docUCHWAŁA NR XX/106/2016 RADY POWIATU RAWSKIEGO W
download 
Reklamacja Transkrypt
UCHWAŁA NR XX/106/2016 RADY POWIATU RAWSKIEGO W
UCHWAŁA NR XX/106/2016 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu roku 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 572 206 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 127 153 zł. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka Id: 0A8E2774-CE88-4528-B9DF-6320A32E4A89. Uchwalony Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/106/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 13 września 2016 r. Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego Dział Rozdział § Nazwa Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia Dochody bieżące własne (5+6+7+8 +9) 1 600 60014 6300 754 75495 6260 853 85333 2690 2 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem Id: 0A8E2774-CE88-4528-B9DF-6320A32E4A89. Uchwalony 3 3 110 000 110 000 110 000 4 5 z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami 6 w tym realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej 7 w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje 8 środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 9 Dochody majątkowe 10 110 000 110 000 110 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 75 200 75 200 75 200 75 200 75 200 75 200 75 200 75 200 75 200 Strona 1 921 92195 6300 na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem Id: 0A8E2774-CE88-4528-B9DF-6320A32E4A89. Uchwalony 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 273 200 75 200 75 200 198 000 Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/106/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 13 września 2016 r. Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego – zmniejszenia i zwiększenia w tym w tym Dz. Rozdział Wydatki zmniejszenia Wydatki zwiększenia Razem wydatki bieżące Jednostki budżetowe Razem Wynagr. i pochodne Poręczen . i gwaranc. Obsługa długu 9 10 11 12 Razem wydatki majątk. 3 35 000 35 000 35 000 3 160 000 160 000 160 000 4 -35 000 -35 000 -35 000 5 710 Działalność usługowa 71095-zadania własne Starostwo Administracja publiczna 75020-zadania własne Starostwo Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411-zadania własne KPPSP RM 75495-zadania własne KPPSP RM 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 25 000 25 000 25 000 14 160 000 160 000 30 000 95 000 35 000 25 000 25 000 25 000 9 000 9 000 -9 000 -9 000 -9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 30 000 103 000 73 000 73 000 103 000 103 000 -30 000 -30 000 103 000 103 000 -30 000 -30 000 103 000 73 000 30 000 758 Różne rozliczenia 30 000 30 000 136 000 Id: 0A8E2774-CE88-4528-B9DF-6320A32E4A89. Uchwalony -136 000 -136 000 8 -35 000 -35 000 -35 000 Wydatki z udział. środków UE 2 Transport i łaczność 60014-zadania własne Starostwo 754 7 Świad. na rzecz osób fizyczn. 1 600 750 6 Zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące 13 160 000 160 000 160 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym z udziałem środków z UE 15 -136 000 Strona 1 75818-zadania własne Starostwo 851 853 921 Ochrona zdrowia 85111-zadania własne Starostwo Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333-zadania własne PUP RM Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195-zadania własne Starostwo Razem: 136 000 136 000 -136 000 -136 000 -136 000 -136 000 -136 000 -86 000 -15 000 -35 000 86 000 86 000 86 000 235 000 86 000 86 000 86 000 86 000 86 000 86 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 508 200 50 000 50 000 403 000 50 000 50 000 403 000 75 200 75 200 75 200 75 200 75 200 75 200 75 200 75 200 75 200 75 200 75 200 75 200 Id: 0A8E2774-CE88-4528-B9DF-6320A32E4A89. Uchwalony -129 800 -94 800 75 200 -170 000 -35 000 Strona 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/106/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 13 września 2016 r. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku z tego: Dział Rozdz. 