Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok

Transkrypt

dane w tys. zł
GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r.
sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
Przepływy pienięŜne netto, razem
Średnia waŜona liczba akcji
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał zakładowy
Liczba akcji na dzień bilansowy
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
w tys. zł
w tys. EUR
2009
529 663
12 434
( 2 605)
( 6 250)
( 8 627)
68 302
( 9 592)
( 58 075)
635
32 560 000
(0,26)
2008
630 307
32 899
( 3 476)
( 10 781)
( 14 112)
48 751
( 38 777)
( 13 742)
( 3 768)
32 508 966
(0,43)
2009
122 025
2 865
( 600)
( 1 440)
( 1 987)
15 736
( 2 210)
( 13 379)
146
32 560 000
(0,06)
2008
178 451
9 314
( 984)
( 3 052)
( 3 995)
13 802
( 10 979)
( 3 891)
( 1 067)
32 508 966
(0,12)
663 881
162 795
193 097
291 524
32 560
32 560 000
8,95
755 047
149 437
287 959
300 236
32 560
32 560 000
9,22
161 599
39 627
47 003
70 961
7 926
32 560 000
2,18
180 962
35 816
69 015
71 958
7 804
32 560 000
2,21
31.12.2009
348 560
64 918
259 850
3 051
6 573
1 971
12 197
315 321
191 059
110 459
3 188
358
10 257
663 881
31.12.2008
358 298
63 414
274 949
2 984
4 254
1 072
11 625
396 749
247 883
129 339
4 695
5 115
9 717
755 047
307 990
291 524
32 560
146 657
144 984
( 32 677)
16 466
355 891
162 795
131 213
7 065
15 443
683
8 391
193 096
83 912
4 478
97 447
197
6 763
286
13
663 881
317 651
300 236
32 560
146 674
132 402
( 11 400)
17 415
437 396
149 437
111 249
10 445
16 141
2 015
9 587
287 959
135 840
6 271
131 988
773
10 605
2 450
32
755 047
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Długoterminowe aktywa finansowe
NaleŜności długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
NaleŜności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe
NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
AKTYWA RAZEM
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji własnych powyŜej ich wartości nominalnej
Pozostałe kapitały
Niepodzielony wynik finansowy
Udziały mniejszości
ZOBOWIĄZANIA
Kredyty i poŜyczki
Pozostałe zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy świadczenia pracownicze
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Kredyty i poŜyczki
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
Rezerwy świadczenia pracownicze
Rezerwy na zobowiązania
PASYWA RAZEM
SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE
31.12.2009
Zobowiązania warunkowe
Inne
- środki trwałe uŜytkowane na podst. umów leasingu operacyjnego, najmu, dzierŜawy
- środki trwałe niskocenne i przeznaczone do likwidacji
Pozycje pozabilansowe
31.12.2008
-
-
4 298
3 640
2 614
1 684
2 030
1 610
4 298
3 640
dane w tys. zł
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
01-12.2009
529 663
( 354 824)
174 839
01-12.2008
630 307
( 422 123)
208 185
( 111 417)
( 49 156)
12 436
( 14 268)
12 434
( 118 012)
( 58 499)
13 586
( 12 361)
32 899
Przychody finansowe
Koszty finansowe
5 357
( 20 396)
( 2 605)
1 863
( 38 239)
( 3 476)
Podatek dochodowy
( 3 645)
( 7 305)
Zysk (strata) netto
( 6 250)
( 10 781)
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
( 6 250)
( 8 627)
2 376
( 10 781)
( 14 112)
3 331
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:
- podstawowy
- rozwodniony
(0,26)
(0,26)
(0,43)
(0,43)
01-12.2009
(6 250)
01-12.2008
(10 781)
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą
RóŜnice kursowe z wyceny wartości firmy
Koszty emisji
Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trw.
Inne składniki całkowitych dochodów razem
1 323
(1 543)
1
(219)
15 630
4 970
(9)
20 591
Całkowite dochody za okres
(6 470)
9 810
( 6 470)
( 8 294)
1 824
9 810
5 220
4 590
Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materialów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Zysk (strata) netto za okres
Całkowite dochody za okres, z tego przypadające
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
( 2 732)
dane w tys. zł
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
01-12.2009
01-12.2008
Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
Zysk brutto
Korekty:
Amortyzacja
(Zysk) / strata na działalności inwestycyjnej
Odsetki, netto
(Zyski) / straty z tyt.róŜnic kursowych
Środki pienięŜne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale
obrotowym
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Środki pienięŜne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej
( 2 605)
20 424
24 284
(8 834)
10 940
( 5 966)
( 3 476)
44 430
25 142
693
16 168
2 427
17 819
59 948
21 968
( 32 839)
( 1 467)
( 2 165)
8 994
72 258
( 3 957)
68 302
40 954
( 4 858)
1 716
22 830
( 1 200)
( 3 256)
1 653
57 838
( 9 087)
48 751
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych
Wydatki na nabycie aktywów finansowych w tym:
- w jednostkach powiązanych
- nabycie udziałów i akcji
- udzielone poŜyczki długoterminowe
- w pozostałych jednostkach
- udzielone poŜyczki długoterminowe
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych w tym:
- w jednostkach powiązanych
- zbycie udziałów i akcji
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- w pozostałych jednostkach
- zbycie udziałów i akcji
- dywidendy i udziały w zyskach
- odsetki i inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wplywy inwestycyjne
Inne wydatki inwestycyjne
Środki pienięŜne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
( 12 923)
6 252
( 94)
( 433)
( 376)
( 376)
(57)
(57)
3 030
2 968
2 592
376
63
6
57
( 5 424)
( 9 592)
( 56 399)
28 976
( 2 637)
( 9 491)
( 9 491)
( 5 187)
( 4 304)
2 533
550
550
1 983
254
1 730
217
( 1 977)
( 38 777)
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) oraz dopłat do kapitału
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŜyczek
Spłaty kredytów i poŜyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Dywidendy wypłacone i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Odsetki zapłacone
Inne wpływy finansowe
Inne wydatki finansowe
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej
5 993
( 41 978)
( 4 556)
( 1 343)
( 16 104)
( 88)
( 58 075)
261
25 353
( 20 612)
( 3 704)
( 18 298)
3 294
( 36)
( 13 742)
635
( 3 768)
9 717
( 95)
10 257
12 785
700
9 717
Zmiana stanu środków pienięŜnych i ekwiwalentów środków pienięŜnych
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Zmiana stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów z tytułu róŜnic kursowych
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
#ADR!
dane w tys. zł
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Kapitał zapasowy
ze sprzedaŜy akcji
powyŜej wartości
nominalnej
Kapitał
podstawowy
Saldo na dzień 01.01.2009 roku
Korekta błedów poprzednich okresów
Saldo na dzień 01.01.2009 roku po zmianach
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2009 roku
Podział zysku
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku
RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trw.
Całkowite dochody za okres ogółem
Nabycie udziałów od mniejszości
Wypłata dywidendy
Objęcie jednostki konsolidacją
Korekty i wyłaczenia konsolidacyjne
Niepodzielony
wynik
finansowy
Pozostałe
kapitały
Razem
Udziały
mniejszości
Kapitał
własny
razem
32 560
32 560
146 674
146 674
132 293
108
132 402
(6 560)
(4 840)
( 11 400)
304 967
(4 732)
300 235
17 511
(95)
17 415
322 478
(4 827)
317 651
-
( 17)
(16)
(16)
12 582
12 249
1 875
(1 543)
1
12 582
( 21 276)
(12 232)
(8 627)
(20 859)
( 8 711)
(8 627)
1 875
(1 543)
1
(8 294)
( 949)
2 376
(552)
1 824
( 9 661)
(6 250)
1 323
(1 543)
1
(6 470)
32 560
(1)
146 657
144 984
23
(439)
( 32 677)
23
(439)
(1)
291 524
(2 653)
(122)
1
16 466
(2 630)
(122)
(439)
307 990
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Kapitał zapasowy
ze sprzedaŜy akcji
powyŜej wartości
nominalnej
Kapitał
podstawowy
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Saldo na dzień 01.01.2008 roku po zmianach
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2008 roku
Podział zysku
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2008 roku
RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Koszty emisji
Całkowite dochody za okres ogółem
Wyemitowany kapitał podstawowy
Objęcie jednostki konsolidacją
Nabycie udziałów od mniejszości
Pozostałe korekty
Niepodzielony
wynik
finansowy
Pozostałe
kapitały
Razem
Udziały
mniejszości
Kapitał
własny
razem
32 289
32 289
146 682
146 682
98 167
(1 047)
97 120
19 069
1 047
(1 303)
18 813
296 207
(1 303)
294 904
14 985
(54)
14 930
311 192
(1 357)
309 835
271
-
( 8)
(9)
(9)
35 282
15 939
14 372
4 970
35 281
( 30 213)
(15 939)
(14 112)
(30 051)
5 331
(14 112)
14 372
4 970
(9)
5 220
2 485
3 331
1 259
4 590
7 816
(10 781)
15 630
4 970
(9)
9 810
271
32 560
1
146 674
1
132 402
(168)
12
(6)
( 11 400)
271
(168)
12
(4)
300 236
(2 106)
0
17 415
271
(168)
(2 094)
(3)
317 651
dane w tys. zł
WYNIKI FINANSOWE SEGMENTÓW
Unia Europejska
Pozostałe kraje
Korekty i
wyłączenia
Razem
Wyniki finansowe segmentów geograficznych za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku
SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych
SprzedaŜ między segmentami
Przychody segmentu ogółem
Amortyzacja
Pozostałe przychody (koszty) operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej segmentu
Przychody (koszty) finansowe, w tym:
przychody z tyt. odsetek
koszty z tyt. odsetek
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Aktywa segmentu
Nakłady inwestycyjne
481 794
29 862
511 656
( 23 736)
( 476 529)
11 391
( 14 686)
501
( 17 053)
( 3 295)
( 3 645)
( 6 940)
21 640
21 640
( 548)
( 20 048)
1 044
( 353)
691
691
650 919
17 902
12 962
363
Unia Europejska
Pozostałe kraje
( 3 633)
( 3 633)
3 632
( 1)
( 4 815)
Korekty i
wyłączenia
503 434
26 229
529 663
( 24 284)
( 492 945)
12 434
( 15 039)
501
( 17 053)
( 2 605)
( 3 645)
( 6 250)
663 881
13 450
Razem
Wyniki finansowe segmentów geograficznych za okres od 01.01 do 31.12.2008 roku
SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych
SprzedaŜ między segmentami
Przychody segmentu ogółem
Amortyzacja
Pozostałe przychody (koszty) operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej segmentu
Przychody (koszty) finansowe, w tym:
przychody z tyt. odsetek
koszty z tyt. odsetek
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Aktywa segmentu
Nakłady inwestycyjne
570 742
43 566
614 308
( 24 749)
( 558 419)
31 140
( 36 488)
1 382
( 17 891)
( 5 348)
( 6 374)
( 11 722)
23 453
23 453
( 394)
( 20 455)
2 604
113
2 717
( 931)
1 786
736 323
150 131
18 723
-
( 7 454)
( 7 454)
6 609
( 845)
( 81 604)
594 195
36 112
630 307
( 25 142)
( 572 266)
32 899
( 36 376)
1 382
( 17 891)
( 3 476)
( 7 305)
( 10 781)
755 047
68 527
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r. wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
1. Wartości niematerialne i prawne
0
0
(0)
(0)
0
31.12.2009
Koszty
zakończonych
Koncesje, patenty,
prac
Wartość firmy
licencje
rozwojowych
Wartość brutto na początek okresu
Zwiększenia
Zakup
Nabyte wraz z zakupem spółki zaleŜnej
Reklasyfikacja
Rozliczenie środków trwałych w budowie
RóŜnice kursowe
Przyjęte na podst.um. leasingu finansowego
Zmniejszenia
Likwidacja
Reklasyfikacja
RóŜnice kursowe
Inne
Wartość brutto na koniec okresu
Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na początek
okresu
Odpis amortyzacyjny za okres
Likwidacja
Reklasyfikacja
RóŜnice kursowe
Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na koniec
okresu
Wartość netto
na 1 stycznia 2009 r.
na 31 grudnia 2009 r.
Pozostałe
Razem
46 078
1 718
1 718
47 796
47 796
99
17 589
2 978
47
1 934
0
756
240
(33)
(32)
(1)
20 533
20 533
4 403
2 154
734
615
119
2 888
-92
0
2 696
1 152
1 034
2
98
17
(1 981)
(2)
(1 962)
(16)
(1)
1 867
-1 286
0
68 517
6 581
1 696
2
1 934
98
2 610
240
( 2 014)
(34)
(1 962)
( 17)
(1)
73 084
-5 454
-1
99
2 126
4 403
884
(32)
257
(16)
-
601
96
2
(257)
3
5 103
980
2
(32)
2 112
2 225
2 225
5 496
5 496
0
444
-6
8 165
460
45 978
45 570
13 186
15 038
2 154
2 888
2 095
1 422
63 414
64 918
31.12.2008
Koncesje, patenty,
Wartość firmy
licencje
Wartość brutto na początek okresu
Zwiększenia
Zakup
Reklasyfikacja
RóŜnice kursowe
Inne
Zmniejszenia
Likwidacja
Reklasyfikacja
RóŜnice kursowe
Inne
Pozostałe
Razem
41 331
15
15
4 732
(72)
5 048
(243)
46 078
19 030
300
80
117
84
19
(1 741)
(109)
(182)
(1 450)
17 589
1 920
474
474
(239)
(1)
(238)
2 154
762
1 840
31
58
1 751
94
81
13
2 696
63 042
2 629
585
117
84
77
1 766
2 846
(109)
(175)
3 373
(243)
68 517
170
(74)
4
-
3 665
827
(108)
(46)
12
54
-
480
73
7
41
-
4 314
899
(108)
(113)
57
54
99
4 403
-
601
5 103
41 161
45 978
15 365
13 186
1 920
2 154
282
2 095
58 728
63 414
okresu
Likwidacja
RóŜnice kursowe
SprzedaŜ spółki zaleŜnej
Inne
okresu
Wartość netto
Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych
2a. Wartość firmy z konsolidacji
31.12.2009
31.12.2008
Rawlplug Ltd
#ADR!
