RB 47/2014 – Zawarcie znaczącej umowy – przekazany do

RB 47/2014 – Zawarcie znaczącej umowy – przekazany do publicznej wiadomości
w dniu 30 .07.2014 r.
Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że
w dniu 29 lipca 2014 r. zawarł z firmą Grupa PEP – Farma Wiatrowa 4 Sp. z o.o. –
podmiotem zależnym Polish Energy Partners S.A. (Sponsor), umowę o udzielenie
kredytu inwestycyjnego w kwocie 238.000.000 zł na okres do 29 czerwca 2029 r.
Kredyt jest przeznaczony na finansowanie kosztów budowy farmy wiatrowej Skurpie
o mocy 36,8 MW.
Oprocentowanie kredytu jest oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę
Banku.
Warunki cenowe umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Uruchomienie
finansowania uwarunkowane jest spełnieniem przez Spółkę warunków
zawieszających.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi kwota zawartej umowy kredytowej
przekraczająca próg 10% kapitałów własnych Banku.
W związku z finansowaniem ww. projektu farmy wiatrowej, Bank zawarł ponadto ze
Spółką umowę kredytu VAT na kwotę 25.000.000 zł, przeznaczonego na
finansowanie płatności z tytułu podatku VAT związanych z realizacją projektu. Kredyt
udzielony został na okres 24 miesięcy. Oprocentowanie kredytu jest oparte na
stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku.
Łączna wartość umów zawartych przez Bank ze spółką Grupa PEP – Farma
Wiatrowa 4 Sp. z o.o. wynosi 263.000.000 zł.
Farma wiatrowa Skurpie stanowi II etap inwestycji, polegającej na budowie 3 farm
wiatrowych o łącznej docelowej mocy 103,5 MW. Pierwszy etap Projektu obejmuje
budowę farm wiatrowych Gawłowice (41,4 MW) oraz Rajgród (25,3 MW),
realizowanych przez dwie inne spółki zależne z Grupy PEP.
Finansowanie przez Bank farmy wiatrowej Skurpie realizowane jest w ramach
przystąpienia do umowy kredytu z dnia 4 października 2013 r., zawartej przez Polish
Energy Partners S.A., jako Sponsorem i 3 jego podmiotami zależnymi, w tym Grupa
PEP – Farma Wiatrowa 4 Sp. z o.o., z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
(EBOiR). Kredyty udostępniane przez EBOiR przeznaczone są na finansowanie I
etapu Projektu, jak również współfinansowanie etapu II.