Java Printing

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
AZW-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
17
/ 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego
ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną
Podstawa prawna:
§ 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:
2015-07-08
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
IPOPEMA TFI S.A.
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
00-107
WARSZAWA
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
PRÓŻNA
9
(ulica)
(0-22) 236-93-00
( numer)
(0-22) 236-93-90
(telefon)
[email protected]
(fax)
(e-mail)
www.ipopema.pl
(NIP)
(REGON)
(WWW)
TREŚĆRAPORTU:
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
fundusz inwestycyjny
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami
zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym
Podmiot jest jednostką zależną od funduszu. Zarządzajac y
lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której
Funduszem jest jednocześnie c złonkiem Zarządu komplementariusza
ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz tego Podmiotu.
której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i
osobami nimi zarządzającymi
jednostka zależna od funduszu
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu
SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding
S.K.A. ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000396702
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o Wartość nabywanyc h aktywów przekrac za 10% wartości aktywów netto
Funduszu.
znacznej wartości
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO
HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
nazwa (firma) podmiotu
podstawowe dane o osobie
SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding
S.K.A.
ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000396702
podmiot jest podmiotem powiązanym
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego
Podmiot jest jednostką zależną od Funduszu.
zależną
Komisja Nadzoru Finansowego
1
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
AZW-E_3_07_06
Przedmiotem raportu jest zawarcie Umowy objęc ia akc ji, na
podstawie której Fundusz objął 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akc ji
zwykłyc h imiennyc h serii B o numerach od 00001 do 10000 o
wartośc i nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łąc znej
wartośc i nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięc y złotyc h), o
c enie emisyjnej wynoszącej 1.672,22 zł. za akcję tj. o łąc znej c enie
emisyjnej16.722.200,00 zł (słownie: szesnaśc ie milionów siedemset
dwadzieścia dwa tysiąc e dwieśc ie złotyc h) wyemitowanych na
podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 3 lipca
2015 r. (Repertorium A nr 9474/2015), w ramac h subskrypc ji prywatnej
zgodnie z postanowieniami art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w zamian za c o
Fundusz zobowiązał się wnieść wkład pieniężny w łącznej wysokości
16.722.200,00 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset
dwadzieścia dwa tysiąc e dwieśc ie złotyc h).
szczegółowy opis warunków umowy
INFORMACJE O ZDARZENIU:
rodzaj zdarzenia*
Nabyc ie aktywów z.n.
data zdarzenia
2015-07-07
Objęcie akc ji w podwyższonym kapitale zakładowym na podstawie
Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 3 lipca 2015 r.
(Repertorium A nr 9474/2015), w ramac h subskrypc ji prywatnej
zgodnie z postanowieniami art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h.
sposób
10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji zwykłyc h imiennyc h serii B o
numerac h od 00001 do 10000 o wartośc i nominalnej 1 zł (jeden
złoty) każda i łąc znej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć
tysięcy złotych) o c enie emisyjnej wynoszącej 1.672,22 zł. za akcję tj.
o łącznej cenie emisyjnej16.722.200,00 zł (słownie: szesnaśc ie
milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiąc e dwieśc ie złotyc h)
wyemitowanyc h na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyc zajnego
Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego z dnia 3 lipca 2015 r. w ramac h subskrypc ji prywatnej
zgodnie z postanowieniami art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h.
podstawowa charakterystyka aktywów
PLN
waluta
cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość
zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym
na aktywach
16 722 200,00
wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych
funduszu lub jednostki od niego zależnej
źródło finansowania nabycia aktywów
16 722 200,00
umowa potrąc enia oraz wkład pieniężny w zakresie niepotrąc onej
wierzytelności
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieśc ić w informac jac h dodatkowyc h
W dniu 7 lipca 2015 r. IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublic znyc h (dalej "Fundusz") i SPV Support 3 spółka z ogranic zoną
odpowiedzialnością Holding SKA zawarły Umowę objęcia akc ji, na podstawie której Fundusz objął 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akc ji zwykłyc h
imiennych serii B o numerac h od 00001 do 10000 o wartośc i nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć
tysięcy złotych), o łąc znej c enie emisyjnej wynoszącej 16.722.200,00 zł (szesnaście milionów siedemset dwadzieśc ia dwa tysiące dwieście złotyc h)
wyemitowanyc h na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyc zajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 3
lipc a 2015 r. w ramac h subskrypcji prywatnej zgodnie z postanowieniami art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h., w zamian za c o Fundusz zobowiązał się w drodze
umowy potrąc enia z dnia 7 lipca 2015 r. wnieść do dnia 15 lipca 2015 r. wkład pieniężny w łącznej wysokości 16.722.200,00 zł (szesnaśc ie milionów
siedemset dwadzieścia dwa tysiąc e dwieśc ie złotych).
W tym samym dniu Fundusz i SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc ią Holding SKA zawarły umowę potrącenia wzajemnych
wierzytelności opisaną w raporcie bieżącym Funduszu 16/2015.
Plik
Opis
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
AZW-E_3_07_06
2015-07-08
Mac iej Jasiński
Wic eprezes Zarządu
2015-07-08
Jarosław Wikaliński
Prezes Zarządu
Komisja Nadzoru Finansowego
3