Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy w

Uchwała nr III/14/2014
Rady Gminy w Łambinowicachz dnia 17 grudnia 2014 r
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018
Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst
jednolity; Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626) Rada Gminy Łambinowice uchwala co
następuje:
§1
1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata
2015-2026 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§2
Upoważnia się do Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:1) związanych z realizacją przedsięwzięć
określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gawlik
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 1 z 19
potwierdzenie za zgodność Tomasz Włodzimierz Karpiński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 2 z 19
Wieloletnia prognoza finansowa
1)
załącznik nr 1 do
uchwały nr III/14/2014
z dnia 2014-12-17
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Lp
1
Formuła
[1.1]+[1.2]
x
Dochody bieżące
x
dochody z tytułu
dochody z tytułu
udziału we
udziału we
wpływach z podatku wpływach z podatku
dochodowego od
dochodowego od
osób fizycznych
osób prawnych
1.1
1.1.1
1.1.2
podatki i opłaty
3)
1.1.3
z podatku od
nieruchomości
1.1.3.1
z subwencji
ogólnej
z tytułu dotacji i
środków
przeznaczonych
na cele bieżące
Dochody
majątkowe
ze sprzedaży
x
majątku
z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
x
2015
21 242 170,50
20 912 170,50
2 722 688,00
25 000,00
6 360 088,00
3 390 863,00
7 932 245,00
2 818 385,50
330 000,00
330 000,00
0,00
2016
25 160 664,00
24 810 664,00
2 619 800,00
36 000,00
6 280 000,00
3 435 000,00
8 205 000,00
3 737 500,00
350 000,00
350 000,00
0,00
2017
24 348 865,00
23 648 865,00
2 685 300,00
36 500,00
6 310 000,00
3 440 000,00
8 150 000,00
3 830 900,00
700 000,00
400 000,00
0,00
2018
24 340 231,00
23 590 231,00
2 752 400,00
36 800,00
6 323 000,00
3 460 500,00
8 210 000,00
3 926 700,00
750 000,00
400 000,00
0,00
2019
25 863 832,00
25 263 832,00
2 821 290,00
37 000,00
6 310 000,00
3 462 000,00
8 340 000,00
4 024 900,00
600 000,00
450 000,00
0,00
2020
26 585 416,00
25 865 416,00
2 890 800,00
37 300,00
6 350 000,00
3 465 000,00
8 280 000,00
4 121 500,00
720 000,00
450 000,00
0,00
2021
27 284 745,00
26 484 745,00
2 961 200,00
37 600,00
6 370 000,00
3 470 000,00
8 311 000,00
4 220 400,00
800 000,00
500 000,00
0,00
2022
27 933 940,00
27 118 940,00
3 032 300,00
37 900,00
6 400 500,00
3 471 000,00
8 350 000,00
4 321 700,00
815 000,00
500 000,00
0,00
2023
28 441 296,00
27 741 296,00
3 105 000,00
40 000,00
6 410 000,00
3 475 000,00
8 450 000,00
4 425 400,00
700 000,00
550 000,00
0,00
2024
28 927 965,00
28 377 965,00
3 176 415,00
40 300,00
6 435 000,00
3 480 000,00
8 600 500,00
4 527 100,00
550 000,00
550 000,00
0,00
2025
29 619 278,00
29 019 278,00
3 249 472,00
40 600,00
6 460 000,00
3 485 000,00
8 725 000,00
4 631 300,00
600 000,00
600 000,00
0,00
2026
30 090 571,56
29 640 571,56
3 324 210,00
40 900,00
6 465 000,00
3 490 000,00
8 815 000,00
4 737 800,00
450 000,00
450 000,00
0,00
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 3 z 19
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
Lp
2
Formuła
[2.1] + [2.2]
x
Wydatki bieżące
x
z tytułu poręczeń
i
x
gwarancji
2.1
2.1.1
gwarancje i
poręczenia
podlegające
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa wx
art. 243 ustawy
na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej, w wysokości w
jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa 4)
2.1.1.1
2.1.2
odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty
odsetki i dyskonto
zobowiązań, o którym
podlegające wyłączeniu
mowa w art. 243
wydatki na obsługę
z limitu spłaty
odsetki i dyskonto
x
ustawy, w terminie nie
długu
określone w art. 243 dłuższym niż 90 dni po zobowiązań, o którym
mowa w art. 243
x
zakończeniu programu,
ust. 1 ustawy
ustawy, z tytułu
projektu lub zadania i
zobowiązań
otrzymaniu refundacji z
zaciągniętych na wkład
tych środków (bez
krajowy x
odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład
krajowy) x
