prezentacja_5 - Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Konferencja
„TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI.
DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY”
Zwrotne instrumenty finansowe
- narzędzia wspierania innowacyjnych
projektów przez ARR S.A.
28-29 października 2014 r., Bielsko-Biała
Plan prezentacji:
1. Działalność ARR S.A. - wczoraj/dziś.
2. Zasady funkcjonowania:
– Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora
Technologicznego,
– Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu.
3. STARTER i BizNest - inicjatywy nowej
perspektywy finansowej 2014-2020.
1. Działalność ARR S.A. do roku 2013:
- promocja i wsparcie rozwoju potencjału gospodarczego
regionu,
- wsparcie rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez
inwestycje kapitałowe,
usługi
doradcze
i proinnowacyjne,
–
ogólne,
specjalistyczne
- usługi szkoleniowe,
działalność
związana
pozyskiwaniem
finansowych z UE, w tym dla MSP
środków
- pozyskiwanie, zarządzanie i obrót nieruchomościami.
Dzisiaj
jest wczorajszym
jutrem...
Strategia Rozwoju Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
na lata 2014-2020
2. Zasady funkcjonowania:
– Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora
Technologicznego,
– Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu.
Fundusz Zalążkowy
Beskidzkiego
Akceleratora
Technologicznego
Fundusz Zalążkowy
Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego:
- utworzenie: styczeń 2014 r.
- budżet: uzależniony od zwrotów z inwestycji w okresie 2014 –
2022, bez ograniczeń czasowych
- okres inwestycji: do 10 lat
- dziedziny zainteresowań: IT/ICT, medycyna, przemysł
metalowy, ochrona środowiska (w tym OZE), turystyka,
meblarstwo, poligrafia, tworzywa sztuczne, elektronika i
automatyka oraz pozostałe (wyj. branże wykluczone z pomocy
de minimis)
Zespół Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego:
Dyrektor BAT
Brokerzy technologiczni
Analitycy finansowi
Eksperci (wewnętrzni)
Etapy współpracy z Pomysłodawcami w ramach BAT:
I. Ocena zgłoszonego pomysłu.
II. Preinkubacja pomysłu.
III. Wejście kapitałowe.
IV. Zawiązanie nowej spółki, współpraca i monitoring.
V. Wyjście kapitałowe.
I. Ocena zgłoszonego pomysłu
Etapy oceny pomysłu dotychczasowo:
Etapy oceny pomysłu aktualnie:
II. Preinkubacja
a) obowiązki Inwestora:
- udostępnienie Pomysłodawcy nieodpłatnie pomieszczenia
wraz z wyposażeniem biurowym w BIT na potrzeby
preinkubacji,
- przeprowadzenie analiz eksperckich dot. Pomysłu,
przestrzeganie zasady poufności
-w przypadku pozytywnej oceny pomysłu i podjęciu decyzji
o rozpoczęciu etapu inwestycyjnego, przystąpienie do
negocjacji i zawarcie umowy inwestycyjnej z Pomysłodawcą,
b) obowiązki Pomysłodawcy:
- pełna współpraca przy opracowywaniu analiz eksperckich,
- w przypadku pozytywnej oceny pomysłu i podjęciu decyzji o
zakwalifikowaniu pomysłu do etapu inwestycyjnego,
przystąpienie do negocjacji i zawarcie umowy inwestycyjnej
z ARR S.A.
- złożenie weksla in-blanco jako zabezpieczenia realizacji
umowy o preinkubację,
- przestrzeganie zasady poufności.
Etapy preinkubacji pomysłu:
Po zakończeniu preinkubacji:
- negocjacje i zawarcie umowy inwestycyjnej
- poddanie pomysłu opiniom
a) Zarządu ARR S.A.,
b) Rady Nadzorczej ARR S.A.
c) Rady Programowej BIT.
- opcjonalnie - przekazanie wyników preinkubacji do Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, celem uzyskania zgody na
utworzenie nowego podmiotu (w zależności od wytycznych
PARP).
Umowa inwestycyjna określać będzie:
wzajemne prawa i obowiązki stron które zamierzają
utworzyć spółkę kapitałową powstałą na bazie Pomysłu,
- warunki obejmowania akcji lub udziałów,
- warunki i sposoby wyjścia z dokonanych inwestycji, okres
inwestycji,
- warunki podziału środków po wyjściu z inwestycji.
