ZARZĄDZENIE NR 45/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia
Transkrypt
ZARZĄDZENIE NR 45/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia
ZARZĄDZENIE NR 45/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Grajewo na rok 2007 – zarządzam, co następuje: § 1. 1. W budŜecie miasta na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmian w budŜecie miasta polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 2. Po dokonanych zmianach: 1) plan dochodów wynosi ogółem 42 296 124,00 zł 2) plan wydatków wynosi ogółem 43 160 228,00 zł § 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Grajewo Krzysztof Waszkiewicz 2007-04-26 11:14:00 Załącznik do Zarządzenia Nr 45/07 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 23 marca 2007 r. WYDATKI – zmniejszenia Dział 750 Rozdział § 75011 4210 Kwota WYDATKI – zwiększenia Uwagi 1 500,00 USC Dział Rozdział 750 75011 § 4740 4750 Kwota Uwagi 200,00 USC 1 300,00 750 75011 4300 500,00 WSO 750 75011 4740 500,00 WSO 750 75022 4750 900,00 750 75022 4430 900,00 750 75023 6060 3 000,00 750 75022 6060 3 000,00 750 75023 4410 4 100,00 750 75023 3020 4 100,00 756 75647 4300 5 100,00 756 75647 4100 5 100,00 758 75818 4810 15 000,00 750 75023 4430 15 000,00 801 80104 4300 400,00 PM Nr 1 801 80104 4170 400,00 PM Nr 1 801 80104 4300 400,00 PM Nr 2 801 80104 4170 400,00 PM Nr 2 801 80104 4300 400,00 PM Nr 4 801 80104 4170 400,00 PM Nr 4 801 80104 4300 400,00 PM Nr 6 801 80104 4170 400,00 PM Nr 6 801 80110 4210 3 500,00 PG Nr 2 801 80110 4750 3 500,00 PG Nr 2 801 80146 4300 800,00 PG Nr 2 801 80146 4170 800,00 PG Nr 2 852 85215 3110 5 000,00 852 85295 3110 5 000,00 900 90003 4300 30 000,00 900 90001 4300 10 000,00 900 90004 4300 20 000,00 900 90095 4170 10 000,00 4110 1 720,00 4120 250,00 900 90095 4300 13 970,00 2007-04-26 11:14:00 926 92601 Razem 4300 26 629,00 MOSIR 926 111 599,00 4260 2 000,00 92601 4210 5 000,00 MOSIR 92604 3020 500,00 4010 17161,00 4110 2950,00 4120 421,00 4440 597,00 Razem 111 599,00 Objaśnienia zmian w budŜecie: 1. W USC tworzy się: - par. 4740 – zakup papieru do drukarek i papieru kserograficznego, - par. 4750 – zakup akcesoriów komputerowych oraz dokonuje się przesunięcia.z par. 4210 – zakup materiałów w kwocie 1 500,00 zł do utworzonego: par. 4740 – 200,00 zł i par. 4750 – 1 300,00 zł. 2. Tworzy się w Rozdz. 75022 par. 4430 – róŜne opłaty i składki i przesuwa się z par. 4750 kwotę 900,00 zł do utworzonego par. 4430 celem zabezpieczenia środków na opłatę zaświadczeń z KRS o niekaralności radnych. 3. W WSO tworzy się par. 4740 – zakup papieru do drukarek i papieru kserograficznego i dokonuje się przesunięcia.z par. 4300 – zakup usług w kwocie 500,00 zł do par. 4740 – 500,00 zł. 4. Dokonuje się utworzenia w Rozdz. 75022 - par. 6060 i przesunięcia środków w kwocie 3 000,00 zł z Rozdz. 75023 par. 6060 do Rozdz. 75022 par. 6060 celem zabezpieczenia brakującej kwoty do ogólnej sumy niezbędnej na zakup kserokopiarki (dotyczy zaplanowanej kwoty na wydatki niewygasające w 2006 r. – 32 000,00 zł – zakup kserokopiarki). 5. Przenosi się kwotę 4 100,00 zł w Rozdz. 75023 z par. 4410 do par. 3020 na wypłatę świadczenia studiującym pracownikom jako zwrot części opłaty za naukę pobieraną przez uczelnię. 6. W związku ze zmianą inkasenta poboru opłat targowych na osobę fizyczną dokonuje się przesunięcia w Rozdz. 75647 z par. 4300 do par. 4100 kwotę 5 100,00 zł. 2007-04-26 11:14:00 7. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 15 000,00 zł na opłacenie składki członkowskiej za 2007 r. z tytułu przynaleŜności Miasta Grajewo do Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy. 8. Po dokonaniu analizy budŜetu w planie wydatków przedszkoli przesuwa się środki z usług pozostałych na wypłatę wynagrodzenia z tytułu naleŜności z umowy o dzieło wykonawcy przeglądów technicznych budynków przedszkoli, według poniŜszego: - PM Nr 1 - 400,00 zł, - PM Nr 2 - 400,00 zł, - PM Nr 4 - 400,00 zł, - PM Nr 6 - 400,00 zł. 9. Po dokonaniu analizy budŜetu w planie PG Nr 2 przesuwa się środki: - w Rozdz. 80110 z par.4210 na par. 4750 w wysokości 3 500,00 zł na zakup toneru do drukarek i innych akcesoriów komputerowych, - w Rozdz. 80146 z par. 4300 na par. 4170 w wysokości 800 zł na przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej. 10. Przesuwa kwotę 5 000,00 zł z Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe do Rozdz. 85295 par. 3110 z przeznaczeniem na opłacenie prac społecznie-uŜytecznych przy porządkowaniu i sprzątaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne kierowane przez PUP. 60% wynagrodzenia zostanie zrefundowana przez PUP. 11. W wyniku analizy planu wydatków dokonuje się przesunięć kwoty 30 000,00 zł z Rozdz. 90003 par. 4300 do: - Rozdz. 90001 par. 4300 – kwoty 10 000,00 zł, celem przeznaczenia środków na usługi obejmujące czyszczenie sieci i konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej oraz wykonanie wpustów ulicznych w ul. Szpitalnej, - Rozdz. 90004 par. 4300 – kwoty 20 000,00 zł, celem umoŜliwienia sfinansowania usług obejmujących pielęgnację zieleni miejskiej, stawów i rowów, w tym poprawę stanu zieleni poprzez dodatkowe ukwiecenie Placu Niepodległości. 12. W związku z koniecznością zmiany zarządcy targowiska miejskiego i zatrudnienia na targowisku pracownika gospodarczego przesuwa się kwotę 13 970,00 zł w Rozdz. 90095 z par. 4300 do paragrafu wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. 13. W wyniku zmian organizacyjnych w systemie gospodarowania obiektami sportowymi i idącą za tym zmianą schematu organizacyjnego MOSIR dokonuje się przesunięcia środków finansowych z Rozdz. 92601 par. 4300 – ze środków przeznaczonych na administrowanie obiektami w wysokości 26 629 zł, na zabezpieczenie: - dodatkowego zatrudnienia 3 osób ( na okres 3 miesiecy) plus doposaŜenie obecnie 1 zatrudnionego, razem wraz z pochodnymi w wysokości 21 629,00 zł, 2007-04-26 11:14:00 - utworzenia paragrafu 4210, z którego środki przeznaczy się na zakup nawozów, paliwa do kosiarki celem właściwego utrzymnia stanu nawierzchni boiska i stadionu. 2007-04-26 11:14:00