PLN
GBP
4 998
1 087
4 665
1 087
PLN
HUF
4 556
300 388
4 734
300 388
PLN
EUR
22 524
5 482
22 875
5 482
PLN
EUR
122
30
124
30
PLN
RUB
121
983
121
983
PLN
EUR
12 670
3 084
44 991
12 868
3 084
45 387
Koelner Hungaria Kft
Rawlplug Ireland Ltd
3 700
Rawl France Sarl
0
Koelner Ltd
Stahl Ltd
Razem
2b. Wartość firmy na poziomie sprawozdań jednostkowych
31.12.2009
31.12.2008
PLN*
EUR
Razem
* przeliczenie kursem krzyŜowym EUR/GBP, GBP/PLN
579
141
579
591
141
591
dane w tys. zł
dane w tys. zł
3. Rzeczowe aktywa trwałe
31.12.2009
Grunty
Wartość brutto na na początek okresu
Wartość brutto na na początek okresu po korekcie
Zwiększenia
Zakup
Przyjęte na podst. um. leasingu finansowego
Reklasyfikacje
RóŜnice kursowe
Inne
Zmniejszenia
SprzedaŜ
Likwidacja
Reklasyfikacje
RóŜnice kursowe
Inne
okresu
okresu po korekcie
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
SprzedaŜ
Likwidacja
Reklasyfikacja
RóŜnice kursowe
Inne
okresu
Wartość netto
Budynki i budowle
Maszyny i
urządzenia
Środki
transportu
Pozostałe środki
trwałe
Środki trwałe
w budowie
Razem
19 087
19 087
675
557
118
(467)
(326)
(141)
19 295
118 529
118 529
13 527
35
12 492
590
406
3
(2 921)
(2 716)
(205)
129 135
206 813
206 813
7 561
645
6 014
242
43
128
436
53
(1 468)
873
(463)
(1 438)
(424)
(15)
212 906
23 800
23 800
3 839
694
172
2 558
226
86
103
(2 055)
(1 801)
(134)
(119)
(1)
25 584
15 901
15 901
1 332
208
309
44
722
40
9
(466)
(93)
(327)
(45)
16 767
20 723
20 723
6 463
6 081
211
45
125
(21 380)
(1 249)
(894)
(6)
(19 086)
(145)
5 806
404 853
404 853
33 397
7 664
18 988
2 800
313
2 294
1 148
190
(28 756)
(5 313)
(597)
(2 660)
(939)
(19 086)
(161)
409 493
1 609
-
28 528
(1)
81 239
(171)
9 778
(2)
8 761
(11)
173
-
130 088
(185)
1 609
95
(124)
-
28 527
3 649
(1 424)
(55)
-
81 068
14 611
98
23
(305)
(215)
(256)
(239)
4
9 776
3 419
19
(1 429)
(135)
(10)
(3)
8 750
1 830
10
(72)
256
(7)
-
173
-
129 904
23 604
98
51
(3 354)
(351)
(311)
1
1 580
30 697
94 788
11 637
10 768
173
149 643
17 478
17 715
90 002
98 438
125 745
118 118
14 024
13 947
7 151
6 000
20 550
5 633
274 949
259 850
31.12.2008
Grunty
Wartość brutto na na początek okresu
Zwiększenia
Zakup
Reklasyfikacje
RóŜnice kursowe
Inne
Zmniejszenia
SprzedaŜ
Likwidacja
Reklasyfikacje
RóŜnice kursowe
Inne
Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na na początek
okresu
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
SprzedaŜ
Likwidacja
Reklasyfikacja
RóŜnice kursowe
okresu
Wartość netto
Budynki i budowle
Pozostałe środki
trwałe
Środki trwałe
w budowie
Razem
106 462
17 372
1 165
15 422
238
536
11
(5 304)
(2 777)
(36)
(1 698)
(794)
118 529
118 529
24 390
149 040
66 042
(957)
50 165
14 631
2 030
173
(8 269)
(4 143)
(3 096)
(673)
(242)
(115)
206 813
206 813
56 233
21 281
5 487
4 101
641
391
283
70
(2 967)
(2 696)
(259)
(11)
(1)
23 800
23 800
7 599
14 299
2 010
545
1 432
17
16
(408)
(25)
(212)
(58)
(113)
15 901
15 901
7 046
52 242
45 549
45 045
18
486
(77 068)
(6 019)
(315)
(33)
(67 559)
(3 143)
20 723
20 723
173
363 182
139 770
52 878
67 661
15 277
3 214
740
(98 099)
(17 596)
(3 604)
(4 649)
(1 432)
(67 559)
(3 259)
404 853
404 853
96 947
1 506
102
1
-
24 390
5 452
(721)
(17)
(699)
123
56 233
13 620
10
(1 025)
(2 487)
13 192
1 525
7 599
3 377
(1 308)
(105)
102
112
7 046
1 922
(135)
(90)
22
(15)
173
-
96 947
24 473
10
(3 190)
(2 700)
12 618
1 746
1 609
1 609
28 527
28 527
81 068
81 068
9 776
9 776
8 750
8 750
173
173
129 904
129 904
18 352
17 478
82 072
90 002
92 806
125 745
13 682
14 024
7 254
7 151
52 069
20 550
266 235
274 949
31.12.2009
2 984
67
94
(27)
0
0
3 051
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2008
98
2 897
2 610
287
(11)
(10)
(1)
2 984
5. Inwestycje w jednostki stowarzyszone
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Środki
transportu
19 858
3 311
2 979
332
(4 082)
(1 936)
(1 906)
(240)
19 087
19 087
1 506
4. Nieruchomości inwestycyjne
Zwiększenie
Zakup
RóŜnice kursowe
Zmniejszenie
Amortyzacja
RóŜnice kursowe
Maszyny i
urządzenia
-
-
dane w tys. zł
6. Długoterminowe aktywa finansowe
Udziały i akcje
31.12.2009
4 254
4 254
31.12.2008
2 614
2 614
5 401
5 401
5 013
17
370
2 059
2 059
1 568
210
282
-
(3 082)
(2 426)
(28)
(2 398)
(655)
(56)
(331)
(268)
(419)
(419)
(210)
(209)
-
6 573
1 828
4 745
4 254
4 254
-
1 828
(6 940)
2
1 808
5
0
4 254
13
2 398
2
1 836
0
5
0
4 745
4 745
-
Zwiększenia
Udziały i akcje
- zakup udziałów i akcji
- odwrócenie odpisu aktualizującego
- róŜnice kursowe
Udzielone poŜyczki
- reklasyfikacje
- wycena bilansowa
- inne
Zmniejszenia
Udziały i akcje
- sprzedaŜ udziałów i akcji
- róŜnice kursowe
- objęcie jednostki konsolidacją
Udzielone poŜyczki
- spłata poŜyczek
- reklasyfikacje
- róŜnice kursowe
Udziały i akcje
Udzielone poŜyczki
Stan na koniec okresu - Udziały
Koelner Ukraina
Koelner-Rawl Middle East
Koelner Kazakhstan Ltd
Herco Ltd
Polmetal Krakow
Aqua
Koelner Finance Ltd
Stan na koniec okresu - PoŜyczka
Herco Ltd
7. NaleŜności długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe
Kaucje z tyt. wynajmu lokali
Inne naleŜności
31.12.2009
1 029
549
393
1 971
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności
31.12.2008
996
6
70
1 072
-
-
1 971
1 072
Aktywa finansowe
