Plan Zmiana Plan po zmianie 1. Prognoza spłaty rat kredytu

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Sejmiku Województwa
Nr XLIII/629/06 z dnia 06.02.2006 r.
W załączniku Nr 5 "Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek" do Uchwały Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r. ( z późn. zm.) wprowadza się nastepujące zmiany:
Lp.
1
Wyszczególnienie
2
Kwota
kredytów i pożyczek
wg. stanu na
01.01.2006 r.
-do spłaty
-do zaciągnięcia
w 2006 r.
Zmiana
3
4
Kwota
kredytów i
pożyczek
po
zmianie
2006 r.
Plan
Zmiana
7
Plan po zmianie
8
2007 r.
2008 r.
Lata następne
do roku 2021
9
10
11
5
6
1.
Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2001 r.
4 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
-
-
-
2.
Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2002 r.
3 216 000
3 216 000
2 000 000
2 000 000
1 216 000
-
-
6 700 000
3.
Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2003 r.
13 700 000
13 700 000
3 000 000
3 000 000
4 000 000
4.
Prognoza spłaty rat kredytów zaciągniętych w 2005 r.
46 138 567
-33 802 255
12 336 312
0
0
0
5.
Prognoza spłat rat pożyczek zaciągniętych w 2005 r. na prefinansowanie
42 776 570
-34 392 932
8 383 638
42 776 570
6.
Prognoza spłaty rat kredytów zaciągniętych w 2006 r.
82 746 164
27 811 263
110 557 427
0
7.
Prognoza spłat rat pożyczek zaciągniętych w 2006 r. na prefinansowanie
52 690 722
3 909 863
56 600 585
35 966 640
2 036 401
0
-36 474 061
-4 193 695
210 830 363
45 863 507
87 743 210
5 908 840
300 000
8.
Prognoza spłat rat kredytów zaciągniętych w 2006 r. na prefinansowanie
9.
10.
11.
Razem spłaty rat kredytów i pożyczek w kolejnych latach
Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów
Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie
2 036 401
247 304 424
50 054 183
-34 392 932
8 383 638
10 784 185
0
2 036 401
-23 608 747
64 134 463
5 908 840
300 000
0
12 336 312
-
-
-
0
7 000 000
7 000 000
96 557 427
46 750 825
9 849 760
24 102 161
6 129 687
100 000
13 700 000
5 444 687
-
108 893 739
28 380 293
-
12.
Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń
2 000 000
-2 000 000
0
13.
Wielkość długu z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu
159 561 214
-12 865 314
146 695 900
122 593 739
108 893 739
X
14.
15.
0
159 561 214
0
-12 865 314
0
146 695 900
0
122 593 739
108 893 739
X
16.
Potencjalne zadłużenie z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu
Wielkość długu na koniec okresu (w. 13+14)
Spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych poręczeń w
kolejnych latach (w .9+10+11+12)
95 952 050
-25 608 747
70 343 303
30 331 848
19 144 687
17.
Planowane dochody województwa w kolejnych latach
467 196 002
1 139 600
468 335 602
399 126 000
419 603 000
X
18.
Planowany deficyt budżetowy
Planowany deficyt budżetowy sfinansowany innymi przychodami niż nadwyżka z lat
ubiegłych i zaciągnięte kredyty i pożyczki w związku ze środkami określ. w umowie
z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi
Relacja spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami ( za wyjątkiem pożyczek
zaciągniętych na prefinansowanie wydatków dotyczących zadań dofinansowywanych
z Unii Europejskiej)
oraz potencjalnych poręczeń w kolejnych latach do dochodów budżetu maksymalnalna 15% [(w.16-w.5-w.7-w.8)/w.17*100]
65 670 941
40 119 508
105 790 449
25 000 000
11 500 000
X
58 730 077
14 165 216
72 895 293
25 000 000
11 500 000
X
18.1
19.
-
-
137 274 032
3,68%
3,25%
4,62%
4,56%
X
20.
Relacja kwoty długu w kolejnych latach do dochodów budżetu
(maksymalna - 60%) (wiersz 15/17*100)
34,15%
31,32%
30,72%
25,95%
X
21.
Relacja kwoty deficytu budżetowego do dochodów województwa ( nie stosuje się do
kwoty deficytu sfinansowanego nadwyżką budżetową z lat ubiegłychi i
zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w związku ze środkami określ. w umowie z
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi )
12,57%
15,56%
6,26%
2,74%
X