1 Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2012 Wójta Gminy Żyrzyn z dnia

Transkrypt

1
Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2012
Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2012r
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2011 rok.
Przedstawiam poniżej sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2011 rok.
Plan dochodów po zmianach dokonywanych w ciągu roku wyniósł – 24.344.543,67 zł, natomiast plan wydatków
– 23.887.083,67 zł.
DOCHODY:
Dochody zostały zrealizowane w wysokości – 16.965.329,22 zł, co stanowi 69,69 % planu, z tego dochody
bieżące w wysokości 15.083.094,19 zł na plan 15.460.369,31 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.882.235,03 zł na plan
8.884.174,36 zł.
Tak niski procent wykonania dochodów wynika z planowanych a nie otrzymanych dotacji na niektóre programy
finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Do budżetu z tego tytułu wpłynęła kwota w wysokości 925.206,21 zł
na plan 7.054.346,84 zł co stanowi zaledwie 13,12% planu. Realizację tych dotacji obrazuje poniższa tabela:
Lp.
Rodzaj dotacji
1
Dotacja Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskie na
realizację projektu
„Utworzenie pętli rowerowej”
Dotacja Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskie na
projekt „Budowa infrastruktury
edukacyjnej i sportowej”
Dotacja z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
na realizację projektu „Szkoły
równych szans”
Dotacja z Programu
na realizację projektu
„Przedszkolaki w Gminie
Żyrzyn”
Dotacja z Programu
na realizację projektu „Nowe
kwalifikacje szansą
umożliwiającą integrację
zawodową i społeczną w
Gminie Żyrzyn”
Dotacja z Programu
na realizację projektu
„Edukacja w Gminie Żyrzyn”
Dotacja z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
urządzenie centrów
miejscowości Jaworów i Żerdź
2
3
4
5
6
7
Plan
zł
21.000,00
Wykonanie
zł
0
Opis realizacji dochodów
5.847.760,36
0
271.185,19
270.655,26
332.660,81
319.130,58
Nie wykorzystane środki na koniec roku
należało zwrócić na konto Urzędu
Marszałkowskiego, które przyjęto do
budżetu w 2012r.
100.619,48
90.385,91
Projekt realizowany był do końca roku i
został rozliczony zgodnie z poniesionymi
wydatkami na ten cel
85.000,00
58.363,00
Realizacja tego projektu rozpoczęła się
1.09.2011r
157.057,00
0
Umowa została podpisana, a rozliczenie z
realizacji nastąpi w 2012r ( został
przedłużony termin realizacji do sierpnia
2012r)
Z uwagi na opóźnienia podpisania umowy
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego projekt jest realizowany w
2012r.
Projekt znajduje się na liście rezerwowej
wniosków oczekujących na dofinansowanie
w działaniu 8.2 Infrastruktura szkolna i
sportowa RPO WL na lata 2007 – 2013 – Nr
konkursu 13/RPO WL/8.2/2009
Projekt ten był realizowany do 30.04.2011r
został rozliczony
2
8
9
10
11
budowę boiska w Żyrzynie
utworzenie Izby Ludowej w
Borysowie
promocję walorów
turystycznych i kulturowych
poprzez wydanie albumu i
ulotki
organizację imprez
kulturalnych
132.029,00
132.029,00
Projekt rozliczony
6.300,00
6.300,00
Projekt rozliczony
25.000,00
0
Projekt został zrealizowany, rozliczony a
środki otrzymamy w 2012r.
75.735,00
48.342,46
Wykonanie mniejsze niż plan z uwagi na to,
że jeden z wniosków został umieszczony na
liście rezerwowej.
Dotacje celowe na zadania własne zostały zrealizowane w wysokości 341.327,96 zł na plan 458.477,00 zł co
stanowi 74,45% planu Wykonanie tych dotacji obrazuje poniższa tabela:
Lp.
Rodzaj dotacji
1
Dotacja celowa otrzymana z
Urzędu Marszałkowskiego na
budowę drogi w Bałtowie
Urzędu Wojewódzkiego na
sfinansowanie prac komisji ds.
awansu zawodowego
nauczycieli
opłacanie składek zdrowotnych
za osoby pobierające zasiłki
stałe
wypłatę zasiłków okresowych
wypłatę zasiłków stałych
utrzymanie OPS
2
3
4
5
6
7
8
realizację programu „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania”
dofinansowanie zakupu
podręczników
Plan
zł
80.000,00
Wykonanie
zł
50.000,00
87,00
87,00
2.254,00
2.166,68
38.000,00
37.990,40
Ze złożonych wniosków nie otrzymała
dofinansowania droga na ul. Polnej w Żyrzynie
Są to dotacje celowe, które zostały rozliczone
28.268,00
27.565,82
114.750,00
114.750,00
58.000,00
57.996,06
7.380,00
7.380,00
3
9
10
dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla
uczniów
Dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego na utworzenie
placu zabaw
66.738,00
43.392,00
63.000,00
0
W związku z trudnościami finansowymi
Gmina nie zabezpieczyła 63.000,00 zł wkładu
własnego z budżetu.
Dochody własne został wykonane w 98,51% tj. w wysokości 11.851.667,00 zł na plan 12.031.491,00 zł.
Źródła tych dochodów przedstawia poniżej tabela:
Lp
.