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.2
Wydatki
majątkowe
x
2.2
2015
21 084 690,50
20 852 191,65
0,00
0,00
0,00
215 000,00
215 000,00
0,00
0,00
232 498,85
2016
24 498 184,00
22 639 062,00
0,00
0,00
0,00
160 616,00
160 616,00
0,00
0,00
1 859 122,00
2017
23 651 385,00
21 963 515,00
0,00
0,00
0,00
166 947,00
166 947,00
0,00
0,00
1 687 870,00
2018
23 642 751,00
21 333 403,00
0,00
0,00
0,00
147 435,00
147 435,00
0,00
0,00
2 309 348,00
2019
25 184 848,00
22 767 914,00
0,00
0,00
x
128 036,00
128 036,00
0,00
0,00
2 416 934,00
2020
25 922 536,00
23 296 448,00
0,00
0,00
x
109 055,00
109 055,00
0,00
0,00
2 626 088,00
2021
26 621 865,00
23 515 730,00
0,00
0,00
x
90 236,00
90 236,00
0,00
0,00
3 106 135,00
2022
27 271 060,00
24 085 447,00
0,00
0,00
x
71 416,00
71 416,00
0,00
0,00
3 185 613,00
2023
27 809 136,00
24 375 397,34
0,00
0,00
x
52 700,00
52 700,00
0,00
0,00
3 433 738,66
2024
28 387 965,00
24 837 965,00
0,00
0,00
x
35 728,00
35 728,00
0,00
0,00
3 550 000,00
2025
29 089 278,00
25 669 500,00
0,00
0,00
x
19 404,00
19 404,00
0,00
0,00
3 419 778,00
2026
29 692 768,10
26 368 700,00
0,00
0,00
x
3 842,00
3 842,00
0,00
0,00
3 324 068,10
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 4 z 19
z tego:
w tym:
Wyszczególnienie
Wynik budżetu
x
Przychodyx
budżetu
Nadwyżka
budżetowa z lat
ubiegłych x
4.1
Lp
3
4
Formuła
[1] -[2]
[4.1] + [4.2] + [4.3]
+ [4.4]
w tym:
w tym:
w tym:
na pokrycie
deficytu
budżetu x
Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust.2 pkt
x
6 ustawy
na pokrycie
deficytu
budżetu x
Kredyty,
pożyczki, emisja
papierów
x
wartościowych
na pokrycie
deficytu
budżetu x
Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem
5) x
długu
na pokrycie
deficytu
budżetu x
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
2015
157 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
662 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
697 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
697 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
678 984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
662 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
662 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
662 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
632 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
540 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
530 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
397 803,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 5 z 19
z tego:
w tym:
z tego:
Wyszczególnienie
Rozchodyx
budżetu
Lp
5
Formuła
[5.1] + [5.2]
w tym łączna kwota
Spłaty rat
przypadających na
kapitałowych
dany rok kwot
kredytów i pożyczek
ustawowych
oraz wykup
wyłączeń z limitu
papierów
x
spłaty zobowiązań,
wartościowych
o którym mowa w
art. 243 ustawy x
5.1
kwota
przypadających na
dany rok kwot
ustawowych
wyłączeń
określonych w art. x
243 ust. 3 ustawy
5.1.1.1
kwota
kwota
przypadających na przypadających na
dany rok kwot
dany rok kwot
ustawowych
ustawowych
wyłączeń
wyłączeń innych niż
określonych w art. x określone w art. 243
243 ust. 3a ustawy
ustawy 6)x
5.1.1.2
5.1.1.3
Inne rozchody
niezwiązane ze
spłatą długu
2015
157 480,00
5.1.1
[5.1.1.1] + [5.1.1.2]
+ [5.1.1.3]
157 480,00
0,00
5.2
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
662 480,00
662 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
697 480,00
697 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
697 480,00
697 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
678 984,00
678 984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
662 880,00
662 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
662 880,00
662 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
662 880,00
662 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
632 160,00
632 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
540 000,00
540 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
530 000,00
530 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
397 803,46
397 803,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu
obligacji przychodowych.
