PRZEDSTAWIA DAYTRADING w PRAKTYCE

PRZEDSTAWIA
DAYTRADING w PRAKTYCE
1
WPROWADZENIE
Cel szkolenia: ZYSKOWNY TRADING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jak zbudować stanowisko pracy
Wybieramy rynek i perspektywę czasową
Jak określić trend
Jak wybrać godziny tradowania
Dobre wejście w rynek to połowa sukcesu
Gdzie postawić SL i TP
Ile zaryzykować w jednej transakcji
Praktyczne przykłady na realnym rynku
2
CV w pigułce
Maciej Goliński
• 15 lat na rynku
• Full time trader
• Part time trainer
• Najważniejsze cechy: konsekwencja i ostrożność
• Moja pasja: czytanie wykresów
• Czego żałuję: zbyt długiego okresu uczenia się na własnych
błędach
3
Fakty: Tylko 11.5% traderów osiąga zyski
• „Aż 70% wszystkich traderów nie tylko
ponosi straty, ale traci prawie wszystko
co zainwestowali.”
• „18,5% wszystkich traderów nie traci,
ale także nie zarabia na giełdzie.”
• „Tylko 11.5% osiąga stałe zyski w długim czasie z tradingu.”
Źródło: NASAA (North American Securities Administration Association)
4
Stanowisko pracy
• Ciche i spokojne
• Stabilne
• Wyświetlaj tylko to, co niezbędne
•Zabezpiecz się na wszelki wypadek
5
Wybór rynku
• Bądź specjalistą – wybierz 1, maksimum 2 rynki
• Jak dobrać rynki?
zmienność, płynność, koszty transakcyjne
charakterystyka rynku, godziny handlu
• Przykłady rynków:
eur/usd, usd/jpy, gbp/usd, cad/usd, aus/usd
FW20, SP 500, Dax
ropa, złoto, miedź, kukurydza, pszenica
6
Wybór perspektywy czasowej
• Działaj w trzech perspektywach czasowych
• Do czego służą trzy perspektywy
• Przykłady wyboru różnych układów
7
Trzy perspektywy czasowe
Trzy perspektywy czasowe czyli geotargetowanie:
1. Perspektywa z lotu ptaka – poszukiwanie punktów zwrotnych
oraz oznaczanie trendu.
2. Perspektywa z okna samochodu – czytanie wykresu,
poszukiwanie formacji wejścia.
3. Perspektywa poszukiwacza skarbu – prowadzenie otwartej
pozycji, zamykanie pozycji.
Zawsze zaczynaj analizę od twojej najwyższej perspektywy.
8
Przykładowe perspektywy czasowe
II wersja – dla średniozaawansowanych
I wersja – dla początkujących
•
Bary dzienne
•
Bary godzinne
•
Bary półgodzinne lub godzinne
•
Bary 15 minutowe
•
Bary 15 minutowe
•
Bary 5 minutowe
III wersja – dla zaawansowanych
IV wersja – dla zaawansowanych
•
Bary godzinne
•
Bary dzienne
•
Bary 5 minutowe
•
Bary 5000 transakcji
•
Bary 5 minutowe
•
Bary 1000 transakcji
9
Jak określić trend?
• Trend jest twoim przyjacielem
• Graj zawsze z trendem
• Jak ustalić trend?
• Bądź konsekwentny
10
Metoda porównawcza
13/05 - 2405
13/04 - 2569
12/02 - 2209
• Od ceny zamknięcia w dniu dzisiejszym odejmij cenę
zamknięcia sprzed miesiąca: 2405-2569 = -164
• Od ceny zamknięcia w dniu dzisiejszym odejmij cenę
zamknięcia sprzed trzech miesięcy: 2405-2209 = 196
Metoda porównawcza
Jeśli cena dzisiejsza > cena sprzed miesiąca oraz
cena dzisiejsza > cena sprzed trzech miesięcy –
trend wzrostowy
Jeśli cena dzisiejsza < cena sprzed miesiąca
oraz cena dzisiejsza < cena sprzed trzech
miesięcy – trend spadkowy
Jeśli cena dzisiejsza > cena sprzed miesiąca
oraz cena dzisiejsza < cena sprzed trzech
miesięcy – trend boczny
lub
jeśli cena dzisiejsza < cena sprzed miesiąca
oraz cena dzisiejsza > cena sprzed trzech
miesięcy – trend boczny
Jak wybrać godziny tradowania
• Traduj o odpowiedniej porze
• Szukaj dużej zmienności i płynności
• Co z danymi
• Przykłady godzin tradowania
13
Volumen może
wystrzelić po
ważnych danych
Od godziny 7.00 czasu polskiego