1
Źródło dochodów
Dzierżawa za obwody
łowieckie
Plan
zł
1.900,00
Wykonanie
zł
3.751,61
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.366,09 zł
2
Wieczyste użytkowanie ,
wynajem mieszkań, lokali
85.100,00
99.783,52
3
Wynagrodzenie płatnika,
rozliczenia z lat ubiegłych,
odszkodowanie za bezumowne
korzystanie z lokalu, za zajęcie
pasa drogowego
Wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów
alkoholowych
3.400,00
24.142,99
109.695,00
110.070,77
4
Na 39 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych wydanych zostało 99 zezwoleń, z
tego na alkohol powyżej 18% - 25, na alkohol od
4,5- 18 % - 30, alkohol do 4,5% - 22. Za 77
zezwoleń opłata naliczona była podstawowa, dla
22 podwyższona (wartość sprzedaży za rok
przekroczyła 37.500,00 zł)
Wpływy wynikają z podjętej Uchwały Rady
Gminy w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
korzystanie ze świadczeń Przedszkola
Gminnego
Na podstawie zawartego porozumienia
5
Odpłatność za przedszkole
52.500,00
51.044,81
6
Wpływy z kasy zapomogowo –
pożyczkowej
32.000,00
31.917,22
7
Wpływy z tytułu wpłat za
gospodarcze korzystanie ze
środowiska
Wpływy od podopiecznych, u
których wykonywane są usługi
opiekuńcze
35.000,00
37.346,17
3.300,00
912.92
Środki te wpływają zgodnie z podjętą Uchwała
Rady Gminy w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat jak również
trybu ich pobierania
Zwrot z tytułu wypłaconych
świadczeń alimentacyjnych
22.000,00
19.897,32
Wpływy od dłużników, którzy są zobowiązani
do zwrotu należności w wysokości wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie
z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów
8
9
4
10
Subwencja oświatowa
4.402.624,00
4.402.624,00
11
Subwencja wyrównawcza
3.451.386,00
3.451.386,00
12
Udział w podatku
dochodowym od osób
fizycznych
1.887.714,00
1.919.901,00
13
Udział w podatku
dochodowym od osób
prawnych
Wpływy z podatku od
czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatku od spadku i
darowizn
Wpływy z karty podatkowej
Wpływy z opłaty skarbowej
3.105,00
3.002,92
60.000,00
65.791,00
30.000,00
7.688,00
20.000,00
25.000,00
14.337,00
16.099,00
14
15
16
17
18
Koszty postępowania i odsetki
od zaległości podatkowych
7.500,00
10.486,86
19
Podatek od środków
transportowych
25.000,00
43.585,00
20
Podatek od nieruchomości od
osób fizycznych i prawnych
1.192.436,00
987.107,04
21
Podatek rolny od osób
fizycznych i prawnych
490.000,00
461.615,60
22
Podatek leśny od osób
fizycznych i prawnych
91.831,00
89.176,25
Dochody przekazywane przez Ministerstwo
Finansów
Finansów
Finansów
Dochody te są realizowane przez Urzędy
Skarbowe
Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły
8.149,00 zł, zaś skutki zastosowanych obniżek,
zwolnień, ulg wynikające z podjętej uchwały
Rady Gminy w sprawie zwolnień od podatku,
oraz obniżeniu górnych stawek określonych w
ustawie o podatkach i opłatach lokalnych za
okres sprawozdawczy wynoszą 31.499,00 zł
130.320,44 zł, nadpłaty – 850,72 zł. Skutki
zastosowanych obniżek, zwolnień, ulg za okres
sprawozdawczy wynoszą 518.334,00 zł , zaś
umorzeń – 47,00 zł (Zastosowane obniżki,
zwolnienia, ulgi wynikają z podjętych uchwał
Rady Gminy o zwolnieniach od podatku
budynków mieszkalnych stanowiących własność
osób fizycznych, których powierzchnia
użytkowa jest mniejsza lub równa 250 m2,
zwolnień budynków i gruntów zajętych na
potrzeby ochotniczych straży pożarnych,
świetlic wiejskich i budynków komunalnych
oraz określeniu wysokości stawek podatku
obniżających górne granice określone w art.5
ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
34.145,04 zł, nadpłaty – 2.273,65 zł, Nie były w
tym podatku stosowane obniżki górnych stawek,
a 6 podatnikom umorzono zaległości na kwotę
643,00 zł
2.607,85zł, nadpłaty – 57,87 zł. W tym podatku
nie były stosowane obniżki górnych stawek
jedynie umorzenie na kwotę 11,00 zł
Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w poszczególnych
wsiach przedstawia poniższa tabela:
5
Lp.
Miejscowość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bałtów
Borysów
Cezaryn
Jaworów
Kośmin
Kotliny
Osiny
Parafianka
Skrudki
Strzyżowice
Wilczanka
Wola Osińska
Zagrody
Żerdź
Żyrzyn
Należności
zł
47.896,30
32.489,40
15040,60
8.044,00
119.282,50
42.603,63
101.765,50
21.088,20
18.574,60
18.572,80
27.969,40
57.193,40
32.347,60
40.147,34
155.106,25
Wykonanie
zł
46.691,90
31.368,20
8.972,00
8.059,00
51.093,59
34.576,63
98.154,30
17.202,20
17.753,10
17.146,40
22.775,40
52.948,40
31.607,00
38.607,88
127.778,49
Zaległości
zł
1.325,40
1.233,20
6.071,00
5,00
68.408,91
8.049,60
4.23,90
4.002,20
920,00
1.508,50
5.234,60
4.525,10
840,80
1604,90
28442,16
Nadpłaty
zł
121,00
112,00
2,40
20,00
220,00
22,60
412,70
116,20
98,50
82,40
40,60
280,10
100,20
65,44
1.114,40
%
97,49
96,55
59,65
100,19
42,83
81,16
96,45
81,57
95,58
92,32
81,43
92,58
97,71
96,17
82,38
Lokata za Lokata za
2011
2010
3
4
14
1
15
13
5
11
7
9
12
8
2
6
10
2
6
9
1
15
13
7
12
5
10
11
8
4
3
14
W celu wyegzekwowania zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, a także od środków
transportowych w 2011 roku zostało wysłanych 442 upomnień, co w konsekwencji spowodowało wystawienie 106
tytułów wykonawczych do egzekucji przez Urząd Skarbowy na kwotę 49.242,30 zł. Ponadto dla 1 podatnika na kwotę
2.262,10 zł został dokonany wpis w księdze wieczystej na hipotekę przymusową kaucyjną.
Na wykonanie zadań zleconych ustawowo otrzymaliśmy dotacje celowe w wysokości – 2.146.922,02 zł na plan
2.216.900,83 zł, co stanowi 96,84% planu. Wykonanie tych dotacji przedstawia poniższa tabela:
Lp.
Rodzaj dotacji
Plan
zł
181.450,00
Wykonanie
zł
181.448,97
1
Dotacja celowa otrzymana
zwrot podatku akcyzowego
2
utrzymanie USC, sprawy
obronne, dowody osobiste,
ewidencję ludności
88.613,00
88.613,00
3
szkolenie obronne i akcję
kurierską
1.000,00
1.000,00
4
wypłatę świadczeń rodzinnych
1.890.000,00
1.820.142,03
5
opłacenie składek zdrowotnych
wypłatę dodatków z
Rządowego Programu
wspierania osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne
400,00
280,80
4.800,00
4.800,00
6
Są to dotacje celowe na zadania zlecone, które
zostały rozliczone
6
7
8
Dotacja celowa otrzymana ze
Starostwa Powiatowego na
zwrot kosztów dojazdu osób
wezwanych do kwalifikacji
wojskowej
Urzędu Statystycznego na
przeprowadzenie spisu
powszechnego
85,00
84,60
Są to dotacje celowe na zadania zlecone, które
zostały rozliczone
24.465,83
24.465,83
9
Krajowego Biura Wyborczego
na prowadzenie i aktualizację
stałego rejestru wyborców
1.680,00
1.679,79
10
na przeprowadzenie wyborów
do sejmu i senatu
na przeprowadzenie wyborów
uzupełniających
22.737,00
22.737,00
1.670,00
1.670,00
11
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego to
kwota 63.026,03 zł na plan 63.328,00 zł co stanowi 99,69% planu. Jest to dotacja, która stanowi zwrot kosztów
poniesionych na stworzenie systemu informacyjnego łączącego biblioteki z terenu powiatu puławskiego.
Dochody ze sprzedaży majątku wpłynęły do budżetu gminy w wysokości 1.637.180,00 zł na plan 2.520.000,00 zł
co stanowi 64,97% planu. Odstąpiono od sprzedaży działki 207/1 w Żyrzynie do czasu zmiany jej przeznaczenia w MPZP
Gminy Żyrzyn pod budownictwo mieszkaniowe, co gwarantuje uzyskanie korzystniejszej ceny.
