Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej
BRECHTA 12
za okres 01.01.2014-31.12.2014 roku
Powierzchnia użytkowa budynku
w tym: lokale wykupione
lokale gminy
3128,54 m2
2595,76 m2
532,78 m2
I ZALICZKA EKSPLOATACYJNA
2,1 zł/m2
L.p.
1.
1a
1b
1c
1e
2.
3.
4.
Rodzaj działalności
PRZYCHODY
zaliczka eksploatacyjna
odsetki bankowe
odsetki od lokat
pozostałe przychody: spłata zadłużenia
Wynik Finansowy za 2013 rok
Należny podatek od odsetek za 2014
Razem poz.1+poz.4
I Wynik z rozliczenia eksploatacji:
Zaliczka
78 839,64
2,49
1 842,24
983,91
21 200,90
-350,00
102 519,18
Koszty
Różnica
84 167,31
18 351,87
18 351,87 zł
II FUNDUSZ REMONTOWY
1. Stan na początek 2014 roku
a
naliczenia za okres: I- XII 2014
kapitalizacja odsetek
2. Razem przychód f. remontowego
3. Koszty funduszu remontowego w tym:
Inwentaryzacja strychu
Podwyższenie kominów w lokalu 140
Udrożnienie przewodu kominowego w lok. 92
Montaż głowic i zaworów termostatycznych
Montaż i demontaż okien PCW
Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych
Opinia o wartości majątku rzeczowego
Nadzór budowlany, wycena remontu
Pomoc prawna
Usługi ksero- wydruk rysunków dot. Strychu
Wyciąg z rejestru gruntów
Prowizja za prowadzenie rachunku
Remont piwnic wraz z materiałem
zakup materiałów
zakup oznaczeń do boksów piwnicznych
prace związane z remontem piwnic
zakup oświetlenia do piwnic
remont rowerowni
zakup drzwi + wkładki
wykonanie 2 furtek metalowych w przejściach piwnicznych
remont pomieszczeń piwnicznych- u. o dzieło
Stan funduszu remonowego na 31/12/2014/ poz.2-poz.3/
Wynik za 2014 rok
Informacja o rozliczonych świadczeniach za 2014 rok
2,5 zł/m2
74 438,46
93 858,48
22,39
168 319,33
51 869,24
3 204,42
1 144,80
216,00
11 839,16
5 184,00
13 348,80
1 900,00
701,00
3 936,00
90,37
80,00
20,72
10 203,97
2 305,09
535,05
1 752,00
97,25
1 291,60
601,98
1 635,00
1 986,00
116 450,09
18 351,87 zł
Nazwa:
ZALICZKA
Koszty
Różnica
Centralne ogrzewanie
97 324,56
84 360,59
12 963,97
Zimna woda i kanalizacja
72 329,82
70 576,18
1 753,64
Uchyb wody za 2014 rok*
7 679,17
-7 679,17
Ciepła woda
44 370,00
39 975,72
4 394,28
Razem
214 024,38
202 591,66
11 432,72
Świadczenia rozliczone w grudniu 2014 roku i zaksięgowane na kontach właścicieli
* Uchyb wody jest to różnica pomiędzy zużyciem wody z licznika głównego a zużyciem z liczników właścicieli
Poniesione koszty wspólne w 2014 roku
Rodzaj kosztu
Koszt
stawka/m2/m-c
8 400,00
21 600,00
2 588,21
14 400,00
4 895,54
353,14
9 072,00
1 545,39
3 010,08
6 266,43
1 663,20
2 548,80
1 200,00
1 403,75
101,20
5 038,80
80,77
84 167,31
Wynagordzenie za obsługę rozliczeń
Wynagrodzenie Zarządu
Energia elektryczna wspólna
Utrzymanie czystości
Usługi prawnicze+ windykacja
Prowizje bankowe
Konserwacja budynku
Materiały do konserwacji
Ubezpieczenie budynku
Pozostałe koszty
Przegląd gazowy
Przeglądy kominowe
Przegląd budynku- roczny
Usługi telekomunikacyjne, internetowe
Koszt wody wspólnej c.w.- liczniki adm.
Naprawy bieżące
Zapłacone odsetki
Razem koszty eksploatacji
01.01.2014
Stan środków pieniężnych na rachunku
bieżącym
Stan środków na rachunku lokat
Razem
43 412,40
91 349,71
134 762,11
Stan zobowiązań i należności na 31/12/2014
Rozrachunki z dostawcami /zobowiązania/
Rozrachunki z właścicielami /zaległości/
Rozrachunki z właścicielami /nadpłaty/
Pozostałe rozrachunki/ Urząd Skarbowy, z ty. U o dzieło/
Rozrachunki z tyt. Naliczonych odsetek
Specyfikacja do konta "Pozostałe koszty"
nałożenie plomb
zakup książeczek
usługa ksero
materiały biurowe + eksploatacyjne
zakup komputera
zakup trutki na szczury
środki do deratyzacji
zakup biletów + opłaty pocztowe
sprzatanie pomieszczeń strychu
Razem koszty
0,22
0,58
0,07
0,38
0,13
0,01
0,24
0,04
0,08
0,17
0,04
0,07
0,03
0,04
0,00
0,13
0,00
2,24
31.12.2014
43 622,78
121 959,83
165 582,61
Kwota
25 776,31
20 798,19
21 510,89
304,63
4 056,38
237,09
131,73
265,04
1 974,67
800,00
24,00
191,00
59,90
2 583,00
6 266,43
Specyfikacja do konta " Awarie i naprawy"
prace remontowe
zmiana nastawy regulatora /węzeł cieplny/
naprawa oświetlenia w piwnicach + materiał
Razem koszty
2 804,00
381,30
1 853,50
5 038,80
3128,54