III. Wejście kapitałowe:
– utworzenie nowej spółki na bazie innowacyjnego Pomysłu i
objęcie/nabycie udziałów/akcji w wysokości niższej niż 50%
kapitału spółki
– zaangażowanie ze strony ARR S.A. maksymalnie do 200
tys. euro, stanowiące pomoc de minimis, o której mowa w
Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
IV. Zawiązanie nowej spółki, współpraca i monitoring:
- realizacja Pomysłu w oparciu o opracowany wspólnie
biznes plan,
- cykliczna sprawozdawczość finansowa i merytoryczna,
- wspólne zarządzanie spółką.
Zaangażowanie ARR S.A. w zarządzanie spółkami obejmuje
III modele:
Wspólny
Zarząd
Spółki
Spółka
Zarząd
i Prokurent
Wspólna
Rada
Nadzorcza
V. Wyjście kapitałowe ARR S.A.:
- nie później niż po 10 latach od przeprowadzenia inwestycji
(w zależności od specyfiki branżowej)
- środki ze zwrotów z inwestycji powrócą do Beskidzkiego
Akceleratora Technologicznego z przeznaczeniem na kolejne
inwestycje w innowacyjne rozwiązania.
Dopuszczalne przez ARR S.A. formy wyjścia z inwestycji:
2. Zasady funkcjonowania:
– Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora
Technologicznego,
– Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu.
Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu
Organ zarządzający: Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu TechnoBIT
Venture Sp. z o.o. przy wsparciu ARR S.A.
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Aktualnie prowadzone działania:
- tworzenie bazy Aniołów Biznesu,
- aktywne poszukiwanie ciekawych pomysłów do inwestycji,
- współpraca z ARR S.A. w obrębie wyboru i oceny pomysłów
biznesowych (docelowo planowane są także wspólne inwestycje).
Cele utworzenia Beskidzkiej Sieci Aniołów Biznesu:
a) ułatwienie inwestorom prywatnym dokonywania inwestycji w
firmy z sektora MSP,
b) zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania dla
przedsiębiorców,
c) stworzenie wirtualnej platformy oraz modelu współpracy do
kojarzenia Aniołów Biznesu z przedsiębiorcami,
d) propagowanie wiedzy i poszerzanie świadomości o korzyściach i
usługach oferowanych przez BSAB, poprzez działania informacyjne
i edukacyjne.
Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu w kooperacji z ARR S.A.
a) korzyści dla ARR S.A.:
– współpraca z BSAB pozwala na uzupełnienie oferty inwestycyjnej
dostępnej aktualnie w ramach Projektu „TechnoBIT Venture –
wiedza i kapitał dla innowacji“ oraz w ramach Funduszu
Zalążkowego Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego –
inwestorzy prywatni,
Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu w kooperacji z ARR S.A.
b) korzyści dla BSAB:
– współpraca rozszerza bazę dostępnych pomysłów o charakterze
innowacyjnym,
– pozwala na promowanie marki przy wiarygodnym rynkowym
partnerze,
– zmniejszenie ryzyka kapitałowego dzięki zaangażowaniu środków
publicznych we wspólne inwestycje
Ryzyko inwestycyjne względem czasu istnienia celu
inwestycyjnego
Zainteresowanie inwestycją względem czasu istnienia celu
inwestycyjnego
3. STARTER i BizNest - inicjatywy
perspektywy finansowej 2014-2020.
nowej
I. STARTER – program akceleracji innowacyjnych
przedsiębiorstw
1)
Wsparcie preinwestycyjne –
preinkubacja (badanie
rozwiązania innowacyjnego, analiza rynku, biznesplan, czystość
patentowa, due diligence)
2)
Wsparcie kapitałowe – w II transzach finansowania:
•
I transza - do 200 tys. zł na fazę seed, z 5% wkładem
własnym funduszu lub co-inwestorem
•
II transza - do 800 tys. zł, z 20% wkładem co-inwestora
I transza finansowania (testowanie innowacji)
II transza finansowania
STARTER dla ARR S.A.:
- uzupełnienie oferty BAT,
- wykorzystanie sieci inwestorów BSAB,
- wykorzystanie baz istniejących pomysłów gotowych do
inwestycji,
- rozwój dostępnych narzędzi oceny (platforma
inwestycyjna BAT),
- rozwój współpracy międzynarodowej.
II. BizNest
1) Komponent „Aktywizacja rynku inwestorów prywatnych”
2) Komponent „Syndykatowy model zarządzania”
BizNest – możliwości dla ARR S.A.:
-
wsparcie dla ARR S.A. jako podmiotu zarządzającego siecią
aniołów biznesu BSAB,
- wsparcie dla modelu syndykatu inwestycyjnego z BSAB.
MARZENIA
+ PRACA
= SUKCES
Dziękuję za uwagę!
Stanisław Ginda
[email protected]