ţR B - N - 4 KWARTAA 2 0 1 3

ImSllnłWo
fin ••msow, ul. SwiłlokfZyska
12, 00.916 Warszawa
--
Rb.N
aewa i 8d<es Jedr\OSlkl sprawozdllWClej
KWARTALNE
SPRAWOZDANIE
O STANIE
NALEżNOŚCI
ORAZ WYBRANYCH
AKTYWÓW
~"~
FINANSOWYCH
Regionalna Izbll Obra<.:hunkowaw KIelcach
,-,
jedr\O$lkl sarr\Ol'l¥lu lerytorialnego
lC072OAFEF606Ęl(17
:'9.145sEer ••••••
a) sprawozdanie
jednostkowe
b) sprawozdanie
zbiorcze
c) sprawozdanie
łączne
1)
um« idenlyf,kacyjny REGON
f
arwa gminy
związku
f
$WIęIOkfZ)"Skif!
"
&zwa pawlalu
1IIIIIIIIIIIIIIilllllllOlllllllllllllllllllOlll
wg stanu na konle'CIV kwartałU 2013 roku
151398994
arwa~ZlWa
związku 1)
I
I
wIoszczawskI
SECEMIN
"""2.
,
I
POWIAT 1
GMINA "I
O,
13
I
I
I
I
TYPGM."I
2
ZWlĄZEKJST'1
"I
.L
TYPlW
I
,
ON"
Przed wypelllleniem p!Zeczyt&ć InslrukCK'
czę~budż.
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
naldnołci
ogólem
(kol.3+151
Wyszczególnlellle
NU
ogÓłem
{Ilol. 4+9+10+11
+12+13+14)
,
,
,
N' p;lpiery warto$dowe (Nl.l+Nl.2)
krÓ!ko1lffl11lnowe
.0
•0
••
•
N2 potyczki (N2.1+N2.2J
N2.1 kAl'kolerminowe
•0
N22 ó/Ugolem>lnowe
••
N3 gOlówU l depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
531•••.
••
N3.1golówka
N32 depozyty u ~ądanit'
SJ1 •••. :Il
•
N3,3 depozyty lerminowe
N4 nalelno$d
wymagain" (N4.1+N42)
N".1 z tyt••••.•dusl_lowarów
1n~
••
i uslug
N42 POZ0911łe
NS pozostałe naletnok:l
7"_.40
••
•
iN5.I+NS.2+N5.3)
N!>,' z 1yIu1udoslawlowar6w
~~;;~:i~~kÓW
.••
I uslug
I składek na
•0
N!>.3z TyluIulnnyd1 niż wymienione powytej
•0
Teresa Sztuka
Glćwny ~"/
•••• '"""""....-~
SklJbnik
~PfZ"l
seklor
finansÓw
publicznych
ogÓlem
(koI.5+tI+7+"l
•
•0
••
Nl ,2 dIu\Iolerminowe
d4u1nicy zagroonic.l:ni
dłużnicy ll1ajowi
,_o
••
••
•
•
=-
•
w_.)
••
71' «.IS,"
•.
•.
111Q.
•
••
••
grupa I
•
•.
.0
•..
'.0
•.
•
•
'0
••
50''',0:
••
50'"
•
grupa II
,
•
.~
.•••
.oc
••
,
••.
•
•.oc
••
.•
••
'
•0
••
•.
••
••
••
•
••
••
••
.
SOl~.o<
~
SOl •. (I(
•
•
•
•
••
.0
'.0
••
'0
••
.~
•
•
••
••
•0
•0
••
•0
••
••
••
••
'0
'0
.0
• 0
•
•
" •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•.
••
•
..•
••
•
•
•
••
.
••
531_,)
•
•
•
.
531_
'.
•
•
•
••
•.•
••
••
••
•..
••
••
.0
.0
••
•
.
o
•
••
p<lzoslate
krajowe
InsTylucje
Inlnsowe
banki
,
,
•.oc
•.
bank
CenIralny
grupa IV
grupa III
"
przedsiębior5lwa
nlefonlnso-.e
•.oc
••
.••.•
.oc
••
.•
••
.oc
•
"
•
•
•
•
••
••
••
•
•
•
•.•
..•
2olJ\l!lJ
.
••
2olJWJ.J(
•
•
•
2014..()2.17
••
•
•
•
•
0162_.1
•
••
..•
••
4IS:_.1
'.0
•
rok m-c dziełl
•.
•.
'.0
O
••
••
'.0
•0
•
•
•
••
•
•
••
'o
" •
•
'.
••
••
•
•.
Sławomir
Kie..-n,k
Czesław
Jednostki
f
podmOly
nlłeta.ce
do slrely
euro
,,"m
O<o/ltI+l1)
•
'.
.0
.0
••
" •
•0
••
'elefon
gospodarsIwa
domov.e
'0
'.0
034.3556074
InSlytuCjll
niekomercyjne
dzilllJll.ce na
rzecz
gospodarstw
domowych
•
•
•0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
'.
'.0
•
p<lzoslate
podmloly
zagroon,czne
" •
"
•
'0
•
•
'0
•
••
.0
o.•
•.
•
••
••
.0
•
•
o.
•
o
...
•
•
o
o.•
..•
•0
••
••
••
•
..<
..•
o.
Krzysztofik
Przewoclnic.l:ąCy Zlrz¥lu
RIO
BeSTia
Strona
1C0720AFEF606B67
Kopia z dokumentu
podpisanego
elektronicznie
wygenerowana
dnia
2014.02,18
1z 3
B. Naletności z tytułu udzielonych poręczeń I gwarancji
dlutnlcy
••••
nale~nołd
!)golem
(kol. 3+8)
Wysze,zegOlnle",e
podmioty
seklora finansów
pUbllc.znJ'C1'I
(ko'-"+5+8+1)
2
1
grupa t
grupa II
,
3
grup. III
5
pozostaje
podmioty
grup. IV
7
6
B
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 war1~ spłat dokonanydl w ollreSle spr8'NOzda..czym za d/U1nlllilwz
t)'lulu udzielonydl poręc.zeń l gwarancji (wydatlu1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I:.:WOIa Odzymnyc:h wierzy1elnołd w m.resie spfawozdawczym Od
~",IlÓWZ t)'lulu potę<:letlluhgwaranql (dochody)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81 n.tezno!t
gIówn' ll)'lulu udlielonydlgwarar1'l:j1 j po<~eń
82 OdsetJ<ju51~
poręc.zeń
Od naleznośa głównej zt)'lulu udllełOnyCh gwaranqll
lJ-,-_
Teresa
Sztuka
034-3556074
2014-02-17
GlOwnyKsięgowy ./ Sllarbnill
rok m-c dzień
Sławomir
Czeslaw
Krzysztofik
Klerownill jednoslkll przewOdnicl.l\cy Zalllld u
1C0720AFEF606B67
BeSTia
II III Ilill!IIIIIIIIIII~IIIIII~IIII~I~I~IIII~I~~~IIII ~II!IIIIIIII~1111111111'1
Kopia z dokumentu
podpisanego
elektrOnicznie
wygenerowana
dnia 201402.18
Strona 2 z 3
. ..
I
Wyjaśnienia
do sprawozdania
Teresa
Sztuka
Rb-N
034.-3556074
2014-02-17
lelefoo
Sławomir
Czesław
Knysztoflk
rok m-c dzień
1C0720AFEF606867
BeSTia
~IIIIII~II[1111111111111111111!1111~1~1 ~IIIIIII~~!II1I~II~IIIIIIIIIIIII~IIIII
Kopia z dokumentu
podpisanego
elektronicznie
wygenerowana
dnia 2014 02.18
Strona 3 z 3