sprawozdanie - Urząd Gminy Jabłoń

Transkrypt

Załącznik
do Zarządzenia Nr VI/101/12
Wójta Gminy Jabłoń
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU, INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I-E PÓŁROCZE 2012 ROKU
CZĘŚĆ PIERWSZA
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JABŁOŃ
ZA I-E PÓŁROCZE 2012 ROKU
I. Wstępne informacje dotyczące uchwalenia budżetu i jego zmian
Budżet Gminy Jabłoń na 2012 rok uchwalony został Uchwałą Nr
XI/69/11 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 roku. Plan dochodów
zakładał dochody w kwocie 12.823.615 zł, a plan wydatków zakładał
wydatki w kwocie 12.948.194 zł. Dla zrównoważenia budżetu zakładano
przychody z kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 1.954.526 zł i rozchody
w kwocie 1.829.947 zł (spłaty krajowych pożyczek i kredytów).
Do końca półrocza budżet był pięciokrotnie zmieniany:
 Uchwałą Nr XII/78/12 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2012 r.,
 Uchwałą Nr XIII/87/12 Rady Gminy z dnia 22 marca 2012 r.,
 Zarządzeniem Nr VI/81/12 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
 Uchwałą Nr XIV/97/12 Rady Gminy z dnia 22 maja 2012 r.,
 Uchwałą Nr XV/104/12 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2012 r.
Po ostatniej w I-m półroczu zmianie planowane dochody budżetu to
13.281.495 zł a planowane wydatki – 13.644.758 zł. Planowane przychody to
kredyty i pożyczki w kwocie 2.172.233 zł i wolne środki w kwocie 160.003 zł,
a planowane rozchody to spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.808.970 zł.
II. Wykonanie dochodów budżetu
W art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) określono minimalną szczegółowość planu
dochodów budżetu. Przepis ten wymaga, aby w planie dochodów budżetu
gminy wyszczególnić, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane
dochody bieżące i dochody majątkowe wg ich źródeł z wyodrębnieniem
dotacji i środków na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy1.
Gmina Jabłoń w I-m półroczu 2012 roku osiągnęła dochody w wysokości
7.620.982,65 zł, co stanowi 57,38 % dochodów planowanych. Dochody
bieżące stanowiły 6.360.873,38 zł a dochody majątkowe – 1.260.109,27 zł.
Dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyniosły
1.593.498,93 zł, z tego dochody bieżące 378.393,93 zł, dochody majątkowe
1.215.105,00 zł. Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i
poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco:
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowane w tym dziale dochody
to:
- środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 985.105,00 zł – projekt
realizowany w latach 2010 – 2011,
- udział ludności w kosztach inwestycji (przydomowe oczyszczalnie
ścieków) – 9.750,27 zł,
- dotacja celowa na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
producentom rolnym – 275.803,33 zł.
2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę – dochody tego działu to:
- dochody ze sprzedaży wody pitnej – 122.506,54 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 884,88 zł.
3. Dział 600 – Transport i łączność – plan zakłada pozyskanie środków na
inwestycje drogowe w kwocie 105.638 zł (z dotacji celowej Wojewody
Lubelskiego – 85.566 zł, z Powiatu Parczewskiego – 15.000 zł, z wpłat
mieszkańców – 5.072 zł). Dochody I-ego półrocza to wpłaty mieszkańców
wsi Dawidy w kwocie 4.072 zł.
4. Dział 630 – Turystyka – dochody w kwocie 37.233,50 zł obejmowały:
- środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
oznakowanie turystyczne gminy – 14.433,50 zł,
- środki pozyskane za pośrednictwem Gminy Wisznice (lidera projektu)
na realizację wspólnego projektu „Promocja kultury i turystyki w
Dolinie Zielawy” – 22.800,00 zł.
5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.671.,41 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 21.983,79 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 28630,50 zł,
- odsetki od nieruchomości sprzedanej na raty – 469,14 zł.
6. Dział 750 – Administracja publiczna
- dotacje na zadania zlecone – 35.000,00 zł,
- wpływy z najmu lokali urzędu gminy – 2937,11 zł,
- wpływy z wynajmu autobusu szkolnego i mikrobusu oraz z doraźnie
świadczonych usług ksero – 1.556,17 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności – 11,92 zł.
7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody tego działu to dochody z
dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 354,00 zł na prowadzenie
rejestru wyborców w gminie.
8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – dochody
działu w łącznej kwocie 998.196,02 zł obejmują:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 339.098,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.760,79 zł.
- podatek od nieruchomości – 199.944,83 zł (od osób prawnych
114.683,40 zł, od osób fizycznych 85.261,43 zł),
- podatek rolny – 348.755,83 zł (od osób prawnych 15.855,00 zł, od osób
fizycznych 332.900,83 zł),
2
podatek leśny – 21.529,72 zł, (od osób prawnych 6.453,00 zł, od osób
fizycznych 15.076,72 zł),
