Aneks Nr.1 do prospektu emisyjnego - PBS

Aneks nr 1
z dnia 29 września 2006 r.
do
Prospektu emisyjnego Spółki Beef- San SA
zatwierdzonego w dniu 14 września 2006 r.
•
Dokument Rejestracyjny str. 71
Pkt. 8.2 dodaje się informację:
Spłaty rozpoczęto 30.06. 2004r. Do 29.09.2006r. Emitent spłacił drobnych wierzycieli w całości oraz
10 rat wierzytelności układowych pozostałych wierzycieli.
•
Podsumowanie str. 6, pkt. 2; Dokument Ofertowy str. 85, pkt.2
Dodaje się informację:
Kapitalizacja i zadłuŜenie Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta wg stanu na 31.08.2006
Wyszczególnienie
Grupa Kapitałowa Emitenta
Kwota (tys. zł)
ZadłuŜenie krótkoterminowe ogółem
- zabezpieczone
1) Kredyty krótkoterminowe
2) Krótkoterminowa część kredytów długoterminowych
- niezabezpieczone
1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
2) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
3) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
4) Zobowiązania pozostałe
5) Fundusze specjalne (ZFŚS)
6) Dywidenda
ZadłuŜenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieŜącej części
zadłuŜenia długoterminowego)
- zabezpieczone
1) Kredyty długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieŜącej części
kredytów długoterminowych)
2) Leasing
- niezabezpieczone
3)Pozostałe – układ
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Wynik z lat ubiegłych
Wynik roku bieŜącego
BEEF-SAN
Kwota (tys. zł)
3.845
3.750
366
8
366
0
2.342
236
2.316
209
80
168
645
78
136
645
840
788
52
0
15
15
773
773
5.627
4.760
2.792
745
-6.403
3.733
6.410
4.760
2.792
745
-5.695
3.808
Źródło: Emitent
ZadłuŜenie netto Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta wg stanu na 31.08.2006r.
Wyszczególnienie
Grupa Kapitałowa Emitenta
Kwota (tys. zł)
A. Środki pienięŜne w kasie i banku
5.066
B. Lokaty krótkoterminowe
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
1
D. Płynność (A) + (B) + (C)
5.067
E. BieŜące naleŜności finansowe
F. Krótkoterminowe zadłuŜenie w bankach
366
G. BieŜąca część zadłuŜenia długoterminowego
8
H. Inne krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe
I. Krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe (F) + (G) + (H)
374
BEEF-SAN
Kwota (tys. zł)
5.027
1
5.028
366
0
366
Wyszczególnienie
J. Krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe netto (I) – (E) – (D)
K. Długoterminowe kredyty i poŜyczki bankowe
L. Wyemitowane obligacje
M. Inne zobowiązania długoterminowe
N. Długoterminowe zadłuŜenie finansowe netto (K) + (L) + (M)
O. ZadłuŜenie finansowe netto (J) + (N)
Źródło: Emitent
Grupa Kapitałowa Emitenta
Kwota (tys. zł)
-4.693
52
52
-4.641
BEEF-SAN
Kwota (tys. zł)
-4.662
0
0
-4.662
ZadłuŜenie pośrednie i warunkowe wg stanu na 31.08.2006 rok.
Z informacji będących w posiadaniu Zarządu Emitenta wynika, Ŝe jednostki Grupy
Kapitałowej Emitenta nie poręczały ani nie gwarantowały spłaty zadłuŜenia innego podmiotu,
w następstwie czego w Grupie Kapitalowej Emitenta nie występuje zadłuŜenie pośrednie ani
warunkowe.
Beef-San SA
Jerzy Biel
Prezes Zarządu