Zapasy
NaleŜności krótkoterminowe
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Pozostałe rezerwy
Straty podatkowe do odliczenia w przyszłych okresach
RóŜnice kursowe
Zobowiązania
Pozostałe
31.12.2009
11 625
392
493
2 679
344
811
868
359
3 098
2 087
494
31.12.2008
5 570
76
2 374
408
984
1 500
2 953
51
1 066
Nabyte/zbyte wraz z zakupem/sprzedaŜą spółki zaleŜnej
(359)
(359)
-
98
11
(417)
344
111
(447)
117
2 376
(1 552)
(248)
(198)
2 606
392
417
327
(63)
(173)
(464)
359
364
2 036
(590)
-
-
834
7
2
183
644
(3)
(392)
(22)
(1)
(167)
(219)
18
12 197
403
76
3 029
457
364
1 169
2 376
2 190
1 839
294
11 625
392
493
2 679
344
811
868
359
3 098
2 087
494
31.12.2009
31 345
4 088
85 939
68 835
852
191 059
31.12.2008
47 280
12 782
101 343
85 787
691
247 883
Odpis aktualizujący wartość zapasów
Zapasy, wartość brutto
( 8 719)
199 778
(7 264)
255 147
Wartość zapasów ujęta jako koszt w rachunku zysków i strat
494 619
422 123
NaleŜności długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe brutto
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zmiany odniesione na rachunek zysków i strat z tyt. powstania i
odwrócenia się róŜnic przejściowych i straty podatkowej
Aktywa finansowe
Zapasy
Pozostałe rezerwy
RóŜnice kursowe
Zobowiązania
Pozostałe
Zmiany odniesione na kapitał własny z tyt. powstania i
odwrócenia się róŜnic przejściowych i straty podatkowej
…
RóŜnice kursowe
Zapasy
Pozostałe rezerwy
RóŜnice kursowe
Pozostałe
Aktywa finansowe
Zapasy
Pozostałe rezerwy
RóŜnice kursowe
Zobowiązania
Pozostałe
9. Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkcja w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
#ADR!
9b. Odpisy aktualizujące wartość zapasów
31.12.2009
7 264
2 231
(780)
4
8 719
Odpisy utworzone
Odpisy rozwiązane
Odpisy wykorzystane
Inne zmiany
31.12.2008
9 530
1 292
(782)
(124)
(2 652)
7 264
10. NaleŜności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe
NaleŜności z tyt. dostaw i usług
NaleŜności z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i podobne
Pozostałe naleŜności
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności
NaleŜności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe
brutto
31.12.2009
97 138
4 213
6 113
2 996
110 459
31.12.2008
113 371
7 992
6 828
1 148
129 339
( 4 397)
( 3 071)
114 856
132 410
31.12.2009
3 071
2 603
(982)
(318)
72
(49)
4 397
31.12.2008
4 033
2 341
(1 520)
(2 182)
399
3 071
10b. Odpisy aktualizujące wartość naleŜności
Odpisy utworzone
Odpisy rozwiązane
Odpisy wykorzystane
Inne zmiany
11. NaleŜności / Zobowiązania z tyt. bieŜącego podatku dochodowego
NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
31.12.2009
3 188
197
31.12.2008
4 695
773
31.12.2009
5 115
5 115
437
437
56
331
50
5 194
5 194
375
4 819
358
358
31.12.2008
437
433
4
4 682
4 682
4 304
379
4
4
4
5 115
5 115
31.12.2009
7 753
2 432
72
10 257
31.12.2008
9 717
9 717
12. Krótkoterminowe aktywa finansowe
Udzielone poŜyczki
Inne aktywa finansowe
Zwiększenia
Udzielone poŜyczki
Zakup / udzielenie
Konwersja (z/do krótko- i długoterminowych)
RóŜnice kursowe
Zmniejszenia
Udzielone poŜyczki
SprzedaŜ / spłata
Konwersja (z/do krótko- i długoterminowych)
Inne aktywa finansowe
SprzedaŜ / spłata
Udzielone poŜyczki
13. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
Depozyty bankowe
Inne
14. Kapitał zakładowy
Seria
A
B
C
C
D
C
C
Rodzaj akcji
na okaziciela
na okaziciela
na okaziciela
na okaziciela
na okaziciela
na okaziciela
na okaziciela
Rodzaj
uprzywilejowania
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
15. Pozostałe kapitały
Kapitał zapasowy pozostały
Pozostałe kapitały rezerwowe
RóŜnice kursowe z konsolidacji
31.12.2009
113 135
15 788
16 061
144 984
31.12.2008
100 885
15 788
15 729
132 402
31.12.2009
(24 050)
(8 627)
(32 677)
31.12.2008
2 712
(14 112)
(11 400)
31.12.2009
131 201
12
131 213
31.12.2008
111 197
52
111 249
83 891
21
83 912
134 914
926
135 840
31.12.2009
115 873
15 340
131 213
31.12.2008
44 555
55 113
11 581
111 249
16. Niepodzielony wynik finansowy
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
Wynik netto bieŜącego okresu
17a. Kredyty i poŜyczki
Długoterminowe kredyty bankowe
Długoterminowe poŜyczki
Długoterminowe kredyty i poŜyczki
Krótkoterminowe kredyty bankowe
Krótkoterminowe poŜyczki
Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki
Terminy spłaty
powyŜej 1 roku do 3 lat
powyŜej 3 lat do 5 lat
powyŜej 5 lat
Liczba akcji
23 000 000
7 000 000
335 200
185 400
1 500 000
268 700
270 700
32 560 000
Wartość
nominalna
23 000
7 000
335
185
1 500
269
271
32 560
Sposób pokrycia
kapitału
opłacone gotówką
opłacone gotówką
opłacone gotówką
opłacone gotówką
opłacone gotówką
opłacone gotówką
opłacone gotówką
Data
rejestracji
20.07.2004
03.12.2004
16.11.2005
21.11.2006
20.03.2007
03.12.2007
10.03.2008
dane w tys. zł
dane w tys. zł
17b. Kredyty i poŜyczki
Kredytobiorca
Bank
Siedziba
Kwota kredytu / poŜyczki wg
umowy
zł
waluta
Kwota kredytu / poŜyczki
pozostała do spłaty
zł
waluta
Warunki
Termin
oprocentowania
spłaty
Zabezpieczenia
Inne
Długoterminowe kredyty i poŜyczki
Koelner SA
Bank Zachodni
WBK SA
Wrocław
8 970
3 999
WIBOR 1M PLN +
marŜa
31.01.2014 1. Wpływy na rachunek bieŜący.