- podatek od środków transportowych – 10.975,50 zł (od osób prawnych
1.360,00 zł, od osób fizycznych 9.615,50 zł),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w
formie karty podatkowej – 575,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3.022,00 zł,
- opłatę skarbową – 4.986,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 37.195,65 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 27.109,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 79,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2.441,53 zł.
9. Dział 758 – Różne rozliczenia – uzyskane w tym dziale dochody w
kwocie 3.514.080,45 zł to:
- wpływy z tytułu subwencji – 3.494.102,00 zł (część oświatowa –
1.988.720,00 zł, część wyrównawcza – 1.458.158,00 zł, część
równoważąca – 55.2240,00 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 7.375,01 zł,
- zwrot z „Lubzelu” części kosztów budowy przyłącza energetycznego do
zespołu boisk przy Szkole Podstawowej w Gęsi – 12.603,44 zł (dotyczy
kosztów poniesionych przez gminę w roku 2011).
10. Dział 801 – Oświata i wychowanie – dochody działu w kwocie
163.362,26 zł obejmowały:
- środki pozyskane na realizację projektu „Wyrównywanie szans
edukacyjnych w gminach północnowschodniej Lubelszczyzny”, którego
liderem jest Gmina Wisznice – 63.662,43 zł,
- na realizację własnego projektu „Szansa na lepszy start” – 31.152,50 zł
- dochody z odpłatności za dożywianie w szkołach – 68.547,33 zł.
11. Dział 852 – Pomoc społeczna – łączne dochody tego działu to
817.436,61 zł, obejmują one:
- dotacje na zadania zlecone – 603.000,00 zł (na świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 598.000,00 zł, na składki
na ubezpieczenia zdrowotne – 1.800,00 zł, na pomoc finansową dla
niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 3.200,00
zł),
- dotacje na zadania własne – 206.810,00 zł (na składki na
ubezpieczenia zdrowotne – 4.200,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze –
91.000,00 zł, na zasiłki stałe – 45.000,00 zł, na utrzymanie GOPS –
42.610,00 zł, na dożywianie – 24.000,00 zł),
- dobrowolne wpłaty na pokrycie części kosztów pobytu mieszkańców
gminy w domach pomocy społecznej – 3.611,00 zł,
- dochody z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej –
4.015,61 zł.
12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –
dochody w kwocie 221.509,50 zł to środki z POKL na realizację projektów
unijnych, z tego:
- 138.277,50 zł na projekt „Bądź aktywny a zyskasz”,
- 35.828,00 zł na projekt „Z rzeźbą za pan brat”,
- 47.404,00 zł na projekt „Aktywność pobudza umysł”.
-
3
13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochód w kwocie
62.586,00 zł to dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
(stypendia).
14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
dochody w kwocie 286.454,75 zł obejmują:
- dochody z opłat za odbiór ścieków – 54.103,99 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki – 393,29 zł,
- wpłaty mieszkańców na montaż instalacji solarnych – 230.000,00 zł,
- różne opłaty w kwocie 1.770,78 zł obejmujące środki otrzymane z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pochodzące z
opłat podmiotów gospodarczych za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłaty opakowaniowej – 186,69 zł (środki z WFOŚiGW w
Lublinie – I-a transza za 2011 rok).
15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowany
dochód w kwocie 54.032 zł za środków unijnych (PROW) na remont
świetlicy wiejskiej w Gęsi w I-ym półroczu nie był zrealizowany.
16. Dział 926 – Kultura fizyczna - uzyskany dochód w kwocie 24.836,00 zł
to środki unijne pozyskane na zrealizowany w roku ubiegłym projekt
„Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej w m. Jabłoń na
działce nr 2152” (stadion sportowy).
Realizację dochodów budżetu w I-m półroczu 2012 roku przedstawia
załącznik Nr 1 do Informacji.
III. Wykonanie wydatków budżetu
W art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) określono minimalną szczegółowość planu
wydatków budżetu. Przepis ten mówi, aby w planie wydatków budżetu gminy
wyszczególnić, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
planowane wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W planie wydatków
bieżących powinny być wyodrębnione:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
2. dotacje na zadania bieżące,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
5. obsługę długu gminy.
Ponadto zarówno w planie wydatków bieżących jak i w planie wydatków
majątkowych powinny być wyodrębnione wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy2.
Plan wydatków budżetu gminy Jabłoń na 2012 rok - po zmianach zakładał wydatki na kwotę 13.644.758 zł. Wydatki poniesione w I-m
półroczu zamknęły się kwotą 7.037.785,89 zł, co stanowi 51,58 % wydatków
planowanych.
Wydatki bieżące wyniosły 6.058.567,74 zł, z tego:
4
1. wydatki jednostek budżetowych – 4.485.807,41 zł w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.037.299,13 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.448.508,28 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 149.300,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 915.600,57 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych –
313.433,80 zł,
5. wydatki na obsługę długu gminy – 194.425,86 zł.
Wydatki majątkowe wyniosły 979.218,15 zł, z tego wydatki na programy
finansowane z udziałem środków unijnych – 952.690,65 zł.
Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały
się następująco:
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w dziale tym do końca I-ego
półrocza zrealizowano wydatki w kwocie 275.991,80 zł, na które złożyły
się:
- wydatki na prace przygotowawcze do przyszłych inwestycji – 188,47 zł
w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
- zwrot podatku akcyzowego – 275.803,33 zł w rozdz. 01095 – Pozostała
działalność.
2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę - wydatki działu związane były z eksploatacją ujęcia wody w
Jabłoniu, sieci wodociągowej w gminie i dostarczaniem wody. Wydatki te
realizowane w rozdz. 40002 – Dostarczanie wody, zamknęły się kwotą
104.119,94 zł, były to wydatki bieżące obejmujące:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.467,21 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 76.984,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 668,25 zł.
Wydatki w tym zakresie do 31. marca br. były realizowane przez Gminny
Zakład Komunalny a po jego likwidacji od 1. kwietnia br. – przez Urząd
Gminy. Wydatki rzeczowe nadal są w dotychczasowej klasyfikacji,
natomiast wydatki osobowe (wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zaliczane są do
działu 750 – Administracja publiczna.
Zaplanowane wydatki w rozdz. 40003 – Dostarczanie energii
elektrycznej w kwocie 51.200 zł na wniesienie wkładów do spółki Dolina
Zielawy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wydatki w rozdz.
40095 – Pozostała działalność w kwocie 11.000 zł na opracowanie Planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do końca I-ego
półrocza nie były ponoszone.
3. Dział 600 – Transport i łączność – wydatki tego działu ogółem wyniosły
53.879,19 zł i obejmowały:
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w kwocie
20.466,11 zł,
- wydatki na prace przygotowawcze do budowy dróg gminnych
Dawidach i Kudrach w kwocie 1.784,70 zł,
- wydatki na budowę Internetu szerokopasmowego – 31.628,38 zł
(projekt unijny, którego liderem jest Powiat Parczewski).
5
4. Dział 630 – Turystyka – zrealizowane w tym dziale wydatki w kwocie
24.302,00 zł związane są z projektem „Promocja kultury i turystyki w
obszarze turystycznym Dolina Zielawy” realizowanym w porozumieniu
„Dolina Zielawy”. Liderem projektu jest Gmina Wisznice.
5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki działu w kwocie
289.920,44 zł to wydatki w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami, które obejmowały:
- wydatki bieżące na utrzymanie zasobów komunalnych – 14.567,32 zł,
- wydatki na budowę chodników i miejsc parkingowych w m. Paszenki –
265.793,25 zł,
- zakup nieruchomości gruntowej – 9.559,87 zł.
6. Dział 710 – Działalność usługowa – w dziale tym wydatkowano
49.350,18 zł na prace związane ze zmianą planu zagospodarowania
przestrzennego gminy (rozdz. 71004). Wydatki na opracowania geodezyjne
i kartograficzne (rozdz. 71014) w I-m półroczu nie były ponoszone.
7. Dział 720 – Informatyka – poniesione wydatki w kwocie 235,08 zł to
wydatki na realizację informatycznego projektu „Wrota Lubelszczyzny”
(zadanie realizowane przez samorządy Województwa Lubelskiego).
8. Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem tego działu
zamknęły się kwotą 870.236,67 zł i obejmowały:
1) wydatki z zakresu administracji publicznej zlecone gminie (rozdz.
75011) – 35.000,00 zł, z tego:
2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i stałych komisji
Rady Gminy (rozdz. 75022) – 30.026,78 zł, z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.063,58 zł.
3) wydatki Urzędu Gminy (rozdz. 75023) – 697.806,66 zł, z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.399,10 zł,
4) wydatki w zakresie promocji gminy (rozdz. 75075) w kwocie 12.951,64
zł były wydatkami z rodzaju zadań statutowych (zakupy materiałów i
usług),
5) wydatki pozostałe (rozdz. 75095) związane z zatrudnieniem
konserwatora Urzędu Gminy, kierowcy, wydatki związane z poborem
podatków i od 1. kwietnia br. wydatki związane z zatrudnieniem
pracowników obsługujących oczyszczalnie ścieków i stację uzdatniania
wody – 94.451,59 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.103,05 zł.
8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki tego działu w
kwocie 182,31 zł to wydatki z zakresu zadań zleconych związane z
prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie.
9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
wydatki w tym dziale w kwocie 106.243,31 zł obejmowały:
6
1) wpłatę w kwocie 15.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Komendy
Wojewódzkiej Policji w Lublinie (rozdz. 75404) na potrzeby remontowe
jednostek Policji,