Gmina sprzedając nieruchomość zabudowaną zespołem parkowo – pałacowym w Żyrzynie uzyskała kwotę 1.635.480,00
zł przy uwzględnieniu tylko 1% bonifikaty z tytułu zakupu nieruchomości zabytkowej. Kwota ta pozwoliła na zamknięcie
budżetu w 2011 roku i wprowadzenie do budżetu 2012 wolnych środków na prowadzenie inwestycji. Sprzedaż
nieruchomości w krótkim czasie po zakończeniu użytkowania przez Gimnazjum pozwoliła na utrzymanie budynku w
dobrym stanie, ograniczyła do minimum koszty związane z dozorem, ubezpieczeniem i ogrzewaniem. Nabywca
nieruchomości uzgadnia prace związane z utrzymaniem parku i budynku z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w
Lublinie co gwarantuje utrzymanie substancji zabytkowej we właściwym stanie . W przyszłości kiedy właściciel
rozpocznie działalność gospodarczą będzie płacił podatki a Gmina zmniejszyła wydatki bieżące jakie musiałaby ponosić
na utrzymanie zabytków.
WYDATKI:
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości – 16.224.843,47 zł, co stanowi – 67.92 % planu, z tego wydatki
bieżące w kwocie 14.200.863,94 zł na plan 14.873.502,31 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.023.979,53 zł na plan
9.013.581,36 zł
Z uwagi na niższe wpływy do budżetu wydatki nie mogły być wykonywane w zaplanowanych wielkościach.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to kwota 2.573.826,57 zł na plan 8.775.754,36
zł co stanowi 29,33 % planu., z tego wydatki majątkowe to kwota 1.499.674,79 zł .Wydatki te obrazuje poniższa tabela.
Dział
630
Turystyka
Rozdział
63003
Zadania w
zakresie
upowszechniania
turystyki
Plan
zł
39.000,00
Wykonanie
zł
6.895,69
Przeznaczenie
Wydatki majątkowe związane z realizacją
projektu „Utworzenie pętli rowerowej”
(wykonanie projektu) – 6.895,69 zł. Dalsza
realizacja projekt będzie w 2012r.
7
720
Informatyka
801
Oświata i
wychowanie
853
Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
921
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
72095
Pozostała
działalność
17.840,00
2.018,71
80195
Pozostała
działalność
7.647.210,55
1.827.787,65
85395
Pozostała
działalność
85495
Pozostała
działalność
92109
Domy i ośrodki
kultury,
świetlice i kluby
112.424,00
101.119,59
569.293,81
550.016,92
262.914,00
6.900,00
92116
Biblioteki
46.360,00
42.360,00
92195
Pozostała
działalność
80.712,00
36.728,01
Wydatki majątkowe związane z realizacją
projektu „Wrota Lubelszczyzny –
Informatyzacja Administracji” wkład własny .
Projekt będzie realizowany w 2012r
Wydatki majątkowe związane z budową
Gimnazjum i Przedszkola – 1.490.760,39 zł na
plan 7.281.825,36 zł. Wydatkowana kwota to
spłata zaciągniętych zobowiązań na w/w
budowę zgodnie z umową o wykup
wierzytelności
Wydatki bieżące związane z realizacją
projektu „Szkoły równych szans” – 270.655,26
zł na plan 271.185,19 zł
Wydatki bieżące związane z realizacja
projektu „Edukacja w Gminie Żyrzyn” –
66.372,00 zł na plan 94.200,00 zł
Wydatki bieżące związane z realizacją IV
edycji projektu systemowego „Nowe
kwalifikacje – szansą umożliwiającą integrację
zawodową i społeczną w Gminie Żyrzyn”
Wydatki bieżące związane z realizacją
projektu „Przedszkolaki w Gminie Żyrzyn”
Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji
zadania „Utworzenie centrów miejscowości
Jaworów i Żerdź na 2012 r. wydatkowano
tylko kwotę 6.900,00 zł z wkładu własnego.
Są to wydatki majątkowe
Przekazanie dotacji dla Biblioteki na realizację
projektu „Promocja walorów turystycznych,
przyrodniczych i kulturowych Gminy Żyrzyn
poprzez wydanie albumu i ulotek” .
Wydatki bieżące związane z:
1) realizacją projektu „ Przegląd Kolęd,
Szopek, Stroików i Ozdób Choinkowych –
27.728,01 zł
2) Wyposażenie Izby Ludowej w Borysowie w
warsztaty tkackie” – 9.000,00 zł
3) Planowany środki na projekt „Dożynki w
Gminie Żyrzyn” nie były wydatkowane z
uwagi, że projekt ten znalazł się na liście
rezerwowej.
Na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wydatkowano kwotę 2.146.922,02
zł na plan 2.216.900,83 zł to jest 96,84 % planu. Wydatki tu ponoszone to wydatki bieżące. Wydatki na te zadania
przedstawia poniższa tabela:
Dział
010
Rolnictwo i
łowiectwo
Rozdział
01095
Pozostała
działalność
Plan
zł
181.450,00
Wykonanie
zł
181.448,97
Przeznaczenie
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych –
177.891,15 zł
Pozostałe koszty postępowania poniesione przez
gminę – 3.557,82 zł
8
750
Administracja
publiczna
751
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej,
kontroli i ochrony
prawa oraz
sądownictwa
752
Obrona narodowa
852
Pomoc społeczna
75011
Urzędy
wojewódzkie
88.613,00
88.613,00
75045
Komisje
poborowe
75056
Spis
powszechny i
inne
75101
Urzędy
naczelnych
organów władzy
państwowej,
kontroli i
ochrony prawa
75108
Wybory do
Sejmu i Senatu
85,00
84,60
24.465,83
24.465,83
Wydatki związane ze spisem powszechnym
ludności i mieszkań
1.680,00
1.679,79
Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją
rejestru wyborców
22.737,00
22.737,00
Wydatki związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
Rzeczpospolitej Polski zarządzonych na 9
października 2011r
1.670,00
1.670,00
Wydatki związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do
Rady Gminy zarządzonych na 26 czerwca 2011r
1.000,00
1.000,00
Zakup publikacji na potrzeby szkoleniowe i koszt
szkolenia z zakresu obrony
1.890.000,00
1.820.142,03
1) zasiłki rodzinne – 683.006,00 zł – 7.950
świadczeń
2)dodatki do zasiłków rodzinnych – 4.326
świadczeń na kwotę 403.665,13 zł, w tym z tytułu:
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego – 138 świadczeń na
kwotę 53.555,13 zł,
- urodzenia dziecka – 33 świadczeń na kwotę
33.000,00 zł
- samotnego wychowania dziecka – 206
świadczeń na kwotę 37.100,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 271
- kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego do 5 roku życia – 62
- rozpoczęcia roku szkolnego – 482 świadczeń na
kwotę – 48.200,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z
zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje
się szkoła – 25 świadczeń na kwotę 2.240,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem
do miejscowości, w której znajduje się szkoła –
75109
Wybory do rad
gmin, rad
powiatów i
sejmików
województw
75212
Pozostałe
wydatki obronne
85212
Świadczenia
rodzinne,
zaliczka
alimentacyjna
oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne i
rentowe z
ubezpieczenia
społecznego
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej (ewidencja ludności,
działalność gospodarcza, USC) 88.613,00 zł z tego
- wynagrodzenia i pochodne -82.884,00 zł
