Informacja z przebiegu wykonania planu

Włoszakowice, 27-01-2010 r.
Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury w 2009 r dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach
Przychody oraz otrzymane dotacje w roku 2009r.
Przychody i dotacje w 2009r.
Plan
Przychód
% wykon
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice
181 400,00
181 320,12
99,96%
Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2008r.
101,93
101,93
100,00%
Przychód z sprzedaż usług ksero
150,00
65,00
43,33%
50,00
52,03
104,06%
181 701,93
181 539,08
99,91%
Odsetki bankowe na rachunku bankowym
Ogółem
Wydatki minus refundacje poniesione w 2009r.
Wydatki poniesione w 2009r.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe
Plan w zł
Wydatki w zł
% wykon
3 550,00
3 550,00
100,00%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
85 692,00
85 629,43
99,93%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
16 382,00
16 347,66
99,79%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
1 570,00
1 569,96
99,99%
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe
5 160,00
5 151,50
99,84%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
28 444,93
28 412,41
99,89%
§ 4240 Zakup książek
24 230,00
24 223,95
99,98%
§ 4260 Zakup energii
2 760,00
2 753,56
99,77%
§ 4270 Zakup usług remontowych
1 978,00
1 976,58
99,93%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
331,00
331,00
100,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych
4 269,00
4 263,33
99,87%
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej
3 010,00
3 009,58
99,99%
700,00
698,37
99,78%
70,00
70,00
100,00%
3 260,00
3 250,12
99,70%
295,00
294,72
99,91%
181 701,93
181 532,17
99,91%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4430 Różne opłaty i składki
§ 4440 Odpis na ZFŚS (świadczenie urlopowe)
§ 4740 Zakup papieru ksero
OGÓŁEM
Wydatki w § 3020 przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu pracowniczego pracowników Gminnej
Biblioteki Publicznej - na zakup stroju roboczego i materiałów biurowych.
Wydatki w § 4010 dotyczyły wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnej Biblioteki
Publicznej, wynagrodzeń obsługi księgowej i wynagrodzenie sprzątaczki minus refundacja.
Wydatki w § 4110 dotyczyły zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowowypadkowe dotyczące § 4010 oraz § 4170 minus refundacja.
Wydatki w § 4120 dotyczyły zapłaconych składek na Fundusz Pracy dotyczące § 4010 oraz §4170
minus refundacja.
Wydatki w § 4170 dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zatrudnionych osób w
bibliotekach: palacz 7000,- zł, pozostałe umowy zlecenia 2740,00 zł minus refundacja.
Wydatki w § 4210 składały się z zakupu materiałów i wyposażenia (minus refundacje):
–materiały gospodarcze, środki czystości – 3896,50 zł
–materiały na imprezy i konkursy – 2 920,01 zł słodycze, zdjęcia, kwiaty, książki na nagrody,
–materiały na remonty i naprawy – 554,80 zł remont zbiornika w toalecie
–materiały biurowe – 3 408,51 zł „Zbiory specjalne” publikacja na potrzeby bibliotek, znaczki,
karty katalogowe i inne
–prenumeraty: Włoszakowice – 1 534,39 zł
Bukówiec Górny – 934,05 zł
Krzycko Wielkie – 904,11 zł
–wyposażenie: Włoszakowice – 7 889,82
Bukówiec Górny – 1 182,41
Krzycko Wielkie – 1 175,60
–opał – 13 225,80 zł
Wydatki w § 4240 dotyczyły zakupu księgozbioru, pomocy naukowych i dydaktycznych.
Wydatki w § 4260 składały się z zakupu wody, ścieków i energii elektrycznej w GBP
Włoszakowicach 2 727,12 zł oraz energii elektrycznej w GBP w Bukówcu Górnym 182,40 minus
refundacje.
Wydatki w § 4270 dotyczyły wymiany opraw i świetlówek, naprawy sanitariatów i prac malarskich
w Bukówcu Górnym.
Wydatki w § 4280 składały się z badań okresowych pracowników GBP: Haase, Hałupka,
Marcinkowska
Wydatki w § 4300 składały się z zakupu usług pozostałych (minus refundacje):
–biblioteka we Włoszakowicach – 1 050,63 zł badanie i pomiar instalacji elektrycznej, abonament
radiowy, opłata pocztowa, wywołanie filmu, opłata za czeki, wywóz odpadów komunalnych,
konserwacja ksero, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz popiołu.
–biblioteka Bukówiec Górny – 1 902,76 zł przesyłka pocztowa, abonament radiowy, ogrzewanie
Biblioteki.
–biblioteka Krzycko Wielkie – 669,18 zł abonament radiowy, wywołanie filmu, przesyłka
pocztowa.
–prowizja bankowa – 144,10 zł od wypłat gotówkowych i przelewów do ZUS.
–biblioteki ogółem – 874,71 zł przegląd gaśnic, doradztwo i obsługa BHP, abonament Rewizor
GT, usługa introligatorska.
Wydatki w § 4370 dotyczyły zakupu usług telefonii stacjonarnej w GBP we Włoszakowicach
Wydatki w § 4410 dotyczyły delegacji pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej.
Wydatki w § 4440 wypłata środków na świadczenia urlopowe i ekwiwalenty na paczki.
Wydatki w § 4740 dotyczyły zakupu papieru do ksero.
W 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła przychód w wysokości 65,00 zł z tytułu usług
ksero oraz 52,03 zł z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych.
Na dzień 31-12-2009 r. na rachunku bankowym pozostaje kwota 117,03 zł.
Należności na dzień 31-12-2009 występują w kwocie 171,25 od PHU NOTKA Sp. jawna Andrzej
Bidermann.
Zobowiązania na dzień 31-12-2009 r. nie występują.
Ogólnie przebieg wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej
we
Włoszakowicach w 2009 roku został zrealizowany na poziomie zakładanego planu.
W zakresie przychodów nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości przychody z usług ksero
z powodu braku zapotrzebowania czytelników na kserokopie.
Wydatki w porównaniu z planem finansowym zostały prawie w 100 % zrealizowane.