Koelner SA
Bank Zachodni
WBK SA
Wrocław
54 016
25 469
WIBOR 1M PLN +
marŜa
30.11.2014 1. Zastaw rejestrowy na 5.820.000 akcji Koelner SA
Bank Zachodni
WBK SA
Wrocław
WIBOR 1M PLN +
marŜa
31.05.2012 1. Hipoteka zwykła łączna 5.000 tys.zł na:
Raiffeisen Bank
Polska SA
Warszawa
Raiffeisen Bank
Polska SA
Wrocław
ESSOX s.r.o.
České Budějovice,
Republika Czeska
Fortis Bank
Polska SA
Warszawa
Fortis Bank
Polska SA
Warszawa
Fortis Bank
Polska SA
Warszawa
Volkswagen Bank
GmbH
Braunschweig,
Niemcy
Koelner SA
Koelner SA
Koelner SA
Koelner CZ s.r.o.
Koelner ŁFŚ sp. z o.o.
Stahl GmbH
16500 EUR
63 000
60
42 966
6 623 PLN
4 037 EUR
4 296 GBP
47 294
386 CZK
6 090
12
1M EURIBOR+marŜą
1M WIBOR+marŜa
1M LIBOR+marŜa
1. Dla kredytu w r-ku
bieŜącym PLN - WIBOR
1T + marŜa
2. Dla kredytu
rewolwingowego WIBOR 1M+marŜa,
LIBOR 1M+marŜa,
EURIBOR 1M+marŜa
77 CZK
2 808
oprocentowanie stałe
WIBOR 1M+marŜa
- uŜytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynku we
Wrocławiu, ul. Jed. Narodowej 194 działka nr 12/1
WR1K/00150161/2,
- uŜytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynku we
Wrocławiu, ul. Jed. Narodowej działka nr 11 i 10/1
WR1K/00093594/8.
2. Wpływy na rachunek bieŜący.
3. Ustanowienie przez Unipalm Ltd zastawu
rejestrowego na wszystkich udziałach Stahl GmbH.
5. Cesja praw z umowy ubezpieczenia ww
nieruchomości.
31.12.2013 1. Pełnomocnictwo do r-ku bieŜącego i innych r-ków.
2. Poręczenie cywilne spłaty kredytu wystawione przez
Radosława Koelnera i Przemysława Koelnera.
3. Hipoteka kaucyjna łączna do 7.564 tys.EUR,
hipoteka kaucyjna łączna do 49.436 tys.zł oraz
hipoteka kaucyjna łączna do 7.500 tys.GBP na
nieruchomościach:
- we Wrocławiu, ul. Jed. Narodowej
(WR1K/00093594/8 oraz WR1K/00150161/2),
- we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska będącej w
uŜytkowaniu wieczystym KTS sp. z o.o.
(WR1K/00116459/8 oraz WR1K/00121721/4).
4. Hipoteka kaucyjna do kwoty 7.564 tys.EUR,
hipoteka kaucyjna do 49.436 tys.zł i hipoteka kaucyjna
łączna do 7.500 tys.GBP na nieruchomości we
Wrocławiu, ul. Kwidzyńska (WR1K/00175233/9).
5. Cesja praw ubezpieczenia z w/w nieruchomości.
1. Kredyt w
rachunku
bieŜącym
30.12.2011
2. Kredyt
rewolwingowy 30.12.2011
3. Akredytywa,
gwarancje,
transakcje typu
forward 30.12.2011
1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem.
3. Zastaw na zapasach w 70.000 tys.zł.
4. Hipoteka kaucyjna łączna 70.000 tys.zł. na
nieruchomościach:
(WR1K/00093594/8 oraz 00150161/2),
- we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6c
(WR1K/00116459/8 oraz WR1K/00121721/4)
naleŜącej do KTS Sp. z o.o.
5. Cesja praw z polis ubezpieczeniowych w/w zapasy i
nieruchomości.
6. Cicha cesja naleŜności w wys.min 20.000 tys.zł.
Limit
wierzytelności
do
wykorzystania
w formie:
kredytu w r-ku
bieŜącym;
kredytu
rewolwingoweg
o w PLN, USD,
EUR;
akredytywy
"bez pokrycia z
góry",
gwarancji
bankowych i
obsługi
transakcji
terminowych
typu forward
2011.06.11
31.01.2014 1. Hipoteka kaucyjna KW55820 - 935 tys.zł.
5 269
1 571 EUR
1 490
362 EUR
EURIBOR 1M+marŜa
23.05.2014 1. Zastaw rejestrowy na linii technologicznej - 6.000
tys.zł.
2. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
3. Weksel in blanco.
4. Przelew wierzytelności z tyt. um. dofinansowania
projektu.
4 205
1 427
WIBOR 1M+marŜa
10.05.2012 1. Zastaw rejestrowy na linii do obróbki cieplnej
wyrobów - 4.200 tys.zł.
Koelner Rawlplug Middle-East FZE
Dubai Bank
Dubaj, ZEA
ADCB
Abu Zabi, ZEA
EIB
58 988
5 613
2. Hipoteka zwykła KW55820 - 6.090 tys.zł.
3. Przewłaszczenie środka trwałego (piec kołpakowy)
4.800 tys.zł.
19 810
2. Zastaw rejestrowy na 1 667 udziałach Koelner
Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o.
posiadanych przez Amicus Sp. z o.o. Sp.K.
2. Hipoteka zwykła łączna 20.000.tys.zł na:
a) uŜytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynku
naleŜącym do KTS Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul.
Kwidzyńska działka nr 1/2 i 1/6 WR1K/00121721/4,
b) uŜytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynku
naleŜącym do KTS Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul.
Kwidzyńska działka nr 1/9 i 1/10 WR1K/00116459/8.
4. Cesja praw z umowy ubezpieczenia ww.
nieruchomości (zabezpieczenia przyszłe).