- zakup druków, materiałów, oplata za
użytkowanie programu Mikropesel – 4.285,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych – 1.444,00 zł
Zwrot kosztów dojazdu osób wezwanych na
kwalifikację wojskową
9
1.485 świadczeń na kwotę 74.330,00 zł,
- wychowania w rodzinie wielodzietnej – 1.623
świadczeń na kwotę 129.840,00 zł
3)zasiłki pielęgnacyjne – 1.871 świadczeń na
kwotę 286.263,00 zł,
4)świadczenia pielęgnacyjne – 300 świadczeń na
kwotę 154.787,00 zł,
5)jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka – 64 świadczeń na kwotę 64.000,00 zł,
6)świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 409
7) składki na ubezpieczenie społeczne osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne na
kwotę 18.126,83 zł, dla 12 osób
8)koszty obsługi – 54.714,07 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 50.047,71 zł,
- zakup artykułów biurowych – 1.779,75 zł,
- szkolenia pracowników, prowizja od wysyłanych
świadczeń rodzinnych – 2.886,61 zł,
85213
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia z
pomocy
społecznej oraz
niektóre
świadczenia
rodzinne
85295
Pozostała
działalność
400,00
280,80
4.800,00
4.800,00
Składki za osobę pobierającą świadczenie
pielęgnacyjne
Dodatki z Rządowego Programu wspierania osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne
wypłacono 24 osobom
Wydatki na zadania własne to kwota 11.301.439,17 zł na plan 12.654.428,48 zł co stanowi 89,31% planu, z tego
kwota 314.749,03 zł to wydatki majątkowe .Wydatki te zestawione są w poniższej tabeli:
Dział
010
Rolnictwo i
łowiectwo
400
Wytwarzanie i
zaopatrywanie w
energię elektryczną,
gza i wodę
Rozdział
Plan
zł
475.000,00
Wykonanie
zł
107.006,17
01030
Izby rolnicze
10.350,00
9.111,65
40002
Dostarczanie
wody
500,00
0,00
01010
Infrastruktura
wodociągowa i
sanitacyjna wsi
Przeznaczenie
1) Wydatki związane z budową odcinków
wodociągów w Żyrzynie i Zagrodach – 78.353,06 zł
2) Wykonanie szachtu studziennego w Żyrzynie –
17.589,00 zł
3)Wydatki związane z budową kanalizacji w
Osinach – 11.064,11 zł
Wydatki tu ponoszone to wydatki majątkowe
Wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z
tytułu podatku rolnego) – wydatki bieżące
Wydatki nie były ponoszone
10
600
Transport i łączność
700
Gospodarka
mieszkaniowa
710
Działalność
usługowa
750
Administracja
publiczna
60004
Lokalny transport
zbiorowy
60016
Drogi publiczne
gminne
130.000,00
129.999,00
Dopłata do komunikacji - wydatek bieżący
598.864,00
218.497,50
70005
Gospodarka
gruntami i
nieruchomościami
198.140,00
151.319,19
Wydatki poniesione na drogi gminne to kwota
218.497,50 zł, z tego wydatki majątkowe –
131.281,36 zł, z przeznaczeniem na:
1) Budowa drogi w Bałtowie – 124.361,86 zł
2)Wydatki związane z przygotowaniem do budowy
drogi ul. Polna w Żyrzynie – 6.919,50 zł
i wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych w
wysokości 87.216,14 zł
Utrzymanie mienia komunalnego (gaz, energia,
zakup materiałów do remontu, remonty,
ubezpieczenie, opłaty za wieczyste użytkowanie,
opłaty notarialne w związku z przejęciem gruntów)
– wydatki bieżące
70095
Pozostała
działalność
37.000,00
34.508,55
1) Modernizacja dachu na budynku komunalnym w
Żyrzynie – 33.950,00 zł – wydatek majątkowy
2)Utrzymanie miejsc pamięci – 558,55 zł – wydatek
bieżący
71004
Plany
zagospodarowani
a przestrzennego
75022
Rady gmin
70.000,00
0,00
53.470,00
51.989,88
Została podpisana umowa na opracowanie studium
uwarunkowania kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy z terminem realizacji do
końca 2011 r. Rozliczenie nastąpi w 2012r
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem
Rady Gminy:
- diety za udział w pracach rady 48.793,00 zł
- pozostałe koszty -3.196,88 zł
75023
Urzędy gmin
1.201.611,00
1.101.731,17
Wydatki tu ponoszone to wydatki bieżące z
przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia pracowników wraz z
dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi,
nagrodami jubileuszowymi i pochodnymi –
937.472,32 zł,
- zakup środków bhp – 2.461,91 zł,
- delegacje służbowe krajowe , ryczałty
samochodowe za używanie własnego samochodu do
celów służbowych – 13.228,87 zł,
- koszty opracowania procedur kontroli zarządczej –
5.300,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków , publikacji,
środków czystości, artykułów gospodarczych, do
remontu, paliwa do kosiarki – 16.273,95 zł;
-energia, woda, ścieki i gaz – 24.551,56 zł;
- konserwacja i remont kserokopiarki, remont
pomieszczeń – 4.273,04 zł
- badania okresowe – 1.777,00 zł
- usługi pocztowe, prenumerata prasy, koszty
monitoringu, wynagrodzenie za umowę-zlecenie z
kancelarią prawną na obsługę prawną Urzędu i
Rady Gminy, opłata za utrzymanie domeny,
przedłużenie licencji na abonament LEX, opłata za
karty serwisowe, usługi serwisowe Mikrobitu,
usługi informatyczne w ramach programu BIP i,
opłata za udostępnienie powierzchni prasowej w
Tygodniku Powiśla, przegląd gaśnic, opłata za
11
transfer składek ZUS – 55.558,88 zł;
- rozmowy telefoniczne, Internet – 14.755,13 zł;
- ubezpieczenia – 1.928,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– 20.069,93 zł;
- szkolenia – 4.080,58 zł
754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
756
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej
oraz wydatki
związane z ich
poborem
757
Obsługa długu
publicznego
801
Oświata i
wychowanie
75095
Pozostała
działalność
16.331,00
15.968,16
Poniesione wydatki to wydatki bieżące z
przeznaczeniem na:
- składka na Związek Gmin Lubelszczyzny –
2.307,92 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej – 1.835,24 zł,
- składka na Związek Międzygminny w Bełżycach –
1.500,00 zł,
- składka na Lokalną Grupę Działania „Zielony
Pierścień” – 10.325,00 zł
75412
Ochotnicze straże
pożarne
136.398,00
103.695,20
75647
Pobór podatków,
opłat i
niepodatkowych
należności
budżetowych
48.024,00
40.424,02
Na utrzymanie straży pożarnych poniesiono wydatki
bieżące, i tak:
- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi –
20.572,15 zł;
- zakup paliwa, olejów i płynów do samochodów i
motopomp, zakup części do remontów samochodów
– 27.646,71 zł
- woda do celów gaśniczych – 1.370,94 zł,
- remonty – 5.589,50 zł,
- przeglądy rejestracyjne samochodów, przeglądy
gaśnic, usługi diagnostyczne – 7.750,94 zł;
- ubezpieczenie samochodów i członków OSP –
17.101,00 zł,
wynagrodzenia za udział w akcji ratowniczej –
23.663,96 zł
Wypłata prowizji inkasentom, ubezpieczenie
inkasentów, oraz wydatki związane z wysyłaniem
nakazów, upomnień i ściąganiem zaległości. Są to
wydatki bieżące.