600 60014 600 60016 Nazwa zadania Transport i łączność Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E WałowiceWilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) – (Raducz) w m. Wilkowice Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) Biała Rawska – etap II Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów na odcinku Lewin-Lutobory – etap I Remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej Przebudowa chodnika ul. Księże domki - etap III Remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – Sadkowice – Nowe Miasto w mieście Biała Rawska – ulica Wiejska Transport i łączność Gmina Miasto Biała Rawska (dotacja) Gmina Rawa Mazowiecka (dotacja) Id: 0A8E2774-CE88-4528-B9DF-6320A32E4A89. Uchwalony Plan 4 299 093 30 000 dochody własne 347 566 30 000 3 720 557 kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 3 308 335 Inne (wolne środki z lat ubiegłych) 643 192 3 077 365 643 192 dotacje 8 856 8 856 12 300 12 300 12 300 12 300 255 080 184 110 70 970 100 000 30 000 130 000 50 000 +15 000 +35 000 50 000 +15 000 +95 000 443 574 200 000 243 574 443 574 200 000 243 574 Strona 1 700 70005 710 71095 750 754 754 851 75020 75411 75495 85111 Gospodarka mieszkaniowa Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej Działalność usługowa Zakup sprzętu komputerowego (serwer, zestawy komputerowe, drukarka, system do archiwizacji, oprogramowanie) Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych. Administracja publiczna Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych. Zakup kserokopiarki Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, oprogramowanie ) Zakup centrali telefonicznej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej Ochrona zdrowia Id: 0A8E2774-CE88-4528-B9DF-6320A32E4A89. Uchwalony 10 000 10 000 10 000 10 000 80 700 80 700 80 700 3 725 +51 975 +25 000 =80 700 51 975 -51 975 =0 0 44 097 0 44 097 27 597 -27 597 =0 7 500 27 597 7 500 +27 597 9 000 6 000 +9 000 6 000 6 000 0 118 000 15 000 103 000 2 767 890 6 000 30 000 -30 000 =0 118 000 15 000 +30 000 +73 000 =103 000 258 000 1 254 945 1 254 945 Strona 2 852 85201 853 85324 900 90095 921 92195 „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” „Budowa sieci gazowej zasilającej kotłownie na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” Pomoc społeczna „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Domu Dziecka” Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zakup ksera Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „Zakup i instalacja dwóch pieców gazowych do centralnego ogrzewania, w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki”. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem parowozu Px48-1911” Ogółem Id: 0A8E2774-CE88-4528-B9DF-6320A32E4A89. Uchwalony 2 681 890 172 000 86 000 +86 000 7 500 7 500 7 500 7 500 6 000 6 000 186 500 186 500 6 000 6 000 186 500 186 500 50 000 50 000 35 000 +35 000 8 019 354 1 536 937 1 254 945 1 254 945 15 000 +15 000 1 254 945 4 584 280 643 192 Strona 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/106/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 13 września 2016 r. Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dz. Roz. Treść Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne 600 60014 Nazwa jednostki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg Gmina Miasto Biała Rawska 600 60014 Miasto Rawa Mazowiecka 600 600 754 801 801 801 852 60016 60016 75495 80130 80130 80130 85201 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Miasto Biała Rawska Gmina Rawa Mazowiecka Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze Miasto Piotrków Trybunalski Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze Id: 0A8E2774-CE88-4528-B9DF-6320A32E4A89. Uchwalony podmiotowej Kwota dotacji przedmiotowej 1 572 206 530 000 celowej 1 042 206 1 570 352 530 000 1 040 352 245 000 200 000 80 000 -35 000 =45 000 443 574 200 000 243 574 15 000 15 000 350 000 200 404 46 442 103 154 145 000 145 000 72 000 Strona 1 852 852 852 852 852 853 921 85201 85204 85204 85204 85204 85395 92116 Powiat Przeworski Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze Miasto Łódź Miasto Bielsko-Biała Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze Powiat Iławski Powiat Opoczyński Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej Powiat Przysuski Dotacje dla instytucji kultury Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe 755 75515 72 000 70 000 24 000 46 000 48 000 24 000 24 000 1 778 1 778 180 000 180 000 1 854 1 854 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne 1 854 1 854 127 153 127 