OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/94/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2019
Objaśnienia danych zawartych w załączniku nr 1 do WPF:
I. Dane ogólne
Podstawę opracowania prognozy dochodów i wydatków na rok 2016 stanowią dane
budżetowe z roku 2015 (przewidywane wykonanie), informacja o planowanych dotacjach
wynikających z decyzji Wojewody Lubelskiego i Komisarza Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Lublinie, informacji o planowanych subwencjach i udziałach w PIT
otrzymanych od Ministra Finansów. Dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu
budżetu.
Wykonanie roku 2015 zostało przyjęte na poziomie planowanych wielkości wynikających z
uchwały nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 29 września 2015 r. zmieniającej
uchwałę budżetowej.
Kwoty dochodów i wydatków roku 2017 zostały przeniesione z załącznika nr 1 do uchwały nr
III/17/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej.
II. Dochody budżetu
Przewidywana dynamika dochodów bieżących w latach 2018 – 2024 wyniesie:
2018
102,3%
2019
102,2%
2020
102,4%
2021
102,4%
2022
102,5%
2023
102,0%
2024
102,0%
Dochody majątkowe w latach 2016 – 2023 obejmują dochody ze sprzedaży mieszkań
komunalnych (rozłożone na raty wpłaty za mieszkania komunalne), w okresie 2016 – 2020
ujęte zostały dochody majątkowe (151.884 zł rocznie), wynikające z podpisanej umowy z
Nadleśnictwem Radzyń Podlaski na dofinansowanie budowy drogi w m. Annówka.
III. Wydatki budżetu
Przewidywana dynamika wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i
związanych z funkcjonowaniem organów, w latach 2018 – 2024 wyniesie:
2018
102,4%
2019
102,5%
2020
102,5%
2021
102,4%
2022
102,6%
2023
102,4%
2024
102,4%
IV. Przychody budżetu
W roku 2016 planuje się przychody (2.751.220 zł) z tytułu:
1) wolnych środków na rachunku bankowym (1.100.000 zł)
2) kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu jst (1.651.220 zł)
W latach 2017 – 2024 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów,
pożyczek i obligacji komunalnych, przychody z tytułu nadwyżek budżetowych oraz wolnych
środków.
V. Rozchody budżetu
Wysokość rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku przyjęto z
podpisanych umów kredytowych, natomiast w przypadku kredytów planowanych do
zaciągnięcia kwoty zostały ustalone w oparciu o przewidywany harmonogram spłat tych
kredytów. Koszt obsługi długu wahać się będzie w przedziale od 3,4% do 4,1%.
W roku 2016 planuje się rozchody w wysokości 1.058.948 zł.
Po stronie rozchodów w okresie 2016 – 2024 przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat
kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.
Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2024.
VI. Deficyt budżetu
W roku 2016 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.692.272 zł, którego źródłem pokrycia
będą wolne środki (1.100.000 zł) oraz kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu
(592.272 zł).
W latach 2017 – 2024 planuje się jest nadwyżki budżetu, które przeznaczone zostaną na
spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
VII. Kwota długu
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:
dług z poprzedniego roku + zaciągany dług (przychody) – spłata długu (rozchody)
Na koniec 2015 r. kwota długu wyniesie 5.192.147.24 zł wg załącznika nr 1 do uchwały
XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej. Na dzień 31-12-2016 r. przewidywana kwota długu wyniesie:
5.192.147.24 zł + 1.651.220 zł – 1.058.947,24 zł = 5.784.420 zł
IX. Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań są wyliczane na podstawie art. 243
ustawy o finansach publicznych z 2009 r. i porównywane z dopuszczalnym wskaźnikiem
spłaty zobowiązań, wyliczanym indywidualnie dla każdej gminy na podstawie danych
historycznych z trzech poprzednich lat.
W całym okresie prognozowania sytuacja finansowa Gminy Kock pozwala na spełnienie
ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.
Wykaz przedsięwzięć:
Wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 2 do WPF przeznaczone zostaną głównie na zakup
dokumentacji projektowej, wykonanie studium wykonalności oraz zabezpieczą część
kosztów budowy. W przypadku otrzymania dofinansowania ze środków pomocowych,
wartości poszczególnych zadań zostaną odpowiednio zwiększone.
Zadania przeznaczone do realizacji w latach 2016 – 2017:
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – wydatki zostały zaplanowane w łącznej
wysokości 100.000 zł, po 50.000 zł w każdym roku
2. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Gminie Kock ścieków – wydatki zostały
zaplanowane w łącznej wysokości 1.545.737 zł: 1.240.162 zł w 2016 r. i 305.575 zł w
2017 r. Zadanie polegać będzie na modernizacji SUW w Górce i Białobrzegach, budowę
sieci wodociągowej w Kocku i Annówce oraz sieci kanalizacyjnej w Kocku.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 103153L w m. Białobrzegi Kol. - Ruska Wieś. Kwota
wydatków w 2016 r. zaplanowana została w wysokości 150.000 zł, w roku kolejnym –
20.000 zł.
4. Przebudowa drogi nr 103146L Wygnanka – Annopol – plan wydatków w latach 2016 –
2017 wyniesie 120.000 zł.
5. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i komunalnego w gminie Kock – łącznie 300.000 zł, z
tego w 2016 r. - 100.000 zł i 2017 r. – 200.000 zł.
6. Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego. Łączne nakłady mają wynieść
100.000 zł, z tego 50.000 zł w 2016 r. i tyle samo w roku następnym.
7. Utworzenie przedszkola publicznego w Poizdowie – 20.000 zł w 2016 r. i 18.000 zł w
kolejnym roku.
8. Utworzenie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Nakłady w 2016 roku planuje się w
kwocie 100.000 zł, w 2017 – 200.000 zł; łącznie 300.000 zł.