75702
Obsługa papierów
wartościowych,
kredytów i
pożyczek
jednostek
samorządu
terytorialnego
80101
Szkoły
podstawowe
800.000,00
789.856,98
4.034.033,00
3.899.551,19
Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i
zobowiązań nie wymagalnych. Są to wydatki
bieżące związane z obsługa długu.
Na utrzymanie szkół podstawowych w gminie
poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3.881.839,69
zł i wydatki majątkowe w wysokości 17.711,50 zł ,
z czego:
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w
Żyrzynie – 2.028.174,43 zł, na plan – 2.029.226,00
zł i tak:
- wynagrodzenia z dodatkowym wynagrodzeniem
rocznym i pochodnymi – 1.606.772,67 zł,
12
-dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.580,00
zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 77.808,36 zł,
- odpis na fundusz zdrowotny – 3.297,00 zł,
- świadczenia rzeczowe bhp - 1.479,60 zł,
- stypendia dla uczniów – 11.830,00 zł,
- podróże służbowe – 1.026,20 zł,
- zakup opału – 7.655,83zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych,
zakup wyposażenia, zakup materiałów do
konserwacji i remontów – 23.512,87
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 256,51 zł,
- prenumerata – 1.377,37 zł
- energia elektryczna, gaz, woda i ścieki –
113.860,41 zł,
- opłaty RTV, bankowe i inne, wywóz nieczystości,
usługi kominiarskie, opłata za monitoring,
konserwacja i naprawa gaśnic i innych urządzeń –
13.000,03 zł,
- remont pomieszczeń – 9.797,72 zł
- badania pracowników – 1.599,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet –
5.116,79 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 3.479,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 68,00 zł,
– 111.035,97 zł,
- szkolenia – 419,10 zł,
- zakup kotła grzewczego – 15.202,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w
Osinach – 729.358,81zł, na plan – 737.404,00 zł:
- wynagrodzenia z dodatkowym wynagrodzeniem
rocznym i pochodnymi – 585.820,49 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 4.894,95 zł,
- odpis na fundusz zdrowotny – 1.422,00 zł,
- świadczenia rzeczowe bhp – 14,00 zł,
- podróże służbowe – 247,50 zł,
wyposażenia, materiałów do konserwacji i
remontów – 9.715,20 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.237,32
zł,
- energia elektryczna, woda, gaz – 42.536,63zł,
- naprawa i przegląd gaśnic, konserwacja ksero –
2.978,87 zł,
- pracownicze badania lekarskie – 603,00 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty RTV, bankowe i inne,
usługi kominiarskie, monitoring – 7.599,16 zł
- rozmowy telefoniczne i Internet – 3.513,50 zł,
– 35.824,82 zł,
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w
Skrudkach – 1.142.017,95 zł na plan – 1.267.403,00
zł, i tak:
13
80103
Oddziały
przedszkolne w
szkołach
podstawowych
90.905,00
90.604,34
80104
Przedszkola
660.840,00
660.164,35
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi –
935.611,49 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –
11.592,55 zł,
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli –
1.916,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 1.638,00 zł
- umowy zlecenia – 1.200,00 zł
- zakup opału, zakup środków czystości, materiałów
biurowych, wyposażenia, materiałów do
konserwacji i remontów – 25.537,15 zł,
- prenumerata -2.388,65 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.554,92
zł,
- energia elektryczna, zakup gazu, woda –
44.826,34 zł,
- konserwacja i naprawa gaśnic, ksero, naprawa
instalacji gazowej i wymiana oświetlenia – 3.428,73
zł
- pracownicze badania lekarskie – 849,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty
RTV, bankowe, opłata za monitoring – 7.182,12 zł,
- podróże służbowe – 223,22 zł,
– 54.601,82 zł,
- wykonanie projektu budowy placu zabaw –
2.509,50 zł
Utrzymanie oddziałów przedszkolnych to wydatki
bieżące:
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.
Ks. Jana Twardowskiego w Osinach – 71.168,03zł
na plan 71.376,00 zł. w tym:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi –
63.738,38 zł,
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 640,00 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 3.259,20zł,
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – 144,00
zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 694,95 zł,
– 2.691,50zł.
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Skrudkach – 19.436,31zł
na plan 19.529,00 zł. w tym:
17.412,50 zł,
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 320,00 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 1.020,00zł,
- zakup materiałów – 11,31 zł,
– 672,50 zł.
Utrzymanie Przedszkola Gminnego im. Misia
Uszatka w Żyrzynie – wydatki bieżące:
14
565.506,74 zł,
- dodatek mieszkaniowy nauczycieli – 6.120,00 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli – 18.652,80 zł,
zł,
- świadczenia rzeczowe bhp – 758,96zł,
zakup materiałów remontowych, zakup
wyposażenia – 10.005,64 zł,
- prenumerata 2.845,85
-pracownicze badania lekarskie -898,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.277,68 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz – 6.399,69 zł,
- konserwacja gaśnic i innych urządzeń, wywóz
nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe,
bankowe, opłata za kartę budynku – 9.720,34zł,
- rozmowy telefoniczne, Internet – 2.433,72 zł,
– 30.235,93 zł,
- szkolenia – 300,00 zł
80110
Gimnazja
1.700.832,00
1.699.614,02
Na utrzymanie Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Żyrzynie poniesiono wydatki majątkowe w kwocie
7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup automatu
czyszczącego do mycia podłóg i wydatki bieżące w
wysokości 1.692.614,02 zł z przeznaczeniem na:
1.447.004,11 zł,
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 16.760,00 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli – 64.335,89zł,
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.914,00
zł,
- świadczenia rzeczowe bhp – 3.802,62 zł,
- podróże służbowe – 1.087,70 zł,
- zakup opał, środków czystości, materiałów
biurowych, wyposażenia, materiałów do
konserwacji i remontów – 43.299,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek –
189,46zł,
- energia elektryczna, woda – 9.934,66 zł,
- usługi remontowe - naprawa gaśnic i ksero i innych
urządzeń – 1.129,42 zł
- opłata za monitoring, wywóz nieczystości, usługi
kominiarskie, opłata za usługi RTV , bankowe,
opłata za wynajem sali – 6.809,28 zł,
- pracownicze badania lekarskie – 1.758,00 zł,
– 68.886,36zł,
- szkolenia i kursy – 419,10 zł,
80113
Dowożenie
uczniów do szkół
300.697,00
296.594,05
Wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów
do szkół:
- wynagrodzenia osobowe z dodatkowym
15
wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi –
76.954,09 zł,
- świadczenia rzeczowe BHP – 81,41 zł,
- opieka nad dziećmi podczas dowożenia –
25.629,08 zł,
- zakup paliwa, zakup materiałów do remontu i
konserwacji – 42.340,65 zł,
- badania techniczne , konserwacja gaśnic, pranie
pokrowców, remonty – 2.277,08 zł,
- wynajem autobusów do dowożenia –
136.674,38zł,
- wypłaty za dowóz uczniów do szkół specjalnych –
3.704,90 zł,
-badania lekarskie - 336,00 zł
- ubezpieczenia - 5.550,00 zł
- szkolenie kierowcy – 858,60 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalny – 2.187,86 zł.