2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP (rozdz. 75412)
w kwocie 91.243,31 z tego:
W dziale tym (rozdz. 75421) zaplanowana jest rezerwa na zrządzanie
kryzysowe w kwocie 30.000 zł.
10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – poniesione wydatki w kwocie
194.425,86 zł to spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
11. Dział 758 - Różne rozliczenia – w dziale tym mieści się rezerwa ogólna
budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 32.580,00 zł.
12. Dział 801 – Oświata i wychowanie – na wydatki tego działu w łącznej
kwocie 3.019.206,14 zł składały się:
1) wydatki w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.765.956,02 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.411.085,83 zł,
2) wydatki w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych – 47.424,76 zł, z tego:
3) wydatki w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
ponoszone w ramach realizacji projektu „Wyrównywanie szans
edukacyjnych w gminach północnej Lubelszczyzny” – 97.846,67 zł, były
wydatkami ze środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy,
4) wydatki w rozdz. 80110 – Gimnazja – 679.157,48 zł, z tego:
5) wydatki w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 101.401,66 zł,
z tego:
6) wydatki w rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –
3.965,00 zł, z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł,
7) wydatki w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 209.531,55
zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 79000,07 zł,
8) wydatki w rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 113.923,00 zł , z tego:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
emerytów i rencistów – 24.673,00 zł.
7
13.
14.
15.
16.
- wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania” – 89.250,00 zł, były wydatkami ze
środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki tego działu finansowane są z
opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na handel napojami
alkoholowymi. W dziale tym wydatkowano 29.849,10 zł, z tego 7.269,70 zł
to wydatki w rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii (wydatki
związane z realizacją statutowych zadań) i 22.579,40 zł to wydatki w
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wynagrodzenia i składki
od nich naliczane – 5.073,66 zł, wydatki związane z realizacją
statutowych zadań – 17.145,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych –
360,00 zł). Wydatki związane były z funkcjonowaniem Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Dział 852 – Pomoc społeczna – w dziale tym w I-m półroczu
wydatkowano 924.055,43 zł, z tego na realizację zadań własnych –
330.897,06 zł, na realizację zadań zleconych – 593.158,37 zł.
W ramach zadań własnych wydatki obejmowały:
- wydatki na utrzymanie pensjonariuszy, mieszkańców naszej gminy w
domach pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 38.345,72 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213) – 3.036,96 zł,
- zasiłki z pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe (rozdz. 85214) – 94.811,72 zł,
- dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 24.871,53 zł,
- zasiłki stałe (rozdz.85216) – 41.279,19 zł,
- utrzymanie GOPS-u (rozdz. 85219) – 96.478,84 zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.849,37 zł, wydatki
związane z realizacją statutowych zadań – 3.629,47 zł,
- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach (rozdz. 85295) –
32.073,10 zł,
W ramach zadań zleconych wydatki obejmowały:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego (rozdz. 85212) – 588.854,37 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213) – 1.404,00 zł,
- pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne (rozdz. 85295) – 2.900,00 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –
wykonane w tym dziale wydatki w kwocie 101.453,45 zł związane są z
realizacją trzech systemowych (w całości finansowanych środkami
zewnętrznymi) projektów unijnych, a mianowicie: „Bądź aktywny a
zyskasz”, „Z rzeźbą za pan brat” i „Aktywność pobudza umysł”. Wydatki
na poszczególne projekty to odpowiednio: 25.035,92 zł, 32.177,42 zł i
44.240,11 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu w
kwocie 16.535.66 zł związane były z wypłatami stypendiów dla uczniów.
8
17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale
tym w I-m półroczu wydatkowano 584.624,23 zł. Wydatki obejmowały:
1) wydatki w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
w Jabłoniu i Kalince – 89.219,39 zł, z tego:
2) wydatki w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, związane z
utrzymaniem czystości na terenie gminy – 284.517,12 zł, z tego:
- wywóz śmieci, prace porządkowe, na zamkniętym wysypisku w
Jabłoniu i badania monitorujące wysypisko – 3.929,52 zł,
- wydatki majątkowe na realizację projektu „Usprawnienie zbiórki
odpadów komunalnych” – 280.587,60 zł (zakup ciągnika z ładowaczem,
przyczepy i pojemników na śmieci),
3) wydatki w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
związane z montażem instalacji solarnych – 133.483,31 zł (wspólny
projekt unijny, którego liderem jest Gmina Wisznice),
4) wydatki w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, związane z
oświetleniem drogowym – 77.404,41 zł (energia elektryczna i
konserwacja punktów świetlnych).
Wydatki bieżące opisane w pkt. 1 i 2 – podobnie jak w dziale 400 – do
31. marca br. były realizowane przez Gminny Zakład Komunalny a po
jego likwidacji od 1. kwietnia br. – przez Urząd Gminy. Wydatki rzeczowe
nadal są w dotychczasowej klasyfikacji, natomiast wydatki osobowe
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych) zaliczane są do działu 750 –
Administracja publiczna.
Zaplanowane w rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki na
realizację Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w I-m półroczu nie były ponoszone.
Konieczność realizacji takiego programu wynika z przepisów ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002 z późn. zm.). Zaplanowane środki na ten cel to 8.000 zł.
18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w wydatkach
tego działu w kwocie 390.212,95 zł mieszczą się:
- dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury – 74.500,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla Biblioteki Gminnej – 68.800,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu –
6.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 34.191,00 zł
na finansowanie unijnego projektu „Przebudowa byłej zlewni mleka na
galerię sztuki ludowej w Kolanie Kolonii”,
- wydatki w kwocie na 206.721,95 zł realizację unijnego projektu
„Remont świetlicy wiejskiej w Gęsi”.
19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki tego działu to 2.962,15
zł. z kwoty tej 2.916,61 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem i
utrzymaniem stadionu w Jabłoniu oraz 44,54 zł za uzgodnienie
9
dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości
Dawidy. Budowa boiska jest projektem unijnym.
Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetu za I-e półrocze 2012 roku
stanowi załącznik Nr 2 do Informacji. W załączniku Nr 3 przedstawiono
wykaz dotacji udzielonych z budżetu.
III. Wykonanie wydatków majątkowych
Na 2012 rok zaplanowane są wydatki majątkowe w gminie w wysokości
2.467.151 zł, z tego:
1. na zadania własne – 1.899.904 zł,
2. na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego – 567.247 zł,
W I-m półroczu 2012 r. zrealizowane zostały wydatki majątkowe w
kwocie 979.218,15 zł, z tego:
1. na zadania własne – 813.871,38 zł, które obejmowały wydatki na:
- prace
przygotowawczo-projektowe
do
budowy
oczyszczalni
przydomowych w II-m etapie – 182,93 zł,
- zakup dziennika budowy dla zadania Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Jabłoniu – 5,54 zł (wydatek nieplanowany w budżecie
tegorocznym, jest to projekt unijny po przetargu, przewidziany do
finansowania w roku przyszłym),
- prace przygotowawcze do budowy dróg gminnych – 1.784,70 zł,
- budowę chodników i placów parkingowych w m. Paszenki –
265.793,25 zł (I-y etap wieloletniego projektu unijnego realizowanego w
ramach Planu Odnowy Miejscowości),
- zakup nieruchomości gruntowej w Jabłoniu pod ul. Szkolną – 9.559,87 zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
na prace remontowe w jednostkach Policji – 15.000,00 zł,
- zakup ciągnika z ładowaczem, przyczepy i pojemników na odpady –
280.587,60 zł (projekt unijny pn. Usprawnienie zbiórki odpadów
komunalnych),
- remont świetlicy wiejskiej w Gęsi – 206.721,95 zł (projekt unijny),
- dotację celową dla GOK w Jabłoniu w kwocie 34.191,00 zł na
finansowanie projektu Przebudowa byłej zlewni mleka w Kolanie
Kolonii na galerię sztuki ludowej,
- uzgodnienia
dokumentacji
projektowej
do
budowy
boiska
wielofunkcyjnego w m. Dawidy – 44,54 zł.
2. na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego – 165.346,77 zł, które obejmowały
wydatki na realizację projektów unijnych w porozumieniu z innymi jst:
- Internet szerokopasmowy – 31.628,38 zł,
- Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji – 235,08 zł,
- Montaż kolektorów słonecznych w Dolinie Zielawy – 133.483,31 zł.
Na niektóre z zaplanowanych zadań w pierwszym półroczu nie były
ponoszone wydatki, pozostaną one nadal w planie wydatków majątkowych a
ich finansowanie nastąpi w drugim półroczu. Zadania inwestycyjne w m.
10
Dawidy – budowa dróg, budowa boiska – zostały zakończone przed
opracowaniem niniejszej Informacji. Rozpoczęto przebudowę remizy na
świetlicę w tej miejscowości.
Wydatki majątkowe ze wskazaniem źródeł finansowania przedstawia
IV. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego
W budżecie gminy w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego
wyodrębniono środki do dyspozycji sołectw w kwocie 158.445 zł, z tego do
dyspozycji poszczególnych sołectw:
- Dawidy – 17.216 zł,
- Gęś – 22.246 zł,
- Holendernia – 6.145 zł,
- Jabłoń – 25.928 zł,
- Kalinka – 15.246 zł,
- Kolano – 13.871 zł,
- Kolano - Kolonia – 10.838 zł,
- Kudry – 7.208 zł,
- Łubno – 7.986 zł,
