Skrócone skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe

GRUPA KAPITAŁOWA BEEF-SAN
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS
wtys. zł
stan na 2006-09-30
koniec kwartału /
2006
2006-06-30
stan na koniec
poprz. kwartału
/ 2006
2005-09-30
stan na koniec
poprz. roku /
2005
2005-0630stan na
koniec
kwartału / 2005
AKTYWA
1. Aktywa trwale
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
4730
2
4334
2
10477
2
10410
2
3663
3267
4529
4464
293
258
293
258
5123
5089
5123
5089
35
35
34
34
35
35
34
34
772
659
113
6956
196
1130
772
659
113
6449
265
833
823
659
164
3732
1111
1390
821
659
162
3953
1147
1102
1130
5315
5315
833
5268
5268
1390
1187
1187
1102
1621
1621
1
5314
1
5267
2
1185
2
1619
315
11686
83
10783
44
14209
83
14363
-wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek pod porządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe
4. Należności długoterminowe
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek
5. Inwestycje długoterminowe
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw
własności
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1.Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
wtys. zł
GRUPA KAPITAŁOWA BEEF-SAN
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na 2006-09-30
2006-06-30
2005-09-30
2005-06-30
koniec kwartału / stan na koniec stan na koniec stan na koniec
2006 poprz. kwartału
poprz. roku / kwartału / 2005
/ 2006
2005
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
6 340
4 760
5 791
4 760
5 465
4 760
5 948
4 760
2 899
711
2 792
745
2 551
2 341
2 373
2 445
-5 967
3 937
-6 403
3 897
-2 448
-1 739
-2 448
-1 182
35
38
38
35
5 311
25
4 954
30
8 706
8 380
8
25
30
8
25
30
8
729
829
2 647
2 917
729
3 774
829
3 237
2 647
4 953
2 917
4 268
3 131
643
783
2 592
645
858
4 249
704
1 106
3 564
704
1 187
783
482
301
11 686
858
557
301
10 783
1 106
800
306
14 209
1 187
871
316
14 363
6 340
4 760 000
1,33
5 791
4 760 000
1,22
5 465
4 760 000
1,15
5 948
4 760 000
1,25
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b)ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterm i nowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterm i nowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterm i nowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Jczba akcji (wszt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
wtys. zł
GRUPA KAPITAŁOWA BEEF-SAN
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
3 kwartał/ okres od kwartały
2006-07-31 do 2006- narastająco /
09-30
okres od 200601-01 do 200609-30
5 471
16 566
3 361
2 110
5 347
kwartały
3 kwartał /
okres od 2005- narastająco /
07-01 do 2005- okres od 200509-30
01-01 do 200509-30
5 490
13 891
10 205
6 361
16 314
2 921
2 569
5 717
6 599
7 292
14 618
3 311
2 036
124
10 216
6 098
252
3 251
2 466
-227
7 462
7 156
-727
296
-172
251
45
1 040
-788
5 458
4 790
360
-587
63
1 126
-1 853
201
206
56
668
640
63
6
2
201
36
56
23
59
640
4 030
113
4
-530
10
36
-1 688
67
54
10
67
59
45
5
59
209
166
34
30
115
96
40
43
4
19
37
3 934
-554
-1 736
37
3 934
-554
-1 736
3
40
40
4 760 000
0,01
3
3 937
3 937
4 760 000
0,83
-3
-557
-557
4 760 000
-0,12
-3
-1 739
-1 739
4 760 000
-0,37
-od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
-jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
-od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
-od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki w tym:
-dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek '
podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
XIV. Wynikzdarzeń nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto
XVIII. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości
XXII. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (wszt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
wtys. zł
GRUPA KAPITAŁOWA BEEF-SAN
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE
WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
3 kwartał / 2006
3 kwartały
okres od 2006-07-01 narastająco /
do 2006-09-30
okres od 200601-01 do 200609-30
3 kwartały
narastająco /
okres od 200507-01 do
2005-09-30
3 kwartał(y)
narastająco /
okres od 200501-01 do 200509-30
5 791
3 323
5 948
6 983
5 791
3 323
5 948
6 983
4 760
4 760
4 760
4 760
4 760
2 792
4 760
2 645
4 760
2 373
4 760
2 226
107
254
178
325
33
74
33
221
104
74
104
221
2 899
745
2 899
2 321
2 551
2 445
2 551
2 445
34
33
1
711
-2 506
3 897
1 610
33
1 577
711
-6 403
104
104
104
104
2 341
-3 630
2 341
-2 448
3 140
a)zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a)zwiększenia (z tytułu)
-emisji akcji (wydania udziałów)
b)zmniejszenia (z tytułu)
-umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
a)zwiększenia (z tytułu)
-emisji akcji powyżej wartości nominalnej
-z podziału zysku (ustawowo)
_Zbycie środków trwałych
umorzenie wierzytelności
b)zmniejszenia (z tytułu)
-pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a)zwiększenia (z tytułu)
b)zmniejszenia (z tytułu)
-zbycia środków trwałych
_zbycie prawa wiczystego uzytkowania gruntów
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a)zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a)zwiększenia (z tytułu)
3 897
3 140
3 897
3 140
-podziału zysku z lat ubiegłych
zysk z II kwartału
b)zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
0
-6 403
0
-6 403
0
-3 630
0
-5 588
-6 403
-6 403
-2 448
-5 588
-4 333
-436
-3 897
-2 070
-2 070
40
40
-436
-436
a)zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
strata za II kwartał
b)zmniejszenia (z tytułu)
_sprzedaż zapasów z aportu
_pokrycie z zysku II kwartału
4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto
a) zysk netto
-1 182
-5 967
-5 967
3 937
3 937
b) strata netto
-3 630
-3 630
-557
-2 448
-2 448
-1 739
-557
-1 739
5 465
5 465
c) odpisy z zyski
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ' (pokrycia straty)
6 340
6 340
wtys. zł
GRUPA KAPITAŁOWA BEEF-SAN
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
3 kwartał / 2006 3 kwartały
okres od 2006-07- narastająco /
01 do 2006-09-30 okres od
2006-01-01
do 2006-0930
3 kwartał /
okres od
2005-07-01
do 2005-0930
3 kwartały
narastająco /
okres od
2005-01-01
do 2005-0930
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
40
-458
-3
3 937
-6 487
-3
-557
392
3
-1 739
173
3
65
194
72
227
22
-40
-45
-5
69
-298
87
22
67
-4 790
-180
58
-283
-1 087
25
-12
-8
35
-288
608
33
-17
-19
-233
55
332
-310
-485
-43
-208
-418
-2 550
-165
-1 566
93
54
25
25
114
114
39
8 355
616
7 700
39
39
39
39
39
-95
-56
-121
-71
-163
-163
-395
-370
-39
-50
-25
-39
-39
-50
-50
-25
-25
-2
8 234
-138
-281
486
655
112
540
446
655
112
540
40
-19
-1 875
243
-346
-1
-1 790
-204
-313
-67
-18
-1 220
-25
-14
-131
-33
-18
467
194
47
47
5 267
5 314
4 464
4 464
850
5 314
-434
-434
1 619
1 185
-1 653
-1 653
2 838
1 185
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej "wartości
firmy jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -' metoda
pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych ' aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a)wjednostkach powiązanych
b)w pozostałych jednostkach
-zbycie aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a)wjednostkach powiązanych
-nabycie aktywów finansowych
-udzielone pożyczki długoterminowe
b)w pozostałych jednostkach
-nabycie aktywów finansowych
-udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l-ll)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
1. Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i Innych ' instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l-ll)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
-o ograniczonej możliwości dysponowania