80114
Zespoły obsługi
ekonomiczno-ad
ministracyjnej
szkół
335.797,00
326.309,69
Utrzymanie Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych – wydatki bieżące:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 299.494,34zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości
– 6.514,83 zł,
- opłaty bankowe i inne, prenumerata – 3.671,26 zł,
- szkolenia i kursy – 2.479,10 zł,
- rozmowy telefoniczne, Internet – 5.989,21 zł,
- służbowe podróże – 1.299,79 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 592,00 zł,
– 5.834,29zł,
80146
Dokształcanie i
doskonalenie
nauczycieli
16.000,00
14.507,90
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ( art. 70a
ust.1 ustawy z 26 stycznia 1982r o systemie oświaty
– 1% planowanych środków na wynagrodzenia
osobowe) - wydatki bieżące
80148
Stołówki szkolne
133.547,00
133.113,43
Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w
Żyrzynie – wydatki bieżące:
124.503,14 zł,
- zakup materiałów , środków czystości – 1.110,80
zł
- gaz – 1.874,10 zł,
- opłaty bankowe i inne – 120,00 zł
– 5.013,85zł.
16
851
Ochrona zdrowia
852
Pomoc społeczna
80195
Pozostała
działalność
118.549,00
117.189,70
85153
Zwalczanie
narkomanii
4.000,00
1.500,00
85154
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
105.695,00
84.190,48
Wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych – 9.300,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób
zatrudnionych na umowy zlecenia do prowadzenia
świetlic w Kotlinach, Osinach, Strzyżowicach,
Zagrodach i Żerdzi, prowadzenie punktu
konsultacyjnego, diety członków – 48.033,59 zł,
-wynagrodzenia dla biegłych za wydanie opinii w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 5.400,00 zł
- opłata sądowa od przeprowadzenia postępowania,
zwrot kosztów przejazdu do poradni odwykowej1.786,41 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem pokazów,
konkursów – 14.670,48 zł,
- organizacja przez Gimnazjum w Żyrzynie festynu
integracyjnego – 2.200,00 zł,
- organizacja przez Szkołę Podstawową w Żyrzynie
festynu zdrowotnego – 800,00 zł,
- organizacja przez Gminne Przedszkole festynu z
okazji Dnia Dziecka – 2.000,00 zł,
85202
Domy pomocy
społecznej
35.230,00
35.229,92
Opłata za pobyt 3 osób w Domach Pomocy
Społecznych . Są to wydatki bieżące.
Pozostała działalność – wydatki bieżące:
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
pracownika zatrudnionego do obsługi PKZP –
29.330,89 zł,
- nagrody wójta dla nauczycieli wraz z pochodnymi
– 11.646,36 zł,
- zakup materiałów biurowych dla PKZP – 999,73
zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych
pracownika zatrudnionego do obsługi PKZP –
1.093,93zł,
- zakup materiałów do konkursów – 2.192,08 zł,
- energia, gaz, woda w budynku Gimnazjum i
Przedszkola – 61.185,90 zł
- konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości, usługi
kominiarskie, monitoring – 5.153,81 zł
- ubezpieczenie budynku – 5.300,00 zł
- diety dla członków komisji ds. awansu
zawodowego nauczycieli – 87,00 zł
Wydatki związane z realizacją programu zwalczanie
narkomanii
- wydatki bieżące realizowane przez Szkołę
Podstawowa w Żyrzynie – 400,00 zł
- wydatki bieżące realizowane przez Gimnazjum –
1.100,00 zł
17
85213
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane za osoby
pobierające
niektóre
świadczenia z
pomocy
społecznej oraz
niektóre
świadczenia
rodzinne
85214
Zasiłki i pomoc w
naturze oraz
składki na
ubezpieczenia
emerytalne i
rentowe
2.824,00
2.708,35
Składki za 8 osób pobierających zasiłek stały .Są to
wydatki bieżące.
67.425,48
67.369,31
Zasiłki celowe i w naturze na zaspokojenie spraw
bytowych rodzin, znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej ( zakup artykułów
żywnościowych, odzieży, sprawianie pogrzebu) dla
96 rodzin na kwotę 28.078,91 zł,
Zasiłki okresowe dla 51 rodzin na kwotę 39.290,40
zł.
Poniesiono tu wydatki bieżące
85215
Dodatki
mieszkaniowe
1.350,00
1.326,97
Dodatek wypłacany dla 1 rodziny.
Są to wydatki bieżące
85216
Zasiłki stałe
85219
Ośrodki pomocy
społecznej
35.268,00
34.457,28
278.943,00
277.361,94
Zasiłki wypłacane dla 10 osób
Są to wydatki bieżące
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
wydatkowana kwota to wydatki bieżące, z tego:
- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi 229.968,62 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków wywiadów
środowiskowych, znaczków pocztowych, tonerów,
licencji programu antywirusowego, UPS, części do
xero – 17.854,47 zł,
- zakup środków BHP – 2.049,85 zł
- energia elektryczna – 2.020,79 zł,
- remont pomieszczeń – 9.441,79 zł
- porto od wysłanych zasiłków dla podopiecznych,
usługi bankowe – 1.279,11 zł,
- delegacje – 2.655,09 zł,
– 5.469,65 zł.
- rozmowy telefoniczne i opłata za Internet –
2.525,92 zł,
- szkolenie pracowników – 1.450,40 zł
- badania okresowe pracowników – 447,00 zł
- opłata komornicza- 2.199,25 zł
85228
Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
7.882,00
7.879,41
Usługi opiekuńcze - sprawowane były u 3 osób w
formie pomocy sąsiedzkiej
Są to wydatki bieżące.
85295
Pozostała
działalność
73.945,00
73.938,22
Wydatki bieżące poniesione na dożywianie w
ramach Rządowego Programu „Posiłek dla
potrzebujących” , z tego:
18
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
900
Gospodarka
komunalna i
ochrona środowiska
921
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
85401
Świetlice szkolne
122.867,00
98.900,59
85415
Pomoc materialna
dla uczniów
104.834,00
66.621,00
90003
Oczyszczanie
miast i wsi
13.100,00
12.159,42
1) dożywianie uczniów w szkołach dla 115 osób na
kwotę 37.118,16 zł.
2) zasiłki celowe na zakup artykułów żyw. dla 62
rodzin na kwotę 23.120,00 zł.
3)doposażenie punktu dożywiania na kwotę
13.700,06 zł z tego:
- w Szkole Podstawowej w Osinach zakupiono stół,
krzesła, talerze –3.998,43 zł
- w Szkole Podstawowej w Skrudkach zakupiono
talerze, zmywarkę – 3.748,55 zł
- w Szkole Podstawowej w Żyrzynie zakupiono stół,
garnki, talerze – 5.953,08 zł
Dożywianie dzieci prowadzone było w szkołach: w
Żyrzynie – 59, w Skrudkach – 12, w Osinach – 5, w
Gimnazjum – 17, w Przedszkolu – 18, w
Specjalistycznym Ośrodku Wychowawczym w
Puławach – 4.
