kierownik jednostki - Urząd Gminy Mściwojów
Transkrypt
kierownik jednostki - Urząd Gminy Mściwojów
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BILANS jednostki budżetowej Wójt Gminy Mściwojów Mściwojów 43 Adresat: 59-407 MŚCIWOJÓW Numer identyfikacyjny REGON 390647417 AKTYWA A Aktywa trwałe na dzień Stan na początek roku 7 795 998,05 A.I Wartości niematerialne i prawne 0,00 sporządzony Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 66065AF6CCF880D1 31-12-2010 r. Stan na koniec roku 12 518 832,93 PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Fundusz 7 186 724,89 11 814 952,44 6 714,88 A.I Fundusz jednostki 6 055 394,64 8 108 733,90 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 7 645 413,17 12 510 848,05 A.II Wynik finansowy netto 1 131 330,25 3 706 218,54 A.II.1 Środki trwałe 5 199 891,93 7 020 919,49 A.II.1.1 Zysk netto (+) 6 514 623,55 9 392 678,11 556 037,45 1 394 584,83 A.II.1.2 Strata netto (-) -5 383 293,30 -5 686 459,57 4 221 465,05 5 236 878,70 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) 0,00 0,00 345 400,06 352 591,86 A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) 0,00 0,00 A.II.1.4 Środki transportu 35 486,45 6 507,18 0,00 0,00 A.II.1.5 Inne środki trwałe A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 41 502,92 30 356,92 A.VI Inne 0,00 0,00 2 445 521,24 5 489 928,56 15 584,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 584,29 0,00 A.II.1.1 Grunty A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji 0,00 0,00 150 314,88 0,00 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe 270,00 1 270,00 A.IV.1.1 Akcje i udziały 270,00 1 270,00 A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe 0,00 0,00 A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III Należności długoterminowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek BeSTia (główny księgowy) B Fundusz celowe B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2011-04-28 (rok, miesiąc, dzień) 66065AF6CCF880D1 (kierownik jednostki) B Aktywa obrotowe C Zobowiązania długoterminowe 1 066 529,88 932 788,81 B.I Zapasy 150 722,94 162 079,68 B.I.1.1 Materiały 150 722,94 162 079,68 B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług B.I.1.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów B.I.1.4 Towary 0,00 0,00 480 833,47 605 872,61 0,00 0,00 B.II Należności krótkoterminowe B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II.1.2 Należności od budżetów D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00 1 656 968,75 1 633 419,30 1 541 442,22 1 526 913,88 980 210,44 806 644,36 24 575,46 27 855,00 152 042,37 167 811,25 273 053,06 346 699,30 6 291,97 7 761,92 105 268,92 170 142,05 0,00 0,00 0,00 0,00 D.II Fundusze specjalne 115 526,53 106 505,42 D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115 526,53 106 505,42 0,00 0,00 3 250,00 3 250,00 3 250,00 3 250,00 D.I Zobowiązania krótkoterminowe D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 3 250,00 4 004,73 0,00 0,00 477 583,47 599 500,16 B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 2 367,72 B.III Środki pieniężne 434 973,47 164 836,52 991,00 1 000,00 433 982,47 163 836,52 B.III.1.3 Inne środki pieniężne 0,00 0,00 B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe 0,00 0,00 E.II Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B.V Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 F Inne pasywa 0,00 0,00 C Inne aktywa 0,00 0,00 B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych B.II.1.4 Pozostałe należności B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych Suma aktywów 8 862 527,93 13 451 621,74 D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania D.II.1.2 Inne fundusze E Rozliczenia międzyokresowe E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów Suma pasywów 8 862 527,93 13 451 621,74 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: BeSTia (główny księgowy) 2011-04-28 (rok, miesiąc, dzień) 66065AF6CCF880D1 (kierownik jednostki) 1 2 3 3 4 Symbol BeSTia Opis Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie środków trwałych Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia Umorzenie pozostałych środków trwałych Odpisy aktualizujące należności (główny księgowy) 2011-04-28 (rok, miesiąc, dzień) 66065AF6CCF880D1 Wartość 48 930,22 5 117 969,57 972 194,18 184 929,78 53 702,00 (kierownik jednostki)