docSAB-QSr I_2005 pelna wersja
download 
Reklamacja Transkrypt
SAB-QSr I_2005 pelna wersja
18-05-05 14:51 w tys.PLN KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SAB - QSr I/ 2005 (kwartał/rok) Zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r.- (Dz. U. Nr 49, poz. 463) dla banków za I kwartał roku orotowego 2005 obejmujący okres od 01-01-2005 do 31-03-2005 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR w walucie PLN oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PZR w walucie PLN data przekazania 13-05-2005 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. 1 kwartał narastająco / 2005 okres od 01-01-2005 do 31-03-2005 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego I. Przychody z tytułu odsetek II. Przychody z tytułu prowizji III. Wynik na papierach wartościowych przeznaczonych do obrotu i instrumentach pochodnych IV. Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacynej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne netto, razem XI. Aktywa razem XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec innych banków XIV. Zobowiązania wobec klientów XV. Kapitał własny XVI. Kapitał zakładowy XVII. Liczba akcji XVIII. Współczynnik wypłacalności XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego I. Przychody z tytułu odsetek II. Przychody z tytułu prowizji III. Wynik działalności bankowej IV. Wynik działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacynej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne netto, razem XI. Aktywa razem XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny XVI. Kapitał zakładowy XVII. Liczba akcji XVIII. Współczynnik wypłacalności XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 106 348 22 549 w tys. EUR 1 kwartał narastająco / 2004 okres od 01-01-2004 do 31-03-2004 77 487 22 156 1 kwartał narastająco / 2005 okres od 01-01-2005 do 31-03-2005 1 kwartał narastająco / 2004 okres od 01-01-2004 do 31-03-2004 26 486 5 616 16 164 4 622 1 830 5 362 456 1 119 1 166 21 496 17 502 196 454 -3 394 -79 192 981 6 776 591 57 420 224 5 641 586 592 228 132 000 13 200 000 12,65 3,51 3,51 2 343 11 817 8 376 282 899 6 751 -32 289 618 6 126 446 0 635 053 4 820 844 578 135 132 000 13 200 000 14,81 1,67 1,67 290 5 354 4 359 48 107 -831 -19 47 256 1 659 424 14 102 903 1 381 489 145 022 32 324 13 200 000 12,65 0,87 0,87 489 2 465 1 747 59 614 1 423 -7 61 030 1 291 001 0 133 822 1 015 877 121 828 27 816 13 200 000 14,81 0,35 0,35 106 074 16 130 63 185 10 391 10 391 9 192 205 058 -3 060 -79 201 919 7 046 260 57 793 997 5 261 419 602 660 132 000 13 200 000 12,30 2,90 2,90 77 319 16 116 63 831 13 842 13 842 8 153 287 421 6 995 -32 294 384 6 322 513 0 1 016 975 4 420 110 577 912 132 000 13 200 000 14,53 1,65 1,65 26 417 4 017 15 736 2 588 2 588 2 289 50 214 -749 -19 49 445 1 725 460 14 194 431 1 288 395 147 577 32 324 13 200 000 12,30 0,72 0,72 16 129 3 362 13 315 2 887 2 887 1 701 60 567 1 474 -7 62 034 1 332 318 0 214 303 931 432 121 781 27 816 13 200 000 14,53 0,34 0,34 1 18-05-05 14:51 w tys.PLN SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31-03-2005 stan na 31-03-2004 stan na 31-12-2004 stan na 31-12-2003 koniec kwartału / koniec kwartału / koniec kwartału / 2004 koniec kwartału / 2003 2005 2004 Kasa, operacje z Bankiem Centralnym Należności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty, pożyczki i inne należności udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe dostępne do sprzedaży utrzymane do terminu zapadalności Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 317 693 226 281 103 069 963 4 706 852 1 214 636 733 442 481 194 110 081 35 165 Aktywa z tytułu podatku dochodowego bieżące odroczone Pozostałe aktywa Aktywa razem 34 378 58 34 320 27 473 6 776 591 PASYWA Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Rezerwy Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego bieżące odroczone Inne zobowiązania KAPITAŁY Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Kapitały mniejszości Kapitały razem Pasywa razem SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 163 835 271 764 6 188 6 185 4 757 027 1 301 939 823 313 478 626 111 402 35 786 242 063 424 738 3 051 669 4 268 011 1 020 879 768 548 252 331 90 050 20 174 154 340 102 630 120 693 11 863 4 349 718 806 348 525 119 281 229 91 294 21 083 128 30 754 607 30 147 24 777 6 709 657 34 611 7 149 27 462 22 072 6 126 446 36 634 6 179 30 455 19 306 5 713 909 stan na 31-03-2005 stan na 31-03-2004 stan na 31-12-2004 stan na 31-12-2003 koniec kwartału / koniec kwartału / koniec kwartału / 2004 koniec kwartału / 2003 2005 2004 57 420 224 358 5 641 586 529 45 655 29 211 2 150 27 061 46 721 69 729 570 8 5 279 857 591 38 791 27 455 635 053 2 217 4 820 844 795 36 013 18 188 785 248 10 502 4 273 270 806 33 646 17 723 27 455 26 678 18 188 35 174 17 723 23 008 132 000 439 383 132 000 439 655 132 000 432 522 132 000 432 443 20 845 34 951 13 613 5 237 22 592 250 6 776 591 32 606 638 6 709 657 27 578 162 6 126 446 26 569 706 5 713 909 1 kwartał narastająco 1 kwartał narastająco / / 2005 okres 2004 okres od 01-01-2005 od 01-01-2004 do 31-03-2005 do 31-03-2004 Przychody finansowe i operacyjne Przychody z tytułu odsetek Koszty odsetek Wynik z tytułu odsetek Koszty z tytułu kapitału zakładowego płatnego na żądanie Przychody z tytułu dywidendy Przychody z tytułu prowizji Koszty prowizji Wynik z tytułu prowizji Wynik na papierach wartościowych przeznaczonych do obrotu i instrumentach pochodnych Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych Wynik z pozycji wymiany Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości Ogólne koszty administracyjne 106 348 -61 529 44 819 77 487 -38 995 38 492 22 549 -5 148 17 401 22 156 -4 037 18 119 1 830 5 362 1 166 5 206 860 -1 259 7 309 -55 836 2 343 5 174 1 194 -2 594 -1 805 -50 973 Zysk (strata) netto z tego: - przypadający na akcjonariuszy banku - przypadający na udziały mniejszości 21 496 -3 993 17 503 17 502 1 11 817 -3 440 8 377 8 376 1 Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tys. 46 333 21 999 Średnia ważona liczba akcji zwykłych w tys. 13 200 3,51 3,51 13 200 1,67 1,67 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności Wynik przed opodatkowaniem Podatek dochodowy - zysk podstawowy w zł. - zysk rozwodniony w zł. -3 495 2 18-05-05 14:51 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Stan na 01-01-2005 Zmiany zasad rachunkowości Wycena aktywów dostępnych do sprzedaży netto po podatku Wynik netto bieżącego okresu Całkowity wynik Przychody/koszty netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dywidendy wypłacone Podział wyniku Stan na 31-03-2005 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Stan na 01-01-2004 Wycena aktywów dostępnych do sprzedaży netto po podatku Wynik netto bieżącego okresu w tym z tytułu zmiany zasad rachunkowości Całkowity wynik Przychody/koszty netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dywidendy wypłacone Podział wyniku Stan na 31-03-2004 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia Przepływy netto związane z działalnością inwestycyjną Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem w tys.PLN kapitał zakładowy 132 000 niepodzielony wynik finansowy 439 655 34 906 -31 563 -272 pozostałe kapitały kapitał zakładowy 132 000 132 000 439 383 20 845 niepodzielony wynik finansowy 432 443 5 237 79 8 376 223 pozostałe kapitały 432 522 13 613 22 0 0 592 250 32 17 502 132 000 1 -11 Razem kapitał własny 606 593 -31 563 -272 17 503 -11 Kapitał mniejszości Razem kapitał własny Kapitał mniejszości 569 706 79 8 377 223 26 1 0 0 0 578 162 27 1 kwartał narastająco 1 kwartał narastająco / / 2005 okres 2004 okres od 01-01-2005 od 01-01-2004 do 31-03-2005 do 31-03-2004 196 454 282 899 -3 394 -79 192 981 6 751 -32 289 