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 6 z 19
Wyszczególnienie
Kwota długu
Lp
6
x
Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
jednostkach
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy
Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi
7
Formuła
Różnica między
dochodami
bieżącymi,
skorygowanymi o
środki 7)a wydatkami
bieżącymi, 8)
pomniejszonymi
o wydatki
8.1
8.2
[1.1] - [2.1]
[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015
6 825 027,46
0,00
59 978,85
59 978,85
2016
6 162 547,46
0,00
2 171 602,00
2 171 602,00
2017
5 465 067,46
0,00
1 685 350,00
1 685 350,00
2018
4 767 587,46
0,00
2 256 828,00
2 256 828,00
2019
4 088 603,46
0,00
2 495 918,00
2 495 918,00
2020
3 425 723,46
0,00
2 568 968,00
2 568 968,00
2021
2 762 843,46
0,00
2 969 015,00
2 969 015,00
2022
2 099 963,46
0,00
3 033 493,00
3 033 493,00
2023
1 467 803,46
0,00
3 365 898,66
3 365 898,66
2024
927 803,46
0,00
3 540 000,00
3 540 000,00
2025
397 803,46
0,00
3 349 778,00
3 349 778,00
2026
0,00
0,00
3 271 871,56
3 271 871,56
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 7 z 19
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wyszczególnienie
Wskaźnik planowanej
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
Kwota zobowiązań
zobowiązań, o której
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
związku
mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa
mowa w art. 243 ust. 1
współtworzonego przez
ustawy do dochodów,
w art. 243 ust. 1 ustawy do
ustawy do dochodów,
jednostkę samorządu
bez uwzględnienia
dochodów, bez
po uwzględnieniu
terytorialnego
zobowiązań związku
uwzględnienia zobowiązań
zobowiązań związku
przypadających do
współtworzonego przez związku współtworzonego
współtworzonego przez
spłaty w danym roku
jednostkę samorządu
przez jednostkę samorządu
jednostkę samorządu
budżetowym,
terytorialnego i bez
terytorialnego, po
terytorialnego oraz po
podlegająca doliczeniu
uwzględniania
uwzględnieniu ustawowych
uwzględnieniu
zgodnie z art. 244
ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadających na
ustawowych wyłączeń
ustawy x
przypadających na
dany rok x
przypadających na
x
dany rok.
dany rok x
Lp
9.1
9.2
Formuła
([2.1.1.] + [2.1.3.1] +
[5.1] ) / [1]
(([2.1.1] - [2.1.1.1])
+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])
+ ([5.1] - [5.1.1]) )
/ ([1] - [15.1.1])
9.3
Wskaźnik dochodów
bieżących
powiększonych o
dochody ze sprzedaży
majątku oraz
pomniejszonych o
wydatki bieżące, do
dochodów budżetu,
ustalony dla danego
roku (wskaźnik
jednoroczny) x
Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu
Dopuszczalny wskaźnik
Dopuszczalny wskaźnik
wskaźnika spłaty
wskaźnika spłaty
spłaty zobowiązań
spłaty zobowiązań
zobowiązań
zobowiązań
określony w art. 243
określony w art. 243
określonego w art. 243 określonego w art. 243
ustawy, po
ustawy, po
ustawy, po
ustawy, po
uwzględnieniu
uwzględnieniu
uwzględnieniu
uwzględnieniu
ustawowych
ustawowych wyłączeń,
zobowiązań związku
zobowiązań związku
wyłączeń 9)
obliczony w oparciu o współtworzonego przez współtworzonego przez
, obliczony w oparciu o
wykonanie roku
jednostkę samorządu
jednostkę samorządu
plan 3 kwartału roku
poprzedzającego
terytorialnego oraz po
terytorialnego oraz po
poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
uwzględnieniu
uwzględnieniu
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w
ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń,
(wskaźnik ustalony w
oparciu o średnią
obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu
oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
o plan 3 kwartałów roku
o wykonanie roku
arytmetyczną z 3
poprzednich lat) x
poprzedzającego rok
poprzedzającego rok
poprzednich lat) x
budżetowy x
budżetowy x
9.4
9.5
9.6
9.6.1
9.7
9.7.1
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1][2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1][15.1.1])
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1][15.1.1])
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]
[9.6] – [9.4]
[9.6.1] – [9.4]
2015
1,75%
1,75%