- Paszenki – 16.568 zł,
- Puchowa Góra – 7.415 zł,
- Wantopol – 7.778 zł.
Wydatki ze środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw w I-m
półroczu wyniosły 25.410,43 zł. W poszczególnych sołectwach były
następujące:
- Dawidy – 0,00 zł,
- Gęś – 15.182,20 zł,
- Holendernia – 0,00 zł,
- Jabłoń – 4.000,00 zł,
- Kalinka – 0,00 zł,
- Kolano – 3.685,74 zł,
- Kolano - Kolonia – 0,00 zł,
- Kudry – 0,00 zł,
- Łubno – 0,00 zł,
- Paszenki – 2.542,49 zł,
- Puchowa Góra – 0,00 zł,
- Wantopol – 0,00 zł.
Wydatki z funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa i kierunki
wydatkowania środków przedstawia załącznik Nr 5 do Informacji.
V. Wynik wykonania budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów
Pierwsze półrocze 2012 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 583.196,76 zł
(dochody wykonane – 7.620.982,65 zł, wydatki – 7.037.785,89 zł). Planowane
przychody budżetu roku 2012 uchwalone zostały w kwocie 2.172.233,00 zł, z
tego:
11
- kredyty i pożyczki w kwocie 2.012.230,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z
lat ubiegłych w kwocie 160.003,00 zł.
Planowane rozchody budżetu określono na 1.808.970,00 zł, z tego:
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 1.784.573,00 zł,
w tym na realizację programów i projektów unijnych – 1.104.372,00 zł,
- pożyczki – 24.397,00 zł.
Przychody I-ego półrocza 2012 roku to:
1. kredyty w kwocie 791.848,21 zł, z tego:
- kredyt długoterminowy w kwocie 300.000,00 zł zaciągnięty w PKO BP
w Białej Podlaskiej na finansowanie części deficytu budżetowego i
spłatę części zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek,
- kredyt krótkoterminowy w kwocie 139.487,00,00 zł zaciągnięty w
Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie ze środków budżetu
państwa na wyprzedzające finansowanie budowy chodników i
parkingów w m. Paszenki,
- kredyt krótkoterminowy w kwocie 352.361,21 zł w rachunku bieżącym
budżetu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Parczewie Oddział w
Jabłoniu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2. wolne środki w kwocie 229.852,66 zł.
Rozchody I-ego półrocza to spłaty kredytów i pożyczek, które zamknęły się
kwotą 1.334.281,32 zł, w tym spłaty kredytów zaciągniętych na realizację
projektów unijnych – 991.681,12 zł.
VI. Zobowiązania i należności budżetu
Na koniec czerwca 2012 roku na gminie ciążyły niewymagalne
zobowiązania w wysokości 6.993.264.54 zł obejmujące:
1. zobowiązania
z
tytułu
zaciągniętych
kredytów
i
pożyczek
długoterminowych w kwocie 6.108.344,00zł, w tym pozostałe do spłaty:
- kredyty w kwocie 92.000,00 zł z dopłatami do oprocentowania z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Lublinie
służące finansowaniu budowy wodociągu Jabłoń – Łubno – Gęś,
- kredyty w kwocie 807.779,00 zł ze środków Council of Europe
Development Bank (CEB) z siedzibą w Paryżu oraz European
Investment Bank (EIB) z siedzibą w Luksemburgu, zaciągnięte w Banku
Ochrony Środowiska Oddział w Lublinie na finansowanie budowy
zespołu boisk przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Jabłoniu
(147.779,00 zł), na modernizację drogi powiatowej i mostu na Kanale
Wieprz-Krzna w m. Paszenki (120.000,00 zł) oraz na finansowanie
wodociągowania gminy (540.000,00 zł),
- kredyt w kwocie
120.360,00 zł zaciągnięty w Banku Ochrony
Środowiska Oddział w Lublinie służący finansowaniu modernizacji
drogi powiatowej i mostu na Kanale Wieprz-Krzna w Jabłoniu,
- kredyty w kwocie 4.788.205,00 zł zaciągnięte w Banku Ochrony
Środowiska Oddział w Lublinie służące finansowaniu deficytu budżetu i
12
spłacie części zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek
(1.665.005,00 zł z umowy z 2010 r. i 3.123.200,00 zł z umowy z 2011
r.),
- kredyt w kwocie 300.000,00 zł zaciągnięty w Powszechnej Kasie
Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w
Lublinie Centrum Korporacyjne w Białej Podlaskiej na finansowanie
deficytu budżetu i części zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek,
2. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie
604.538,39 zł, z tego:
- kredyt w kwocie 252.177,18 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa
Krajowego w Lublinie ze środków budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie budowy chodników i miejsc parkingowych w m. Paszenki,
zobowiązanie to będzie spłacone środkami PROW jakie gmina otrzyma
na dofinansowanie projektu,
- kredyt w kwocie 352.361,21 zł w rachunku bieżącym budżetu
zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Parczewie Oddział w Jabłoniu na
finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
3. pozostałe niewymagalne zobowiązania jednostek budżetowych w kwocie
280.382,15 zł, na które składają się:
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 180.054,21 zł,
- pozostałe zobowiązania (dostawy materiałów, usług, energii i inne) –
100.327,94 zł.
Zobowiązania wymagalne to 49.499,91 zł. Były to zobowiązania Szkoły
Podstawowej w Gęsi za remont kotłowni.
Gmina Jabłoń
podmiotom.
nie
udzielała
