Pobierz
Transkrypt
Pobierz
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING Subfundusz Perspektywa 2040 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) stan na dzień 31.12.2013 stan na dzień 31.12.2014 I. Aktywa 2 182 497,35 6 066 717,94 1. lokaty 2 182 497,35 6 066 717,94 2 środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4.2. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 17 813,77 71 965,12 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 3 pozostałe III. Aktywa netto (I-II) 0,00 0,00 17 813,77 71 965,12 2 164 683,58 5 994 752,82 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) za okres 01.01.201431.12.2014 za okres 01.01.201331.12.2013 A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 293 241,10 2 164 683,58 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 1 819 993,58 3 628 557,50 I. Zwiększenia funduszu 2 002 847,99 4 510 512,55 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu 1 988 256,62 4 480 420,56 2. pozostałe przychody 3. pozostałe zwiększenia II. 1. 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 3. 0,00 0,00 14 591,37 30 091,99 Zmniejszenia funduszu 182 854,41 881 955,05 tytułem wykupu 110 766,22 530 292,49 0,00 27,41 tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 9 308,59 34 658,14 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5 806,80 120 833,99 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 56 972,80 196 143,02 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 51 448,90 201 511,74 2 164 683,58 5 994 752,82 III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. za okres 01.01.201331.12.2013 za okres 01.01.201431.12.2014 Liczba jednostek rozrachunkowych: 1. na początek okresu sprawozdawczego 2. na koniec okresu sprawozdawczego II. Wartość jednostki rozrachunkowej 2 715,44680 19 337,89155 19 337,89155 50 798,68503 1. na początek okresu sprawozdawczego 107,99 111,94 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 103,20 109,45 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 114,88 119,93 4. na koniec okresu sprawozdawczego 111,94 118,01 V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — roczne Udział w aktywach netto funduszu (w %} 3 6 066 717,94 101,20% Wartość bilansowa (w zł) 1 I. 1. 1.1. 1.2, 1.3. 2. 3. 3.1. 3 2. 4. 4,1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.2 1. 6.2.2. 7. 7.1. 7.2. 7,3. 7.4. 7.5, 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4 10. 11. 12. II. III. IV. V. VI. 1 2 3 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje bony skarbowe Inne obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu notowane na rynku regulowanym pozostałe akcje notowane na rynku regulowanym pozostałe udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych jednostki uczestnictwa certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości innych funduszy inwestycyjnych instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych opcje kontrakty terminowe swapy walutowe swapy procentowe inne instrumenty pochodne inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu pożyczki zabezpieczone hipotecznie zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie inne pożyczki nieruchomości depozyty banków pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 066 717,94 6 066 717,94 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 101,20% 101,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 71 965,12 5 994 752,82 5 994 752,82 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 1,20% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% Wartości prezentowane w rocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym. Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 06.07.2015 roku.