0,00
1,75%
0,02
3,86%
3,97%
TAK
TAK
2016
3,27%
3,27%
0,00
3,27%
0,10
3,27%
3,38%
TAK
TAK
2017
3,55%
3,55%
0,00
3,55%
0,09
4,83%
4,94%
TAK
TAK
2018
3,47%
3,47%
0,00
3,47%
0,11
6,81%
6,81%
TAK
TAK
2019
3,12%
3,12%
0,00
3,12%
0,11
9,83%
9,83%
TAK
TAK
2020
2,90%
2,90%
0,00
2,90%
0,11
10,29%
10,29%
TAK
TAK
2021
2,76%
2,76%
0,00
2,76%
0,13
11,22%
11,22%
TAK
TAK
2022
2,63%
2,63%
0,00
2,63%
0,13
11,82%
11,82%
TAK
TAK
2023
2,41%
2,41%
0,00
2,41%
0,14
12,24%
12,24%
TAK
TAK
2024
1,99%
1,99%
0,00
1,99%
0,14
13,04%
13,04%
TAK
TAK
2025
1,85%
1,85%
0,00
1,85%
0,13
13,52%
13,52%
TAK
TAK
2026
1,33%
1,33%
0,00
1,33%
0,12
13,75%
13,75%
TAK
TAK
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.
Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 8 z 19
w tym na:
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
z tego:
Wyszczególnienie
Lp
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki
10)
budżetowej
10
Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych
Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki
samorządu 11)
terytorialnego
10.1
11.1
11.2
Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa w art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy
11.3
bieżące
11.3.1
majątkowe
11.3.2
Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane
12)
11.4
Nowe wydatki 13)
inwestycyjne
11.5
Wydatki majątkowe
w formie dotacji
11.6
[11.3.1] + [11.3.2]
Formuła
2015
157 480,00
2016
662 480,00
2017
697 480,00
2018
697 480,00
2019
678 984,00
2020
662 880,00
2021
662 880,00
2022
662 880,00
2023
632 160,00
2024
540 000,00
2025
530 000,00
2026
397 803,46
157 480,00
662 480,00
697 480,00
697 480,00
678 984,00
662 880,00
662 880,00
662 880,00
632 160,00
540 000,00
530 000,00
397 803,46
10 264 329,00
9 956 399,00
9 757 271,00
9 854 843,00
9 904 117,00
9 953 637,00
10 003 406,00
10 053 422,00
10 103 689,00
10 154 207,00
10 204 978,00
10 256 003,00
2 301 862,85
2 301 862,95
2 313 371,00
2 313 871,00
2 324 938,00
2 324 938,00
2 324 938,00
2 336 562,00
2 336 562,00
2 336 562,00
2 348 245,00
2 348 245,00
609 239,36
63 992,20
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
512 394,50
16 000,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96 844,86
47 992,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126 049,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106 449,29
529 122,00
1 687 870,00
2 069 348,00
2 416 934,00
2 626 088,00
3 026 135,00
3 105 613,00
3 353 738,66
3 550 000,00
3 419 778,00
3 324 068,10
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
60 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
(rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 9 z 19
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Dochody bieżące
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
12.1
w tym:
w tym:
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
Dochody
majątkowe na
środki określone w programy, projekty
art. 5 ust. 1 pkt 2
lub zadania
ustawy wynikające
finansowane z
wyłącznie z
udziałem środków,
zawartych umów na o których mowa w
realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
projektu lub
ustawy
zadania 14)
12.1.1
12.1.1.1
12.2
w tym:
Wydatki bieżące na
Wydatki bieżące na
realizację programu,
programy, projekty
projektu lub zadania
środki określone w
lub zadania
wynikające wyłącznie
finansowane
art. 5 ust. 1 pkt 2
finansowane z
z zawartych umów z
środkami
ustawy wynikające udziałem środków,
podmiotem
określonymi
w
art.
5
wyłącznie z
o których mowa w
dysponującym
ust.
1
pkt
2
ustawy
zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
środkami, o których
realizację programu,
ustawy
mowa w art. 5 ust. 1
projektu lub zadania
pkt 2 ustawy
w tym:
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
12.2.1
12.2.1.1
12.3
12.3.1
12.3.2
Formuła
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96 844,86
82 318,14
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 793,37
34 674,36
0,00
2017
133 491,52
0,00
0,00
133 491,52
133 491,52
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych
do zawarcia w okresie prognozy.
