0,42% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%