Razem 115 dzieci z 68 rodzin
Utrzymanie świetlicy szkolnej w Żyrzynie
wydatkowana kwota to wydatki bieżące z
przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
–87.016,78zł,
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 2.560,00 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli –5.229,20 zł,
zł,
- zakup materiałów papierniczych – 259,95 zł
– 3.588,66 zł
1) Pomoc materialna dla uczniów – 54.241,00 zł
Z pomocy tej skorzystało 132 uczniów.
2) Dotacja dla stowarzyszenia STOK na realizację
Programu Stypendialnego „Dyplom z marzeń” –
5.000,00
3) Zakup podręczników dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom
„Wyprawka szkolna” – 7.380,00 zł
Dofinansowanie otrzymało 66 uczniów
Są to wydatki bieżące.
Wydatki bieżące związane z wywozem nieczystości
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego i
klimatu
90015
Oświetlenie ulic,
placów i dróg
35.000,00
31.908,72
Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu
286.274,00
224.025,88
2.481,00
0,00
Wydatkowano tu środki na wydatki majątkowe w
wysokości 12.000,00 zł na wykonanie oświetlenia
w Żerdzi i wydatki bieżące w kwocie 212.025,88 zł
za:
1) Energię oświetlenia ulicznego - 139.701,22 zł
2) Konserwację oświetlenia ulicznego – 72.324,66
zł
Wydatki tu nie były ponoszone
92105
Pozostałe zadania
w zakresie kultury
19
926
Kultura fizyczna i
sport
92109
Domy i ośrodki
kultury, świetlice i
kluby
63.219,00
43.030,04
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic:
- wynagrodzenia wraz z dodatkowymi
wynagrodzeniami rocznymi i pochodnymi –
28.368,75 zł,
- zakup środków BHP – 88,32 zł,
- zakup opału, materiałów plastycznych, środków
czystości do świetlicy w Zagrodach, Kotlinach,
Strzyżowicach, Żerdzi i Osinach, drobne remonty
– 12.195,84 zł,
- Internet w świetlicy w Osinach – 1.283,20 zł
– 1.093,93 zł.
92116
Biblioteki
180.000,00
180.000,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki
92605
Zadania w
zakresie kultury
fizycznej i sportu
67.200,00
67.075,50
Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 5.800,00
zł na zakup traktorka ogrodowego do koszenia
trawy na boisku o nawierzchni trawiastej, pozostała
kwota to wydatki bieżące , z tego:
1) Dotacja dla klubów sportowych – 40.000,00 zł
2)Utrzymanie boiska Orlik 2012 (wynagrodzenie
trenerów, abonament telefonii komórkowej, zakup
artykułów gospodarczych, ubezpieczenie –
21.275,50 zł
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego –
pomoc finansowa i rzeczowa to kwota 202.655,71 zł na plan 240.000,00 zł, co stanowi 84,44% planu. Wydatki te obrazuje
poniżej tabela:
Dział
Rozdział
600
Transport i
łączność
60014
Drogi publiczne
powiatowe
754
Bezpieczeństwo
publiczne i
ochrona
przeciwpożarowa
75411
Komendy
Powiatowe
Państwowej
Straży Pożarnej
Plan
zł
190.000,00
Wykonanie
zł
155.979,55
50.000,00
46.676,16
Przeznaczenie
1) Pomoc rzeczowa dla Powiatu - wykonanie
dokumentacji na budowę chodnika w Osinach –
7.401,00 zł na plan 20.000,00 zł
2) Pomoc finansowa dla Powiatu na modernizację
drogi powiatowej w Borysowie – 78.578,55 zł na
plan 100.000,00 zł (całkowity koszt – 157.157,10 zł)
3) Pomoc finansowa dla Powiatu na opracowanie
dokumentacji projektowej na modernizację mostu w
m. Żerdź na drodze powiatowej– 20.000,00 zł
(całkowity koszt – 58.855,50 zł)
4) Pomoc finansowa dla Powiatu na budowę
chodnika w m. Osiny - 50.000,00 zł (całkowity koszt
tego zadania to kwota 120.000,00 zł)
Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup sprzętu
ratowniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Puławach - 46.676,16 zł
Został zakupiony lekki samochód rozpoznawczoratowniczy Suzuki Grand Vitara 1,9 za kwotę
99.420,00 zł
W 2011 r. z dochodów bieżących zostały spłacone raty kredytów w kwocie – 457.460,00 zł,
Na koniec roku posiadamy zobowiązania długoterminowe w wysokości 12.753.960,00 zł, z czego:
1) kredyty bankowe w kwocie 1.374.920,00 zł zaciągnięte na wydatki inwestycyjne w Banku Spółdzielczym Cyców
O/Żyrzyn z terminem spłaty do 30.11.2015r.
20
2) zobowiązania w wysokości 11.379.040,00 zł z tytułu podpisanej w dniu 16 kwietnia 2010r. umowy z Bankiem
Ochrony Środowiska Oddział w Bydgoszczy o wykup wierzytelności w związku z budową infrastruktury edukacyjnej i
sportowej w Żyrzynie z terminem zapłaty 31.12.2021r..
Rada Gminy podjęła uchwałę o budowie Gimnazjum i Przedszkola 17.06.2009r., a w dniu 2.07. 2009r złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa RPOWL na lata 2007-2013. Roboty
budowlane trwały od 7.09.2009r do 15. 03.2011r – tak krótki cykl inwestycyjne był możliwy dzięki zapewnieniu ciągłości
finansowania robót budowlanych przez BOŚ w Bydgoszczy. Szybka realizacja budowy pozwoliła na utrzymanie
zapisów umowy bez konieczności zmiany wynagrodzenia . Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku
od 4.05.2011r dzieci z przedszkola , a od 1.09 2011 uczniowie z gimnazjum uczą się w bezpiecznych warunkach w
nowych obiektach oświatowych . Budowa obiektów oświatowych z dochodów własnych i kredytów od 2011 nie
pozwoliłaby na prowadzenie innych inwestycji, proces budowlany byłby kilkuletni a tym samym droższy. W związku z
decyzją Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Puławach istniało realne zagrożenie zamknięcia
dotychczasowych budynków Przedszkola i Gimnazjum z uwagi na zagrożenia sanitarne i pożarowe.
Jak wynika z przedstawionych powyżej danych osiągnięte dochody bieżące są wyższe niż kwota poniesiona na
wydatki bieżące co jest zgodnie z art. 242 ust 2 ustawy z dnia 24 września 2009r. o finansach publicznych.
Licząc natomiast kwotę długu stosownie do art.72 w/w ustawy przed zmianami wskaźnik zadłużenia dla naszej gminy
wynosiłby 8,10 %. Jednak po wydaniu Rozporządzeniu przez Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu
Skarbu Państwa umowa o wykup wierzytelności na budowę infrastruktury edukacyjnej i sportowej została zaliczona do
tego długu, dlatego ten wskaźnik jest dużo wyższy.
W/w rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2011r. i nas zaskoczyło ponieważ objęło Umowy podpisane przed tą datą.
