Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według

Załącznik nr 8
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budŜetu za 2011r.
Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego
według źródeł finansowania w 2011 roku
Lp. dział
rozjednostka
dział organizacyjna
nazwa zadania
plan
I Inwestycje
1
4 712 512
przebudowa ulic Brodowskiej Zarząd Dróg
świrki i Wigury - Wrzesińskiej w
Powiatowych /
600 60014
ciągu dróg powiatowych nr 3718P,
Starostwo
3719P, 3726P, 2410P w Środzie
Powiatowe
Wlkp.
2
600 60014
Zarząd Dróg
Powiatowych
wykonanie oznakowania pionowego
przebudowanego skrzyŜowania ulic
Topolskiej - Witosa - Strzeleckiej JaŜdŜewskiego w Środzie Wlkp. na
drogach powiatowych nr 2410P,
2411P, 3719P oraz skrzyŜowania
ulicy Topolskiej z ulicą Weychana i
drogą gminną bez nazwy w ciągu
drogi powiatowej nr 2410P
3
600 60014
Zarząd Dróg
Powiatowych
przebudowa drogi powiatowej nr
3735P Zaniemyśl -Sulęcin, na
odcinku Zaniemyśl -Majdany
4
600 60014
wykonanie
4 697 481,15
353 000
352 618,99
25 000
24 919,80
1 737 000
1 737 000,00
60 000
59 995,73
5
opracowanie dokumentacji
Zarząd Dróg przebudowy chodnika na drodze nr
600 60014
Powiatowych 2411P ul. Strzelecka w Środzie
Wlkp.
2 750
2 750,00
6
opracowanie dokumentacji
Zarząd Dróg
600 60014
przebudowy chodnika na drodze nr
Powiatowych
3720P ul. Kórnicka w Środzie Wlkp.
3 000
2 999,99
7
opracowanie dokumentacji
przebudowy skrzyŜowania ulic
Zarząd Dróg Topolskiej, Witosa, Strzeleckiej,
600 60014
Powiatowych JaŜdŜewskiego w Środzie Wlkp. na
drogach powiatowych na 2410P,
2411P, 3719P
11 000
11 000,00
8
600 60014
opracowanie dokumentacji
Zarząd Dróg
przebudowy chodnika na drodze nr
Powiatowych
3677P w miejscowości Witowo
3 250
3 250,00
9
750 75020
9 600
7 954,20
Zarząd Dróg przebudowa drogi powiatowej nr
Powiatowych 3671P - Kijewo
Starostwo
Powiatowe
modernizacja budynku Starostwa
Powiatowego przy ul. Daszyńskiego
5 w Środzie Wlkp.
1
Lp dział
rozjednostka
dział organizacyjna
nazwa zadania
plan
wykonanie
termomodernizacja budynków
Zespołu Szkół Zawodowych oraz
Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie
Wlkp.
1 568 381
1 567 192,91
rozbudowa i modernizacja
kompleksu sportowo - rekreacyjnego
przy Zespole Szkół Rolniczych w
Środzie Wlkp.
38 832
38 832,24
Starostwo
Powiatowe
budowa lądowiska dla helikopterów
oraz doposaŜenia Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w
Środzie Wielkopolskiej w aparaturę
medyczną
805 699
794 023,29
13 851 85111
Starostwo
Powiatowe
rozbudowa i modernizacja szpitala
SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu
podniesienia jakości świadczonych
usług zdrowotnych - sporządzenie
projektu zamiennego
65 000
64 944,00
14 853 85395
Starostwo
Powiatowe
adaptacja obiektu przeznaczonego na
siedzibę Klubu Integracji Społecznej
i Warsztatu Terapii Zajęciowej
30 000
30 000,00
1 542 473
1 533 049,05
10 801 80130
Starostwo
Powiatowe
Zespół Szkół
11 801 80130
Rolniczych
12 851 85111
II Zakupy inwestycyjne
1
600 60014
Zarząd Dróg
Powiatowych
zakup ciągnika na bieŜące potrzeby
Zarządu Dróg Powiatowych
90 000
89 790,00
2
600 60014
Zarząd Dróg
Powiatowych
zakup samochodu osobowego na
potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych
35 000
34 599,90
3
700 70005
Starostwo
Powiatowe
rata za zakup budynku przy ul.