618 3 18-05-05 14:51 w tys.PLN SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS stan na 31-03-2005 stan na 31-03-2004 stan na 31-12-2004 stan na 31-12-2003 koniec kwartału / koniec kwartału / koniec kwartału / 2004 koniec kwartału / 2003 2005 2004 Aktywa I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe IV. Należności od sektora niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe V. Należności od sektora budżetowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery wartościowe VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe XV. Inne aktywa 1. Przejęte aktywa - do zbycia 2. Pozostałe XVI. Rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem 317 677 163 830 242 060 154 337 0 272 161 79 211 192 950 3 609 293 366 670 3 242 623 1 308 234 3 693 1 304 541 0 316 452 70 139 246 313 3 552 406 300 779 3 251 627 1 383 705 2 525 1 381 180 0 478 484 314 669 163 815 3 316 656 342 365 2 974 291 1 078 010 146 1 077 864 0 158 321 25 715 132 606 3 314 156 205 139 3 109 017 1 162 184 262 1 161 922 0 1 309 841 31 222 0 1 297 200 29 621 0 1 018 529 25 218 0 911 569 27 419 4 534 963 33 422 4 607 6 185 33 940 4 219 669 18 038 10 668 11 863 18 867 104 890 23 629 3 594 20 035 30 394 27 797 2 597 7 046 260 106 091 21 396 3 594 17 802 28 370 25 601 2 769 6 943 803 88 764 24 368 3 583 20 785 27 498 23 099 4 399 6 322 513 89 690 23 505 3 564 19 941 31 358 29 966 1 392 5 913 937 57 793 997 49 194 744 803 3 729 462 77 69 1 096 974 263 819 833 155 3 612 188 77 0 1 016 975 8 568 1 008 407 3 189 075 80 0 914 337 122 680 791 657 3 082 399 87 77 3 729 385 708 710 3 020 675 1 531 957 431 221 1 100 736 77 3 612 111 775 984 2 836 127 1 281 093 353 064 928 029 80 3 188 995 588 845 2 600 150 1 231 035 415 885 815 150 87 3 082 312 620 891 2 461 421 1 055 655 397 151 658 504 529 529 591 591 795 795 806 806 358 48 079 274 755 22 992 8 26 467 257 719 20 258 2 217 36 881 211 510 15 059 10 502 28 226 191 387 12 960 251 763 64 406 22 460 41 946 6 916 35 030 237 461 62 133 23 210 38 923 3 893 35 030 196 451 56 113 14 281 41 832 6 802 35 030 178 427 60 945 17 642 43 303 8 273 35 030 132 000 132 000 132 000 132 000 385 030 4 585 48 302 23 551 9 192 7 046 260 385 030 4 857 48 302 -835 37 207 6 943 803 379 171 3 583 48 302 6 703 8 153 6 322 513 379 171 3 504 48 302 -16 190 22 893 5 913 937 Pasywa I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego II. Zobowiązania wobec sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe 2. Pozostałe, w tym: a) bieżące b) terminowe IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego 1. Bieżące 2. Terminowe V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe b) długoterminowe XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakładowy XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto Pasywa razem 4 18-05-05 14:51 Współczynnik wypłacalności Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) w tys.PLN 12,30 12,96 14,53 13,32 602 660 13 200 000 45,66 606 561 13 200 000 45,95 577 912 13 200 000 43,78 569 680 13 200 000 43,16 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: a) finansowe b) gwarancyjne 2. Zobowiązania otrzymane: a) finansowe b) gwarancyjne II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe, w tym: - papiery wartościowe do otrzymania - papiery wartościowe otrzymane - papiery wartościowe do wydania - aktywa przejęte - przejęcie emisji - zobowiązania z tytułu operacji instrumentami finansowymi Pozycje pozabilansowe razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty odsetek III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) IV. Przychody z tytułu prowizji V. Koszty prowizji VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. od jednostek zależnych 2. od jednostek współzależnych 3. od jednostek stowarzyszonych 4. od innych jednostek VIII. Wynik operacji finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany X. Wynik działalności bankowej XI. Pozostałe przychody operacyjne XII. Pozostałe koszty operacyjne XIII. Koszty działania banku XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 1. Odpis na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności operacyjnej XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XX. Zysk (strata) brutto XXI. Podatek dochodowy 1. Część bieżąca 2. Część odroczona XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) stan na 31-03-2005 stan na 31-03-2004 stan na 31-12-2004 stan na 31-12-2003 koniec kwartału / koniec kwartału / koniec kwartału / 2004 koniec kwartału / 2003 2005 2004 1 842 853 1 011 546 818 493 193 053 831 307 553 618 277 689 720 355 730 062 78 210 102 532 339 420 9 900 200 000 3 293 270 1 749 661 964 212 771 547 192 665 785 449 533 098 252 351 780 695 409 861 334 6 321 390 306 12 900 1 294 700 765 302 617 943 147 359 529 398 303 255 226 143 1 196 590 604 292 54 813 2 531 22 306 496 742 27 900 1 514 350 658 846 517 711 141 135 855 504 535 411 320 093 1 319 928 543 116 4 069 2 060 116 221 390 166 30 600 2 940 217 3 095 582 3 377 394 1 kwartał narastająco 1 kwartał narastająco / / 2005 okres 2004 okres od 01-01-2005 od 01-01-2004 do 31-03-2005 do 31-03-2004 106 074 -62 433 43 641 16 130 -2 650 13 480 77 319 -39 405 37 914 16 116 -1 371 14 745 0 0 691 5 373 63 185 848 -1 027 -46 964 6 008 5 164 63 831 1 162 -2 474 -42 796 -4 697 -19 348 -19 348 -4 329 -34 609 -34 609 18 394 18 394 33 057 33 057 0 -1 552 13 842 0 -954 10 391 0 10 391 -3 092 -2 963 -129 0 13 842 -3 488 1 893 9 192 -2 201 8 153 38 246 13 200 000 2,90 21 776 13 200 000 1,65 -3 488 0 5 18-05-05 14:51 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.1 Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży - z tytułu podatku odroczonego b) zmniejszenia (z tytułu) - z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży - z tytułu podatku odroczonego - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Funduszu ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - korekty wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - korekty wyceny 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych c) korekta wyceny 8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycie straty z lat ubiegłych 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) w tys.PLN 1 kwartał narastająco 1 kwartał narastająco / / 2005 okres 2004 okres od 01-01-2005 od 01-01-2004 do 31-03-2005 do 31-03-2004 606 561 -12 821 570 515 -835 593 740 569 680 132 000 0 132 000 0 132 000 132 000 0 0 0 0 0 385 030 0 0 0 379 171 0 0 0 0 385 030 4 857 -272 1 828 1 584 244 2 100 1 920 180 379 171 3 504 79 3 991 3 756 235 3 912 3 659 253 4 585 48 302 0 3 583 48 302 0 48 302 48 302 0 0 0 7 538 38 027 0 7 538 22 073 820 38 027 22 893 0 0 38 027 1 655 12 821 22 893 14 535 1 655 14 476 16 190 0 0 0 0 14 476 23 551 9 192 9 192 16 190 6 703 8 153 8 153 602 660 577 912 6 18-05-05 14:51 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem: 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiany stanu rezerw 7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych 19. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowych 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym : - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym : - o ograniczonej możliwości dysponowania w tys.PLN 1 kwartał narastająco 1 kwartał narastająco / / 2005 okres 2004 okres od 01-01-2005 od 01-01-2004 do 31-03-2005 do 31-03-2004 9 192 195 866 -1 893 8 153 279 268 2 201 4 697 4 329 -82 3 023 87 280 -7 508 -2 486 -1 471 -221 639 518 18 584 81 674 5 221 11 193 -302 989 102 638 368 138 282 056 -62 21 962 -12 797 14 302 -2 010 205 058 -11 370 2 580 18 024 -708 287 421 86 9 868 9 523 86 345 -3 146 -20 -2 873 -3 126 -2 873 -3 060 6 995 0 0 -79 -32 -79 -79 201 919 201 919 260 408 424 598 626 517 0 -32 -32 294 384 294 384 -96 678 346 825 641 209 0 7