do godz. 10.00 jest dobry moment
na trading na EUR/USD.
Możemy wrócić na rynek z
powrotem od godz. 14:30 do
17:30.
14
Wejście w
Wejście
w rynek
rynek
Co chcemy osiągnąć poprzez dobry system otwierania pozycji?
1. Zwiększyć prawdopodobieństwo, że transakcja będzie
zyskowna
2. Skorzystać z wytworzonego na rynku momentum.
3. Zsynchronizować się z rynkiem tak, aby od razu nasza
pozycja była zyskowna
15
Otwieranie pozycji – INSIDE BAR
Nazwa: Formacja Inside Bar
Opis: To formacja, w której następny bar nie
tworzy ani nowego maksimum , ani nowego
minimum w porównaniu z poprzednim barem.
Interpretacja: Następuje chwilowe zatrzymanie
dotychczasowego trendu. Rynek zwalnia, aby
„zastanowić się” nad kierunkiem dalszego
ruchu.
Uwagi:
•
Wybicie z inside baru powinno nastąpić w
stronę dotychczasowego trendu
•
Inside bar nie może występować w trendzie
bocznym.
•
Otwieramy pozycję tylko w kierunku
zamknięcia IB
•
Kluczowym elementem jest odpowiednie
filtrowanie transakcji
•
Jego wartość prognostyczna zwiększa się
przy większych interwałach czasowych
(interwał godzinny i dłuższe).
Które z pokazanych IB są dobre?
IB
IB
IB
IB
IB
IB
17
Ustawiamy SL i TP
• Co to jest Stop Loss i Take Profit?
• Po co nam SL i TP?
• Jak ustawiać Stop Loss?
• Jak prowadzić Take Profit?
18
Sposoby zamknięcia pozycji
Po co potrzebne nam dobre zamknięcie pozycji?
1. W ten sposób chronimy się przed niepożądanymi stratami
kapitału.
2. Zabezpieczamy nasze papierowe zyski.
3. Zarządzamy ryzykiem w trakcie transakcji.
4. Dbamy o nasz komfort psychiczny.
Pieniądze traci się bardzo szybko.
Zyskuje niezwykle powoli…
19
Sposoby zamknięcia pozycji
Dwa rodzaje zamknięcia pozycji:
1. Stop Loss – czyli ogranicz swoje straty
2. Take Profit – zbierz swoje papierowe zyski
20
SL dla formacji Inside bar
Przykład: SL ustawiamy po drugiej stronie bara
wybiciowego
miejsce ustawienia stop loss-ów
otwarcie pozycji formacja Inside bar
21
Kiedy zamknąć zyskowną pozycję?
SL kroczący
• To taki SL, który podążą za otwartą pozycją.
• Trailing stop przesuwamy po minimach lub maksimach
ostatniego zamkniętego bara.
22
Prowadzenie trailing SL
IB
23
Ile zaryzykować w jednej transakcji
• Ile zaryzykować w jednej transakcji?
• Nie przekraczaj 2%
• Jak to policzyć?
24
Money Management
W jaki sposób liczymy ilość kontraktów, które chcemy kupić?
Przykład:
– Nasz rachunek wynosi 50000 PLN
– Gramy na kontraktach na WIG 20
– Wchodzimy na rynek ze Stop Loss-em 10 punktów na kontrakt
– W transakcji chcemy zaryzykować maksymalnie 2% naszego kapitału
– Wyliczenia: ( 50000 PLN * 2 % ) / 100 PLN = 10 kontraktów
25

Nasza oferta
Oferujemy szkolenia grupowe:

Day Trading (4 dniowe szkolenie)

Trading Pozycyjny (4 dniowe szkolenie)

Spread Trading (3 dniowe szkolenie)

ABC Inwestowania (2 dniowe szkolenie)


Dodatkowo:

Książki Joe Rossa

Cotygodniowy darmowy Newsletter
Po szkoleniu zapewniamy wsparcie w formie:
 Konsultacji i spotkań internetowych
 Klub Tradera Trading Educators
 Specjalistyczne warsztaty dla
uczestników naszych szkoleń
Oferta specjalna
Rabat 500 zł na szkolenia:

Rabat 55% na szkolenie:
Day Trading


ABC Inwestowania
Trading Pozycyjny
Cena normalna: 3950 zł
Cena normalna: 1990 zł
Cena dziś: 3450 zł
Cena dziś: 890 zł
Dodatkowe informacje
Jeśli chciałbyś otrzymać prezentację ze szkolenia prosimy o przesłanie
prośby na email:
[email protected]
www.tradingeducators.pl
Kontakt telefoniczny:
513 240 545