rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)
w PLN
Wyszczególnienie
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
I. Zysk (Strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Wpływy aktywów finansowych, w tym:
a) z jednostek powiązanych
b) w pozostałych jednostkach:
- zbycie aktywów finansowych
- otrzymane dywidendy i udziały w zyskach
- otrzymane spłaty pożyczek
- odsetki otrzymane
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Wydatki na aktywa finansowe, w tym:
a) z jednostek powiązanych
b) w pozostałych jednostkach:
- nabycie aktywów finansowych
- udzielenie pożyczek
01.01.201531.12.2015
01.01.201431.12.2014
361 991 290,74
(276 809 075,65)
8 552 315,65
0,00
(12 801 023,00)
439 228 138,83
43 200 221,82
88 140,25
1 778 547,34
134 598 789,34
(55 791 244,71)
11 331 552,29
213,20
(16 898 960,15)
(47 615 948,84)
11 330 708,73
(12 807,26)
18 155 064,57
40 037,75
(4 219 336,19)
17 540 159,28
(774 435 613,57)
(22 693 015,70)
(5 168 715,36)
85 182 215,09
78 807 544,63
793 297 665,27
489 009 789,73
4 831 501,43
5 906 708,38
1 731 265,00
15 843 270,00
786 734 898,84
74 265 420,41
712 469 478,43
137 125 184,05
3 928 196,79
556 265 189,28
15 150 908,31
0,00
0,00
(1 732 843 608,68)
467 259 811,35
79 804 945,46
387 454 865,89
53 573 120,00
2 811 492,05
290 503 832,98
36 726 536,17
3 839 884,69
0,00
(1 215 310 250,39)
(36 404 593,91)
(2 663 846,12)
0,00
(25 275 891,37)
(1 696 439 014,77)
(1 177 475 586,75)
(518 963 428,02)
(12 839 000,00)
(506 124 428,02)
(1 187 276 935,30)
(401 609 849,36)
(785 667 085,94)
(325 630 662,50)
(460 036 423,44)
Strona 1 z 2
Wyszczególnienie
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej:
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty dla właścicieli
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału
zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności z umów leasingu finansowego
8. Odsetki (zapłacone)
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(I-II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
01.01.201531.12.2015
0,00
01.01.201431.12.2014
(93 577,60)
(939 545 943,41)
(726 300 460,66)
785 804 613,57
196 840 296,18
11 369 000,00
192 542 000,00
0,00
0,00
774 435 613,57
(58 212 608,75)
0,00
(25 785 196,00)
0,00
0,00
4 298 296,18
(37 333 847,87)
0,00
(14 887 447,00)
(2 218 233,68)
0,00
(20 000 000,00)
0,00
0,00
0,00
(10 209 179,07)
0,00
(7 716 000,00)
0,00
0,00
0,00
(14 730 187,67)
(213,20)
727 592 004,82
159 506 448,31
(126 771 723,50)
(126 771 723,50)
(487 986 467,72)
(487 986 467,72)
0,00
0,00
1 326 852 961,47
1 200 081 237,97
0,00
1 814 839 429,19
1 326 852 961,47
634 254,83
Strona 2 z 2