świrki i Wigury
33 000
33 000,00
4
700 70005
Starostwo
Powiatowe
zakup budynku Powiatowego Urzędu
Pracy
1 112 000
1 112 000,00
5
750 75020
Starostwo
Powiatowe
zakup licencji na programy GEO Info, EGB oraz program Ośrodek
30 000
29 684,82
6
750 75020
Starostwo
Powiatowe
zakup kserokopiarki
8 000
7 958,10
7
750 75020
Starostwo
Powiatowe
zakup licencji na program LEX
10 000
9 471,00
8
750 75020
Starostwo
Powiatowe
zakup oprogramowania księgowo kadrowego QNT na platformie
Windows
13 197
12 998,64
Starostwo
Powiatowe
zakup dwóch zestawów
komputerowych (laptop z
oprogramowaniem) na potrzeby
Komendy Powiatowej Policji w
Środzie Wlkp.
7 276
7 009,99
9
750 75020
2
Lp dział
rozjednostka
dział organizacyjna
10. 750 75020
nazwa zadania
plan
wykonanie
zakup serwera na potrzeby Starostwa
Powiatowego w Środzie Wlkp.
29 000
28 720,50
zakup samochodu lekkiego
rozpoznawczo - ratowniczego dla
Komendy Powiatowej Państwowej
StraŜy PoŜarnej
130 000
129 600,00
zakup dodatkowych lamp na
lądowisko dla helikopterów przy SP
ZOZ w Środzie Wlkp.
45 000
38 216,10
70 000
70 000,00
Starostwo
Powiatowe
dotacja celowa na pomoc finansową
dla gminy Środa Wlkp. z
przeznaczeniem na przebudowę dróg
gminnych w mieście i gminie w
technologii asfaltowej (destrukt i
nakładki asfaltowe)
50 000
50 000,00
Starostwo
Powiatowe
dotacja celowa na pomoc finansową
dla gminy Krzykosy z
przeznaczeniem na przebudowę
drogi gminnej Murzynowo Leśne Graby
20 000
20 000,00
30 000
0,00
30 000
0,00
20 000
20 000,00
20 000
20 000,00
Starostwo
Powiatowe
Komenda
Powiatowa
11. 754 75411
Państwowej
StraŜy
12 851 85111
Starostwo
Powiatowe
III Dotacje celowe
1 600
2
60016
600 60016
IV Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1
758 75818
Starostwo
Powiatowe
rezerwa na wydatki związane z
drogami powiatowymi
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
zakup samochodu lekkiego
rozpoznawczo - ratowniczego
Starostwo
przeznaczonego do holowania łodzi
1 754 75411
Powiatowe
ratowniczej oraz do monitorowania i
likwidacji zagroŜeń na terenach
trudno dostępnych
V
Ogółem
6 374 985
6 320 530,20
Objaśnienia:
rozdział 60014
§ 6050, § 6057, § 6059
a) przebudowa ulic Brodowiskiej - świrki Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P,
3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wlkp.- wykonanie 352.618,99 zł, w tym: 10.399,99 zł finansowane ze
środków europejskich, 296.808,00 zł ze środków własnych powiatu, 45.411zł z kredytu bankowego.
b) wykonanie oznakowania pionowego przebudowanego skrzyŜowania ulic Topolskiej - Witosa - Strzeleckiej JaŜdŜewskiego w Środzie Wlkp. na drogach powiatowych nr 2410P, 2411P, 3719P oraz skrzyŜowania ulicy
Topolskiej z ulicą Weychana i drogą gminną bez nazwy w ciagu drogi powiatowej nr 2410P - wykonanie
24.919,80 zł, sfinansowane w całości ze środków własnych.
3
c) przebudowa drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyś - Sulęcin, na odcinku Zaniemyśl - Majdany - wykonanie
1.737.000,00 zł, sfinansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Zaniemyśl w kwocie
868.500,00 zł oraz z kredytu bankowego w kwocie 868.500,00 zł.
d) przebudowa drogi powiatowej nr 3671P - Kijewo - wykonanie 59.995,73 zł, ze środków własnych powiatu.
e) opracowanie dokumentacji przebudowy chodnika na drodze nr 2411P ul. Strzelecka w Środzie Wlkp. wykonanie 2.750,00 zł ze środków własnych powiatu.
f) opracowanie dokumentacji przebudowy chodnika na drodze nr 3720P ul. Kórnicka w Środzie Wlkp. wykonanie 2.999,99 zł, ze środków własnych powiatu.
g) opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyŜowania ulic Topolskiej, Witosa, Strzeleckiej, JaŜdŜewskiego
w Środzie Wlkp. na drogach powiatowych nr 2410P, 2411P, 3719P - wykonanie 11.000,00 zł, ze środków
własnych powiatu.
h) opracowanie dokumentacji przebudowy chodnika na drodze nr 3677P w miejscowości Witowo - wykonanie
3.250,00 zł, ze środków własnych powiatu,
§ 6060
a) zakup ciągnika na bieŜące potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych - wykonanie 89.790,00 zł, w tym:
14.790,00 zł ze środków wlasnych, 75.000,00 zł z kredytu bankowego.
b) zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych - wykonanie w kwocie 34.599,90
zł, ze środków własnych powiatu.
rozdział 60016
§ 6300
a) dotacja celowa na pomoc finansowa dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na przebudowę dróg
gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej (destrukt i nakładki asfaltowe) - wykonanie 50.000,00
zł, sfinansowane w całości ze środków własnych,
b) dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej
Murzynowo Leśne - Garby - wykonanie 20.000,00 zł, w całości sfinansowane z kredytu bankowego.
rozdział 70005
§ 6060
a) VII rata za zakup budynku przy ul. świrki i Wigury - wykonanie 33.000,00 zł, ze środków własnych
powiatu
b) zakup budynku Powiatowego Urzędu Pracy - wykonanie 1.112.000,00 zł, ze środków własnych powiatu
rozdział 75020
§6050
modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp. - wykonanie
7.954,20 zł, ze środków własnych powiatu.
§ 6060
a) zakup licencji na programy GEO - Info, EGB oraz program Ośrodek - wykonanie 29.684,82 zł, ze środków
własnych powiatu
b) zakup kserokopiarki - wykonanie 7.958,10 zł, ze środków własnych powiatu.
4
c) zakup licencji na program LEX - wykonanie 9.471,00 zł, ze środków własnych.
d) zakup oprogramowania księgowo - kadrowego QNT na platformie Windows - wykonanie 12.998,64 zł, w
tym: 6.546,64 zł ze środków własnych powiatu, 6.452,00 zł z kredytu bankowego.
e) zakup dwóch zestawów komputerowych (laptop z oprogramowaniem) na potrzeby Komendy Powiatowej
Policji w Środzie Wlkp. - wykonanie 7.009,99 zł, z kredytu bankowego.
f) zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. - wykonanie 28.720,50 zł,
sfinansowane z kredytu bankowego.
rozdzial 75411
§ 6060
zakup samochopdu lekkiego rozpoznawczo ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Środzie Wlkp. - wykonanie 129.600,00 zł, sfinansowane w całości z dotacji z państwowych
funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych.
§ 6170
przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej StraŜy PoŜarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego przeznaczonego do holowania łodzi ratowniczej
oraz do monitorowania likwidacji zagroŜeń na terenach trudno dostępnych - wykonanie 20.000,00 zł,
sfinansowane w całości ze środków własnych powiatu.
rozdział 80130
§ 6050, § 6057, § 6059
a) rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie
Wlkp. - wykonanie 38.832,24 zł, ze środków własnych powiatu
b) termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie
Wielkopolskiej - wykonanie 1.567.192,91 zł, w tym: 548.090,80 zł, ze środków własnych powiatu oraz
1.019.102,11 zł z dotacji ze środków europejskich.
rozdział 85111
§ 6050, § 6057, § 6059
a)budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposaŜenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w
Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną - wykonanie 794.023,29 zł, w tym: 610.048,44 zł finansowane z dotacji
ze środków europejskich, 2.499,77 zł ze środków własnych powiatu, 181.475,08 zł z kredytu bankowego.
b) rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu podniesienia jakości świadczonych
usług zdrowotnych - sporządzenie projektu zamiennego - wykonanie 64.944,00 zł, w całości sfinansowane z
kredyutu bankowego.
§ 6060
zakup dodatkowych lamp na lądowisko dla helikopterów przy SP ZOZ w Środzie Wlkp.- wykonanie w kwocie
38.216,10 zł, sfinansowane w całości z kredytu bankowego.
rozdział 85395
§ 6050
adaptacja obiektu przeznaczonego na siedzibę Klubu Integracji Społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej wykonanie 30.000,00 zł, sfinansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
5