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 10 z 19
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki na wkład
Wydatki majątkowe
krajowy w związku z
na realizację
Wydatki majątkowe
umową na realizację
programu, projektu
na programy,
programu, projektu
lub zadania
projekty lub zadania
lub zadania
wynikające wyłącznie
finansowane
finansowane z
finansowanego z
z zawartych umów z
środkami
udziałem środków,
udziałem środków, o
podmiotem
o których mowa w określonymi w art. 5
których mowa w art. 5
dysponującym
ust.
1
pkt
2
ustawy
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ust. 1 pkt 2 ustawy
środkami, o których
ustawy
bez względu na
mowa w art. 5 ust. 1
stopień finansowania
pkt 2 ustawy
tymi środkami
12.4
12.4.1
12.4.2
12.5
w tym:
w związku z już
zawartą umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
12.5.1
Wydatki na wkład
krajowy w związku z
zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r.
umową na realizację
programu, projektu
lub zadania
finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy 15)
12.6
w tym:
w tym:
w związku z już
zawartą umową na
realizację programu,
projektu lub
zadania
12.6.1
Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające w
związku z umową na realizację
programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez
względu na stopień
finansowania tymi środkami
12.7
w związku z już
zawartą umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
12.7.1
Formuła
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania
ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 11 z 19
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające w
związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.8
w związku z już
zawartą umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
12.8.1
Kwota zobowiązań
Wydatki na spłatę
Wydatki na spłatę
Dochody budżetowe
Wydatki na spłatę
wynikających z
przejętych
przejętych
z tytułu dotacji
zobowiązań
przejęcia przez
Wysokość
zobowiązań
zobowiązań
celowej z budżetu
samodzielnego
jednostkę
zobowiązań
samodzielnego
samodzielnego
Wydatki bieżące na
państwa, o której
publicznego zakładu
samorządu
podlegających
publicznego zakładu publicznego zakładu
pokrycie ujemnego
mowa w art. 196
opieki zdrowotnej
terytorialnego
umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej
wyniku finansowego
ustawy z dnia 15
przejętych do końca
zobowiązań po
mowa w art. 190
przekształconego
likwidowanego na
samodzielnego
kwietnia 2011 r. o
2011 r. na
likwidowanych i
ustawy o
na zasadach
zasadach
publicznego zakładu
działalności
podstawie
przekształcanych
działalności
określonych w
określonych w
opieki zdrowotnej
leczniczej (Dz. U. z
przepisów o
samodzielnych
leczniczej
przepisach o
przepisach o
2013 r. poz. 217, z
zakładach opieki
zakładach opieki
działalności
działalności
późn. zm.)
zdrowotnej
zdrowotnej
leczniczej
leczniczej
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
Formuła
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania
ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 12 z 19
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
Kwota długu,
wartościowych, o
którego planowana
których mowa w pkt. spłata dokona się z
5.1., wynikające
wydatkówx
wyłącznie z tytułu
budżetu
zobowiązań już x
zaciągniętych
14.1
14.2
Wydatki
zmniejszające
dług x
spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich, innych
x
niż w poz. 14.3.3
związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych do
państwowego długu
x
publicznego
wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
x
gwarancji
Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice
x
kursowe)
14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.4
Formuła
2015
157 480,00
6 825 027,46
157 480,00
0,00
0,00
0,00
157 480,00
2016
662 480,00
6 162 547,46
662 480,00
0,00
0,00
0,00
662 480,00
2017
697 480,00
5 465 067,46
697 480,00
0,00
0,00
0,00
697 480,00
2018
697 480,00
4 767 587,46
697 480,00
0,00
0,00
0,00
697 480,00
2019
678 984,00
4 088 603,46
678 984,00
0,00
0,00
0,00
678 984,00
2020
662 880,00
3 425 723,46
662 880,00
0,00
0,00
0,00
662 880,00
2021
662 880,00
2 762 843,46
662 880,00
0,00
0,00
0,00
662 880,00
2022
662 880,00
2 099 963,46
662 880,00
0,00
0,00
0,00
662 880,00
2023
632 160,00
1 467 803,46
632 160,00
0,00
0,00
0,00
632 160,00
2024
540 000,00
927 803,46
540 000,00
0,00
0,00
0,00
540 000,00
2025
530 000,00
397 803,46
530 000,00
0,00
0,00
0,00
530 000,00
2026
397 803,46
0,00
397 803,46
0,00
0,00
0,00
397 803,46
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji
z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu
niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o
wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 13 z 19
Przedsięwzięcia WPF
załącznik nr 2 do
uchwały nr III/14/2014
z dnia 2014-12-17
kwoty w
zł
L.p.