49
11 EUR
37
90
115 AED
20
92
117 AED
28
78
99 AED
Dubaj, ZEA
RAZEM
50
9
wliczone w wysokość raty
kapitałowej
8,86%
25 AED
8,88%
36 AED
9,84%
64 AED
2013.03.01
2011.08.15 wystawione czeki PDC na kaŜdą ratę
131 213
Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki
Koelner SA
Koelner SA
Koelner SA
Bank Zachodni
WBK SA
Wrocław
Bank Zachodni
WBK SA
Wrocław
Bank Zachodni
WBK SA
Wrocław
8 970
1 297
54 016
19 810
6 604
0
3 962
0
WIBOR 1M PLN +
marŜa
31.01.2014 1. Wpływy na r-k bieŜący.
WIBOR 1M PLN +
marŜa
30.11.2014 1. Zastaw rejestrowy na 5.820.000 akcji Koelner SA
WIBOR 1M PLN +
marŜa
31.05.2012 1. Hipoteka zwykła łączna 5.000 tys.zł na:
2. Zastaw rejestrowy na 1 667 udziałach Koelner
Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o.
posiadanych przez Amicus Sp. z o.o. Sp.K.
2. Hipoteka zwykła łączna 20.000.tys.zł na:
a) uŜytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynku
naleŜącym do KTS sp. z o.o. we Wrocławiu, ul.
Kwidzyńska działka nr 1/2 i 1/6 WR1K/00121721/4,
b) uŜytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynku
naleŜącym do KTS sp. z o.o. we Wrocławiu, ul.
Kwidzyńska działka nr 1/9 i 1/10 WR1K/00116459/8.
3. Wpływy na r-k bieŜący.
4. Cesja praw z umowy ubezpieczenia ww.
nieruchomości (zabezpieczenia przyszłe).
- uŜytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynku
połoŜony we Wrocławiu, ul. Jed. Narodowej 194
działka nr 12/1 WR1K/00150161/2,
- uŜytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynku
połoŜony we Wrocławiu, ul. Jed. Narodowej działka nr
11 i 10/1 WR1K/00093594/8.
3. Ustanowienie przez Unipalm Ltd zastawu
rejestrowego na wszystkich udziałach Stahl GmbH.
kredyt
długoterminow
y w okresie
spłaty do 1-go
roku
kredyt
długoterminow
y w okresie
spłaty do 1-go
roku
kredyt
długoterminow
y w okresie
spłaty do 1-go
roku
Koelner SA
Raiffeisen Bank
Polska SA
Warszawa
Koelner SA
Raiffeisen Bank
Polska SA
Wrocław
63 000
Koelner SA
Bank Zachodni
WBK S.A.
Wrocław
10 000
Fortis Bank
Polska SA
Warszawa
ESSOX s.r.o.
České Budějovice,
Republika Czeska
60
386 CZK
21
138 CZK
Volkswagen Bank
GmbH
Braunschweig,
Niemcy
49
11 EUR
4
1 EUR
Ulster Bank
Dublin, Irlandia
Fortis Bank
Polska SA
Warszawa
Fortis Bank
Polska SA
Warszawa
Fortis Bank
Polska SA
Warszawa
Fortis Bank
Polska SA
Warszawa
ING Bank Śląski
Bielsko-Biała
Koelner SA
Koelner CZ s.r.o.
Stahl GmbH
Wapienica sp. z o.o.
58 988
16 500 EUR
0
15 000
6 347
1 023 PLN
584 EUR
635 GBP
1M EURIBOR+marŜą
1M WIBOR+marŜa
1M LIBOR+marŜa
31.12.2013 1. Pełnomocnictwo do r-ku bieŜącego i innych r-ków.
2. Poręczenie cywilne spłaty kredytu wystawione przez
Radosława Koelnera i Przemysława Koelnera.
3. Hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 7.564 tys.EUR,
hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 49.436 tys.zł oraz
hipoteka kaucyjna łączna do kowoty 7 500 tys.GBP na
nieruchomościach:
- połoŜonych we Wrocławiu przy ul. Jed. Narodowej
(WR1K/00093594/8 oraz WR1K/00150161/2),
- połoŜonych we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej
będącej w uŜytkowaniu wieczystym firmy KTS sp. z
o.o. (WR1K/00116459/8 oraz WR1K/00121721/4).
4. Hipoteka kaucyjna do kwoty 7.564 tys.EUR,
hipoteka kaucyjna do kwoty 49.436 tys.zł oraz hipoteka
kaucyjna łączna do kwoty 7 500 tys. GBP na
nieruchomościach:
- połoŜonych we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej
(WR1K/00175233/9).
5. Cesja praw ubezpieczenia z w/w nieruchomości.
15 015
1. Dla kredytu w r-ku
bieŜącym PLN - WIBOR
1T + marŜa
2. Dla kredytu
rewolwingowego WIBOR 1M+marŜa,
LIBOR 1M+marŜa,
EURIBOR 1M+marŜa
9 964
WIBOR 1M PLN +
marŜa
30.04.2010 1. Wpływy na r-k bieŜący.
WIBOR 1M PLN +
marŜa
27.05.2010 1. Weksel in blanco.
14 770
1 890
6 090
dane w tys. zł
902
wliczone w wysokość raty
kapitałowej
460 EUR
1 M EURIBOR +
zmienna marŜa
WIBOR 1M+marŜa
1. Kredyt w rku bieŜącym
30.12.2011
2. Kredyt
rewolwingowy 30.12.2011
3. Akredytywa,
gwarancje,
transakcje typu
forward 30.12.2011
1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem.
3. Zastaw na zapasach 70.000 tys.zł.
4. Hipoteka kaucyjna łączna 70.000 tys.zł. na
nieruchomości:
(WR1K/00093594/8 oraz 00150161/2),
- we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6c
(WR1K/00116459/8 oraz WR1K/00121721/4)
naleŜącej do KTS sp. z o.o.
5. Cesja praw z polis ubezpieczeniowych w/w zapasy i
nieruchomości.
6. Cicha cesja naleŜności w wys.min 20.000 tys.zł.
1 571 EUR
455
111 EUR
EURIBOR 1M+marŜa
2. Zastaw rejestrowy na zapasach 25.000 tys.zł.
3. Przelew praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie
ubezpieczenia zapasów.
4. Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach
15.804 tys.zł.
ubezpieczenia maszyn i urządzeń.
6. Oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się
egzekucji.
2010.12.31
kredyt
długoterminow
y w okresie
spłaty do 1-go
roku
2013.03.01
1. Cesja naleŜności.
31.01.2014 1. Hipoteka kaucyjna KW55820 - 935 tys.zł.
23.05.2014 1. Zastaw rejestrowy na linii technologicznej - 6.000
tys.zł.
3. Weksel in blanco.
4. Przelew wierzytelności z tyt. um. dofinansowania
projektu.