poręczeń
długoterminowych
innym
Należności wymagalne gminy z tytułu zaległości podatkowych i innych
niepodatkowych należności budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 roku
wynosiły 341.217,84 zł, z tego:
- należności za wodę – 42.578,28 zł,
- należności za doraźnie świadczone usługi transportowe – 921,76 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 5,00 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych – 30.574,20 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 11.271,80 zł,
- fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne – 230.541,34 zł,
- opłaty za ścieki – 18.290,48 zł,
- naliczone odsetki od należności niepodatkowych – 7.034,98 zł.
Zaległości z tytułu podatków objęte są postępowaniem egzekucyjnym.
13
CZĘŚĆ DRUGA
INFORMACJA O KASZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I-E PÓŁROCZE 2012 ROKU
I. Wstępne informacje
finansowej i jej zmian
dotyczące
uchwalenia
wieloletniej
prognozy
Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą Nr
IV/15/11 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2011 roku. Do 30 czerwca 2012 r. końca
uchwała w sprawie WPF była zmieniana 9-cio krotnie. Ostatnia zmiana dokonana
została uchwałą Nr XVI/108/12 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2012 r.
II. Krótka charakterystyka kształtowania się poszczególnych kategorii
ekonomicznych przyjętych na rok budżetowy
Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (po zmianach) obejmuje
okres prognozowania do roku 2023. Przyjęte na rok budżetowy poszczególne
kategorie ekonomiczne to:
- dochody budżetu w kwocie 13.281.495 zł, z tego dochody bieżące –
11.208.615 zł, dochody majątkowe – 2.072.880 zł,
- wydatki budżetu w kwocie 13.644.758 zł, z tego wydatki bieżące 11.177.607
zł, wydatki majątkowe – 2.467.151 zł,
- wynik budżetu – deficyt w kwocie 363.263 zł,
- wskaźnik obsługi długu – 7,30 %,
- wskaźnik długu na koniec roku – 54,36 %,
- wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych3 – 4,08 %, wskaźnik ten począwszy od roku 2014
będzie decydował o możliwości obsługi długu tj. zaciągania i spłat kredytów,
pożyczek i odsetek.
Na 30 czerwca 2012 roku wymienione wyżej kategorie kształtowały się
następująco:
- dochody budżetu – 7.620.982,65 zł, z tego dochody bieżące – 6.360.873,38
zł, dochody majątkowe – 1.260.109,27 zł,
- wydatki budżetu w kwocie 7.037.785,89 zł, z tego wydatki bieżące
6.058.567,74 zł, wydatki majątkowe – 979.218,15 zł,
- wynik budżetu – nadwyżka w kwocie 583.198,76 zł,
- wskaźnik obsługi długu – 7,05 %,
- wskaźnik długu na 30.06.2012. – 88,73 %,
- wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych – 4,08 %.
Kształtowanie się poszczególnych kategorii ekonomicznych za dwa lata
poprzedzające rok budżetowy i zakładanych na rok bieżący przedstawia załącznik
Nr 6 do Informacji.
14
III. Przebieg realizacji przedsięwzięć
Zawarte w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia planowane do
realizacji w roku 2012 to:
1. realizacja projektu „Bądź aktywny a zyskasz”, z planowaną kwotą wydatków
116.773 zł i okresem realizacji w latach 2009 – 2013,
2. realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
w klasach I-III”, z planowaną kwotą wydatków 94.350 zł i okresem realizacji w
latach 2011 – 2012,
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dawidy z planowaną kwotą
wydatków 334.700 zł i okresem realizacji w latach 2010 – 2012,
4. Przebudowa budynku remizy na świetlicę wiejską w miejscowości Dawidy z
planowaną kwotą wydatków 499.008 zł i okresem realizacji w latach 2010 –
2012,
5. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury oraz kształtowanie przestrzeni
publicznej w centrum miejscowości Paszenki poprzez budowę chodników i
placów parkingowych, z planowaną kwotą wydatków 283.485 zł i okresem
realizacji w latach 2010 – 2013,
6. Remont świetlicy wiejskiej w Gęsi z planowaną kwotą wydatków 207.500 zł i
okresem realizacji w latach 2010 – 2012,
7. wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z
planowaną kwotą wydatków 15.000 zł i okresem realizacji w latach 2011 –
2013.
Przedsięwzięcia wymienione w pkt. 1 i 2 stanowią wydatki bieżące,
przedsięwzięcia pozostałe są z zakresu wydatków majątkowych. Na
przedsięwzięcia stanowiące wydatki bieżące w I-ym półroczu wydano
114.285,92 zł, na przedsięwzięcia majątkowe – 472.559,74 zł.
Przedsięwzięcia wymienione w pkt. 3 i 4 zostały rozpoczęte w I-ym półroczu
2012 r., ich zakończenie i rozliczenie nastąpi w sierpniu br. (pkt. 3) i w
czwartym kwartale br. (pkt. 4).
Wieloletnia prognoza finansowa w wykazie przedsięwzięć do realizacji w
kolejnych latach (rok 2013 i następne) zawiera ponadto:
- modernizację oczyszczalni ścieków w Jabłoniu z okresem realizacji w
latach 2013-2014,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy z okresem
realizacji w latach 2014-2015,
- zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z okresem
realizacji w latach 2010-2014 (projekt partnerski w ramach
porozumienia Dolina Zielawy, którego liderem jest Gmina Jabłoń).