1
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2015
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit
zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
1 239 967,10
609 239,36
63 992,20
16 000,00
0,00
254 688,31
1.a
- wydatki bieżące
1 082 918,26
512 394,50
16 000,00
16 000,00
0,00
254 688,31
1.b
- wydatki majątkowe
157 048,84
96 844,86
47 992,20
0,00
0,00
0,00
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:
301 973,84
176 843,36
47 992,20
0,00
0,00
926,50
- wydatki bieżące
144 925,00
79 998,50
0,00
0,00
0,00
926,50
144 925,00
79 998,50
0,00
0,00
0,00
926,50
157 048,84
96 844,86
47 992,20
0,00
0,00
0,00
157 048,84
96 844,86
47 992,20
0,00
0,00
0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
- wydatki bieżące
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
- wydatki majątkowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
937 993,26
432 396,00
16 000,00
16 000,00
0,00
253 761,81
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.2
1.3
Dobry Start Gimnazajlisty - Podniesienie
atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej
Gimnazjum w Łambinowicach i
podniesienie szans edukacyjnych
Urząd Gminy w
Łambinowicach
2014
2015
- wydatki majątkowe
Partnestwo Nyskie 2020 - Opracowanie
dokumentów strategicznych w
perspektywie 2020
Urząd Gminy w
Łambinowicach
2014
2016
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1 i 1.2),z tego
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 14 z 19
L.p.
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.2
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
- wydatki bieżące
Dowożenie uczniów - Zapewnienie
każdemu dziecku spełniającemu
obowiązek szkolny w szkole obwodowej
łatwy, bezpłatny i bezpieczny sposób
dotarcia do szkoły bądź przedszkola
Program ,,Gminne programy aktywizacji
społeczno- zawodowej na rzecz
budownictwa socjalnego" - Aktywizacja
społeczno-zawodowa
Program zdrowotnego przeciwdziałania
rakowi szyjki macicy, rakowi pochwy oraz
brodawkom płciowym wywoływanym
przez wirusy HPV - Zmniejszenie liczby
zachorowań na raka szyjki macicy
Projekt "Powrót do zatrudnienia" Opieka nad dziećmi do lat 3
- wydatki majątkowe
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2015
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit
zobowiązań
937 993,26
432 396,00
16 000,00
16 000,00
0,00
253 761,81
Urząd Gminy w
Łambinowicach
2014
2015
710 201,26
366 500,00
0,00
0,00
0,00
165 761,81
Urząd Gminy w
Łambinowicach
2014
2015
160 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
Urząd Gminy w
Łambinowicach
2015
2017
48 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
0,00
48 000,00
Urząd Gminy w
Łambinowicach
2014
2015
19 792,00
9 896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 15 z 19
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr III/14/2014 z dnia 2014-12-17
1
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY ŁAMBINOWICE
na lata 2015-2018
Łambinowice, grudzień 2014 r.
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 16 z 19
Budżet Gminy Łambinowice w latach 2015-2018
1. Prognoza dochodów budżetu Gminy Łambinowice
- Dochody bieżące
Do najważniejszych czynników mających wpływ na poziom dochodów Gminy na lata 2015-2018 należy zaliczyć
min. wielkość subwencji w 2015 r. w kwocie 7245,00 zł. Należy podkreślić iż subwencja wyrównawcza została
pomniejszona w stosunku do roku 2014 o kwotę 943,00 zł, co jest wynikiem opodatkowania się Gminy
podatkiem od własnych nieruchomości, powodujących tym samym fikcyjny wzrost dochodu na jednego
mieszkańca. W latach 2015-2018 założono nieznaczny wzrost ok. 2 % subwencji przyjmując założenia
makroekonomiczne na lata 2013-2016 Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych
jednostek samorządu terytorialnego . Duże znaczenie w dochodach gminy mają podatki i opłaty lokalne w
wysokości 6088,00 zł, które stanowią 30,08 % ogółu dochodów budżetu gminy.