4 205
996
WIBOR 1M+marŜa
10.05.2012 1. Zastaw rejestrowy na linii do obróbki cieplnej
wyrobów - 4.200 tys.zł.
limit w PLN do
max wysokości
33.000 zł
w tym do 4.500 zł
w euro, tj. 1.005
EUR
4 200
18 445
13 961 PLN
1 091 EUR
3 160
WIBOR 1M+marŜa,
EURIBOR 1M+marŜa
WIBOR + marŜa
30.10.2009 1. Weksel własny in blanco
2. Przelew wierzytelności.
3. Przewłaszczenie zapasów - 30.000 tys. zł.
5. Hipoteka łączna kaucyjna KW nr RZ1A/00014857/7 i
KW nr RZ1A/00055819/6- 33.000 tys.zł.
ubezpieczenia nieruchomości.
7. Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach
35.283 tys.zł.
ubezpieczenia maszyn i urządzeń.
9. Poręczenie spłaty przez Koelner SA do 33.000
tys.zł.
18.05.2010 1. Zastaw na zapasach (materiały) - 3.000 tys.zł.
2. Zastaw na środkach trwałych (maszyny) - 2.100
tys.zł.
3. Hipoteka nr KW BB1B00000066/7 - do 5.600 tys.zł.
Dubai Bank
Dubaj, ZEA
ADCB
Abu Zabi, ZEA
EIB
30
38 AED
92
117 AED
31
39 AED
78
99 AED
19
25 AED
83 912
18. Pozostałe zobowiązania finansowe
Część krótkoterminowa
Leasing finansowy
Inne
115 AED
Dubaj, ZEA
Razem
Część długoterminowa
Leasing finansowy
Inne
90
31.12.2009
7 065
7 065
-
31.12.2008
10 445
8 507
1 938
4 478
4 279
199
6 271
4 073
2 198
8,86%
8,88%
9,84%
kredyt
długoterminow
y w okresie
spłaty do 1-go
roku
2. Zastaw rejestrowy na zapasach 10.000 tys.zł.
3. Cesja praw umowy ubezpieczenia w zakresie
4. Ustanowienie przez Amicus Sp. z o.o. Sp.k zastawu
rejestrowego na 5.820.000 akcji Koelner SA, na
których został ustanowiony zastaw na poczet umowy o
kredyt inwestycyjny nr K0004314 z dnia 23.11.2007r.
2. Hipoteka zwykła KW55820 - 6.090 tys.zł.
3. Przewłaszczenie środka trwałego (piec kołpakowy)
4.800 tys.zł.
5 269
kredyt
długoterminow
y w okresie
spłaty do 1-go
roku
kredyt
długoterminow
y w okresie
spłaty do 1-go
roku
kredyt
długoterminow
y w okresie
spłaty do 1-go
roku
kredyt
długoterminow
y w okresie
spłaty do 1-go
roku
19. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
31.12.2009
16 141
13 089
776
122
77
2 077
31.12.2008
12 432
11 107
776
82
149
318
( 704)
1 118
(121)
(88)
(1 613)
4 036
1 979
40
57
1 960
Zmiany odniesione na kapitał własny z tyt. powstania i
odwrócenia się róŜnic przejściowych
(1)
(1)
(1)
(1)
Zmiany z tyt. róŜnic kursowych
Zapasy
RóŜnice kursowe
7
(4)
11
-
( 326)
4
(128)
(201)
15 443
14 202
776
1
0
464
16 141
13 089
776
122
77
2 077
Rezerwa na nagrody jubileuszowe
Rezerwa na odprawy emerytalne
Rezerwa na odprawy
Rezerwa na bonusy od zysku dla pracownikow
Inne
31.12.2009
4 465
524
1 477
1 081
1 143
240
31.12.2008
2 981
681
1 146
914
240
Zwiększenie rezerw
Rezerwa na odprawy
Inne
34
34
2 536
449
1 106
981
-
Wykorzystanie rezerw
Rezerwa na odprawy
(2 249)
(512)
(1 229)
(508)
(475)
(157)
(57)
(261)
Rozwiązanie rezerw
Inne
(1 948)
(135)
(706)
(957)
(150)
(120)
(120)
-
4
4
-
Zmiana z tyt. róŜnic kursowych
Rezerwa na odprawy
Inne
663
93
148
424
(3)
(457)
60
(25)
(491)
-
Rezerwa na odprawy
Inne
969
389
356
(0)
103
121
4 465
524
1 477
1 081
1 143
240
274
336
73
683
399
1 436
180
2 015
115
21
103
47
286
125
41
1 081
1 143
60
2 450
Prawo wieczystego uŜytkowania gruntów
Aktywa finansowe
Zapasy
RóŜnice kursowe
Zmiany odniesione na rachunek zysków i strat z tyt. powstania i
odwrócenia się róŜnic przejściowych
Aktywa finansowe
Zapasy
RóŜnice kursowe
Prawo wieczystego uŜytkowania gruntów
Aktywa finansowe
Zapasy
RóŜnice kursowe
20. Rezerwy na świadczenia pracownicze
Inne zmiany
Inne
Rezerwa na odprawy
Inne
21. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego
Rezerwa na premie
Rezerwa na sprawy sporne
Pozostałe
31.12.2009
32
13
19
31.12.2008
2 413
148
39
447
1 779
Zwiększenie rezerw
Rezerwa na premie
Pozostałe
33
33
62
25
37
Wykorzystanie rezerw
Pozostałe
(20)
(20)
( 53)
(53)
-
Rozwiązanie rezerw
Rezerwa na premie
Pozostałe
( 33)
(13)
(20)
( 525)
(64)
(442)
(19)
Zmiana z tyt. róŜnic kursowych
Pozostałe
1
1
( 28)
(2)
(5)
(21)
Reklasyfikacja do rozlicz.międzyokr. biernych
Pozostałe
-
(1 838)
(81)
(1 757)
Pozostałe
13
13
32
13
19
Pozostałe
-
-
13
13
32
13
19
dane w tys. zł
22. Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe
Przychody przyszłych okresów
- dotacje
- prawo wieczystego uŜytkowania gruntów
Bierne rozliczenia międzyokresowe
31.12.2009
8 391
8 391
8 279
112
-
31.12.2008
9 587
9 587
9 441
146
-
Krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów
- dotacje
- prawo wieczystego uŜytkowania gruntów
- pozostałe
Bierne rozliczenia międzyokresowe
- rezerwa na urlopy
- rezerwa na bonusy
- pozostałe
6 763
1 264
1 204
10
50
5 499
627
3 770
1 102
10 605
1 281
1 268
12
1
9 324
597
7 236
1 491
23. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
31.12.2009
31.12.2008
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i podobne
(bez CIT)
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń
Pozostałe
75 328
110 741
14 375
3 054
4 690
97 447
12 958
3 939
4 350
131 988
-
-
24. Zobowiązania z tyt. leasingu operacyjnego
W okresie 1 roku
W okresie od 1 do 5 lat
opłaty minimalne
31.12.2009
31.12.2008
340
396
180
309
520
705
25. Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego
W okresie 1 roku
W okresie od 1 do 5 lat
Minimalne opłaty leasingowe ogółem
Koszty finansowe (-)
Wartość bieŜąca minimalnych opłat leasingowych
31.12.2009
opłaty
wartość bieŜąca
minimalne
opłat
4 846
4 279
7 540
7 065
12 386
X
( 1 042)
X
11 344
11 344
31.12.2008
opłaty wartość bieŜąca
minimalne
opłat
4 853
4 073
9 409
8 507
14 262
X
( 1 682)
X
12 580
12 580
26. Wartość netto przedmiotów uŜytkowanych na podst. umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w tym leasingu operacyjnego na 31.12.2009 r.
