Wykaz kredytów, pożyczek i obligacji

Zestawienie kredytów i pożyczek wg stanu na 28 października 2016 r.
2016-10-28
Nazwa podmiotu
(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma
faktori ligowa)
Lp.
Rok
zawarcia
umowy
Kwota przyznana
Kwota aktualnego
zadłużenia
Zabezpieczenia
Data
całkowitej
spłaty
WFOŚ
PLN
Pożyczka
09.08.2013
1 198 473,89
796 305,22
weksel In blanco
30.09.2023
2
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLN
Kredyt
15.03.2013
3 000 000,00
2 368 571,00
Weksel in blanco
30.12.2020
3
BGŻ BNP PARIBAS
PLN
Kredyt
08.11.2011
1 490 956,68
642 635,33
Weksel in blanco
31.12.2017
4
BANK SPÓŁDZIELCZY W POMIECHÓWKU
PLN
Kredyt
3 418411,78
Weksel in blanco
31.12.2020
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
PLN
Obligacje komunalne
3 438 41 1,78
______________ '
15.07.2014
5 000 000,00
Dług spłacany wydatkami!modernizacja oświetlenia)
PLN
Umowy zaliczane do
kredytów
26.06,2012
1 069 746,96
437 843,13
Razem długoterminowe
15 197 589,31
12 663 766,46
[ 1
5
'
6
•
Typ długu (kredyt, wykup
wierzytelności, obligacje,
Waluta
leasing, faktoring,
zadłużenia
pożyczka, udzielone
kredyt.
poręczenie, udzielona
gwarancja, list patronacki)
rc
12.07.2013
2024 rok
5 000 000.00
31.03.2018
Razem długoterminowe
’
;
*
Niniejszym oświadczam iż raty kredytów i pożyczek są spłacane terminowo. Ewa Monika Werder
z up. b u r m i s t r z a
7
Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MfASTA 1GMINY CHORZF.OE
JAS y y uGMINY
SKARBNIK MIAST^f
mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY