GRUPA ČEZ Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF

GRUPA ČEZ Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF

GRUPA ČEZ
Skonsolidowany bilans
zgodnie z MSSF
(w mln CZK)
31.12.2009
31.3.2010
509 618
-266 377
243 241
5 439
80 125
510 722
-270 027
240 695
7 087
85 012
328 805
332 794
17 250
49 423
18 653
824
17 109
48 117
18 351
597
86 150
84 174
414 955
416 968
26 727
46 350
997
4 959
2 944
1 212
29 706
2 409
28 462
35 107
3 181
5 307
2 020
1 150
35 167
2 715
Aktywa obrotowe razem
115 304
113 109
Aktywa razem
530 259
530 077
53 799
-5 151
151 713
53 799
-4 722
171 669
200 361
220 746
6 314
6 134
206 675
226 880
118 921
120 842
37 152
21 108
37 236
20 784
177 181
178 862
15 335
19 993
31 257
6 632
76 853
1 359
14 967
14 693
6 622
68 563
136
14 328
Zobowiązania krótkoterminowe razem
131 068
104 342
Pasywa razem
530 259
530 077
Aktywa
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz
środki trwałe w budowie:
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące
Rzeczowe aktywa trwałe, netto
Paliwo jądrowe, netto
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz
środki trwałe w budowie razem
Pozostałe aktywa trwałe:
Papiery wartościowe wyceniane metodą praw własności
Długoterminowe aktywa finansowe, netto
Wartości niematerialne i prawne, netto
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa trwałe razem
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe:
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
NaleŜności krótkoterminowe, netto
NaleŜności z tytułu podatku dochodowego
Zapasy materiałowe, netto
Zapasy paliw kopalnianych
Uprawnienia emisyjne
Pozostałe aktywa finansowe, netto
Pozostałe aktywa obrotowe
Pasywa
Kapitał własny:
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:
Kapitał zakładowy
Akcje własne
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej razem
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny razem
Zobowiązania długoterminowe:
ZadłuŜenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu
jednego roku
Rezerwa na wycofanie z uŜytkowania urządzeń jądrowych oraz na
składowanie zuŜytego paliwa jądrowego
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe razem
Odroczone zobowiązania podatkowe
Zobowiązania krótkoterminowe:
Kredyty krótkoterminowe
Część zadłuŜenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku
Zobowiązania handlowe oraz inne
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe pasywa
GRUPA ČEZ
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
zgodnie z MSSF
(w mln CZK)
1-3/2009
1-3/2010
Przychody operacyjne:
Przychody ze sprzedaŜy energii elektrycznej
Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii
elektrycznej, węgla i gazu, netto
Przychody ze sprzedaŜy ciepła oraz pozostałe przychody
49 377
44 964
554
4 021
4 287
4 635
53 952
53 886
-4 895
-12 307
-817
-5 430
-3 693
-1 044
950
-1 919
-4 599
-13 945
-806
-5 640
-4 066
-1 186
921
-2 874
-29 155
-32 195
24 797
21 691
-821
-524
545
-1 070
1 089
-907
-510
703
-481
916
-36
51
-817
-228
Zysk przed opodatkowaniem
23 980
21 463
Podatek dochodowy
-4 595
-4 001
Zysk netto
19 385
17 462
19 091
294
17 455
7
Przychody razem
Koszty operacyjne:
Koszty zuŜycia paliwa
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych
Remonty i konserwacja
Odpisy amortyzacyjne
Koszty osobowe
Materiały
Uprawnienia emisyjne, netto
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty razem
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz
opodatkowaniem
Pozostałe koszty i przychody:
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw
Odsetki otrzymane
RóŜnice kursowe, netto
Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto
Udział w zyskach/stratach netto jednostek konsolidowanych metodą
praw własności
Pozostałe koszty i przychody razem
Zysk netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Do udziałów niekontrolujących
GRUPA ČEZ
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych
dochodów zgodnie z MSSF
(w mln CZK)
1-3/2009
Zysk netto
1-3/2010
19 385
17 462
-2 962
5 354
-761
-407
-544
147
1
-1 848
1
-1 458
-14
-4
732
16
-944
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu
-5 380
2 689
Całkowite dochody razem
14 005
20 151
13 906
99
20 331
-180
Pozostałe całkowite dochody:
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych
zabezpieczających przepływy pienięŜne księgowana w
korespondencji z kapitałem własnym
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających
przepływy pienięŜne z kapitału własnego
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do
sprzedaŜy ujęta w kapitale własnym
Wyksięgowanie papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŜy
ujętych w kapitale własnym
RóŜnice z przeliczeń kursowych
Udział w zmianach kapitałów własnych jednostek
stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw
Podatek odroczony w odniesieniu do pozostałych dochodów
całkowitych
Pozostałe operacje
Całkowite dochody przypisane:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Do udziałów niekontrolujących
GRUPA ČEZ
Skonsolidowane zestawienie zmian
w kapitale własnym zgodnie z MSSF
(w mln CZK)
Udział przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał
zakładowy
RóŜnice
z przeliczeń
kursowych
Akcje
własne
Papiery
Zabezpiecze-nie
wartościowe
przepływów
dostępne do
pienięŜnych
sprzedaŜy i inne
rezerwy
Niepodzielony
zysk
Udziały
niekontrolujące
Razem
Stan na 31.12.2008
Zysk netto
Pozostałe całkowite dochody
Całkowite dochody razem
ObniŜenie kapitału zakładowego
Prawa opcji na zakup akcji
Zmiana udziałów niekontrolujących w związku
z akwizycjami
Stan na 31.3.2009
59 221
53 799
-5 597
-6 669
-8 717
86
154 287
187 189
Stan na 31.12.2009, poprzednio reportowany
Zmiany zasad rachunkowości
Zrewidowany stan na 1.1.2010
Zysk netto
Pozostałe całkowite dochody
Całkowite dochody razem
SprzedaŜ akcji własnych
Prawa opcji na zakup akcji
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji
w ramach kapitału własnego
Stan na 31.3.2010
53 799
-5 151
-6 649
-2 168
609
53 799
-5 151
-6 649
-2 168
609
-1 269
-1 269
4 004
4 004
126
126
159 921
-244
159 677
17 455
15
17 470
-159
-5 422
-66 910
-5 025
-5 631
503
-1 644
-1 644
-3 086
-3 086
-448
-448
61 313
191 094
19 091
-7
19 084
-55 891
31
429
-4 722
-7 918
1 836
-81
682
12 158
294
-195
99
31
28
53 799
173 252
19 091
-5 185
13 906
81
177 069
Kapitał własny
razem
185 410
19 385
-5 380
14 005
31
-11
12 246
-11
199 435
200 361
-244
200 117
17 455
2 876
20 331
270
28
6 314
6 314
7
-187
-180
206 675
-244
206 431
17 462
2 689
20 151
270
28
220 746
6 134
226 880
GRUPA ČEZ
Skonsolidowany rachunek przepływów
pienięŜnych zgodnie z MSSF
(w mln CZK)
1-3/2009
1-3/2010
23 980
21 463
5 430
662
-10
1 070
276
5 649
983
-21
481
204
33
16
-291
-714
36
-51
-1 266
-282
-169
-22 842
11 018
4 722
4 660
-433
888
-5 315
-4 677
-510
Środki pienięŜne z działalności operacyjnej
22 367
22 623
Zapłacony podatek dochodowy
Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych
Otrzymane odsetki
-2 919
-50
386
-3 454
-328
632
Przepływy środków pienięŜnych netto z działalności operacyjnej
19 784
19 473
Działalność inwestycyjna:
Nabycie jednostek zaleŜnych i stowarzyszonych oraz wspólnych
przedsiębiorstw, bez zakupionych środków pienięŜnych
Nabycie aktywów trwałych
Przychody ze sprzedaŜy aktywów trwałych
Udzielone poŜyczki
Spłaty udzielonych poŜyczek
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej moŜliwości
dysponowania
-3 378
-8 481
56
-4
131
-115
-11 907
422
-47
4 830
826
-326
-10 850
-7 143
77 507
-80 698
39
-73
-12
-
71 603
-81 769
3
-61
-20
271
-3 237
-9 973
-453
-622
5 244
1 735
Środki pienięŜne oraz inne aktywa pienięŜne na początku okresu
17 303
26 727
Środki pienięŜne oraz inne aktywa pienięŜne na koniec okresu
22 547
28 462
437
626
Działalność operacyjna:
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty - operacje niepienięŜne:
Odpisy amortyzacyjne
Amortyzacja paliwa jądrowego
Zysk/strata ze sprzedaŜy aktywów trwałych, netto
RóŜnice kursowe, netto
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z uŜytkowania urządzeń
jądrowych oraz na składowanie zuŜytego paliwa jądrowego
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe
koszty oraz przychody niepienięŜne
Udział w zyskach i stratach, netto jednostek konsolidowanych
metodą praw własności
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:
NaleŜności
Zapasy materiałowe
Zapasy paliw kopalnianych
Pozostałe aktywa obrotowe
Zobowiązania handlowe oraz inne
Pozostałe pasywa
Środki pienięŜne wykorzystane na działalność inwestycyjną
Działalność finansowa:
Wpływy z kredytów i poŜyczek
Spłaty kredytów i poŜyczek
Wzrost pozostałych zobowiązań długoterminowych
Spłaty pozostałych zobowiązań długoterminowych
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej
Zakup/sprzedaŜ akcji własnych, netto
Przepływy środków pienięŜnych netto z działalności finansowej
Wpływ róŜnic kursowych na wysokość środków pienięŜnych
Zmiana stanu środków pienięŜnych oraz innych
aktywów pienięŜnych, netto
Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pienięŜnych
Zapłacone odsetki - razem
Struktura zespołu konsolidacyjnego Grupa ČEZ
na dzień 31.3.2010
Firma handlowa
REGON
Siedziba
Spółka macierzysta:
ČEZ, a. s.
45274649 Republika Czeska, Praha 4
Przedsiębiorstwa zaleŜne:
Bohemian Development, a.s.
CEZ Albania Sh.A.
CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.
CEZ Bulgaria EAD
CEZ Ciepło Polska sp. z o.o.
CEZ Deutschland GmbH
CEZ Distributie S.A.
CEZ Elektro Bulgaria AD
CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD
CEZ FINANCE B.V.
CEZ Finance Ireland Ltd.
CEZ Hungary Ltd.
CEZ Chorzow B.V.
CEZ International Finance B.V.
CEZ Laboratories Bulgaria EOOD
CEZ MH B.V.
CEZ Nowa Skawina S.A.
CEZ Poland Distribution B.V.
CEZ Polska sp. z o.o.
CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.
CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
CEZ Romania S.R.L.
CEZ RUS OOO
CEZ Servicii S.A.
CEZ Silesia B.V.
CEZ Slovensko, s.r.o.
CEZ Srbija d.o.o.
CEZ Trade Albania Sh.P.K.
CEZ Trade Bulgaria EAD
CEZ Trade Polska sp. z o.o.
CEZ Trade Romania S.R.L.
CEZ Ukraine CSCJ
CEZ Vanzare S.A.
CZ INVEST - PLUS, a.s.
CZECH HEAT a.s.
ČEZ Bohunice a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
ČEZ Distribuční zařízení, a.s.
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
ČEZ ICT Services, a. s.
ČEZ Logistika, s.r.o.
ČEZ Měření, s.r.o.
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
ČEZ Prodej, s.r.o.
ČEZ Správa majetku, s.r.o.
ČEZ Teplárenská, a.s.
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
EDICOLLA a.s.
Elektra Žabčice a.s.
Elektrárna Chvaletice a.s.
Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o.
28073142
28075951
27587991
28861736
27232425
26871823
28922727
28255933
27804721
26470411
26840065
25938878
25938924
27232433
26206803
27309941
26376547
27756769
28270975
28786009
-
Republika Czeska, Praha 1
Albania, Tirana
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria, Sofia
Polska, Warszawa
Niemcy, Monachium
Rumunia, Craiova
Bułgaria, Sofia
Bułgaria, Ezerovo
Holandia, Amsterdam
Irlandia, Dublin
Węgry, Budapeszt
Holandia, Rotterdam
Holandia, Rotterdam
Bułgaria, Sofia
Holandia, Rotterdam
Polska, Skawina
Holandia, Rotterdam
Polska, Warszawa
Polska, Chorzów
Bułgaria, Sofia
Rumunia, Bukareszt
Rosja
Rumunia, Pitesti
Holandia, Rotterdam
Słowacja, Bratislava
Serbia, Belgrad
Albania, Tirana
Bułgaria, Pernik
Polska, Warszawa
Rumunia, Bukareszt
Ukraina, Kijów
Rumunia, Craiova
Republika Czeska, Hradec Králové
Republika Czeska, Praha 10
Republika Czeska, Praha 4
Republika Czeska, Děčín
Republika Czeska, Ostrava - Moravská Ostrava
Republika Czeska, Praha 4
Republika Czeska, Hostivice
Republika Czeska, Ostrava - Vítkovice
Republika Czeska, Praha 2
Republika Czeska, Ostrava - Moravská Ostrava
Republika Czeska, Hradec Králové
Republika Czeska, Hradec Králové
Republika Czeska, Praha 4
Republika Czeska, Děčín
Republika Czeska, Chomutov
Republika Czeska, Plzeň
Republika Czeska, Hradec Králové
Republika Czeska, Hradec Králové
Republika Czeska, Chvaletice
Polska, Chorzów
Firma handlowa
Elektrownia Skawina S.A.