kwota netto z
umowy leasingu
Wartość netto przedmiotów uŜytkowanych na podst.
umowy najmu, dzierŜawy lub in. umowy, w tym leasingu
operacyjnego
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne
1 310
1 194
1 794
4 298
27. Wartość netto przedmiotów leasingu finansowego na 31.12.2009 r.
W odniesieniu do grup aktywów
rzeczowe
wartości
aktywa trwałe
niematerialne
Razem
Wartość netto przedmiotów leasingu finansowego
Wartości niematerialne i prawne
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
x
7 438
3 945
11 383
511
x
x
511
511
7 438
3 946
11 895
dane w tys. zł
NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
28. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
Przychody netto ze sprzedaŜy usług
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów
Przychody netto ze sprzedaŜy materiałów
kraj
eksport
01-12.2009
302 189
6 669
213 230
7 575
529 663
01-12.2008
390 530
3 241
222 578
13 958
630 307
245 013
284 650
529 663
281 593
348 714
630 307
01-12.2009
23 803
127 649
94 389
2 491
21 709
7 812
7 631
37 067
5 094
327 645
01-12.2008
25 142
230 639
107 081
2 568
22 444
6 212
6 932
46 619
10 697
458 334
01-12.2009
74 457
19 932
94 389
01-12.2008
86 766
20 315
107 081
01-12.2009
3 080
1 929
976
780
1 808
31
1 560
2 272
12 436
01-12.2008
3 935
1 640
1 204
762
1 077
79
2 636
2 253
13 586
01-12.2009
2 549
2 231
291
21
590
4 040
1 747
2 800
14 268
01-12.2008
2 262
1 292
127
152
3 428
2 943
2 157
12 361
01-12.2009
3
6
4 831
499
18
5 357
01-12.2008
733
40
210
649
231
1 863
01-12.2009
16 031
1 022
557
1 295
1 491
20 396
01-12.2008
17 183
708
5 284
13 784
1 280
38 239
29. Koszty według rodzajów
Amortyzacja
ZuŜycie materiałów i energii
Koszty wynagrodzeń
PodróŜe słuŜbowe
Transport
Reprezentacja i reklama
Podatki i opłaty oraz ubezpieczenia majątkowe
Usługi obce
Pozostałe koszty
30. Koszty wynagrodzeń
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
31. Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Odwrócenie odpisu aktualizującego naleŜności
Odwrócenie odpisu aktualizującego zapasy
Odwrócenie rezerw
Odpisane zobowiązania
NadwyŜki inwentaryzacyjne
Pozostałe
32. Pozostałe koszty operacyjne
Odpisy aktualizujące naleŜności
Odpisy aktualizujące zapasy
Odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe
Darowizny
Rezerwy
Niedobory inwentaryzacyjne
Koszty złomowania
Pozostałe
33. Przychody finansowe
Odsetki z tytułu udzielonych poŜyczek
Dywidendy i udziały w zyskach
Zysk ze zbycia aktywów finansowych
Odwrócenie odpisu aktualizującego aktywa finansowe
Pozostałe odsetki
Pozostałe
34. Koszty finansowe
Odsetki od kredytów i poŜyczek
Pozostałe odsetki
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe
Straty z tytułu róŜnic kursowych
Wycena instrumentów pochodnych
Pozostałe
dane w tys. zł
35. Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat
01-12.2009
Podatek bieŜący
BieŜące obciąŜenie podatkowe
Podatek odroczony
Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się
róŜnic przejściowych
Razem podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
01-12.2008
4 447
4 447
6 176
6 176
( 802)
( 802)
1 129
1 129
3 645
7 305
01-12.2009
( 8 627)
32 560 000
(0,26)
01-12.2008
(14 112)
32 508 966
(0,43)
36. Zysk przypadający na jedną akcję
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych
Zysk przypadający na jedną akcję (w zł)
37a. Transakcje z jednostkami zaleŜnymi wyłączonymi z konsolidacji
SprzedaŜ produktów, usług, towarów i materiałów
Zakup usług, towarów i materiałów
Pozostałe przychody
Zobowiązania
NaleŜności
01-12.2009
6 117
251
25
3 534
01-12.2008
4 164
8
4
1
6 725
dotyczy transakcji z jednostkami: Koelner Kazakhstan Ltd, Herco Fixings Ltd, TOW Koelner Ukraina
37b. Transakcje z jednostką dominującą
NaleŜności
01-12.2009
603
01-12.2008
150
dotyczy transakcji z jednostką dominującą: Amicus Sp.z o.o. Sp.k.
37c. Transakcje z jednostkami powiązanymi poprzez osobę współwłaściciela
SprzedaŜ produktów, usług, towarów i materiałów
Zakup usług, towarów i materiałów
Zobowiązania
NaleŜności
01-12.2009
36
32
165
01-12.2008
263
249
20
435
dotyczy transakcji z jednostkami: Koelner Nieruchomości sp. z o.o., Amicus Sp. z o.o., Koelner
Krasnodar Ltd
37d. Transakcje z kluczowym personelem
01-12.2009
Zobowiązania
NaleŜności
01-12.2008
382
11
128
01-12.2009
10 709
746
( 1 929)
( 43)
9 483
01-12.2008
8 456
3 909
( 1 640)
( 16)
10 709
8 279
1 204
9 441
1 268
dotyczy transakcji z członkami zarządu oraz rady nadzorczej Spółki Dominującej
38. Dotacje rządowe
Otrzymane w ciagu roku
Odniesione na rachunek zysków i strat
Inne zmniejszenia (w tym sprzedaŜ)
dane w tys. zł

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok

Transkrypt

Podobne dokumenty

02.011_23-08-2010_Łączniki stalowe MKI_AT-15-8092-2009

10.005.2008_24-04-2008_Pręty z gwintem metrycznym DIN975

08.010_23-08-2010_Tworzywowo metalowe łączniki

01.003_14-04-2008_Stalowa tuleja rozprężna KOELNER RAWL R

List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy

kołek szybkiego montażu do wbijania z kołnierzem 6x40

kołek szybkiego montażu do wbijania bez kołnierza 8x60

deklaracja zgodności

Regulamin konkursu “Typuj wynik meczu Polska