Wydatki poniesione na realizację
przedstawia załącznik Nr 7 do Informacji.
15
poszczególnych
przedsięwzięć
CZĘŚĆ TRZECIA
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I-E PÓŁROCZE 2012 ROKU
Jednostki organizacyjne Gminy Jabłoń, które na podstawie art. 265
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązane są
do przedstawiania Wójtowi Gminy informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych za pierwsze półrocze to gminne instytucje kultury, do których
należą:
- Gminny Ośrodek Kultury,
- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Muzeum Augusta Zamoyskiego.
Główne źródła finansowania tych jednostek to dotacje z budżetu gminy.
1. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury.
W Gminnym Ośrodku Kultury (GOK) poza przychodami z dotacji
(319.191 zł) planowane są:
- przychody ze środków unijnych na realizację projektów (85.011 zł),
- przychody z darowizn sponsorów na organizację imprez kulturalnych
(1.500 zł).
Przychody GOK-u uzyskane w I-m półroczu to 181.234,13 zł, z tego:
- dotacje z budżetu gminy – 108.691,00 zł,
- środki sponsorów na dofinansowanie imprez kulturalnych - 450,00
zł,
- środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 72.091,40 zł,
z tego na projekty zrealizowane w 2011 roku – 18.652,40 zł (Moja mała
ojczyzna, W kręgu Augusta Zamoyskiego), na projekt z 2012 r. tj.
Przebudowa byłej zlewni mleka na galerię sztuki ludowej w Kolanie
Kolonii – 53.439,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1,73 zł.
Poniesione w I-m półroczu koszty zamknęły się kwotą 181.833,63 zł, z
tego:
- wynagrodzenia i pochodne – 50.969,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.758,81 zł,
- zakup energii i usług – 23.354,81 zł,
- pozostałe koszty bieżące – 4.990,74 zł,
- koszty przebudowy byłej zlewni mleka na galerię sztuki ludowej w
Kolanie Kolonii – 90.759,82 zł.
Stan środków obrotowych GOK na początek 2012 r. wynosił 572,82 zł.
Na dzień 30 czerwca stan środków obrotowych to – (minus) 26,68 zł. Na
początek i na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiadała
zobowiązań wymagalnych.
W I-m półroczu br. zakończono realizację projektu tj. Przebudowę zlewni
mleka na Galerię Sztuki Ludowej w miejscowości Kolano Kolonia.
Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia
16
2. Wykonanie planu finansowego Gminnego Gminnej Biblioteki Publicznej
W Bibliotece poza dotacjami z budżetu gminy (130.000 zł) zaplanowano
przychody z tytułu dotacji Ministerstwa Kultury na zakup nowości
wydawniczych (1.500 zł), środki unijne z PROW na projekt Jabłońskie smaki
(6.466 zł) i przychody z wypożyczania kaset wideo (300 zł). Do 30 czerwca
2012 roku Biblioteka otrzymała w formie dotacji z budżetu 68.800,00 zł.
Pozostałe przychody to odpłatność za wypożyczane kasety wideo i płyty DVD
- 95,50 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,84 zł.
Poniesione w I-m półroczu koszty w kwocie 66.816,13 zł obejmowały:
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.827,69 zł,
- zakup książek – 3.188,48 zł,
- zakup energii i usług - 2.893,31 zł,
- pozostałe koszty - 3.142,57 zł.
Stan środków obrotowych na początek 2012 r. wynosił – (minus)
4.541,03 zł. Na dzień 30 czerwca stan środków obrotowych to – (minus)
2.460,82 zł. Na początek i na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie
posiadała zobowiązań wymagalnych.
Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia
3. Wykonanie planu finansowego Muzeum Augusta Zamoyskiego
W Bibliotece poza dotacjami zaplanowano przychody ze sprzedaży
„cegiełek” w kwocie 500,00 zł. Przychody Muzeum z pierwszego półrocza to
9.540,86 zł, z tego dotacje podmiotowe – 6.000,00 zł, dochody z
udostępnienia pomieszczeń i placu – 3.440,00 zł, sprzedaż „cegiełek” –
100,00 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,86 zł.
Poniesione w I-m półroczu koszty w kwocie 9.198,68 zł obejmowały:
- zakup materiałów i usług – 1.596,90 zł,
- pozostałe koszty - 727,38 zł.
Stan środków obrotowych na początek 2012 r. wynosił 2.087,05 zł. Na
dzień 30 czerwca stan środków obrotowych to 2.429,23 zł. Na początek i na
koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiadała zobowiązań
wymagalnych.
Wykonanie planu finansowego Muzeum przedstawia załącznik Nr 10 do
Informacji.
1
- pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), pkt.3 - środki
pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2.
2
- j.w.
3
- obliczona dla ostatnich trzech lat relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu
17

sprawozdanie - Urząd Gminy Jabłoń

Transkrypt

Podobne dokumenty

Podział zysku Zysk netto za 2008 r. w kwocie 2.675 tys. zł został

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

1. Powiatowe Centrum umorzono zaległy podatek Zdrowia, Spółka z

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonka

Wstęp - BIP Koszalin

więcej

9. Wydawanie decyzji o przekształceniu uŜytkowania wieczystego w

ĘS,rvv - Głowaczów

Załącznik Nr 01 DOCHODY WYDATKI - Strona główna

……………… Sz.P. Zbigniew L. …………… Pragnę przypomnieć Ci