Energetické centrum s.r.o.
GENTLEY a.s.
M.W. Team Invest S.R.L.
MALLA, a.s.
MARTIA a.s.
NERS d.o.o.
New Kosovo Energy L.L.C.
Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A.
Ovidiu Development S.R.L.
PPC Úžín, a.s.
PRODECO, a.s.
SD - 1.strojírenská, a.s.
SD - Autodoprava, a.s.
SD - Kolejová doprava, a.s.
SD - KOMES, a.s.
SD - Rekultivace, a.s.
Severočeské doly a.s.
STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci
Š-BET, s.r.o.
ŠKODA PRAHA a.s.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
TEC Varna EAD
TEPLEX s.r.o.
Tomis Team S.R.L.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Przedsiębiorstwa stowarzyszone i wspólne:
Akcez Enerji A.S.
AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S.
Aken B.V.
Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan
Ticaret A.S.
Akenerji Elektrik Üretim A.S.
Akka Elektrik Üretim A.S.
Akkur Enerji Üretim A.S.
CM European Power International B.V.
CM European Power International s.r.o.
CM European Power Slovakia s.r.o.
Egemer Elektrik Üretim A.S.
Energonuclear S.A.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
JTSD - Braunkohlebergbau GmbH
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S.
Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH
MOL - CEZ European Power Hungary Ltd.
Sakarya Elektrik Dagitim A.S.
REGON
26051818
28209117
28263341
25006754
27198367
25020790
25437127
25028197
25438107
28666674
27329011
49901982
49826182
25994522
00128201
27257517
28707800
46356088
Siedziba
Polska, Skawina
Republika Czeska, Jindřichův Hradec
Republika Czeska, Praha 1
Rumunia, Constanta
Republika Czeska, Hradec Králové
Republika Czeska, Ústí nad Labem
Bośnia i Hercegowina, Gacko
Kosowo, Prisztina
Albania, Tirana
Rumunia, Constanta
Republika Czeska, Praha 3
Republika Czeska, Teplice
Republika Czeska, Bílina
Republika Czeska, Bílina
Republika Czeska, Kadaň
Republika Czeska, Most
Republika Czeska, Kadaň
Republika Czeska, Chomutov
Republika Czeska, Praha 2
Republika Czeska, Hradec Králové
Republika Czeska, Praha 4
Republika Czeska, Praha 4
Bułgaria, Ezerovo
Republika Czeska, Ústí nad Labem
Rumunia, Constanta
Republika Czeska, Husinec - Řež
- Turcja, Istanbul
- Turcja, Istanbul
- Holandia, Rotterdam
61465569
-
Turcja, Istanbul
Turcja, Istanbul
Turcja, Istanbul
Turcja, Istanbul
Holandia, Rotterdam
Słowacja, Bratislava
Słowacja, Bratislava
Turcja, Istanbul
Rumunia, Bukareszt
Słowacja, Bratislava
Niemcy, Frankfurt n. M.
Republika Czeska, Mořina
Turcja, Istanbul
Niemcy, Theissen
Węgry, Százhalombatta
Turcja, Orhangazi
Metody konsolidacji
Spółka macierzysta i przedsiębiorstwa zaleŜne:
Przedsiębiorstwa stowarzyszone i wspólne:
Pełna metoda konsolidacji
Ekwiwalencyjna metoda konsolidace