NN (L) Spolek Dywidendowych USA

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(W ZŁOTYCH)
I.
AKTYWA
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
II.
Koniec okresu bieżącego
703 009,88
584 164,78
1 530 659,62
1 396 043,74
118 845,10
134 615,88
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
0,00
0,00
4. Należności
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1. Pozostałe należności
ZOBOWIĄZANIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
703 009,88
0,00
0,00
1 530 659,62
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
0,00
681 400,19
684 170,25
616 188,79
0,00
67 981,46
2 770,06
0,00
0,00
15,79
0,00
2 754,27
0,00
0,00
21 609,69
703 009,88
993 269,66
562 573,42
626 438,83
394 623,37
0,00
231 815,46
63 865,41
0,00
49 583,98
63,52
0,00
12 290,89
0,00
1 927,02
-25 183,46
1 530 659,62
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
0,00000
4 104,44814
5 645,18133
8 996,47125
0,00
159,71
171,87
171,28
175,95
163,52
175,95
170,14
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III.
Koniec okresu poprzedniego
AKTYWA NETTO (I-II)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(W ZŁOTYCH)
A.
B.
I.
II.
C.
D.
AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)
ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2. Pozostałe przychody
3. Pozostałe zwiększenia
ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU
1. Tytułem wykupu
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem
6. Pozostałe koszty
7. Pozostałe zmniejszenia
WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
POZYCJA
1.
2.
LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego
1
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
LOKATY
I.
LOKATY (SUMA 1-12)
91,21%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
1 396 043,74
91,21%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
9. Pożyczki
10. Nieruchomości
0,00
0,00
0,00%
0,00%
11. Depozyty bankowe
12. Pozostałe lokaty
0,00
0,00
0,00%
0,00%
4. Akcje
5. Udziały
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
III.
IV.
V.
VI.
Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1 396 043,74
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których
członkiem jest Rzeczpospolita Polska
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
II.
Wartość bilansowa (w zł)
AKTYWA ZA ZEZWOLENIEM ORGANU NADZORU, ZGODNE Z ART. 154 UST. 9 USTAWY Z DNIA 22 MAJA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI
UBEZPIECZENIOWEJ
ŚRODKI PIENIĘŻNE
NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA
AKTYWA NETTO ( W TYM )
1. Krajowe
2. Zagraniczne - kraje UE
3. Zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
134 615,88
8,79%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
1 530 659,62
1 530 659,62
0,00
100,00%
100,00%
0,00%
0,00
0,00%
Warszawa, 7 sierpnia 2015
2