Wersja PDF - Raport roczny
Transkrypt
Wersja PDF - Raport roczny
item_raport_pl_finanse_noty_do_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_2011 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) 11. Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności Wartość księgowa na dzień Udział Grupy w kapitale podstawowym / w 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 — 1 451 334 0,00% 24,39% 13 125 49 682 — — Polkomtel S.A. Pozostałe 13 125 ogólnej liczbie głosów 1 501 016 Podstawowa działalność świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej Do dnia 30 czerwca 2011 roku spółka Polkomtel S.A. była wyceniana metodą praw własności. W skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów udział w wyniku Polkomtel S.A. został zaprezentowany jako Udział w wyniku finansowym jednostek konsolidowanych metodą praw własności. Poniżej ujawniono skrócone informacje finansowe dotyczące Polkomtel S.A. na dzień oraz za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. Stan na 31.12.2010 Aktywa trwałe 6 596 916 Aktywa obrotowe 1 369 002 Zobowiązania długoterminowe 1 892 622 Zobowiązania krótkoterminowe 2 321 642 Rok zakończony 31.12.2010 Przychody ze sprzedaży 7 672 409 Zysk z działalności operacyjnej 1 534 825 Zysk przed opodatkowaniem 1 429 302 Podatek dochodowy (279 143) Zysk netto 1 150 159 11.1. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji Polkomtel S.A. W dniu 9 listopada 2011 roku PKN ORLEN S.A. sprzedał cały posiadany pakiet 24,39% akcji Polkomtel S.A. za łączną cenę 3 672 147 tysięcy PLN. Przeniesienie akcji nastąpiło na podstawie podpisanej umowy sprzedaży akcji Polkomtel S.A., w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji spółki Polkomtel S.A. zawartej w dniu 30 czerwca 2011 roku. Rozliczenie transakcji w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej ORLEN Przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty transakcji Wartość akcji wycenianych metodą praw własności na moment przeklasyfikowania do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży Zysk ze sprzedaży akcji Polkomtel S.A. Rok zakończony 31.12.2011 3 665 801 (1 388 349) 2 277 452 11.2. Spółki współkontrolowane konsolidowane metodą proporcjonalną PKN ORLEN posiada 50%-owy udział w spółce joint-venture - Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP), zajmującej się produkcją, dystrybucją i sprzedażą polimerów oraz w spółce Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. (PPPT), która zajmuje się doradztwem i zarządzaniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzaniem holdingami oraz zagospodarowaniem, kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek. Na dzień 31 grudnia 2011 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku, udział Grupy w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach BOP przedstawiał się następująco: Stan na Stan na 31.12.2011 31.12.2010 Aktywa trwałe 597 518 650 761 Aktywa obrotowe 696 774 568 362 Zobowiązania długoterminowe 238 700 280 290 Zobowiązania krótkoterminowe 515 398 420 304 Rok zakończony Rok zakończony 31.12.2011 31.12.2010 1 747 653 1 513 023 (1 596 446) (1 356 508) Zysk brutto na sprzedaży 151 206 156 515 Koszty sprzedaży (65 432) (66 367) Koszty ogólnego zarządu (12 956) (11 531) 926 (819) Zysk z działalności operacyjnej 73 745 77 799 Przychody i koszty finansowe netto (47 056) (12 417) Zysk przed opodatkowaniem 26 689 65 381 Podatek dochodowy (5 023) (12 795) Zysk netto 21 666 52 587 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 154 815 127 045 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (27 130) (14 245) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (88 839) (66 050) Przychody Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Na dzień 31 grudnia 2011 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku, udział Grupy w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach (PPPT) przedstawiał się następująco: Stan na Stan na 31.12.2011 31.12.2010 9 584 9 736 24 527 22 802 Zobowiązania krótkoterminowe 1 300 336 Przychody 2 921 892 (1 480) (686) 1 441 206 (2 686) (1 394) 470 245 (775) (943) 1 084 951 — 65 Zysk przed opodatkowaniem 309 73 Podatek dochodowy (58) (5) Zysk netto 251 68 26 50 1 228 21 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk brutto na sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (Strata) z działalności operacyjnej Przychody i koszty finansowe netto Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Copyright 2014 ORLEN Marki Grupy ORLEN