153 67 207 67 207 Nazwa zadania 853 921 85395 92195 Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe 755 75515 62 207 5 000 59 946 59 946 Nazwa zadania Fundacja Honeste Vivere – Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej OGÓŁEM DOTACJE Id: 0A8E2774-CE88-4528-B9DF-6320A32E4A89. Uchwalony 59 946 1 699 359 Strona 2 UZASADNIENIE Zmiany dochodów i wydatków budżetu: W dziale 600 – transport i łączność na podstawie uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka nr XII/90/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000 zł będący dofinansowaniem na przebudowę chodnika przy ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej. Ze środków własnych Powiatu Rawskiego planowana jest realizacja pozostałej części wydatków na ten cel - 15 000 zł. W tym samym dziale na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej nr XXIV/189/16 z dnia 25.08.2016 r. wprowadza się również do planu dochodów kwotę 95 000 zł będącą pomocą finansową dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (Remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – Sadkowice – Nowe Miasto w mieście Biała Rawska – ulica Wiejska). Wkład własny powiatu na powyższe zadanie zabezpieczony zostaje w wysokości 35 000 zł. Środki pochodzą ze zmniejszonej dotacji dla miasta Rawa Mazowiecka. Z powodu wykreślenia projektu „Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych” z zadań inwestycyjnych zarezerwowane na to zadanie środki w dziale 710 – działalność usługowa oraz w dziale 750 – administracja publiczna zostają przeniesione do innych wydatków majątkowych w powyższych działach. Dokonuje się przesunięcia środków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 9 000 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Z powodu konieczności wybudowania na terenie szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej sieci gazowej od licznika głównego do budynków gdzie zaplanowano kotłownie w dziale 851 – Ochrona zdrowia zabezpiecza się ze środków własnych realizację wydatków majątkowych w wysokości 86 000 zł. Zgodnie z umową dotacji WF.342.2.7.2016 (nasz numer 165/2016) z dnia 8 września 2016 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 73 000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem. W ramach tego działu przesuwa się również zabezpieczone na ten cel środki będące wkładem własnym Powiatu Rawskiego w wysokości 30 000 zł z rozdziału 75411 do 75495. Zgodnie z pismem DF.VII.4021.5.5.2016.MŚ z dnia 3 sierpnia 2016 roku z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędu Pracy o kwotę 75 200 zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zgodnie z umową nr 59/2016 z dnia 07.04.2016 r. wprowadza się dochody w wysokości 15 000,00 zł stanowiące pomoc finansową w formie dotacji z gminy Rogów na Rewitalizację Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem parowozu Px48-1911. Ponadto dodatkowo ze środków własnych zabezpiecza się realizację zadania w wysokości 35 000,00 zł. Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku Zmniejszenia: 51 975 zł „Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych” (dział 710 – Działalność usługowa), 27 597 zł „Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych” (dział 750 – Administracja publiczna) 30 000 zł „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej” Id: 0A8E2774-CE88-4528-B9DF-6320A32E4A89. Uchwalony Strona 1 Zwiększenia: 30 000 zł „Przebudowa chodnika ul. Księże domki - etap III”, 130 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – Sadkowice – Nowe Miasto w mieście Biała Rawska – ulica Wiejska” 76 975 zł „Zakup sprzętu komputerowego (serwer, zestawy komputerowe, drukarka, system do archiwizacji, oprogramowanie)”, 27 597 zł „Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, oprogramowanie)”, 9 000 zł „Zakup centrali telefonicznej”, 103 000 zł „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej” 86 000 zł „Budowa sieci gazowej zasilającej kotłownie na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, 50 000 zł „Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem parowozu Px48-1911” Dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Zmniejszenia: 35 000 zł dotacja dla Miasta Rawa Mazowiecka – zadania własne, Id: 0A8E2774-CE88-4528-B9DF-6320A32E4A89. Uchwalony Strona 2