Biorąc pod uwagę zmniejszenie subwencji wyrównawczej w wysokości 943,00 zł oraz zmniejszenie stawki
podatku rolnego o kwotę 150,00 zł na rok 2015 planuje się zwiększenie podatków lokalnych średnio o 12,19
%. Natomiast na niezmienionym poziomie pozostały stawki za budynki mieszkalne .
Ponadto na terenie Gminy położone są grunty w areale ok. 470 ha należących do Skarbu Państwa- Agencji
Mienia Wojskowego (objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), która to dokonuje ich
wyprzedaży w trybie przetargowym . Dotychczas część działek została sprzedana. Na początku miesiąca
grudnia odbędzie się przetarg na sprzedaż ok. 470 ha areału. Ma to wpływ na dochody gminy w postaci
podatków lokalnych oraz opłaty planistycznej.
Z informacji uzyskanych od Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu wynika, że na przełomie 2014/2015
będzie kontynuowana procedura przetargowej sprzedaży pozostałych gruntów. Na podstawie wstępnej
wyceny przy pozytywnym wyniku przetargu wartość opłaty może wynieść około 440,00 zł.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
Gminie zaplanowano dochody w tym zakresie w wysokości 776 832,00 zł.
Ponadto w latach 2016-2026 planuje się wzrost dochodów bieżących z tyt. podatków od nieruchomości i
podatków od działalności gospodarczej od inwestycji (wiatraki, nowe obiekty na działce po byłym poligonie
sprzedanej już w
2013 r.)rozpoczęte w roku 2015 skutkować będą dodatkowymi wpływami do budżetu
Gminy Łambinowice.
- Dochody majątkowe
Gmina w swoich założeniach na lata następne zakłada, iż w dalszym ciągu będzie prowadzona kontynuacja
sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład mienia Gminy, głównie nieruchomości pod zabudowę
mieszkaniową indywidualną, grunty rolne oraz nieruchomości przeznaczone w planach zagospodarowania
przestrzennego pod prowadzenie handlu i usług oraz pod mieszkalnictwo zbiorowe z gastronomią (hotel,
motel) i wyprzedaż lokali mieszkalnych komunalnych. Gmina pozyskane w ten sposób nieruchomości
przeznacza do sprzedaży przede wszystkim w trybie przetargowym. W tym celu zaplanowano kwotę 330,00
zł ze sprzedaży mienia.
2. Wydatki budżetu Gminy Łambinowice
- wydatki bieżące
Zakłada się, że wydatki budżetu Gminy Łambinowice stanowią priorytet Planu Rozwoju Gminy
Łambinowice. Do przygotowania prognozy wydatków na lata 2015-2018 przyjęto tempo wzrostu wydatków
w sposób elastyczny i oszczędny, biorąc pod uwagę stopień inflacji w poszczególnych latach oraz analizując
wykonanie w latach poprzednich i stopień kształtowania się tych wydatków. Zakłada się, że tempo wzrostu
wydatków stałych będzie nieznacznie wyższe od poziomu wydatków w latach poprzednich .
- Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w jednostkach oświatowych uwzględniono tylko
wydatki konieczne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania szkół i przedszkoli. Uwzględniono, skutki
wzrostu od 1 stycznia 2015 kwoty minimalnego wynagrodzenia .
Bazą wyjściową były plany wydatków bieżących jednostek z 2013 r. oraz z wykonania za 3 kwartały 2014 r.
W planach założono efekty prowadzonej polityki oświatowej w zakresie zatrudnienia i racjonalizacji
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 17 z 19
wydatków oświatowych oraz skutki zmian demograficznych.
W pozostałych jednostkach gminy nie planowano wzrostu wynagrodzeń, jedynie uwzględniono nagrody
jubileuszowe i odprawy emerytalne.
-Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – obejmuje tylko
wydatki planowane w rozdziałach 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)” – jako podstawę do wysokości planu na 2015 r. przyjęto wykonanie za 2013 r. i przewidywane
wykonanie roku 2014.
- Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
· - w ramach wydatków na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne)wykazano:
Dowożenie uczniów do szkół
- wydatki majątkowe
- W ramach przedsięwzięć majątkowych objętych limitem wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej wykazano zadania:
· Projekt pn.”Partnerstwo Nyskie 2020” na opracowanie dokumentów strategicznych w
perspektywie 2020 r.
- Wydatki majątkowe mają charakter dokumentu kroczącego aktualizowanego co roku. Aktualizacja będzie
dokonywana corocznie przez weryfikację zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i wynikających z tego
kosztów, wprowadzanie nowych zadań oraz eliminowanie zadań od realizacji, których się odstąpi.
Nowo wprowadzane zadania będą zamieszczane w odpowiednim obszarze planowania zgodnie z rozwojem
Gminy Łambinowice. Aktualizacja będzie przeprowadzana co najmniej raz w roku w trakcie przygotowywania
projektu budżetu na kolejny rok budżetowy. Inne zmiany będą wprowadzane w miarę potrzeb realizacji
poszczególnych zadań.
Największe zadania inwestycyjne gminy roku 2015 to:
1. Zdanie: Zakup serwera– 21 000,00 zł
Obecny serwer wymaga wymiany, gdyż jest wyeksploatowany i nie spełnia wymogów technicznych. Przez
to komputery uruchamiają się i pracują bardzo wolno. Nowy serwer poprawi jakość pracy pracowników
Urzędu Gminy.
2. Zadanie: Projekt ”Partnerstwo nyskie 2020” – kwota 96,86 zł
Gmina Łambinowice wspólnie z partnerami z powiatu nyskiego w latach 2013-2016 realizuje projekt
„Partnerstwo Nyskie 2020”. W ramach projektu realizowane będą cztery strategie definiujące problemy,
szanse i zagrożenia obszaru funkcjonalnego.
3. Zadanie: Rozbudowa remizy OSP w Jasienicy Dolnej – kwota 29,70 zł
Kontynuacja rozbudowy remizy strażackiej z 2014 r. obiektu który zapewnić ma miejsca garażowania dla
trzeciego samochodu pożarniczego, przechowywania sprzętu p. pożarowego oraz przebieralni dla strażaków
OSP. W związku z faktem, że jednostka należy do KSRG musi spełniać wymogi określone właściwymi
przepisami. W tym celu zostały przeznaczone środki z funduszu sołeckiego wsi Jasienica Dolna.
4. Zadanie: Utwardzenie placu składowiskowego PSZOK Okopy – kwota 30,00 zł
W związku z funkcjonowaniem PSZOK-u w Okopach istnieje potrzeba utwardzenia placu na którym
składowane będą odpady wielkogabarytowe i opony.
5. Zadanie: Zakup wózka widłowego do transportu wewnętrznego – kwota 40,00 zł
Wózkiem będą przenoszone kontenery i pojemniki z segregowanymi odpadami.
6. Zadanie: Budowa magazynu przy Centrum Złota kosa Piątkowice – kwota 15,29 zł
Zadanie w całości pokrywane jest z funduszu sołeckiego a budynek przeznaczony na przechowywanie
sprzętu zakupionego podczas inwestycji pn. złota kosa np. kosiarki, hala namiotowa.
3. Wynik budżetu
Kwoty przyjęte w WPF stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków, co daje w 2015 r.
nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Kwota długu Gminy Łambinowice
Kwota długu nie zmieni się, gdyż Gmina nie planuje zaciągnięcia nowego kredytu ani pożyczki.
Do projektu WPF na lata 2015-2026 wpisano prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań do roku 2026.
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 18 z 19
4. Przychody i rozchody
Gmina w 2015 r. nie planuje zaciąganie kredytu i pożyczki.
Rozchody w budżecie Gminy zostały zaplanowane zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat rat
zaciągniętych . Spłaty rat przyjęto do 2026 roku, co znajduje swoje odzwierciedlenie w prognozowanej
spłacie długu.
Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano prawidłową relację, o której mowa w art. 243 ustawy o
finansach publicznych.
Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa stanowi podstawę dla szacunków i prognoz dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łambinowice.
Założono wzrost dochodów i wydatków Gminy Łambinowice w latach 2015-2026 w oparciu o
przewidywane dochody własne oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dot. założeń makroekonomicznych
na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z września 2012 r.
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30
Strona 19 z 19