Aktywa Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BYDGOSZCZY Pasywa
Transkrypt
Aktywa Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BYDGOSZCZY Pasywa
BILANS JEDNOSTEK Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BYDGOSZCZY MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WARSZAWA z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) Aktywa Stan na początek bieżącego roku obrotowego Stan na koniec bieżącego roku obrotowego Pasywa Stan na początek bieżącego roku obrotowego Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 1 2 3 1 2 3 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 55 212 412,81 62 713 136,17 303 675,18 354 270,85 A. Kapitał (fundusz) własny 44 763 637,56 52 319 332,06 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 43 936 405,31 51 689 990,59 429 432,60 412 997,10 397 799,65 216 344,37 42 650 714,07 35 112 164,57 66 680,73 30 091,35 66 680,73 30 091,35 66 680,73 30 091,35 12 457 380,67 12 132 739,24 3 256 082,54 5 166 380,46 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 303 675,18 354 270,85 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 54 908 737,63 62 358 865,32 54 581 479,70 58 140 863,93 22 767 972,79 22 619 087,36 6 543 286,02 930 250,45 27 438 977,01 29 353 989,78 2 593 369,68 3 950 966,13 d) środki transportu 140 603,68 90 045,94 e) inne środki trwałe 1 640 556,54 2 126 774,72 327 257,93 4 218 001,39 1. Środki trwałe a) grunty - w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny 2. Środki trwałe w budowie IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe - - VIII. Zysk (strata) netto 1. Od jednostek powiązanych IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe - - 1. Nieruchomości B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2. Wartości niematerialne i prawne I. Rezerwy na zobowiązania 3. Długoterminowe aktywa finansowe - - a) w jednostkach powiązanych 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - udziały lub akcje - długoterminowa -inne papiery wartościowe - krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - długoterminowe - - - krótkoterminowe - udziały lub akcje II . Zobowiązania długoterminowe -inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 1. Wobec jednostek powiązanych - inne długoterminowe aktywa finansowe 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki 4. Inne inwestycje długoterminowe b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego c) inne zobowiązania finansowe d) inne 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1. Materiały 32 201 938,82 24 718 360,46 828 458,39 988 733,97 135 698,34 207 953,61 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 691 941,47 780 780,36 II. Nalezności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy III. Zobowiązania krótkoterminowe - powyżej 12 miesięcy 818,58 3 688 629,84 - 4 681 483,35 - b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki Aktywa Stan na początek bieżącego roku obrotowego Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 1 2 3 Pasywa Stan na początek bieżącego roku obrotowego Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 1 2 3 - do 12 miesięcy b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - powyżej 12 miesięcy c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy 3 688 629,84 4 681 483,35 - do 12 miesięcy 1 988 681,31 2 921 279,41 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy 1 988 681,31 c) inne 3 659,03 1 049,24 1 696 289,50 1 759 154,70 - d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 990 988,71 993 439,67 2 990 988,71 150 490,00 157 310,00 2 030 962,99 1 941 883,48 7 669,72 31 571,71 73 520,16 44 626,56 9 201 298,13 6 966 358,78 2 400 245,29 2 671 335,70 6 796 581,18 4 294 751,42 4 471,66 271,66 f) zobowiązania wekslowe - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 993 439,67 - 27 528 894,31 18 892 017,56 27 528 894,31 18 892 017,56 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne a) w jednostkach powiązanych 3. Fundusze specjalne - udziały lub akcje a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych b) fundusz pomocy materialnej dla studentów -inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) własny fundusz stypendialny b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje -inne papiery wartościowe d) uczelniany fundusz nagród - - e) fundusz wdrożeniowy - - f) inne fundusze specjalne - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach IV. Rozliczenia międzyokresowe 27 528 894,31 18 892 017,56 1. Ujemna wartość firmy 27 528 894,31 18 892 017,56 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 30 126 652,67 22 949 333,98 30 126 652,67 22 949 333,98 - inne środki pieniężne - długoterminowe 16 647 281,88 10 931 516,70 - inne aktywa pieniężne - krótkoterminowe 13 479 370,79 12 017 817,28 87 414 351,63 87 431 496,63 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem 155 956,28 156 125,58 87 414 351,63 87 431 496,63 Pasywa razem Bydgoszcz, 23.02.2007 Podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe Miejscowość i data Data i podpis kierownika jednostki