Decydując się na taką formę inwestowania mieliśmy prawne możliwości do podpisania umowy w dniu 16 kwietnia
2010r., uzyskaliśmy tez akceptację planowanego sposobu finansowania inwestycji w Departamencie Strategii i Rozwoju
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W tej sprawie również wypowiedział się Sąd
Administracyjny we Wrocławiu, który w wyroku z 13 maja 2010r. stwierdził, że do długu publicznego nie zalicza się
niewymagalnego wynagrodzenia należnego wykonawcy z niewymagalnymi odsetkami od kwoty tego wynagrodzenia, do
których zapłaty zobowiązana jest jednostka samorządowa, jeśli umowa o sfinansowaniu inwestycji została podpisana w
formie forfaitingu polegającego na wykupie samorządowych wierzytelności przez bank i następnie spłaty ich przez
kilkanaście lat. Minister Finansów zaliczając kwotę za w/w zobowiązania do kwoty długu ograniczył nam możliwości
inwestowania a przez to rozwój gminy, jak również ograniczył możliwość ubiegania się o środki z zewnątrz ponieważ nie
stać nas na finansowanie inwestycji bez zaciągania kredytów na czas realizacji i rozliczenia projektów.
Konieczne wydatki bieżące były realizowane terminowo a uchwały okołobudżetowe podjęte w 2011 roku zapewniają
utrzymanie płynności finansowej Gminy w 2012 roku.
Wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S zobowiązania w wysokości 636.629,30 zł dotyczą naliczonego dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2011 rok „13” wraz z pochodnymi , oraz rachunki które wpłynęły w 2012 roku a dotyczą
roku 2011.
Informacja o udzielanych dotacjach z budżetu gminy
I.
II.
-
-
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 446.360,00 zł zostały przekazane w
wysokości 417.614,71 zł, tego:
1) dotację podmiotową w kwocie 180.000,00 zł otrzymała Biblioteka Gminna (szczegółowa informacja o
wydatkach biblioteki znajduje się w dalszej części sprawozdania)
2)
dotacje celowe w wysokości 237.614,71 zł otrzymały:
Powiat Puławski – 195.254,71 zł
Biblioteka Gminna - 42.360,00 zł
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 59.000,00 zł
przekazano w kwocie 54.300,00 zł z tego:
1) na upowszechnianie sportu w gminie – 40.000,00 zł dotacje otrzymały:
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Żyrzyniak” – 38.650,00 zł
Klub Sportowy „TEMPO” – 1.350,00 zł
2) na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych - 9.300,00 zł dotacje
otrzymały:
Klub Sportowy „Żyrzyniak” – 2.000,00 zł
Klub Sportowy „BUMERANG” – 7.300,00 zł
3) na realizację Programu Stypendialnego „Dyplom z marzeń” dotacje otrzymało;
Społeczne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne Gminy Żyrzyn – 5.000,00 zł
21
Sprawozdanie jednostek budżetowych , które utworzyły rachunki dochodów jednostek budżetowych oświatowych
Szkoła Podstawowa w Żyrzynie
Wpływy zaplanowane w kwocie 110.000,00 zł uzyskano w wysokości 78.294,25 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie
oraz wpłat na zakup środków czystości i wyposażenia
Wydatki zaplanowane w kwocie 110.000,00 zł zrealizowano w wysokości 78.294,25 zł,
z czego:
- zakup środków czystości i wyposażenia – 6.081,00 zł
- zakup żywności – 72.165,25 zł
- opłata bankowa – 48,00 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł
Przedszkole Gminne w Żyrzynie
Wpływy zaplanowane w kwocie 68.300,00 zł uzyskano w kwocie 65.036,00 zł, z tytułu odpłatności za wyżywienie ,
wpłat za zakup środków czystości i wyposażenia oraz na rytmikę.
Wydatki zaplanowane w kwocie 68.300,00 zł wykonano w wysokości 65.036,00 zł,
z czego:
- umowy o dzieło – 3.012,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 60.926,00 zł
- zakup środków czystości – 1.050,00 zł
- opłata bankowa – 48,00 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł
22
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Biblioteki Gminnej w Żyrzynie za 2011 rok
Na początku roku stan środków wynosił 108,84 zł.
W ciągu roku wpłynęły środki w wysokości 225.531,00 zł, z czego:
- dotacja budżetu gminy – 180.000,00 zł
- dotacja budżetu gminy na realizacje projektu „Promocja walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych
Gminy Żyrzyn poprzez wydanie albumu i ulotek” – 42.360,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej – 3.144,00 zł
- prowizja należna z tytułu podatku od osób fizycznych – 27,00 zł
-
Ogółem wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 225.623,48 zł; w tym:
wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi – 148.436,58 zł,
zakup środków bhp dla pracowników – 264,89zł,
delegacje – 227,40 zł,
zakup niezbędnych materiałów (druki, artykuły papiernicze, węgla) – 5.823,62 zł
sprzątanie biblioteki i filii – 732,00 zł,
rozmowy telefoniczne i Internet – 2.287,63zł,
prenumerata prasy, przegląd gaśnic, opłaty za przesyłanie składek ZUS – 1.158,10zł
energia i gaz – 1.968,44 zł
usługi remontowe – 190,00 zł
zakup akcesoria komputerowych - 3.069,52 zł
nadzór eksploatacyjny Mikrobit, odnowienie certyfikatu – 395,62 zł
zakup książek – 13.146,54 zł,
ubezpieczenie księgozbioru i komputerów – 320,00 zł,
szkolenia pracowników – 1.305,00 zł
wypłata świadczeń urlopowych dla pracowników – 3.938,14 zł.
wydanie ulotek i albumu promującego Gminę Żyrzyn – 42.360,00 zł
Stan środków jaki pozostał na koniec roku to kwota 16,36 zł.
23
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie za 2011 rok
Wykonanie planu finansowego w SPZOZ w Żyrzynie przedstawia się następująco:
Stan środków na początku roku wynosił
Przychody w 2011 roku wyniosły:
z tego:
1. wpływy środków za usługi medyczne z NFZ
2. wpływy pozostałych środków finansowych - lokal
16.764,64 zł
833.531,45zł
Ogółem koszty poniesione na utrzymanie SPZOZ wyniosły
1. Wynagrodzenia
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
3. Zużycie materiałów i energii
4. Usługi obce
( badania diagnostyczne, usługi pocztowe, telekomunikacyjne)
5. Podatek od nieruchomości
6. Pozostałe koszty rodzajowe
(podróże służbowe, ubezpieczenia)
7. Amortyzacja
Stan środków obrotowych na koniec 2011 roku
Środki pieniężne
11.449,84zł
Należności
73.974,55zł
Zobowiązania nie wymagalne
6.810,82 zł
819.629,03zł
578.108,60 zł
103.967,20zł
41.293,75 zł
830.136,45 zł
3.395,00 zł
86.467,16 zł
2.131,00 zł
3.352,40 zł
4.129,92 zł

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2012 Wójta Gminy Żyrzyn z dnia

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

Dotacja Unii Europejskiej

(zał. 4 ZGKiM)

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r

Granty i dotacje ze źródeł krajowych Jak zebrać pieniądze na

Dział Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu Plan ( zł

Bezpłatne podręczniki szkolne – regulacje prawne, dotacja celowa i

Plan dotacji celowych otrzymanych przez jednostkę samorządu

Załącznik nr 3a- pozostałe wydatki majątkowe

Źródła finansowania zakupu nowego samochodu